【精】財務個人工作計劃
光陰迅速，一眨眼就過去了，又迎來了一個全新的起點，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的財務個人工作計劃，歡迎閱讀與收藏。
財務個人工作計劃1
一、樹立正確服務思想：
根據(jù)xx縣教育局計財科20xx年的工作計劃，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好以下常規(guī)工作：
1、根據(jù)××縣財政局、教育局關于下達的20xx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。學期末向全體教職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。
5、嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、嚴格報銷手續(xù)，各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。
7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。
8、認真執(zhí)行《xx縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》，配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
9、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
10、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之，在新的學期里，我會提高自身業(yè)務操作能力，盡力做到財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，切實體現(xiàn)財務管理的作用，積極完成全年的各項工作計劃，為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務個人工作計劃2
工作計劃四大要素：
(1)工作內(nèi)容 (做什么：WHAT)
(2)工作方法 (怎么做：HOW)
(3)工作分工 (誰來做：WHO)
(4)工作進度 (什么做完：WHEN)
【個人財務工作計劃】
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
xx做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī)�；�、分工流水作業(yè)的特點, 20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
財務部長工作計劃炎炎夏日過后一個新的學期即將來臨,緊接著我們財務部面臨的是一個... 隨著年齡的增長和各種工作經(jīng)驗的增多,我對我個人在XXX工作中的要求也在不斷的提... ...
今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力...
個人財務計劃就是把自己擁有的貨幣資金進行系統(tǒng)的計劃(長遠的和近期的)和分配，使自己的資金像食物鏈一樣運轉(zhuǎn)，并且合理分配，使自己成為真正的理財者。
財務個人工作計劃3
20xx年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。
隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上。
對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。
重大經(jīng)營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關，特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
四是加強會計檔案的管理工作。
我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在xx年，我將在xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流。
才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。
資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七是一些建議：
應抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
財務個人工作計劃4
XX年是xxx發(fā)展非常重要的一年，也是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力的一年。為了增強責任意識、服務意識，并充分認識和有條不紊地做好財務工作，特定本計劃。
一、嚴格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀。
二、積極參與企業(yè)管理。隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理應參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督，為準確考核工作提供結(jié)果。
三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。1、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險。2、努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節(jié)約的意識。3、加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規(guī)范化。
四、實行會計電算化。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴格的科學和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。
五、參加財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)�、富有�?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質(zhì)。
六、積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯(lián)系，主動溝通，密切彼此的關系，力爭得到更大的支持。
七、積極參與招商引資工作，及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好xxx，夯實招商基礎。對已接觸過的客商，要進一步了解情況，及時傳遞信息，把握進度，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會，有所突破。
八、繼續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。
九、圓滿完成公司交給的其他任務。
1、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。
7、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。
14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。
財務個人工作計劃5
一、從指導思想出發(fā)
面對嚴峻的20xx年經(jīng)濟形式下，整個財務部員工正確樹立堅定的信念在工作更加要發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為酒店內(nèi)部經(jīng)營管理者及酒店外部信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。并且要提高服務質(zhì)量，降低經(jīng)營成本;秉承“企業(yè)價值化”的觀念，不斷加強酒店的工作切實做好財務預測，財務決策，財務預算，財務控制和五項工作，提高酒店的整體的經(jīng)濟效益。
二、加強部門業(yè)務及思想上的培訓
進一步明確財務部內(nèi)部各項工作分工，明確各崗位工作職責，明確各項工作具體步驟及流程，精確地把管理落實在個人行為，以期提高財務部工作效率以及工作質(zhì)量;細化各項成本控制工作，加強酒店成本控制力度;解決日常工作中遇到的實際問題，營運期間安全工作的布置和落實，并從以下幾方面進行開展：
明確財務部內(nèi)部各項工作分工，加強業(yè)務培訓。明確各崗位工作職責對日常工作中遇到的實際問題進行溝通與討論，以期通過實際案例的分析達到業(yè)務培訓的目的。
明確除日常各類賬項審核、處理的工作內(nèi)容之外，作為部門管理者對部門其他各崗位的監(jiān)督、指導功能以及對領導的協(xié)助、匯報功能;明確各類成本的核算要求，對倉庫的監(jiān)管功能，成本分析工作及相關的出具，以及倉庫電算化工作內(nèi)容的布置;審理各類收入審計報表的鉤稽關系，以及對各類應收賬款催收、信用卡POS機追收等各項工作的落實;明確對各類貨幣資金的管理要求以及對各類備用金賬項的管理要求等，定期盤點庫存現(xiàn)金，保證資金的安全性;明確各財務崗位內(nèi)審專員對各收銀崗位的監(jiān)督、檢查、指導功能，要求收銀主管定期盤點收銀備用金情況，同時加強對收銀員工作紀律及的培訓;對財務人員日常工作紀律、工作態(tài)度、職業(yè)道德等內(nèi)容進行的培訓。
財務個人工作計劃6
我做財務工作已經(jīng)好幾年時間了，深知財務個人工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了明年的財務個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情景報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人提議措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。
總之在下一年度里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作本事，充分發(fā)揮財務的職能作用，進取完成財務工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務個人工作計劃7
在_總的英明領導下，本人在__年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中肯定還有許多不足 和需要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地按照領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作”的指導思想，發(fā) 揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展___年度的工作�，F(xiàn)制定工作計劃如下：
一、進一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程，多參與多走動，對于每個項目按時結(jié)案，做到少出差錯。
二、全面負責公司內(nèi)部的辦公行政管理工作，協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜。
三、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行情況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行。
四、根據(jù)今年的具體實際情況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，及時匯報上級，將結(jié)果及時反饋給員工，幫助員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作積極性。
五、根據(jù)實際情況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強趣味性。
六、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、使用情況，正確節(jié)約各項開支。
七、協(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應收、應付款項的工作。
1、日常工作：
�。�1）、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
�。�2）、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
�。�3）、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
�。�4）、做好____年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
2、其他工作
�。�1）、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
�。�2）、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
�。�3） 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
3、出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中
（1）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
�。�2）、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
�。�3）、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
�。�4）、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
財務個人工作計劃8
20xx年，財務科緊緊圍繞教育教學中心工作，強化意識，干事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入、加強財務管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)保障，財務人員工作打算。
一、加強財務監(jiān)督，強化會計基礎規(guī)范。
X月份組成X個財務檢查小組，X月份組成X個考核小組，對我市局屬學校及教委辦XX年XX月至XX年XX9月的財務管理情況進行了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現(xiàn)了典型，也找出了存在的不足。多數(shù)單位能夠按照財務管理規(guī)定進行收費；對固定資產(chǎn)也能按規(guī)定清查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收據(jù)領用有記錄、作廢處理得當、保存完整。但也發(fā)現(xiàn)個別單位存在報損資產(chǎn)手續(xù)不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時處理，賒購物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。
二、加強收費管理，繼續(xù)執(zhí)行三個5%減免政策。
為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學亂收費工作，XX月份，我們邀請了市物價局有關專家對教育系統(tǒng)XX余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統(tǒng)財會人員的收費業(yè)務水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。
X月份，我們下發(fā)了《關于進一步規(guī)范教育收費管理工作意見》（即教體字[XX]XX號）和《關于進一步規(guī)范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標準和范圍做了進一步強調(diào)。要求所有單位收費都要實行兩證、一卡、兩公開、四統(tǒng)一的管理辦法、收費內(nèi)容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。X月份，XX市監(jiān)察局、財政局、審計局、教體局組成聯(lián)合檢查組對我市學校的教育收費情況進行了專項檢查，對教育收費管理工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行三限原則和收費程序的監(jiān)督，有效地杜絕了人情費和關系費，使學校預算外收入超年初預算XX余萬元。
同時，我們對特困學生的家庭經(jīng)濟情況進行了詳細調(diào)查，繼續(xù)做好三個5%減免工作，保證了每一名學生不因經(jīng)濟困難而輟學，XX年共為XX名學生減免了學雜費，金額達XX萬元。
三、加強植樹造林和綠化工作
XX月XX日下發(fā)了《關于開展XX年度義務植樹活動的通知》（即教體字[XX]XX號）要求各學校積極響應市委、市政府號召，積極組織發(fā)動廣大在校學生開展我為家鄉(xiāng)添新綠活動，對青少年進行綠色文明宣傳教育，增強青少年的環(huán)境保護意識，爭做綠色小公民。號召廣大學生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。這次活動為創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻。收到捐款XX元，單位投資XX元，植樹XX棵，栽花木XX株，植草皮XX平方米。
積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書，并將責任書內(nèi)容列入年終目標考核，有力的推動了學校綠化工作的開展，截止目前，已投資XX萬元，綠化荒山XX畝，植樹XX余棵。
3月份，召開了XX個有門前三包任務的單位負責人會議，磕兌了責任，經(jīng)過共同努力，完成了XX商住樓、XX電大、XX中學、XX實驗學校等單位花池苗木充實，補植苗木XX株，草坪XX平方米；完成了花池的常規(guī)管理任務；完成了XX小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務。
為綠化美化校園，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學校加大綠化投資。XX年共有6處學校達到了XX市花園式學校標準，有20處學校達到了XX市綠化先進學校標準，有4處學校達到了青島市花園式學校標準，有3處學校被推薦為青島市綠色學校，有XX處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。
四、統(tǒng)計工作穩(wěn)步開展
我系統(tǒng)定期上報的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)準確，上報及時，屢次受到市統(tǒng)計局表揚。今年市統(tǒng)計局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將聯(lián)合對我市的統(tǒng)計資料的填報質(zhì)量進行檢查，我系統(tǒng)是重點檢查對象。對此，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統(tǒng)計工作及報表進一步從嚴進行了規(guī)范，保證了帳本、工資單、統(tǒng)計報表、勞動統(tǒng)計臺帳四者的嚴格統(tǒng)一。我們還配合市統(tǒng)計局對我系統(tǒng)今年按規(guī)定需參加統(tǒng)計年檢、統(tǒng)計培訓的統(tǒng)計人員辦理了相關手續(xù)。
同時，我們還把教育系統(tǒng)的固定資產(chǎn)全部實行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產(chǎn)管理的規(guī)范性和科學性水平。
五、加強調(diào)研，為領導決策提供依據(jù)
八月份，和審計局組成聯(lián)合調(diào)查組，對我市XX年1月至XX年6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和XX年以來中小學危房改造資金的撥付、使用及效益情況進行了專項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規(guī)定由教育部門提出分配方案商同財政部門同意后下達，要及時、全額撥付，不能抵頂教育事業(yè)費撥款；財政、地稅、國稅部門要加強協(xié)調(diào)，對城市教育費附加按規(guī)定的比例做出征收計劃并足額征收；上級財政部門要加大對農(nóng)村中小學危房改造、學校布局調(diào)整資金的支持力度等多項建議。
十月份，在對局屬學校財務核算辦法調(diào)研的基礎上，我們率先實行了對局屬學校撥付備用金，審核單據(jù)后付款的核算辦法，得到了上級的肯定。
十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯(lián)合調(diào)查組，對我市農(nóng)村教師的醫(yī)療保險問題進行了專項調(diào)研，提出了三套備選方案，準備提交給市政府審議。
財務個人工作計劃9
20xx年，公司財務部將要更上一層臺階，需要認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司的發(fā)展規(guī)劃，以加強財務核算、提高財務人員素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路，從嚴管理，積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃：
一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖
財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀；
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益；
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益；
4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益；
5、搞好固定資產(chǎn)管理。我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效
為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
1、業(yè)務招待費管理
20xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理
嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一視同仁，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理
嚴格預算控制，電話費預算按部門為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理
辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理
嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
以上就是我的工作計劃，我相信公司會發(fā)展的越來越好，自已也會越來越優(yōu)秀。
財務個人工作計劃10
一、分公司財務科工作計劃：
財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。
1、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。
7、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。
14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。
二、對項目部的資金有償使用管理：
分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。
1、項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80％為基數(shù)，乘以0.66％利率。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66％的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額（扣除項目部利潤虧損額）欠項目部的，同樣以每月以0.66％的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施：
為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。
在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。共4頁，當前第1頁1234建筑財務個人工作計劃
四、“備用金”管理辦法
根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借“備用金”的管理辦法：
1、暫借“備用金”的人員范圍：分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。
2、“備用金”借用限額：
�。�1）、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理“備用金”借款限額最高10000元。
�。�2）、項目付經(jīng)理、機關處室正付職、公用小車司機“備用金”借款限額最高3000元。
�。�3）、機關材料處及項目材料采購人員“備用金”借款限額最高XX元。
3、“備用金”借用審批權限：在分公司借“備用金”由分公司經(jīng)理審批，在項目部借“備用金”由項目經(jīng)理審批。在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還“備用金”，嚴格控制人員范圍，
4、每年借用“備用金”必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行XX年2月關于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神：
會議決定：為了強化財務管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點,對有關經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求：
1、各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。
2、 財務部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商（具有法人資格的企業(yè)，可出示財務公章的收據(jù)）的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務部門暫時按照總結(jié)算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.
3、 人工費承包或執(zhí)行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、 各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支。
6、 各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。
7、強調(diào)分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、 分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。
六、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識共4頁，當前第2頁1234建筑財務個人工作計劃
1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、“應收帳款”科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。
3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。（財務制度規(guī)定為會計科目“借方”金額的1%）。
4、XX年要建立“應收帳款”明細臺賬：
�。�1）、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。
�。�2）、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。
�。�3）、在建工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、“應付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的（本科目不能出現(xiàn)“借方”余額，如有要追究當事人的責任），要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制“貨物暫估明細表”并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法：責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的`手續(xù)辦理后付款，在“其他應收款”科目反應。所謂超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超業(yè)主所付款的工程款（扣除管理費后的超付款）。（3）超結(jié)算款的超付款。
7、其他供應貨物單位的超付款（是以財務入帳為準）也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應收款”科目反應；有供貨合同約定予付款的，付款時在“預付帳款”科目反映。
8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到XX年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進“其他應收款”的相關明細科目。
9、“其他應收款”、“其他應付款”的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳。
10、“內(nèi)部單位核算往來”“集團內(nèi)部往來”要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、“待攤費用”“預提費用”要有充分的依據(jù)財務才能入帳，無依據(jù)入財務帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。
13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權責發(fā)生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)“貸方”余額。
如果有“借方”材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。共4頁，當前第3頁1234建筑財務個人工作計劃
15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
16、稅金要足額提取進“其他應付款—預提稅金”科目
17、根據(jù)集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金，XX年《集財字（XX）第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、XX年的質(zhì)量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。
19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定
XX年分公司施行項目部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進一步服務好項目部的財務工作。
目前，分公司資金的壓力非常大，投標保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款 億元，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況，經(jīng)分公司領導研究決定：
由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經(jīng)理。
財務個人工作計劃11
一、醫(yī)院財務工作計劃與目標管理
1、在財務會計核算上：
�。�1）完善收入，費用支出及退費以及代金券發(fā)放回收核算的各項制度，加強監(jiān)督。
（2）完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。
2、在管理會計核算上：
�。�1）加強物流周轉(zhuǎn)次數(shù)，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節(jié)約使用減少損耗，利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫存量預警提示。
�。�2）加強進貨成本的監(jiān)督，完善進貨的報批程序及合同管理。
�。�3）加強各項售價的報批程序及信息系統(tǒng)管理，制定最低售價的信息預警提示。
�。�4）加強廣告費用的預算及執(zhí)行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：的統(tǒng)計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以供領導決策。
�。�5）細化收入與成本的配比結(jié)構(gòu)，建立收入與成本對接的電腦信息系統(tǒng)，實現(xiàn)毛利在信息上的及時反映，完善實現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。
3、稅收策劃上：
（1）配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。
�。�2）實現(xiàn)柜員機，pos機、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。
二、醫(yī)院財務人員工作計劃
在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區(qū)分好手術中材料領用，銷售類的物資發(fā)出特別對科室領用，免費領用等加強監(jiān)督。
三、價格管理
1、醫(yī)院物資進貨上加強合同管理體制，對新產(chǎn)品新物資嚴格把關，配合領導層對醫(yī)院使用物資，銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開發(fā)等的決策提供準確的數(shù)據(jù)依據(jù)，對藥品，零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。
2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。
3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入，實現(xiàn)底價預警提示。
四、信息與統(tǒng)計
目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題：
1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析。
2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接，但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn)，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)。
3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)很難完成，留下很多隱患。
4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經(jīng)營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。
要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露，以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動，實現(xiàn)毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。
五、固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備
加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
假體：假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結(jié)構(gòu)上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數(shù)，只能繼續(xù)消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉(zhuǎn)，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。
醫(yī)用物資及藥品：目前藥品已實現(xiàn)科室備用，科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗，如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。
化妝品：目前品種構(gòu)成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產(chǎn)品毛利低，卻又是本院的主銷產(chǎn)品，產(chǎn)品品種構(gòu)成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。
目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則，其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理，在換貨、退貨及結(jié)算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉(zhuǎn)的監(jiān)督與控制。
財務個人工作計劃12
整天被埋在賬單和財務部的管理工作中，不知不覺間半年的工作時間就這樣過去了�？粗谏习肽晡覀冐攧詹看蚶淼馁Y料和工作，我不禁也為我們財務部的工作人員們感到自豪！但是，工作沒有間斷，更沒有倒退的道理，在接下來的第三個季度的工作中，我們只能不斷的前進，必須不斷的提升！我們公司現(xiàn)在是一個飛速發(fā)展中的公司，我們只有卯足勁的往上趕，才不會在財務方面拖公司的后腿！我做為財務部的管理人員，雖然上半年我的工作都做的非常不錯，但是還是有不少問題！提升必須一點一點的來，不能急功近利，現(xiàn)在我就從下個季度開始！我的第三季度工作計劃如下：
一、在新員工管理方面
在對于在快速發(fā)展中的公司，工作量大是常有的事，所以在上個月的時候又有一些員工提出了辭職的申請。好在在人事部的積極工作下，現(xiàn)在已經(jīng)找到了一些新招聘的財務員工，雖然看著還有些經(jīng)驗不足的樣子，但是都是非常有工作熱情的新人們。
對于新員工的培訓安排在第三季度開始的時候進行，在基本培訓后就交給幾個有經(jīng)驗的老員工帶教。雖然現(xiàn)在財務部很缺人，但是對于不適合的人才還是要及時剔除。
二、關于現(xiàn)金的管理
公司每天都有一定量的現(xiàn)金入賬，在前臺的和財務部的賬單核對必須仔細，在上半年就發(fā)生了一次問題。還好只是前臺的記錄失誤而已，但在之后也必須嚴格要求。
三、關于日記賬
在每日的賬單登記和核對方面，雖然在上半年中沒出什么大問題，但是在整理方面，因該更加的統(tǒng)一。在下個月要求賬單都按照調(diào)整后的整理規(guī)則整理，并要對之前的賬單都重新整理。這些都是工作量非常大的工作，但是為了不讓因為整理方式雜亂導致找不到賬的是事情發(fā)生，這是非常必要的。
四、倉庫的管理方面
對于倉庫的管理一般都是非常簡單的，但是在最近半年來，公司的出入庫過于頻繁，非常有必要經(jīng)常去進行清點，必須防止出現(xiàn)貨不對賬的情況發(fā)生！
其他的也差不多是照常工作，但是對于工作的節(jié)奏有必要好好的安排，在炎熱的第三季度也可以為員工申請一些福利之類的�？傊�，希望我們財務部能在第三季度更上一步。
財務個人工作計劃13
從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習：
結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
財務個人工作計劃14
工作計劃本身又是對工作進度和質(zhì)量的考核標準，對大家有較強的約束和督促作用。所以工作計劃對工作既有指導作用，又有推動作用，搞好工作計劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。
每月主要工作內(nèi)容
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)。
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。
每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)。
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。
20xx年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結(jié)。
2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育)，學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。在工作中，想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
財務個人工作計劃15
一、指導思想
英國思想家培根認為，思想決定行動，是行動的先導和動力。只有樹立正確的指導思想，才能為自己的行動指明方向。因此，指導思想是輔導員開展工作的基礎和前提條件。在下一學期的工作當中，我會進一步學習《普通高等學校輔導員隊伍建設規(guī)定》以及20xx年教高16號文件精神，貫徹落實學工處的各項任務和要求，以學生為主體，切實提高學生的能力與綜合素質(zhì)。
二、日常管理
結(jié)合所帶學生的具體情況，進一步加強學生的日常管理，著重培養(yǎng)學生的良好習慣，加強學生的自律精神。
1、宿舍管理。大三學生即將踏入社會進行實習，為了督促學生的宿舍自律意識，我會結(jié)合實際進一步加強學生宿舍管理工作。一方面，通過班會做好宿舍管理宣傳工作，特別是宿舍安全問題和良好的生活作息的重要性，強調(diào)最后一年不能放任自流；另一方面，經(jīng)常深入學生宿舍進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)宿舍存在的問題，并予以妥當?shù)慕鉀Q。
2、安全管理。學生的安全教育作為輔導員日常工作的重中之重，必須常抓不懈。首先，加強交通安全教育。進入大三，絕大部分同學都將進入社會實習，必須強調(diào)學生的交通安全，注意乘車、道路行走安全。其次，加強消防安全教育。增強學生的消防知識，教育學生宿舍安全用電，禁止使用各種高瓦電器和宿舍抽煙、點燃明火等危險行為，同時教育學生關于火災自救與逃生的方法。
3、其他管理。切實做好學生報到注冊、考勤以及催繳遺留欠費等有關工作，使學生能夠安心學習生活。
三、學風建設
良好的學風能夠激發(fā)學生學習的積極性和主動性，增強學生的歸屬感，提高學生班集體的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
1、落實嚴格的考勤制度。全面做好查課和落實考勤工作，督促和教育學生認真上好課，做到不遲到、不早退、不曠課。針對個別缺勤的同學，及時對其進行思想教育，做好跟蹤交流工作，使其盡快改正。
2、做好外出實習學生管理工作。通過各種方式和途徑與學生保持緊密的聯(lián)系，及時了解學生實習的情況，對于學生反映的需求及和困難，及時給予幫助和指導。加強學生的就業(yè)指導，幫助學生樹立正確的就業(yè)觀念。
3、加強素質(zhì)測評管理工作。嚴格按照學院相關規(guī)定落實素質(zhì)測評的各項細則，進一步熟悉、吃透開展素質(zhì)測評的重要意義及工作方法，通過素質(zhì)測評掌握學生的綜合素質(zhì)情況，使學生對其表現(xiàn)有一個直觀的了解，以先進典型為榜樣，注意發(fā)揮榜樣的力量，促進學風建設。
四、班級建設
一個優(yōu)秀的班集體，離不開每一個成員的努力與支持。樹立統(tǒng)一的班級奮斗目標，并以此為導向，匯集每一個成員的聰明才智，通過互相幫助，遵守學院規(guī)章制度，積極維護班集體的榮譽。
1、班級紀律建設。無規(guī)矩不成方圓，通過各種途徑和方式向?qū)W生強調(diào)班級紀律的重要性，特別是在開學初通過周班會和主題班會向?qū)W生重新進行紀律教育，強調(diào)遵守法律和學校規(guī)章制度的重要意義，使學生養(yǎng)成自覺遵守相關紀律的意識，努力做一個文明的新時代大學生。
2、班風建設。雖然大三大部分學生都將進行社會實習，留在學校上課的時間逐漸減少，但是一個具有良好班風的班級體無論在什么時間，什么地點都能體現(xiàn)出來。因此，對于選擇“2+0.5”的學生，繼續(xù)做好上課考勤管理工作，爭取在有限的時間學到更多有用的知識。對于選擇“2+1”的學生，要求其在社會實習要牢記學校和老師們的囑托，遵守法律法規(guī)，在實習崗位上踏踏實實工作，學習工作技巧，鍛煉工作技能，發(fā)揚勤學、愛學的精神，提高適應社會競爭的能力。
3、思想建設。大學生是國家寶貴的人才資源，是民族的希望、祖國的未來。因此，在下一個學期我會堅持提高學生的思想政治水平，深入進行正確的世界觀、人生觀、價值觀教育，使學生先學會做人，后學會做事，特別是要引導大學生自覺遵守愛國守法、明禮誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻的基本道德規(guī)范，養(yǎng)成良好的道德品質(zhì)和文明行為，做一個文明守法的公民。
業(yè)精于勤荒于嬉，行成于思毀于隨。新學年，我將以飽滿的熱情、高度的責任感投入到輔導員工作當中。當然，作為一名新人，對于很多業(yè)務還有不熟悉的地方，我會積極地向領導和同事請教，同時繼續(xù)加強輔導員理論學習和實際操作能力。理想已經(jīng)起航，就必須加倍努力，將青春的汗水化作船槳，伴我前進。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在2xx年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成2xx年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
【【精】財務個人工作計劃】相關文章：
財務的個人工作計劃范文03-21
建筑公司個人財務工作計劃03-13
學校財務的個人工作計劃03-13
財務出納人員的個人工作計劃03-23
財務出納人員個人的工作計劃范文03-20
財務個人年度的工作計劃范文03-20
公司財務的個人工作計劃03-20
財務部的個人工作計劃03-20
財務個人年度工作計劃總結(jié)03-13
酒店個人的財務工作計劃范文03-11