關(guān)于會計(jì)轉(zhuǎn)換的工作報(bào)告

　　在生活中，報(bào)告對我們來說并不陌生，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。相信很多朋友都對寫報(bào)告感到非�？鄲腊桑�以下是小編為大家整理的關(guān)于會計(jì)轉(zhuǎn)換的工作報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

縣信用聯(lián)社財(cái)務(wù)科：

　　根據(jù)縣聯(lián)社的工作要求,我被委排到xx信用社一個(gè)月,在這一個(gè)月的工作中,我對該社元至9月底的帳務(wù)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、大額支付、績效考核情況進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　該社共有干部職工xx人，截止9月30日，存款余額為xxxx萬元，對比年初xxxx萬元，增加xx萬元，各項(xiàng)貸款xxx萬元，對比年初xxx萬元增加xxxx萬元，總收入xx萬元：其中利息收入xx萬元，手續(xù)費(fèi)收入x萬元；總支出xx萬元，帳面盈利xx萬元。

　　二、檢查的內(nèi)容

　　1、崗位責(zé)任落實(shí)情況：該社根據(jù)不同的`工作崗位及其性質(zhì)，配齊了工作人員，并制定了相應(yīng)的工作職責(zé)，體現(xiàn)了相互制約的關(guān)系，對重要崗位人員實(shí)行了定期輪崗。

　　2、會計(jì)、出納制度執(zhí)行情況：會計(jì)科目、帳戶設(shè)置齊全，臨柜業(yè)務(wù)做到了雙人臨柜、錢帳分管、交叉復(fù)核、帳實(shí)保管與使用相分離。

　　3、重要空白憑證管理情況：重要空白憑證納入表外科目核算，并分類登記，做到責(zé)任明確，有價(jià)單證及重要空白憑證視同現(xiàn)金入庫保管，帳實(shí)相符，無蓋好印章備用的重要空白憑證。

　　4、電子聯(lián)行及計(jì)算機(jī)類：按規(guī)定設(shè)置微機(jī)操作員，無代碼混用現(xiàn)象，操作密碼定期予以更換。

　　5、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況：該社元至8月績效工資沒有按聯(lián)社的管理規(guī)定，而是結(jié)合該社的實(shí)際情況執(zhí)行，實(shí)行平均分配。無擅自減免利息的行為，各項(xiàng)費(fèi)用先審后列，無隨意列支，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”搞帳外經(jīng)營的行為。各項(xiàng)收入及時(shí)、足額、完整的入損益帳內(nèi)，沒有虛列支出，擠占成本，擅自以收抵支。

　　6、會計(jì)檔案裝訂、入檔登記及時(shí)，應(yīng)繳代扣利息稅代扣及時(shí)到位、按時(shí)申報(bào)。

　　7、安全制度執(zhí)行情況：堅(jiān)持雙人管庫、雙人守庫、雙人押運(yùn)制度、庫房、金庫鑰匙堅(jiān)持“平行交接”，落實(shí)了碰庫制度、查庫登記簿按規(guī)定建立。

　　三、存在問題

　　操作員在離開時(shí)沒有按規(guī)定退出操作代碼，一日三碰庫只是流于形式，安全登記簿登記不及時(shí)。

　　四、整改建議

　　加強(qiáng)對會計(jì)出納業(yè)務(wù)的定期檢查和輔導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作，加大宣傳力度，為以后的業(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)。

　　加強(qiáng)內(nèi)控制度的管理，把各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)到實(shí)處，強(qiáng)化安防意識，確保安全不出事故。

　　20xx年10月6日

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