財(cái)務(wù)人員自查報(bào)告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，大家逐漸認(rèn)識到報(bào)告的重要性，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎？下面是小編整理的財(cái)務(wù)人員自查報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)人員自查報(bào)告1
一、工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問題
我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會(huì)，財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告。近年來，各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng)、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟(jì)形勢下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng)，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強(qiáng)。
(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位
目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi)，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家，也只達(dá)到30%。
(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任，不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷，待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱
我市區(qū)、縣工會(huì)有181個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)，單獨(dú)建立工會(huì)賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會(huì)獨(dú)立管理經(jīng)費(fèi)的要求落實(shí)得不好。地稅代收后，工會(huì)組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會(huì)、突擊建會(huì)的情況。有的區(qū)、縣工會(huì)審批工會(huì)組織不規(guī)范，2-3人就成立單獨(dú)的工會(huì)委員會(huì)，有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì)，這些單位既不在一個(gè)地域，也無共同的行業(yè)特點(diǎn)，工會(huì)組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶，也難以對工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督。
(六)人員素質(zhì)不高，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識不強(qiáng)，存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象�？h級文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費(fèi)、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問題上，各區(qū)、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。
(二)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌，財(cái)務(wù)人員每次對代收信息進(jìn)行手工分類及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
財(cái)務(wù)人員自查報(bào)告2
xxxx年畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，xxxx年通過全國會(huì)計(jì)師職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書，xx年通過國際acca資格認(rèn)證考試，xx年通過x省財(cái)經(jīng)類職稱外語考試，xx年9月至今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀mba。
一、財(cái)務(wù)管理工作
xxxx年5月調(diào)至x市xxxx開發(fā)中心做財(cái)務(wù)工作，同年8月成立xxxxx公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時(shí)新紀(jì)公司的財(cái)務(wù)人員在三好街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財(cái)務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于xxxx年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。
本人業(yè)務(wù)能力的提高與xxxxx公司的成長是同步的。公司成立伊始，財(cái)務(wù)人員少、資金嚴(yán)重不足，整個(gè)生產(chǎn)車間正在進(jìn)行改良，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段，項(xiàng)目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時(shí)整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運(yùn)作起來，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在xx99年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導(dǎo)說：趙會(huì)計(jì)，這可是一千萬哪，我說，就是一個(gè)億，支出也要按照財(cái)務(wù)的規(guī)定去支出�！边@說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個(gè)好參謀。
建廠初期，財(cái)務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，通過會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資及評估，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例，這使財(cái)務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達(dá)6797萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項(xiàng)目開發(fā)；從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房；從運(yùn)營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金；從審計(jì)檢查到財(cái)務(wù)決算；從對外報(bào)表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制，在本人的帶領(lǐng)下，財(cái)務(wù)做了大量的工作，特別是，xxxxx公司被x市國家稅務(wù)局評選為“xx年度優(yōu)秀a級納稅戶”的284家企業(yè)之一。
二、業(yè)務(wù)方面
本人自xxxx年開始從事財(cái)務(wù)工作，擔(dān)任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會(huì)計(jì)行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)20xx年，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時(shí)間參加學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報(bào)表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財(cái)務(wù)軟件，erp系統(tǒng)更要實(shí)行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財(cái)務(wù)工作，為公司的經(jīng)營決策提供及時(shí)，準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息。
自從擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理以來，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，縱向責(zé)任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項(xiàng)目按計(jì)劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計(jì)劃列支；日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計(jì)劃列支�？傊覐氖�20多年的財(cái)務(wù)工作，我認(rèn)為xxxxx公司在財(cái)務(wù)管理方面的制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時(shí)，這都是我學(xué)習(xí)的地方。多年來，會(huì)計(jì)職業(yè)時(shí)刻提醒我，一定要恪守會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，按照《會(huì)計(jì)法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，積極參加并做好會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，做好公司的財(cái)務(wù)管理工作，以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
三、協(xié)調(diào)、配合好各部門的工作，做好服務(wù)工作
財(cái)務(wù)對一個(gè)公司來講，是一個(gè)核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項(xiàng)、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務(wù)，對不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨，在月末報(bào)表過程中，需要對各部門的上報(bào)信息進(jìn)行核對，這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。
四、對財(cái)務(wù)工作的設(shè)想
在近x年財(cái)務(wù)經(jīng)理的實(shí)踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外，工作的責(zé)任心，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要有一個(gè)跨越式的飛躍，不能我一個(gè)人提高，要全體財(cái)務(wù)人員共同提高。我想：通過mba的學(xué)習(xí)，要在管理、預(yù)算、項(xiàng)目投資方面進(jìn)一步加強(qiáng)，要把學(xué)到的知識真正運(yùn)用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。我相信：在不久的將來，財(cái)務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。
財(cái)務(wù)人員自查報(bào)告3
市政府辦公室：
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照<會(huì)計(jì)法>的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，
財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了<財(cái)產(chǎn)管理制度>。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到<會(huì)計(jì)法>所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)人員自查報(bào)告4
在司法廳召開監(jiān)管安全通報(bào)會(huì)，監(jiān)獄發(fā)生監(jiān)管安全事故及監(jiān)獄成立安全檢查小組，開展安全工作自查自糾活動(dòng)之時(shí)，我財(cái)務(wù)部積極響應(yīng)安全工作的號召，認(rèn)真學(xué)習(xí)活動(dòng)精神，從監(jiān)內(nèi)發(fā)生的“4、2”事件中吸取教訓(xùn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全工作自查自糾活動(dòng)，強(qiáng)化科內(nèi)全體民警干部的安全防范意識。
財(cái)務(wù)部認(rèn)真對待安全工作自查自糾活動(dòng)，組織全科民警干部學(xué)習(xí)此次活動(dòng)精神，以提高科內(nèi)民警對安全工作重要性的認(rèn)識，同時(shí)針對自查自糾內(nèi)容，結(jié)合財(cái)務(wù)部工作的特點(diǎn)，進(jìn)行自我檢查，以求及時(shí)糾正安全生產(chǎn)工作中的不足及問題，并要求全體民警在進(jìn)行自查自糾的同時(shí)對監(jiān)獄安全工作提出意見和建議，使自查自糾活動(dòng)落實(shí)到實(shí)處，不流于形式。
在自查自糾活動(dòng)中我們發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)部的全體民警是一支各項(xiàng)素質(zhì)較高的隊(duì)伍。在隊(duì)伍建設(shè)方面，認(rèn)真執(zhí)行黨的監(jiān)獄工作政策，嚴(yán)格依法執(zhí)法，各崗位上的民警工作事業(yè)心、責(zé)任感強(qiáng)，每位民警各施其職，各盡其能，認(rèn)真遵守工作紀(jì)律和工作規(guī)范，提高單位時(shí)間工作效率，相互配合，相互制約，確保財(cái)務(wù)工作的正常有序，合理公正，保證監(jiān)獄財(cái)產(chǎn)物資及經(jīng)濟(jì)資料的安全，較好的履行了財(cái)務(wù)部門的.各項(xiàng)職能。
安全工作警鐘應(yīng)當(dāng)長鳴，我們每位民警的安全防范意識不應(yīng)隨著安全工作自查自糾活動(dòng)的結(jié)束而逐漸減弱，我們應(yīng)該深刻認(rèn)識監(jiān)獄安全工作面臨的嚴(yán)峻形勢，時(shí)刻保持清醒的頭腦，從各監(jiān)獄系統(tǒng)及監(jiān)內(nèi)發(fā)生的安全事故中吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免僥幸心理，定期開展安全工作教育及宣傳，時(shí)刻提醒全體民警安全的重要性，從思想上強(qiáng)化安全意識;財(cái)務(wù)部雖然不直接從事安全生產(chǎn)工作，但基建辦規(guī)劃設(shè)計(jì)的監(jiān)獄圍墻、禁閉室和會(huì)見樓正在動(dòng)工建造，我們也應(yīng)當(dāng)引起重視，檢查施工現(xiàn)場的安全工作是否到位，以確保施工安全和監(jiān)管安全，為工程的順利完工盡自己的一份責(zé)任。
安全工作涉及到每位民警的切身利益，我們應(yīng)當(dāng)結(jié)合安全自查活動(dòng)中的民警廉潔自律方面的檢查內(nèi)容進(jìn)行檢查及互查，切實(shí)充分開展安全工作自查自糾活動(dòng)，我們財(cái)務(wù)部也將在原有工作的基礎(chǔ)上以更嚴(yán)格的要求對待自己的工作，熱愛自己的工作，使財(cái)務(wù)工作更好的開展。
財(cái)務(wù)人員自查報(bào)告5
A分行：
根據(jù)《XX分行20xx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、組織工作
2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，XX營業(yè)部、A支行、B支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識
針對“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范�！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。
財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會(huì)計(jì)管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
�。ǘ┘訌�(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)
針對“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔(dān)任B支行會(huì)計(jì)主管。Zx調(diào)回XX分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對公柜臺擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)XX營業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。
�。ㄈ┙⒔∪珝徫回�(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的通知》對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，
�。ㄎ澹┨岣邥�(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求：一是檢查突出重點(diǎn)；二是違法必究。突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對于問題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。
各級會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
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本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件�！钡那闆r，已對11月份以來開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
三、處罰情況
XX分行給予相關(guān)人員處罰如下：各罰款100元。
財(cái)務(wù)人員自查報(bào)告6
為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財(cái)政資金安全完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財(cái)務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求，xx鎮(zhèn)對20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織
財(cái)政所及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報(bào)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并組織了全體財(cái)務(wù)人員參加的關(guān)于財(cái)政財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議，依照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。
二、基本情況及自查結(jié)論
(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況
1、xx鎮(zhèn)單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，有會(huì)計(jì)人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級會(huì)計(jì)職稱，不存在會(huì)計(jì)人員無證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。
2、會(huì)計(jì)崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計(jì)崗位、會(huì)計(jì)檔案管理崗位、微機(jī)管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證取得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的已審計(jì)，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。
(二)內(nèi)部控制制度建立情況
1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé)，有所長崗位職責(zé);預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé);行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé);基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計(jì)評價(jià)管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計(jì)崗位;微機(jī)管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì)計(jì)檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項(xiàng)資金管理制度;政府采購管理;財(cái)務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理;行政問責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問首辦責(zé)任實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。
通過財(cái)務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會(huì)計(jì)制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。
(三)財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況
1、地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。
20xx年，全年完成一般預(yù)算收入xx萬元，為年初預(yù)算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。
2、地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況
20xx年，地方一般預(yù)算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級�？钚纬傻闹С鰔x萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。
3、一般預(yù)算平衡情況
地方一般預(yù)算收入xx萬元，加上級補(bǔ)助xx萬元,加上年結(jié)余xx萬元，收入總計(jì)xx萬元;一般預(yù)算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計(jì)xx萬元;收支相抵，全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬元(本年結(jié)余xx萬元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元(上級�？�)，本年安排支出xx萬元，年末無結(jié)余。
(四)預(yù)算外資金收支情況
上年預(yù)算外資金結(jié)余xx元。20xx年預(yù)算外資金收入xx元(一般預(yù)算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，20xx年預(yù)算外資金支出xx元(一般預(yù)算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計(jì)預(yù)算外資金結(jié)余xx元，其中：專項(xiàng)資金結(jié)余xx元，一般預(yù)算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。
(五)自查結(jié)論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入，以及虛增虛減財(cái)政收入問題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。
3、無擅自收費(fèi)(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi))以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。
4、無擅自購建應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購的建筑物、商品等問題。
5、無虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問題。
6、無滯壓、截留、挪用財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金等問題。
7、無私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。
處理意見：從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
(二)單位往來款項(xiàng)中存在的問題
1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。
2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。
3、財(cái)統(tǒng)辦文體類原會(huì)計(jì)賬務(wù)移交不清，往來款不明。
處理意見：對債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟(jì)及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。
處理意見：加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。
(四)會(huì)計(jì)電算化工作滯后，會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化工作，并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。
(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題
1、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。
處理意見：嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進(jìn)行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
財(cái)務(wù)人員自查報(bào)告7
公司財(cái)務(wù)主管述職報(bào)告我協(xié)助何總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下，請各位代表審議。
第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財(cái)務(wù)人員緊緊圍繞年度財(cái)務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理方法，改革財(cái)務(wù)管理體制，著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行，為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、圓滿完成了國家審計(jì)署現(xiàn)場審計(jì)工作。
在國家審計(jì)署的審計(jì)過程中，我們?nèi)σ愿�、自查自改、跟蹤反饋、及時(shí)協(xié)調(diào)，保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財(cái)務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時(shí)化解現(xiàn)場審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項(xiàng);二是根據(jù)公司審前工作會(huì)的部署，及時(shí)安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改不合規(guī)范事項(xiàng)200余項(xiàng);三是會(huì)同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計(jì)過程中提報(bào)的各項(xiàng)資料;四是針對審計(jì)組反饋的32個(gè)審計(jì)記錄，立即組織三省公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)部門認(rèn)真核對、仔細(xì)研究，反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù)，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。通過“嚴(yán)格、扎實(shí)、細(xì)致、周密”的工作，公司接受住了審計(jì)署的嚴(yán)格考驗(yàn)，得到了審計(jì)組的較高評價(jià)。
二、財(cái)務(wù)信息化建設(shè)取得新突破。
在核算體系改革方面，以“推進(jìn)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點(diǎn)，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干，積極學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)7.0系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時(shí)一個(gè)月，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實(shí)現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財(cái)務(wù)核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作，為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在零售費(fèi)用定額管理方面，我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認(rèn)可，并委托我公司實(shí)施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預(yù)計(jì)一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實(shí)現(xiàn)了對庫站資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動(dòng)控制，實(shí)現(xiàn)了資金的自動(dòng)匯劃、收付憑證的自動(dòng)生成、賬戶余額的實(shí)時(shí)監(jiān)控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險(xiǎn)提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。
在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核”為重點(diǎn)，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進(jìn)銀行上門收款、pos機(jī)推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達(dá)到1241座，同比增加147座，上門收款率達(dá)到87%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)，比提高73個(gè)百分點(diǎn);pos機(jī)刷卡結(jié)算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個(gè)，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制，各地市公司對加油站資金管理自查面達(dá)100%，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項(xiàng)檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，累計(jì)檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項(xiàng)，完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù)，得到了西藏公司督察組的高度評價(jià)。在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家審計(jì)署的審計(jì)結(jié)果，督促三省公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價(jià)值。并組織三省公司對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報(bào)廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計(jì)，確定了符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)335項(xiàng)，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。
四、注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控，預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升。
一是月度滾動(dòng)預(yù)算和資金聯(lián)動(dòng)控制得到進(jìn)一步加強(qiáng)，三省公司實(shí)現(xiàn)了從被動(dòng)接受到主動(dòng)執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了費(fèi)用合理、均衡發(fā)生，全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi);二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價(jià)，預(yù)算匯報(bào)圓滿成功。
五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，取得了較好地成績。一是通過努力，實(shí)現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降，年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調(diào)，湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動(dòng)納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán);三是實(shí)現(xiàn)了中石油冠名機(jī)打發(fā)票的使用，為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財(cái)稅大檢查，查處整改問題20余項(xiàng)，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
六、充實(shí)力量、加強(qiáng)培訓(xùn)，隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高。
一是進(jìn)一步充實(shí)各級管理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)力量。對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實(shí)，同時(shí)在條件成熟的地市逐步配備總會(huì)計(jì)師6人，充實(shí)了兩級機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門骨干力量，地市營銷中心財(cái)務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一步發(fā)展，基層的財(cái)務(wù)管理能力不斷提升;二是全年財(cái)務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上，重點(diǎn)是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會(huì)技能，短期內(nèi)迅速提高了各級財(cái)務(wù)人員的職業(yè)技能，豐富了財(cái)務(wù)系統(tǒng)的知識儲備;三是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐緊密結(jié)合，積極探討財(cái)務(wù)管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，舉辦不同層次財(cái)務(wù)研討會(huì)4次，在湖北財(cái)會(huì)周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標(biāo)志著財(cái)務(wù)隊(duì)伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變。
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