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年度財務(wù)工作匯報范文(精選5篇)
在學(xué)習、工作生活中,匯報與我們的生活息息相關(guān),匯報可以是工作開始前的規(guī)劃安排,也可以是工作完成后的分析總結(jié),那么,匯報應(yīng)該怎么寫呢?下面是小編整理的年度財務(wù)工作匯報范文(精選5篇),希望能夠幫助到大家。
年度財務(wù)工作匯報1
今年以來,我區(qū)個別單位出現(xiàn)了一些違反財經(jīng)紀律的行為,區(qū)財政局黨組高度重視,多次召開專門會議,對現(xiàn)行財務(wù)管理、支付、監(jiān)督等環(huán)節(jié)進行了認真研究,深入分析,并深刻反思,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、財務(wù)管理現(xiàn)狀
區(qū)政府統(tǒng)一對全區(qū)各行政事業(yè)單位的財務(wù)制度實行了改革,取消了區(qū)屬各行政事業(yè)單位的獨立核算、獨立支付職能,成立核算中心(更名為財政國庫支付中心),由支付中心承擔全區(qū)各行政事業(yè)單位的財務(wù)核算和支付工作。以此制度為根據(jù),制定了相應(yīng)的報銷流程。
。ㄒ唬﹩挝粚徍肆鞒
1.各單位報賬員或經(jīng)辦人員在制作報銷原始單據(jù)時,要嚴格區(qū)分專項經(jīng)費和工作經(jīng)費,嚴格審核票據(jù)的真實性,并在報銷原始單據(jù)或發(fā)票上簽字。
2.各單位報賬員或經(jīng)辦人員要根據(jù)資金用途確定支出科目。
3.各單位報賬員或經(jīng)辦人員將制作好的報銷原始單據(jù)報單位分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或單位主要負責人簽字確認,并加蓋辦公室公章。
。ǘ┲Ц吨行膶徍肆鞒
1.各單位指定報賬員將簽字蓋章確認的報銷原始單據(jù)送支付中心主管會計復(fù)審其票據(jù)的合規(guī)性、簽字蓋章是否齊備、支出科目是否正確。
2.支付中心主管會計將符合要求的報銷原始單據(jù)送支付中心出納核實其原始單據(jù)金額,如無誤,支付中心出納便開具現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票予以報銷。
二、存在的主要問題
通過對現(xiàn)行流程的認真梳理,存在的主要問題有以下三方面。
。ㄒ唬﹩挝活I(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理意識淡薄
推行會計集中核算后,預(yù)算單位的會計事務(wù)都由支付中心承擔,各單位財務(wù)管理很大程度上依賴支付中心,導(dǎo)致各單位會計責任主體意識淡薄,財務(wù)管理薄弱。
(二)財務(wù)審核不嚴
由于會計責任主體模糊,財政精細化管理不夠,導(dǎo)致單位和財政都審核不嚴。
。ㄈ┴攧(wù)信息溝通不夠
支付中心每月要將上月的財務(wù)報表編制好,并讓各單位報賬員簽字領(lǐng)取,各單位領(lǐng)導(dǎo)可以通過財務(wù)報表準確及時了解到本單位的資金情況。由于部分單位領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)報表的重要性認識不夠,加之支付中心沒有其他財務(wù)信息溝通有效途徑,導(dǎo)致單位領(lǐng)導(dǎo)對本單位的財務(wù)收支狀況不甚了解。
三、下一步的工作措施
按照《國家財政部關(guān)于進一步推進地方國庫集中收付制度改革的指導(dǎo)意見》(財辦〔〕1號)、省財政廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家財政部關(guān)于進一步推進地方國庫集中收付制度改革的指導(dǎo)意見》的通知(川財庫〔〕3號)以及市財政局的統(tǒng)一安排部署,為了順應(yīng)改革的要求,針對目前運行中出現(xiàn)的問題,特提出如下措施:
。ㄒ唬┙⑴c國庫集中支付制度相適應(yīng)的單位財務(wù)管理制度。單位應(yīng)該根據(jù)國庫集中支付制度的要求建立健全會計核算機構(gòu),配備相關(guān)的專業(yè)人員,制定和完善適合自身實際情況的管理辦法。
。ǘ﹨^(qū)財政局幫助各單位建立健全內(nèi)部控制制度。各單位要結(jié)合自身實際情況重新設(shè)置與部門預(yù)算編制、國庫集中支付、政府采購、財務(wù)監(jiān)督等相適應(yīng)的.財務(wù)管理制度,使財務(wù)人員在實際工作中做到有法可依,有章可循,及時建立單位資金使用和支付的授權(quán)、批準、執(zhí)行、記錄、檢查等內(nèi)部控制制度。
(三)加強各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。區(qū)財政局要建立定期培訓(xùn)制度,加強對各單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),要使單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員牢固樹立“財務(wù)無小事”的理財觀念,為財務(wù)人員的提供更多的業(yè)務(wù)培訓(xùn)機會,使其全面掌握會計及電算化相關(guān)知識,提高自身業(yè)務(wù)水平。
。ㄋ模┩晟坪炚轮贫。國庫支付中心核算職能移交單位以后,要完善單位預(yù)算資金使用的支付流程,制定資金使用支付通知書模板,支付通知書要求各單位會計人員、出納經(jīng)辦人員、單位負責人三方簽字并加蓋單位公章,確保單位資金使用環(huán)節(jié)的層層審核。
。ㄎ澹┙⒅Ц陡嬷到y(tǒng)。充分利用移動網(wǎng)絡(luò)平臺,建立各單位資金支付短信告知平臺。支付中心每支付一筆資金,將通過該短信告知平臺,在一個工作日之內(nèi)將準確信息發(fā)送到單位主要負責人和單位指定財務(wù)人員,使單位領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員及時掌握單位資金動向。
。┤嫱菩泄珓(wù)卡改革。按照全市的統(tǒng)一部署,區(qū)財政局將于下半年全面推行公務(wù)卡改革,并嚴格監(jiān)督執(zhí)行。
年度財務(wù)工作匯報2
光陰如梭,今年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領(lǐng)導(dǎo)的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導(dǎo),我負有不可推卸的責任!皠(wù)實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調(diào)整自己的理念,徹底轉(zhuǎn)變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題
其一、年初至今,財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導(dǎo)致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色;
其四、忽略了團隊管理,與各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門之間缺乏溝通;
其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠; 以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!
“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學(xué)先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱,作為財務(wù)管理部門,為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,學(xué)習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導(dǎo),對于“如何提高自我,服務(wù)于企業(yè)”這門必修課,我將不斷地加強學(xué)習,完善自我,把“學(xué)習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責,加強責任考核;
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務(wù)部將結(jié)合集團管理的要求,與有關(guān)部門進行修正。
部門責任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰分明;
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試,合理調(diào)整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓(xùn),讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓(xùn),使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用:
作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導(dǎo),既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學(xué)先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”;
四、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能;
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù);
五、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,
是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習、向車間的老師傅學(xué)習、向書本學(xué)習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;
六、加強應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的`血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:
今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務(wù)部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;
以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務(wù)條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!
以上發(fā)言,如有不當,請在座的各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正!
年度財務(wù)工作匯報3
一、進一步創(chuàng)新管理、完善服務(wù),財務(wù)部月度工作報告。在工作理念上繼續(xù)創(chuàng)新,在工作方法上繼續(xù)突破,在服務(wù)水平上繼續(xù)提高,切實轉(zhuǎn)變工作作風,提高服務(wù)水平,以良好的形象促進公司的協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、“查漏補缺”完善制度。針對檢查和自查中發(fā)現(xiàn)的問題,組織開展財務(wù)管理“查漏補缺”工作,分崗位、分業(yè)務(wù)對工作中的薄弱環(huán)節(jié)進行梳理和完善;結(jié)合公司實際情況進一步修訂、完善財務(wù)制度。
三、突出財務(wù)預(yù)算導(dǎo)向功能。增強財務(wù)預(yù)算對經(jīng)營活動的引導(dǎo)和約束,強化可控事項的剛性管理,提高財務(wù)管理的前瞻性,從財務(wù)角度指導(dǎo)和服務(wù)與各單位生產(chǎn)經(jīng)營,提高投入產(chǎn)出比,達到增收節(jié)支。
四、把握資金使用管理重點。統(tǒng)籌調(diào)配資金,降低財務(wù)成本,提高資金使用效率,確保生產(chǎn)經(jīng)營與項目建設(shè)的資金支持。
五、有效提高決策支撐能力。對公司所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理推進財務(wù)關(guān)口前移,提前介入?yún)⑴c決策,避免后期財務(wù)環(huán)節(jié)的被動;加強對前期項目的財務(wù)論證,為投資決策提供依據(jù),防止無效、低效投資;對在建項目進行效益評價和規(guī)范性指導(dǎo),提出提高效益、效率的措施和建議;對在運項目進行財務(wù)評價,查找問題,總結(jié)經(jīng)驗,提高項目投產(chǎn)后的競爭能力;根據(jù)風險內(nèi)控和財務(wù)管理的有關(guān)要求,結(jié)合小金庫檢查和內(nèi)部審計結(jié)果,進一步規(guī)范經(jīng)濟行為,發(fā)揮財務(wù)的指導(dǎo)作用,實現(xiàn)財務(wù)管理的規(guī)范化,防范財務(wù)風險。
六、進一步加強應(yīng)收賬款管理工作。加強應(yīng)收賬款月度管理,每月制定應(yīng)收款項目標責任書,將收款責任分解落實到各單位、各部門,加大收款力度,縮短收款周期,預(yù)防壞賬發(fā)生,避免公司損失。
七、研究政策做好納稅籌劃。加強與稅務(wù)機關(guān)、當?shù)卣穆?lián)系,研究并合理運用稅收優(yōu)惠政策,周密籌劃,做好水泥廠增值稅退稅及粉煤灰蒸壓標磚稅收優(yōu)惠政策利用的'各項工作,最大限度降低公司稅負。
八、堅持培訓(xùn)提升管理水平。針對公司目前會計核算和財務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)制訂培訓(xùn)方案,加強財務(wù)人員的政治理論、黨紀國法和專業(yè)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,提升財務(wù)人員的整體素質(zhì),進一步推進公司“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”活動的深入開展。
虎歲揚威興駿業(yè) ,兔毫著彩繪宏圖! 20xx年是滿懷希望、令人憧憬的一年,面對新形勢、新挑戰(zhàn)、新機遇,財務(wù)部全體人員要堅定信心,迎難而上,把壓力當動力,真抓實干,為實現(xiàn)公司跨越發(fā)展再創(chuàng)輝煌而努力奮斗。
年度財務(wù)工作匯報4
一年即將過去,回顧一年來本部門所做的工作:未了的歷史遺留事宜、會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的調(diào)整、會計人員的調(diào)整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結(jié)算業(yè)務(wù),繁雜的日常報銷工作、日常財務(wù)、會計監(jiān)督工作,繁雜的分部門、分項目核算工作,財務(wù)預(yù)算、計劃執(zhí)行情況的核算,各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作,財務(wù)規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學(xué)習、運用,內(nèi)部部門間工作的協(xié)調(diào),外部財政、物價、稅務(wù)、銀行、審計等工作的協(xié)調(diào),財務(wù)新知識的學(xué)習與實踐等等,全體財務(wù)處人員真是感慨萬千。
“只要精神不滑坡,辦法總比困難”,全體財務(wù)人員正是牢牢記住了這一點,始終牢記全院工作一盤棋,以本部門的年度工作目標為中心,通過群策群力,全體財務(wù)人員拎成一股繩,發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量。年在學(xué)院財務(wù)人員較少、財務(wù)人員和財務(wù)核算體系較大調(diào)整的情況下,財務(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難,在院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下,全面完成了年度部門既定的工作目標,并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,F(xiàn)將年學(xué)院財務(wù)處總體工作總結(jié)如下,不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。
一、財務(wù)會計核算方面
。ㄒ唬┚脑O(shè)計會計核算體系,全面、真實、及時的提供財務(wù)會計信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策等提供有用的決策信息,得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊揚
“凡事預(yù)則立”,年學(xué)院全體財務(wù)人員在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,總結(jié)了以前年度會計核算經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合學(xué)院的具體情況和年度財務(wù)工作目標,通過會議研討、日常交流、向?qū)<艺埥、向兄弟單位學(xué)習和再實踐再總結(jié)等多種形式,事先根據(jù)學(xué)院發(fā)展目標對會計核算資料的要求,利用現(xiàn)代化的會計核算手段,精心組織、設(shè)計學(xué)院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下,利用電算化手段設(shè)置了分部門、分項目的財務(wù)核算體系,為領(lǐng)導(dǎo)的決策,上級主管部門、財政、稅務(wù)監(jiān)督,內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務(wù)信息。
年全體財務(wù)人員緊緊圍繞學(xué)院的財務(wù)工作目標,特別是學(xué)院規(guī)定每月日必須提供內(nèi)部分部門、分項目年度經(jīng)費計劃執(zhí)行情況統(tǒng)計信息的情況下,即使國家法定休息日沒有完整的休息過。全體財務(wù)人員就是為了實現(xiàn)一個共同的目標——準確、及時的提供財務(wù)核算信息。通過全體財務(wù)人員的共同努力,我們順利的完成了年度會計核算目標,每月按時、準確、完整的提供了財務(wù)核算資料并發(fā)放到每個相關(guān)部門、相關(guān)人員的手中,為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務(wù)會計核算信息。通過財務(wù)處全體人員的共同努力,學(xué)院財務(wù)處的工作成績,受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
。ǘ﹫猿謺媱(chuàng)新,克服工作中的種種壓力與困難,在會計人員較少的情況下辦理了大量的歷史遺留事項,取得了階段性的工作成績
由于學(xué)院的財務(wù)基礎(chǔ)工作一向比較薄弱,歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結(jié)算、以前年度相關(guān)稅務(wù)事宜、駕駛培訓(xùn)業(yè)務(wù)單獨核算后遺留下來的大量的往來清算、資金結(jié)算、歷史遺留稅務(wù)事宜等工作都比較多。特別是近年來由于學(xué)院開辟新的辦學(xué)途徑,學(xué)院采用新的核算體系,會計人員相對較少,會計人員和會計業(yè)務(wù)變動較大等等,引起的學(xué)院財務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。大量的歷史遺留事項需要我們在本來日常工作就比較緊的情況下利用加班加點的時間來完成,全體財務(wù)人員從來不計較個人得失,年清理了大量歷史遺留的未達賬項,清理了大量的未付工程款項等等。
為適應(yīng)財政、物價、工商、稅務(wù)體系的要求,全面維護學(xué)院的整體利益,確保學(xué)院的利益最大化,在進行賬務(wù)處理的過程中,一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進入成本。院財務(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,按國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,將原來學(xué)院統(tǒng)一按照事業(yè)單位會計制度的核算模式進行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計制度進行會計核算,即將學(xué)院經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式,分次計提折舊的方式進入成本,為學(xué)院節(jié)省大量的資金流出,為學(xué)院的發(fā)展提供了財務(wù)基礎(chǔ)。
二、財務(wù)會計監(jiān)督方面
財務(wù)處全體人員堅持從細微處入手,按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務(wù)印章的管理和使用,定期進行銀企資金的核對。確保學(xué)院資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理,采取專人負責,日常工作中做好各種財政、稅務(wù)和內(nèi)部印制的票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜,及時核銷各種票據(jù)以確保學(xué)院的所有收入及時進行賬務(wù)處理,堅持財務(wù)“收支兩條線”,嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),從源頭做好學(xué)院的財務(wù)監(jiān)督工作。
財務(wù)“收支兩條線”就是所有的財務(wù)收入都必須入學(xué)院統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù),所有的支出都必須按學(xué)院事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。財務(wù)“收支兩條線”是學(xué)院所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀律。做好學(xué)院的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作,財務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,嚴格區(qū)分學(xué)院的收支,做到全年財務(wù)收支無差錯。受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評。
學(xué)院國有資歷本的保值增值是學(xué)院全部活動的一個重要的結(jié)果,縱觀國有資本保值增值的幾個方面:收支節(jié)余和實物投資形成的一般基金、?顚S玫膶S没鸾Y(jié)余、實物購置形成的固定基金增長。在上述幾項保證國有資本值增值的內(nèi)容中,保證固定資產(chǎn)的購置形成的固定基金的增長是保證國有資本保值增值的一個重要的方面。財務(wù)處全體人員正是從這個重要方面入手,在日常的財務(wù)報銷、財務(wù)管理過程中一絲不茍的做好的每項實物資產(chǎn)購置的入庫驗收手續(xù)的審核工作,從而從源頭上控制住了學(xué)院實物資產(chǎn)的真實、完整。保證了國有資產(chǎn)保值增值目標的實現(xiàn)。
三、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面
資金是學(xué)院正常教學(xué)活動和學(xué)院發(fā)展的血液,年由于學(xué)院銀行還貸款的巨大壓力,從年初開始學(xué)院就面臨著銀行轉(zhuǎn)貸款難等資金壓力。
具體原因為:
第一、國家為控制宏觀經(jīng)濟發(fā)展的速度,提高資本投入的效率,全面壓縮、限制銀行貸款;
第二、學(xué)院不能提供銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產(chǎn)。學(xué)院事業(yè)性資產(chǎn)不能作為銀行貸款擔保的資產(chǎn),又不能與其他單位進行互相擔保。
第三、學(xué)院的經(jīng)營性收支單獨核算后,事業(yè)性收支的資金進出量相對減少,現(xiàn)有的財務(wù)收支情況也限制了轉(zhuǎn)貸款和新增加銀行貸款。
第四、由于學(xué)院日均銀行存款余額較少,不能滿足銀行提出的存款與貸款的余額比例關(guān)系等等。年在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和局財務(wù)處的直接協(xié)調(diào)下,通過向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款2800萬元,新辦理銀行貸款1500萬元,較大的綏解了學(xué)院的資金壓力,保證了學(xué)院正常教學(xué)工作的開展。
在對外聯(lián)系方面,學(xué)院財務(wù)處在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下聯(lián)系的主要部門有:財政、物價、銀行、稅務(wù)、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯(lián)系的過程中,我們堅持始終把學(xué)院的利益放在首位,堅持維護學(xué)院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經(jīng)費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,通過院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力,年辦理大通達公司稅收減免近20萬元,學(xué)院教學(xué)用車輛減免車船稅4萬元,減免物價年審收費8萬元,銀行貸款利息減收8萬元,力爭年底前取得財政追加財政撥款50萬元,同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓(xùn)收費標準的`核定,社會培訓(xùn)發(fā)票的領(lǐng)用等工作。更值得一提的是,財務(wù)處在對外交往的過程中,時時不忘宣傳學(xué)院,年利用工作的便利為學(xué)院招收駕駛培訓(xùn)學(xué)院200多人,為學(xué)院整體發(fā)展盡本部門的最大努力。
四、年工作設(shè)想及需要改進方面
年學(xué)院財務(wù)處在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門、相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下,盡管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。但不足之處也有很多,現(xiàn)結(jié)合學(xué)院年財務(wù)工作將年學(xué)院財務(wù)處工作設(shè)想:
第一、在條件允許的情況下,增加會計人員1至2人,增強學(xué)院財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,進一步加強學(xué)院的財務(wù)、會計核算工作,將學(xué)院的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。
第二、增強財務(wù)計劃的管理,加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,加強財務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財務(wù)管理工作,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
第三、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,從學(xué)院的每筆收支入手,進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策,保證學(xué)院財務(wù)工作的真實、完整,維護學(xué)院的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關(guān)的溝通、交往,在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和局財務(wù)處的關(guān)心、幫助下,力爭辦理完畢20xx萬元到期銀行貸款的轉(zhuǎn)貸款手續(xù),并力爭開辟新的資金來源渠道,保證學(xué)院正常教學(xué)工作的資金需要。
第五、進一步加強與財政、稅務(wù)、物價等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系,為學(xué)院爭取的優(yōu)惠政策,為學(xué)院的發(fā)展爭取的資金,力爭學(xué)院利益最大。
第六、堅持“財務(wù)收支兩線”,力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理,從源頭加強收入的管理,進一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支,先收后支,收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學(xué)院有限的資金,使學(xué)院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務(wù)效益。
第七、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴格按部門職責做好本部門的工作,發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。
第八、象財務(wù)人員學(xué)習、運用公文寫作知識一樣做好財務(wù)知識在全院的宣傳、貫徹工作,進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識,推動學(xué)院整體財務(wù)工作再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作,做好與稅務(wù)、財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作。
第十、進一步辦理學(xué)院歷史遺留的財務(wù)事項,完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
年度財務(wù)工作匯報5
20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下,以強烈的責任心和敬業(yè)精神,以提高企業(yè)效益為核心,以成本管理和資金管理為重點,及時地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告,較好地完成了各項工作任務(wù),充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財務(wù)工作進一步提高,現(xiàn)將20xx年工作做如下總結(jié):
一、財務(wù)工作總結(jié)
。ㄒ唬┤款A(yù)算管理
年初,根據(jù)報集團及國資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管理、加強資金管理”的預(yù)算宗旨,結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況,在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上,制定了公司一年財務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計劃預(yù)算,作出了全面的利潤預(yù)算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算,從而為財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。
。ǘ┠甓葘徲嫻ぷ
1.道同基金管理公司審計。根據(jù)集團要求,財務(wù)部配合大信會計師事務(wù)所審計。遵循嚴謹性的原則,積極配合外部審計。針對公司財務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理,積極的與審計人員進行對接、溝通,對股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進行了探討,從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會計科目分類的差異,并根據(jù)審計的要求進行了調(diào)整,規(guī)范并強化了公司的會計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費用項目合理及全面的`歸集核算。
2.道同元禾合伙企業(yè)審計。在審計期間,積極配合,在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中,發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內(nèi)容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤,事后積極改正,及時對工商信息資料進行更正,同時提請相關(guān)部門人員對《合伙協(xié)議》進一步完善,為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考。
。ㄈ┖匣锲髽I(yè)會計核算
大量查閱《企業(yè)會計準則》、相關(guān)法規(guī),參照《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》,規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算,真實反映了企業(yè)的經(jīng)營情況。
。ㄋ模┩晟曝攧(wù)制度建設(shè),進一步規(guī)范各項會計工作
1.工作要落實,制度是保障。對于業(yè)務(wù)費、會務(wù)費、差旅費等費用,在預(yù)算合理范圍下,堅持事前報備,事后及時按審批流程進行報銷。資金的調(diào)拔、費用的報銷做到層層審批。
2.針對市委巡視工作,結(jié)合財務(wù)制度及規(guī)范文件,通過從審批程序、資金管理、會計核算、預(yù)算控制幾個方面入手,對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行自查自糾,完善了財務(wù)制度的建設(shè)、規(guī)范了財務(wù)會計核算。
。ㄎ澹╅_展經(jīng)營分析,及時報送財務(wù)資料
結(jié)合財務(wù)預(yù)算,每月對公司的經(jīng)營進行詳盡的分析,及時的向集團報送財務(wù)快報、月報、資金預(yù)算。通過對月度報表的分析,與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財務(wù)指標的對比分析,實時監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團下達的工作指標,對公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況作全面的分析,及時動態(tài)地掌握公司營運和財務(wù)狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財務(wù)建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。
(六)加強財務(wù)管理,發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能
結(jié)合公司財務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會計準則》,規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理,維護財經(jīng)紀律,對費用報銷及相關(guān)票據(jù)進行層層保關(guān)、層層審核,使公司的財務(wù)核算更加規(guī)范化。對不合理的支出,堅持原則,對于發(fā)現(xiàn)的問題,不隱瞞,及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,有效發(fā)揮了財務(wù)的管理及監(jiān)督職能。
。ㄆ撸┘訌娰Y金管理與審批,減少資金占用,提高資金利用率。
1.對各項應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理,減少了資金的占用。
2.對外投資款項,按提交批準的項目設(shè)立批準書、可行報告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會
決議等,待逐級審核、審批完成后方可進行資金調(diào)撥,加強了資金的管理。
3.對公司閑置資金進行了合理的使用,選擇風險小、收益性高的理財產(chǎn)品,提高了資金的收益。
4.建立了《資金管理制度》,從資金的預(yù)算、審批、使用方面做到強化管理,加強資金使用的安全性,提高了資金的利用率。
。ò耍┕举Y產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟合同管理、清理
1.固定資產(chǎn)。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況,公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實行定期盤點。對發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,加強了資產(chǎn)的管理。
2.資金管理及清查。
在日常費用報銷過程中,嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行,在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查,對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷,做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。
在費用報銷、資金調(diào)撥審批上,嚴格遵循事前審批,審批同意后方可組織實施、轉(zhuǎn)入報銷、調(diào)撥流程。
2.銀行賬戶。公司財務(wù)中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。
在本年度,根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神,公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作,并結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要,對公司所有的賬戶進行了逐一清查,對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理,使資金更加集中,提高了資金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同,嚴格遵循事前合同審批,符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經(jīng)濟條款合同,嚴格按照合同相關(guān)條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理,在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題,工作結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
。ň牛┴攧(wù)檔案管理工作
財務(wù)部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔,極大方便后續(xù)查閱,特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料,提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務(wù)檔案,按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù),做到有據(jù)可查。
。ㄊ﹫A滿完成各項涉稅工作
20xx年每月嚴格把控納稅申報時間結(jié)點,及時、準確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各類報表,及時完成道同基金管理公司、元禾、領(lǐng)航、展寧、三度各項稅務(wù)申報,及時繳納各類稅款及社?铐;完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。
財務(wù)部積極運用各類稅收優(yōu)惠政策,為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。
對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求,財務(wù)部定期要求財務(wù)人員進行學(xué)習,一定程度上完善了稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。
。ㄊ唬┡c外部建立并保持良好的聯(lián)系。 通過日常對外關(guān)系的不斷維護、溝通,與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。
二 積極參與經(jīng)營管理,配合其他部門工作
。ㄒ唬I(yè)務(wù)工作配合
1.積極的參與業(yè)務(wù)部的項目,對投資項目,能使用較為科學(xué)的方法做財務(wù)可行性分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了財務(wù)風險參考,為投資風險的控制提供了借鑒。
2.參與了四川弘航公司收購南通華大石化有限公司項目盡職調(diào)查,對相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進行了分析、測算,并在盡職報告中進行了詳盡的撰寫。
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