財務(wù)工作計劃范文

　　日子如同白駒過隙，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候開始制定計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編精心整理的財務(wù)工作計劃范文，歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)工作計劃范文1

　　一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

　�。ㄒ唬�、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

　　1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。

　　2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

　　4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

　�。ǘ�）、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。

　　2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。

　　3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實20xx年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　（三）、會計核算管理

　　1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。

　　2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴(yán)格審核，不錯交一筆費用。

　　3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度

　�、侔磿r完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。

　　② 20__年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。

　�、蹖ζ放拼黉N推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　　④通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

　　4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

　　二、財務(wù)管理工作

　　（一）、強化財務(wù)監(jiān)管職能

　　1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。

　　2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

　�、僭谕跐撛鲂Х矫�，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理。

　　②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的`合理性。

　�、郾O(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。

　　3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。

　　（二）加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

　　1、增強全員的安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。

　　2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全。

　　3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患。

　　第二部分：其他工作

　　一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　二、配合其他部門完成指定工作。

　　三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

財務(wù)工作計劃范文2

　　一、召開半年度總結(jié)會議；

　　基本完成中層選聘工作；加強企業(yè)的文化建設(shè)，推進《思考與交流》的編制；積極推進電子政務(wù)系統(tǒng)改造；進一步加強檔案管理，力爭完成20xx年—20xx已竣工檔案資料的歸檔工作；同時積極做好信訪維穩(wěn)工作和后勤服務(wù)工作。

　　二、全面完成20xx年公眾財務(wù)年報審計及一般公司會計報表年報審計工作；

　　配合做好公司領(lǐng)導(dǎo)離任審計；協(xié)助做好港區(qū)土地資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的注入工作；完成工商年檢、人行貸款卡信用年審及賬戶年檢、稅務(wù)登記驗證；落實管委會審計整改要求，繼續(xù)推進出投公司、教投公司等完工項目財務(wù)竣工決算，研究城投公司委托實施完工項目財務(wù)竣工決算工作；配合做好貸款資金到賬、落實銀企授信要求及財政資金申撥，匯總各部門用款計劃，合理調(diào)配急需款項，做好“兩新”征遷、工程配套及到期還貸付息財務(wù)用款的資金保障等；配合做好新公司成立、項目報批及會計建賬等相關(guān)工作。

　　三、繼續(xù)銜接做好農(nóng)發(fā)行貸款、上海銀行融資產(chǎn)品、供水公司融資租賃項目的資金到位；

　　繼續(xù)對接服務(wù)業(yè)公司建行、工行、農(nóng)行等融資項目，加快推進授信項目的批復(fù)；積極落實濱海集團浦發(fā)銀行、港城污水中行、供水公司交通銀行等授信項目的融資計劃，完善融資方案，抓緊項目報批進度；繼續(xù)跟進中行、農(nóng)行、農(nóng)發(fā)行安置房項目的融資方案研究；積極對接嘉興華夏銀行、杭州民生銀行、嘉興興業(yè)銀行等做好建投公司私募債項目前期工作；繼續(xù)跟進鯤鵬投資等信托融資方案；結(jié)合與嘉通集團資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和港區(qū)土地資產(chǎn)注入，推進企業(yè)二期債券發(fā)行準(zhǔn)備和保險資金籌措項目合作，基本確定中介機構(gòu)，落實整體方案；關(guān)注建投公司短融或中期票據(jù)銀行授信盡職調(diào)查，做好政策松動時授信項目報批準(zhǔn)備；繼續(xù)做好新農(nóng)村公司農(nóng)發(fā)行貸款貸后管理，協(xié)助做好貸后用款工作。

　　四、計劃完成建港路（雅山路至中山路）的施工圖修改設(shè)計工作；

　　計劃完成牛橋港商務(wù)區(qū)市政工程（陳山路〈牛橋港至市場東路〉工程、嘉興電力局濱海供電分局東側(cè)區(qū)間道路〈中山東路—外環(huán)東路〉工程、嘉興電力局濱海供電分局北側(cè)區(qū)間道路〈南灣路—陳山路〉工程、緯四路〈南灣路—九龍山大道〉工程四條道路）的項建書暨工程可行性研究報告及初步設(shè)計報審批復(fù)工作；計劃完成傳化、興興新能源道路配套工程施工招標(biāo)工作；計劃完成濱海大道（東方大道至龍王路）兩側(cè)綠化和平海路到龍王路綠道工程、東方大道（東西大道—濱海大道）兩側(cè)綠化和綠道工程、九龍山大道（雅山路—林埭界）兩側(cè)綠化和綠道工程的施工圖設(shè)計及立項審批工作；計劃完成港區(qū)南灣大廈施工、監(jiān)理招標(biāo)標(biāo)工作；計劃完成牡丹景苑初步設(shè)計的報批工作；計劃完成天妃西苑八組團二期南標(biāo)段工程施工、監(jiān)理招標(biāo)工作；計劃完成益山路路面改造工程初步設(shè)計的報審批復(fù)工作；計劃完成人防工程室內(nèi)二次裝修工程的施工招標(biāo)和通信指揮系統(tǒng)的方案評審工作；計劃完成殼牌輸油管線涵橋工程立項、初設(shè)及招投標(biāo)前期工作。

　　五、完成東方大道六號橋維修工程驗收工作；

　　完成緯一路延伸段（經(jīng)三路—新匯化工）工程三渣、粗粒式瀝青施工；完成乍王路人行道及綠道工程；中山花苑：東區(qū)鑫達公司部分商鋪及公建部分裝飾、安裝工程完成30%；住宅部分外墻保溫完成95%，外墻面磚完成80%，內(nèi)墻粉刷完成95%，內(nèi)外墻涂料完成60%，樓地面施工完成40%，安裝、消防、塑鋼門窗工程繼續(xù)施工；西區(qū)中天公司部分商鋪裝飾、安裝工程施工完成60%；住宅部分裝飾、安裝工程繼續(xù)施工，內(nèi)墻粉刷完成，外墻保溫完成，外墻面磚完成95%，內(nèi)墻涂料完成80%，樓地面施工完成60%，消防、塑鋼門窗工程繼續(xù)施工；中山花苑配套工程：室外雨污水管道及化糞池施工開始施工，其他室外配套工程（天燃氣工程、廣電、電信等）準(zhǔn)備進場施工，力爭完成完成100臺電梯的安裝任務(wù)，其他配套天燃氣工程、廣電、電信等弱電工程均有序推進，小區(qū)智能化工程進場穿插施工；天妃東苑會所工程附屬通過驗收工作；完成會所移交工作；消防驗收完成工作；綠化施工完成，準(zhǔn)備驗收；南灣花苑三期33#、34#樓工程結(jié)構(gòu)封頂，裝飾工程開始；港區(qū)環(huán)境監(jiān)測大樓工程基本完成施工任務(wù)，力爭完成初驗，附屬工程準(zhǔn)備進場施工；嘉興港區(qū)f1101工程（人防工程）力爭主體工程結(jié)構(gòu)封頂，砌體開始施工。做好天妃西苑八組團二期南標(biāo)段工程、港區(qū)南灣大廈、傳化、興興新能源道路配套工程的開工準(zhǔn)備工作。

　　六、報批合盛硅業(yè)借用的6套住宅有關(guān)處理方案；

　　配合港區(qū)招商需要，完成德康工業(yè)氣體公司辦公樓租賃合同續(xù)簽，并滿足贊南科技企業(yè)的入駐；染店苑東區(qū)2號樓商業(yè)用房新的測繪報告完成；配合派出所協(xié)調(diào)調(diào)查染店苑門面房私自進入裝修事件；配合工程部對中山花苑物業(yè)管理用房的分配工作，對剩余的物業(yè)用房進行合理分配；進行長豐苑、天妃東苑剩余商業(yè)用房拍賣銷售工作；完成嘉興港區(qū)中山中路5號、中山中路21弄1—18號房產(chǎn)過戶的'稅費繳納后的產(chǎn)權(quán)變更工作；做好中國石化經(jīng)營公司龍王路加油、加氣站和新07省道加油站項目前期推進工作；進一步細化及完善《港區(qū)成立區(qū)域出租車公司方案》；繼續(xù)配合港區(qū)管委會做好e4碼頭的投資協(xié)調(diào)工作，繼續(xù)探討出口加工區(qū)保稅倉庫的投資合作方案，做好其他對外投資項目的推進工作，完成外派董事、監(jiān)事的工商變更。

　　七、做好“安全生產(chǎn)月”活動月的各項總結(jié)工作；

　　開展在建工程項目質(zhì)量安全檢查；參與房建、市政項目工程的竣工驗收工作、各種中間質(zhì)量驗收工作；參與各工程項目的工程例會；召開第三季度質(zhì)量安全生產(chǎn)工作會議；做好安委會對集團公司的半年總結(jié)和考評，按《集團安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制》對各部門和子公司進行半年度總結(jié)和考評；、做好道安委會對集團公司的道路隱患點半年總結(jié)和考評。

財務(wù)工作計劃范文3

　　1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字

　　按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對__年年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪�頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

　　2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字

　　全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進行預(yù)算

　　表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系。

　　3、資金管理突出一個“零”字

　　一是零資金運營，零運營資金并非真的'零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進行負(fù)債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。

　　二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。

　　4、費用開支堅持一個“降”字

　　堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費用按預(yù)算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙

　　的費用定額標(biāo)準(zhǔn)，銷多少煙給多少費用�？厥菄�(yán)格預(yù)算管理，超過預(yù)算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。

　　5、會計核算落實一個“真”字

　　一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認(rèn)真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點會計基礎(chǔ)達標(biāo)，促進分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。二是科學(xué)理財，學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化甩帳驗收達標(biāo)，使會計信息更加具有時效性和真實性。

　　6、審計監(jiān)督強化一個“嚴(yán)”字

　　結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪�頓要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營成果，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。

　　7、人員素質(zhì)保證一個“高”字

　　在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個務(wù)必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財務(wù)、審計準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學(xué)習(xí)新的財務(wù)會計管理方法、微機操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質(zhì)。

財務(wù)工作計劃范文4

　　20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用。

　　一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的。收付，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存。

　　4、票據(jù)需總經(jīng)理審核簽字后方能報銷。

　　5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　二、個人意見措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、更能符合公司發(fā)展的'步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

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