出納工作計劃四篇
日子如同白駒過隙,不經(jīng)意間,很快就要開展新的工作了,該為自己下階段的工作做一個工作計劃了,工作計劃的開頭要怎么寫?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編為大家收集的出納工作計劃4篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出納工作計劃 篇1
20xx年,財務(wù)部全體人員必須認真履行工作職責(zé),嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,努力增收節(jié)支,強化服務(wù)意識,認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。具體工作中,我將做出以下幾個工作計劃:
一、完善財務(wù)制度,規(guī)范會計基礎(chǔ)
進一步完善健全工作職責(zé)和財務(wù)管理制度,明確會計機構(gòu)、會計人員的設(shè)置,規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序,使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依,有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的`制作及會計檔案的整理等方面,嚴格按照上級規(guī)定操作,確保會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。
二、狠抓增收節(jié)支,搞好資金監(jiān)管
從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,底子較薄,債務(wù)比較重,因此收支矛盾十分突出。為此,我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收,努力節(jié)約開支,力爭收支平衡;二是嚴格控制開支。在去年與辦公室配合,制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上,在進行細化,并在具體工作中嚴格執(zhí)行,節(jié)省非生產(chǎn)性開支,杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象,做到了把有限的資金用在刀刃上。
三、確保重點支出,努力化解債務(wù)
在支出安排上,按照預(yù)算進度,統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務(wù)的順序,確保全年重點支出的需要。
四、正視困難局面,積極爭取資金
經(jīng)濟效益差,無其他創(chuàng)收途徑,再有包袱較重,致使我院資金壓力非常大,要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面,我們需要多措并舉,要努力發(fā)展經(jīng)營,搞自主創(chuàng)收,但這需要幾年的努力,不可能立竿見影,因此,當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金,拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證。
五、切實搞好服務(wù),樹立良好形象
財務(wù)審計科是我單位的一個窗口,服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象,我們做到了既嚴格按照制度辦事,又熱情周到服務(wù)。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜,我們都做到微笑服務(wù),熱情接待,盡可能為他們排憂解難,讓他們高興而來,滿意而歸,樹立了良好的財務(wù)人員形象。
20xx年的工作,對于我院的持續(xù)長期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義,財務(wù)出納人員一定會緊緊圍繞院里的中心工作,服從領(lǐng)導(dǎo),團結(jié)協(xié)作,恪守職責(zé),踏踏實實,不遺余力地完成各項任務(wù),為我院的健康快速發(fā)展而努力工作。
出納工作計劃 篇2
20xx年,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝。作為公司的.財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:
一、做好正常出納核算工作
按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里,我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度,加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力,以適應(yīng)工作的需求。
二、更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),不能有半點疏忽和大意,要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
在具體的工作中,防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,要保證財務(wù)管理的有序進行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
作為基層工作者,無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
出納工作計劃 篇3
20xx年已經(jīng)過去,嶄新的20xx年已經(jīng)到來;仡欉^去一年里,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙與支持下,經(jīng)過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進一步提高,現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情景進行一個簡要匯報。
一、主要完成的工作
。1)財務(wù)日常賬務(wù)處理
①對報銷單據(jù)進行初審。達成的目標:確保發(fā)票等原始憑證的真實性、合法性、完整性,按照內(nèi)控的要求完善各項資料,保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法,切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
、诟鶕(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務(wù)處理。及時與出納進行系統(tǒng)對賬,保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性;對于內(nèi)部交易,及時在NC系統(tǒng)進行協(xié)同發(fā)起或者確認;對于已完成的往來款項,及時進行往來核銷。達成的目標:保證入賬的及時性,科目的準確率在99、8%以上,對科目使用錯誤的,及時進行更正處理。
打印記賬憑證,將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊。達成的目標:排版整齊,裝訂牢固,憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤。
(1)編制月度財務(wù)報表
、俳(jīng)過NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表,并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進行檢查確認;根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對需要進行重分類的資產(chǎn)負債科目進行調(diào)整,全套報表完成后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。
、趩误w報表完成后,在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制,然后計算并生成合并報表,檢查無誤后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。
③在規(guī)定日期前將所有財務(wù)報表EXCEL版本發(fā)送給上級復(fù)核,確認數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報”功能。
、芨鶕(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財務(wù)情景說明書,說明書主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進行匯報,同時將本年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進行比較分析,對于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明。
、荽蛴〖把b訂財務(wù)報表,報上級領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。
⑥達成的目標:報表數(shù)據(jù)準確無誤;財務(wù)報告書資料完整,分析清楚;上報及時;紙質(zhì)文件裝訂整齊完整,簽字蓋章等審批流程無遺漏。
。1)稅務(wù)申報
、僦鸩綄W(xué)習(xí)并掌握增值稅,城建稅,教育費附加,印花稅,個人所得稅等稅種的申報。
②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。
、勖吭绿顖髧囟愔攸c稅源申報及財務(wù)報表申報。
、苓_成的目標:確保納稅申報數(shù)據(jù)準確,申報及時。
。2)參與倉庫盤點工作
①會同倉庫管理員,定期對倉庫的全部存貨進行盤點,并在盤點表上簽字確認;對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題點進行總結(jié)并編制盤點報告書報領(lǐng)導(dǎo)閱覽,為領(lǐng)導(dǎo)進行決策供給依據(jù),嚴格執(zhí)行存貨管理制度。
、谶_成的目標:每月核對存貨的收、發(fā)、存,確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統(tǒng)金額相符;對簽字的存貨盤點表進行存檔;對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理,直至問題的解決。
。3)年度預(yù)算編制
①收集各部門填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù),對有疑問的數(shù)據(jù)進行溝通確認,確認無誤后,按照公司制定的財務(wù)預(yù)算編制表格和財務(wù)預(yù)算指標計算口徑進行年度預(yù)算的編制,并根據(jù)上級公司的指標要求及時進行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評。
二、主要的經(jīng)驗和收獲
(1)在工作中提高了技能,積累更多的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問題時,不斷去摸索解決方案,從而提升自身本事。
。2)僅有和同事間進取溝通協(xié)調(diào),發(fā)揮團隊協(xié)作,才能把工作做好,更能堅持好的工作狀態(tài)。
。3)收獲了充實和開心,公司對員工的'關(guān)懷,領(lǐng)導(dǎo)對下屬的信任,同事之間相互幫忙,都讓我受益良多。
三、存在的問題和不足
在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫忙下,工作中取得了一些收獲,但同時也還存在一些不足之處,例如在工作中存在必須的小失誤,雖然都及時補救,但還是影響了工作效率;因為基本在財務(wù)崗工作,對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少,進而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠,需要進一步加強學(xué)習(xí)。
回顧過去一年的工作,我覺得十分充實,也受益良多。在以后的工作中,我更應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、完善自我,認真履行崗位職責(zé),為公司的發(fā)展貢獻一份自我的力量。
四、20xx年出納工作計劃
為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
。1)根據(jù)公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見,進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,要進一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析、分解與落實工作,根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題,使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
。2)結(jié)合新會計準則的實施,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化職責(zé)制的制定與落實,在增大銷售的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務(wù)指標。精細核算薪酬,完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時,圍繞盤活資產(chǎn),嚴格控制存貨占用金額,減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。
。3)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,進一步搞好財會基礎(chǔ)工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高,財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,進一步加強檢查督促與指導(dǎo),搞好會計的基礎(chǔ)管理工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下,在各科室和門店的配合下,按照公司的總體部署和安排,認真組織落實。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,透過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然,精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”!
出納工作計劃 篇4
20xx年財務(wù)科將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,一絲不茍地開展工作,以高度的職責(zé)感做好公司的財務(wù)統(tǒng)計工作,下面是我們20xx年來的工作計劃:
一、以質(zhì)量貫標為契機,不斷增強全員的預(yù)算管理意識
根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,及時出臺了全面預(yù)算管理制度,各部門分別配備了預(yù)算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。
1、在費用控制方面
一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。
二是采取預(yù)算審批的方式,對定額以外的費用,務(wù)必先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,超預(yù)算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。
二、以培訓(xùn)為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平
透過學(xué)習(xí),進一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與用心性。同時,我們還需加強財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),財務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué)習(xí),努力提高業(yè)務(wù)水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的'財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中,得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作,能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。
三、以考核為手段,促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高
隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務(wù)的管理職能逐漸增強。為加大職責(zé)制考核力度,保證職責(zé)制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務(wù)部同企管部及辦公室一齊用心參與考核,嚴格按職責(zé)制考核兌現(xiàn),保證了各項工作的順利開展,體現(xiàn)了職責(zé)制的嚴肅性與公正性。
四、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務(wù)科都參與其中,起到了其應(yīng)有的作用。需要加強管理,確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符,提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率
年初,我公司資產(chǎn)負債率高達,為了切實降低資產(chǎn)負債率,從點滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對欠款狀況進行了分析,會同各業(yè)務(wù)科室用心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報,防止資金的積壓。嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定,從嚴控制煙站資金占用,將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用,降低了財務(wù)費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
20xx年,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力,用心進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.
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