財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告(通用6篇)
在生活中,報(bào)告的適用范圍越來越廣泛,多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你還在對寫報(bào)告感到一籌莫展嗎?下面是小編精心整理的財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告(通用6篇),歡迎閱讀與收藏。
財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告1
去年,學(xué)?倓(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難,在校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下,根據(jù)學(xué)校財(cái)經(jīng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求,財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格正規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)地工作。全體財(cái)務(wù)人員始終牢記全校工作一盤棋,以本部門的年度工作目標(biāo)為中心,通過群策群力,全體財(cái)務(wù)人員擰成一股繩,發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的整體力量,全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),并在會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、會計(jì)報(bào)告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,F(xiàn)將學(xué)校財(cái)務(wù)總體工作總結(jié)如下,不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。
一、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面
反映,是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。財(cái)務(wù)工作人員必須對學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費(fèi)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報(bào)表中,以備隨時(shí)查閱。我校財(cái)務(wù)室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映。
資金是學(xué)校正常教學(xué)活動和學(xué)校發(fā)展的血液,我們開源節(jié)流,較大的綏解了學(xué)校的資金壓力,保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開展。
在對外聯(lián)系的過程中,我們堅(jiān)持始終把學(xué)校的利益放在首位,堅(jiān)持維護(hù)學(xué)校的整體形象。以年初計(jì)劃安排的經(jīng)費(fèi)為限,盡力使所花費(fèi)的每一分錢都有回報(bào)為基本準(zhǔn)繩,時(shí)時(shí)不忘宣傳學(xué)校,為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門的最大努力。
二、財(cái)務(wù)會計(jì)核算方面
核算,也是財(cái)務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在費(fèi)用核算上采取分處室核算,隨時(shí)都可以查出每各處室每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。
(一)精心設(shè)計(jì)會計(jì)核算體系,全面、真實(shí)、及時(shí)的提供財(cái)務(wù)會計(jì)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策等提供有用的決策信息,得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊揚(yáng)
“凡事預(yù)則立”,學(xué)校全體財(cái)務(wù)人員在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,總結(jié)以前年度會計(jì)核算經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合學(xué)校的具體情況和年度財(cái)務(wù)工作目標(biāo),通過會議研討、日常交流、向?qū)<艺埥、向兄弟單位學(xué)習(xí)和再實(shí)踐再總結(jié)等多種形式,事先根據(jù)學(xué)校發(fā)展目標(biāo)對會計(jì)核算資料的要求,利用現(xiàn)代化的會計(jì)核算手段,精心組織、設(shè)計(jì)學(xué)校的會計(jì)核算體系和會計(jì)信息報(bào)告系統(tǒng)。在符合國家正常財(cái)務(wù)核算對財(cái)務(wù)工作要求的前提下,利用電化手段設(shè)置了財(cái)務(wù)核算體系,為領(lǐng)導(dǎo)的決策,上級主管部門、財(cái)政、稅務(wù)監(jiān)督,內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí)、完整、有用的財(cái)務(wù)信息。
(二)堅(jiān)持會計(jì)創(chuàng)新,克服工作中的種種壓力與困難,在會計(jì)人員較少的情況下辦理了大量事項(xiàng),取得了階段性的工作成績。
由于近年來由于學(xué)校擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,學(xué)校財(cái)務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。為適應(yīng)財(cái)政、物價(jià)、工商、稅務(wù)體系的要求,全面維護(hù)學(xué)校的整體利益,確保學(xué)校的利益最大化,在進(jìn)行賬務(wù)處理的過程中,一項(xiàng)資產(chǎn)的購置支出不得兩次進(jìn)入成本?倓(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,按國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,將原來學(xué)校統(tǒng)一按照<事業(yè)單位會計(jì)制度>的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計(jì)制度進(jìn)行會計(jì)核算,即將學(xué)校經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式,分次計(jì)提折舊的方式進(jìn)入成本,為學(xué)校節(jié)省大量的資金流出,為學(xué)校的發(fā)展提供了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。
三、財(cái)務(wù)會計(jì)監(jiān)督方面
監(jiān)督,是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是每個(gè)處室每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督,不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯(cuò)誤的氛圍。在這方面,嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn),以保證學(xué)校財(cái)產(chǎn)不受侵害。
總務(wù)處全體人員堅(jiān)持從細(xì)微處入手,按國家財(cái)務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用,定期進(jìn)行資金核對。確保學(xué)校資金的安全、完整。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)票據(jù)的管理,采取專人負(fù)責(zé),日常工作中做好各種財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項(xiàng)等相關(guān)的事宜,及時(shí)核銷各種票據(jù)以確保學(xué)校的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,堅(jiān)持財(cái)務(wù)“收支兩條線”,嚴(yán)格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續(xù),從源頭做好學(xué)校的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。
財(cái)務(wù)“收支兩條線”是學(xué)校所有財(cái)務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財(cái)務(wù)紀(jì)律,就是所有的財(cái)務(wù)收入都必須入學(xué)校統(tǒng)一的財(cái)務(wù)賬務(wù),所有的支出都必須按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,涉及到財(cái)政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財(cái)政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財(cái)政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學(xué)校的財(cái)務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財(cái)務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作,總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支,做到全年財(cái)務(wù)收支無差錯(cuò)。受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評。
四、經(jīng)費(fèi)管理
管理,是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),學(xué)校財(cái)務(wù)室能夠隨時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與學(xué)校管理和決策,對學(xué)校存在的不合理現(xiàn)象,財(cái)務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議,大部分已被采納。
科學(xué)合理編制學(xué)校收支計(jì)劃,并對計(jì)劃過程進(jìn)行控制和管理,合理配置學(xué)校資源,努力節(jié)約資金,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,防止學(xué)校資產(chǎn)流失,對學(xué)校財(cái)務(wù)活動的真實(shí)性、合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)督,積極開展財(cái)務(wù)分析工作,確保學(xué)校財(cái)務(wù)活動的效益性,開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理和往來款項(xiàng)管理和其他工作。
財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告2
回顧總結(jié)一年的財(cái)務(wù)工作,我們感到信心百倍。首先,感謝教辦領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助,促使我園在前進(jìn)中不斷反思、矯正,不斷求索、發(fā)展。
一、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)落實(shí)民主監(jiān)督
財(cái)務(wù)管理是幼兒園管理工作的重要組成部分,我們嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)落實(shí)民主監(jiān)督,為幼兒園整體工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),確保了保教質(zhì)量穩(wěn)步提高。我們常把幼兒園比作“家”,這個(gè)大家中許多繁雜的事如理不出頭緒,問題解決不及時(shí),那將對大局有重大影響。我園總務(wù)管理人員明理導(dǎo)行,沉穩(wěn)務(wù)實(shí),不惜時(shí)間和體力,把干好工作當(dāng)好家看作自己應(yīng)盡的義務(wù)。廣大教職工自覺維護(hù)幼兒園財(cái)務(wù)管理規(guī)定,愛惜幼兒園一草一木如愛護(hù)自己的眼睛,在集體的智慧中,實(shí)現(xiàn)了“服務(wù)育人、管理育人”的目標(biāo)。
嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園財(cái)務(wù)管理制度。一方面減少經(jīng)費(fèi)開支的隨意性,另一方面使有限的資金用到刀刃上。促進(jìn)了幼兒園教育事業(yè)的發(fā)展。
1、遵循財(cái)務(wù)規(guī)律。按照內(nèi)部制約機(jī)制財(cái)務(wù)人員各負(fù)其責(zé),從園長到副園長嚴(yán)格把關(guān)。年初精心編制經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行。定期組織會計(jì)核算和財(cái)務(wù)分析,對園委會提出的重大財(cái)務(wù)支出提供決策依據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,做到日清日結(jié)。加強(qiáng)對預(yù)算內(nèi)外資金的管理,嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銀行存款和現(xiàn)金的管理,確保工作的嚴(yán)肅性。加強(qiáng)幼兒園經(jīng)費(fèi)的年終決算分析工作,更好地掌握幼兒園的財(cái)務(wù)活動規(guī)律,從總體上把握,不斷改進(jìn)幼兒園財(cái)務(wù)工作。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。在各項(xiàng)管理工作中,總務(wù)人員班主任不同程度地扮演責(zé)任人的角色,對幼兒餐費(fèi)、點(diǎn)費(fèi)等各類收費(fèi)項(xiàng)目收支無誤,統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確。著眼于常規(guī)管理制度的健全與完善,調(diào)動一切專、兼職人員的積極性、主動性,促其成為主動管理者、管理中的合作者。
3、做好幼兒園財(cái)產(chǎn)管理工作。財(cái)務(wù)人員每學(xué)期一次對校內(nèi)固定資產(chǎn)全面清查登記,對倉庫物品分類擺放,對各班級物品實(shí)行量化考核,每學(xué)期全面清查兩次,真正作到心中有數(shù)。
二、以人為本,勤儉持家,為幼兒園發(fā)展注入活力
幼兒園近幾年的發(fā)展速度及教育質(zhì)量為社會所矚目,特別是20xx年教育品牌效應(yīng)激勵(lì)了我們廣大教職工干事創(chuàng)業(yè)的精神、智慧和激情。為了促使幼兒園走全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的道路,我們上下同心同德,為幼兒著想,為幼兒園助力。開源節(jié)流,增加有效資金,改善設(shè)施條件,優(yōu)化育人環(huán)境,為社會提供優(yōu)質(zhì)教育服務(wù)。
。ㄒ唬┖侠碛行Ю觅Y金使其發(fā)揮最大效益
我園重視提高教職工民主管理的意識和行為,征求意見,制定預(yù)算方案,在園舍建設(shè)、環(huán)境改造、教職工培訓(xùn)、教育教學(xué)活動等工作中投入大量資金,維護(hù)幼兒園健康可持續(xù)發(fā)展。
三、財(cái)務(wù)收支情況
20xx年度幼兒園共計(jì)收入40萬元,所收取幼兒管理費(fèi)全部交付縣計(jì)財(cái)管理中心。20xx年度支付園舍改造、教學(xué)樓美化、教學(xué)器材購置、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)、校園監(jiān)控系統(tǒng)、更換幼兒課配套桌椅等項(xiàng)目投入約20萬元左右。教師赴濟(jì)南、泰安等處考察學(xué)習(xí)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、教師課堂評優(yōu)、辦公經(jīng)費(fèi)等投入約6萬元。招聘教師工資約投入10萬元,福利資金約2萬元。目前,幼兒園外欠資金約55萬余元,其中樓房建設(shè)欠款50萬余元,購置辦公物品及日常建設(shè)欠款5萬余元。
四、20xx年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃
20xx年由于生源增加,收入可達(dá)50萬元左右,但面臨省規(guī)復(fù)驗(yàn)、園舍擴(kuò)建、及其他重大支出項(xiàng)目,約計(jì)投資70萬余元。新增欠款約20余萬元?偳房罴s75萬元。
五、今后工作的思路與對策
1、繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)分析工作,提高資金最大使用效益,反對浪費(fèi),節(jié)約開支,最大限度的壓縮非重點(diǎn)項(xiàng)目開支,集中有限的資金用在校舍擴(kuò)建上。
2、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,搞好資產(chǎn)維護(hù)、保養(yǎng)和使用,發(fā)揮最其大效益。
3、作好師生服務(wù)項(xiàng)目的管理工作,加強(qiáng)幼兒園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),挖掘軟硬件資源的更大效益。
4、繼續(xù)有計(jì)劃地實(shí)施幼兒園改造工程,重點(diǎn)抓好功能室、活動室調(diào)整改造及建設(shè)、食堂改造及裝備、廁所整修等工程。
各位領(lǐng)導(dǎo)、老師們,在華豐鎮(zhèn)黨委和教辦領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在新的一年里,我們有信心、有能力,使幼兒園獲得更大的發(fā)展。
財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告3
今年以來,我區(qū)個(gè)別單位出現(xiàn)了一些違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,區(qū)財(cái)政局黨組高度重視,多次召開專門會議,對現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理、支付、監(jiān)督等環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)真研究,深入分析,并深刻反思,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:
一、財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀
區(qū)政府統(tǒng)一對全區(qū)各行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)制度實(shí)行了改革,取消了區(qū)屬各行政事業(yè)單位的獨(dú)立核算、獨(dú)立支付職能,成立核算中心(更名為財(cái)政國庫支付中心),由支付中心承擔(dān)全區(qū)各行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)核算和支付工作。以此制度為根據(jù),制定了相應(yīng)的報(bào)銷流程。
(一)單位審核流程
1.各單位報(bào)賬員或經(jīng)辦人員在制作報(bào)銷原始單據(jù)時(shí),要嚴(yán)格區(qū)分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格審核票據(jù)的真實(shí)性,并在報(bào)銷原始單據(jù)或發(fā)票上簽字。
2.各單位報(bào)賬員或經(jīng)辦人員要根據(jù)資金用途確定支出科目。
3.各單位報(bào)賬員或經(jīng)辦人員將制作好的報(bào)銷原始單據(jù)報(bào)單位分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),并加蓋辦公室公章。
(二)支付中心審核流程
1.各單位指定報(bào)賬員將簽字蓋章確認(rèn)的報(bào)銷原始單據(jù)送支付中心主管會計(jì)復(fù)審其票據(jù)的合規(guī)性、簽字蓋章是否齊備、支出科目是否正確。
2.支付中心主管會計(jì)將符合要求的報(bào)銷原始單據(jù)送支付中心出納核實(shí)其原始單據(jù)金額,如無誤,支付中心出納便開具現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票予以報(bào)銷。
二、存在的主要問題
通過對現(xiàn)行流程的認(rèn)真梳理,存在的主要問題有以下三方面。
。ㄒ唬﹩挝活I(lǐng)導(dǎo)的財(cái)務(wù)管理意識淡薄
推行會計(jì)集中核算后,預(yù)算單位的會計(jì)事務(wù)都由支付中心承擔(dān),各單位財(cái)務(wù)管理很大程度上依賴支付中心,導(dǎo)致各單位會計(jì)責(zé)任主體意識淡薄,財(cái)務(wù)管理薄弱。
(二)財(cái)務(wù)審核不嚴(yán)
由于會計(jì)責(zé)任主體模糊,財(cái)政精細(xì)化管理不夠,導(dǎo)致單位和財(cái)政都審核不嚴(yán)。
。ㄈ┴(cái)務(wù)信息溝通不夠
支付中心每月要將上月的財(cái)務(wù)報(bào)表編制好,并讓各單位報(bào)賬員簽字領(lǐng)取,各單位領(lǐng)導(dǎo)可以通過財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)了解到本單位的資金情況。由于部分單位領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)報(bào)表的重要性認(rèn)識不夠,加之支付中心沒有其他財(cái)務(wù)信息溝通有效途徑,導(dǎo)致單位領(lǐng)導(dǎo)對本單位的財(cái)務(wù)收支狀況不甚了解。
三、下一步的工作措施
按照《國家財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)地方國庫集中收付制度改革的指導(dǎo)意見》(財(cái)辦〔〕1號)、省財(cái)政廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)地方國庫集中收付制度改革的指導(dǎo)意見》的通知(川財(cái)庫〔〕3號)以及市財(cái)政局的統(tǒng)一安排部署,為了順應(yīng)改革的要求,針對目前運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,特提出如下措施:
。ㄒ唬┙⑴c國庫集中支付制度相適應(yīng)的單位財(cái)務(wù)管理制度。單位應(yīng)該根據(jù)國庫集中支付制度的要求建立健全會計(jì)核算機(jī)構(gòu),配備相關(guān)的專業(yè)人員,制定和完善適合自身實(shí)際情況的管理辦法。
。ǘ﹨^(qū)財(cái)政局幫助各單位建立健全內(nèi)部控制制度。各單位要結(jié)合自身實(shí)際情況重新設(shè)置與部門預(yù)算編制、國庫集中支付、政府采購、財(cái)務(wù)監(jiān)督等相適應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度,使財(cái)務(wù)人員在實(shí)際工作中做到有法可依,有章可循,及時(shí)建立單位資金使用和支付的授權(quán)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、檢查等內(nèi)部控制制度。
。ㄈ┘訌(qiáng)各預(yù)算單位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。區(qū)財(cái)政局要建立定期培訓(xùn)制度,加強(qiáng)對各單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),要使單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員牢固樹立“財(cái)務(wù)無小事”的理財(cái)觀念,為財(cái)務(wù)人員的提供更多的業(yè)務(wù)培訓(xùn)機(jī)會,使其全面掌握會計(jì)及電算化相關(guān)知識,提高自身業(yè)務(wù)水平。
。ㄋ模┩晟坪炚轮贫。國庫支付中心核算職能移交單位以后,要完善單位預(yù)算資金使用的支付流程,制定資金使用支付通知書模板,支付通知書要求各單位會計(jì)人員、出納經(jīng)辦人員、單位負(fù)責(zé)人三方簽字并加蓋單位公章,確保單位資金使用環(huán)節(jié)的層層審核。
。ㄎ澹┙⒅Ц陡嬷到y(tǒng)。充分利用移動網(wǎng)絡(luò)平臺,建立各單位資金支付短信告知平臺。支付中心每支付一筆資金,將通過該短信告知平臺,在一個(gè)工作日之內(nèi)將準(zhǔn)確信息發(fā)送到單位主要負(fù)責(zé)人和單位指定財(cái)務(wù)人員,使單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員及時(shí)掌握單位資金動向。
。┤嫱菩泄珓(wù)卡改革。按照全市的統(tǒng)一部署,區(qū)財(cái)政局將于下半年全面推行公務(wù)卡改革,并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告4
20xx年,公司財(cái)務(wù)工作在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下、以公司整體工作思路為指導(dǎo),完善預(yù)算管理體系;積極防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);積極促進(jìn)業(yè)財(cái)融合,創(chuàng)造管理效益,為分公司健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)保障,較好地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算工作。
一、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況
20xx年分公司預(yù)計(jì)完成新簽合同額xx億元,經(jīng)營收入xx億元,利潤xx萬元,實(shí)現(xiàn)提升目標(biāo)。
二、財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)工作
。ㄒ唬⿵(qiáng)化財(cái)務(wù)作風(fēng)建設(shè),提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)
1.以機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)年為契機(jī),全員討論,反思工作短板,提出作風(fēng)建設(shè)改進(jìn)措施,落實(shí)首問負(fù)責(zé)制。
2.改進(jìn)業(yè)務(wù)流程,提高報(bào)銷效率。
針對長期以來員工反映強(qiáng)烈的報(bào)銷效率低的情況,簡化了系統(tǒng)流程,改變支付方式,減少報(bào)銷款支付的中間環(huán)節(jié),明確了事項(xiàng)處理時(shí)限,提高了報(bào)銷效率。
(二)財(cái)務(wù)制度完善及宣貫
1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度在分公司各基層單位的宣貫
以新修訂的境內(nèi)、外差費(fèi)管理辦法為重點(diǎn),梳理調(diào)整了各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷流程、票據(jù)取得要求等與基層員工直接相關(guān)的業(yè)務(wù)要求,開展了對勘察、科研項(xiàng)目的專項(xiàng)培訓(xùn);面向中層干部及業(yè)務(wù)骨干,開展了資金管理、報(bào)銷、稅收等基本制度宣講,促使管理層加深認(rèn)識,熟悉流程,更好行使職責(zé)。面對分公司層面培訓(xùn)共7班次192人次參加。并組織對65名中層干部、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行了財(cái)務(wù)制度考試測評。
2.制度制修訂有序開展
結(jié)合分公司管理需求及制度建設(shè)規(guī)范化要求,本年完成25項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的建立、修定,全面更新了分公司財(cái)務(wù)制度體系,指導(dǎo)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范運(yùn)行。
(三)深化全面預(yù)算管理,完善管理體系
1.制定下達(dá)年度預(yù)算目標(biāo)
以年度工作目標(biāo)及生產(chǎn)經(jīng)營需求為依據(jù),組織編制了分公司總體收支預(yù)算目標(biāo)及分項(xiàng)專項(xiàng)預(yù)算。將指標(biāo)分解到各成本控制職能部門,并將資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工程項(xiàng)目管理費(fèi)等專項(xiàng)費(fèi)用由職能部門進(jìn)一步分解到各基層單位和項(xiàng)目組。
2.與項(xiàng)目管理部、控制部協(xié)同研究確定了勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目預(yù)算、全成本核算的管理試行辦法,項(xiàng)目預(yù)算管理工作不斷深入。
。ㄋ模├^續(xù)深入開展開源節(jié)流降本增效
1.向項(xiàng)目管理過程要效益,從招投標(biāo)、人員配置、進(jìn)度控制、變更管理、審計(jì)監(jiān)督等多層面降低項(xiàng)目成本,突出費(fèi)用控制在項(xiàng)目管理中的核心地位。本年度通過項(xiàng)目人員配置、項(xiàng)目管理成本管控、分包結(jié)算審計(jì)、三單月結(jié)實(shí)施等多種方式,實(shí)現(xiàn)降本812萬元。
2、嚴(yán)控非生產(chǎn)性費(fèi)用
嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出,管理費(fèi)用、制造費(fèi)用及五項(xiàng)費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行,保證了公司下達(dá)考核指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
針對黨內(nèi)巡查、資金專項(xiàng)檢查、內(nèi)控測試中提出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)等問題,與相關(guān)部門配合完善了管理制度,確保執(zhí)行中事前審批,執(zhí)行控制,指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不超。
。ㄎ澹﹪(yán)控現(xiàn)金流,保障生產(chǎn)需要
1.細(xì)化資金計(jì)劃管理,嚴(yán)格遵循量入為出、以收定支原則,對各項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管控。主動籌劃,把控好資金月、周、日計(jì)劃,控制支付節(jié)點(diǎn),計(jì)劃符合率控制在80%以上。
加強(qiáng)商業(yè)票據(jù)使用力度,促使資金對付合規(guī)運(yùn)行。全年使用商業(yè)承兌、銀行承兌支付1.2億元,延緩了現(xiàn)金流出,降低了資金占用成本。通過公司辦理結(jié)構(gòu)性存款,增加資金效益。
通過資金管理的精細(xì)化,實(shí)現(xiàn)了良好的資金收益。20xx年預(yù)計(jì)可取得利息收入約1000萬元。
2.加強(qiáng)“兩金”壓控
清欠工作常態(tài)化,落實(shí)清欠職責(zé),加強(qiáng)工程結(jié)算工作的督促、協(xié)調(diào),促進(jìn)工程項(xiàng)目及時(shí)結(jié)算。20xx年應(yīng)收款項(xiàng)及存貨壓降均超額完成公司下達(dá)的指標(biāo)。應(yīng)收款項(xiàng)總量控制在指標(biāo)之內(nèi)。
嚴(yán)格備用金管理,完善備用金管理制度,20xx年終決算實(shí)現(xiàn)“清零”。
。┒愂诊L(fēng)險(xiǎn)管理有序進(jìn)行
積極參與工程項(xiàng)目總包、分包合同評審,對其中存在的稅收風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、提出修改建議,配合項(xiàng)目與業(yè)主進(jìn)行溝通,從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。
針對20xx年國家重大稅收管理機(jī)制、稅收政策的調(diào)整,做好國地稅合并后的稅收業(yè)務(wù)銜接;對增值稅率、個(gè)人所得稅率調(diào)整等政策變化,及時(shí)研究政策調(diào)整對分公司業(yè)務(wù)的影響,發(fā)布業(yè)務(wù)處理通知,組織稅收知識培訓(xùn),各項(xiàng)工作有序?qū)嵤?/p>
。ㄆ撸┳ズ幂o業(yè)財(cái)務(wù)管理
結(jié)合分公司辦公樓、車隊(duì)樓、檔案室維修等事項(xiàng),與公司溝通做好輔業(yè)預(yù)算,梳理合同簽署及資金支付流程,保證項(xiàng)目在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行,所需資金及時(shí)到位。
。ò耍┱J(rèn)真開展管理改進(jìn)及基礎(chǔ)工作
20xx年財(cái)務(wù)部門開展管理改進(jìn)項(xiàng)目4項(xiàng),基礎(chǔ)工作7項(xiàng),查找管理短板,提升了管理水平。
三、管理中存在的問題
1.制度執(zhí)行力不足,財(cái)務(wù)制度與相關(guān)業(yè)務(wù)制度的銜接還不到位,給規(guī)范管理帶來一定影響。
2.通過各項(xiàng)檢查,發(fā)現(xiàn)我們在管理中還存在很多短板,需要進(jìn)一步改進(jìn)提升。
四、重點(diǎn)工作設(shè)想
。ㄒ唬┙∪贫润w系,加強(qiáng)合規(guī)管理
1.結(jié)合各項(xiàng)內(nèi)外部檢查中提出的問題,以集團(tuán)公司、工程建設(shè)公司下達(dá)制度為依據(jù),持續(xù)更新完善分公司財(cái)務(wù)制度體系。
2.強(qiáng)化合規(guī)管理,在制度執(zhí)行方面下功夫,建立健全操作流程、模板,制定實(shí)施細(xì)則,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能,確保制度執(zhí)行到位。
3.提升會計(jì)基礎(chǔ)工作水平,以會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、集團(tuán)公司會計(jì)手冊、會計(jì)準(zhǔn)則為依據(jù),不斷規(guī)范核算行為,保證財(cái)務(wù)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
。ǘ┥钊腴_展全面預(yù)算管理
1.項(xiàng)目預(yù)算管理全面鋪開
把新開工勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目預(yù)算管理及完全成本核算作為20xx年預(yù)算管理重點(diǎn)工作,完善管理制度及操作模板,積累管理經(jīng)驗(yàn),逐步推廣到全部大、中型設(shè)計(jì)項(xiàng)目。完善工程總承包項(xiàng)目中設(shè)計(jì)成本的確認(rèn)方式,真正實(shí)現(xiàn)全部總承包項(xiàng)目的完全成本核算,真實(shí)反映項(xiàng)目實(shí)際效益。
2.推進(jìn)預(yù)算管理信息化建設(shè)
完善預(yù)算管理模塊在EPMS平臺上的建設(shè),完善預(yù)算分析、預(yù)算考核功能。
。ǘ┏掷m(xù)開展開源節(jié)流降本增效,創(chuàng)新管理方式
1.面對日趨嚴(yán)峻的內(nèi)、外部市場形勢,積極開拓新興市場,實(shí)現(xiàn)新的效益增長點(diǎn)。
2.總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn),建立開源節(jié)流降本增效管理制度,進(jìn)一步明確管理職責(zé)。每年確定重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目,下任務(wù)定指標(biāo),推動降本工作的不斷深入。在嚴(yán)控非生產(chǎn)性費(fèi)用支出和項(xiàng)目管理成本的基礎(chǔ)上,向項(xiàng)目運(yùn)行過程管控要效益,通過工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。
。ㄈ┳ズ矛F(xiàn)金流管控
1.強(qiáng)化“兩金”壓控,降低風(fēng)險(xiǎn)
完善兩金壓控長效機(jī)制,加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和定期分析,財(cái)務(wù)與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)動,把兩金控制在預(yù)期目標(biāo)之內(nèi)。
通過兩金管控,促進(jìn)項(xiàng)目結(jié)算開展,防范結(jié)算和資金風(fēng)險(xiǎn)。
2.加強(qiáng)資金運(yùn)營管理
在公司指導(dǎo)下,提升資金計(jì)劃管理、商業(yè)票據(jù)管理水平;采用有效的資金運(yùn)營方式,提高資金使用效益。
3.提高資金管控力度
深入項(xiàng)目資金運(yùn)行管控,以收定支,為項(xiàng)目運(yùn)行提供資金保障的同時(shí),監(jiān)控項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn),籌劃資金支付節(jié)點(diǎn);探索重點(diǎn)項(xiàng)目的資金有償使用辦法,促進(jìn)項(xiàng)目現(xiàn)金流健康運(yùn)行。
(四)適應(yīng)共享服務(wù)建設(shè),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型
1.推動財(cái)務(wù)共享實(shí)施
20xx年,公司計(jì)劃納入集團(tuán)公司共享服務(wù)試點(diǎn),按照集團(tuán)統(tǒng)一部署,將有部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由集團(tuán)共享服務(wù)中心處理。我們要提前準(zhǔn)備,做好標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的推廣應(yīng)用,在分公司各層面進(jìn)行制度、流程的`宣貫,規(guī)范業(yè)務(wù)行為,保證共享業(yè)務(wù)的順利對接。
2.促進(jìn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型
共享服務(wù)的實(shí)施,是財(cái)務(wù)管理體系的重大變革,財(cái)務(wù)人員如何從日常核算中解放出來,轉(zhuǎn)變觀念,從管理角度更好地為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù),深入業(yè)財(cái)融合,將是我們在新的一年必須面對和思考的問題。我們要加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力建設(shè),努力研究新的管理方式,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。
財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告5
針對自治區(qū)工商局在全區(qū)工商系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作考核中提出的要求,xx市工商局結(jié)合工作實(shí)際,組織財(cái)務(wù)人員對照檢查,進(jìn)行了認(rèn)真的整理、歸納、梳理,迅速制定和落實(shí)了具體的工作措施。
一是進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)工作制度。修訂完善了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作制度和內(nèi)部控制制度,并結(jié)合財(cái)務(wù)工作實(shí)際和工作流程,對內(nèi)控制度的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行了明確規(guī)定,細(xì)化了工作流程,明確了工作任務(wù)和責(zé)任人,使之有了更強(qiáng)的可操作性和針對性。二是進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)工作運(yùn)行機(jī)制。結(jié)合工作內(nèi)容和需要對現(xiàn)有各類自制原始憑證進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì),規(guī)范填寫。組織會計(jì)工作人員進(jìn)行了集中業(yè)務(wù)培訓(xùn),并加強(qiáng)了憑證審核力度,堅(jiān)持出納填制憑證、會計(jì)進(jìn)行初審、財(cái)務(wù)主管進(jìn)行最終審核,確保了會計(jì)核算和賬務(wù)處理準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格依據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳和市財(cái)政局關(guān)于差旅費(fèi)開支規(guī)定進(jìn)行填寫、核報(bào),在財(cái)務(wù)部門對其規(guī)范性進(jìn)行審核后,由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批報(bào)銷。三是加強(qiáng)了協(xié)會財(cái)務(wù)工作管理。對協(xié)會財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步作出了明確要求,要求協(xié)會制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)工作制度,明確工作職責(zé),規(guī)范財(cái)務(wù)工作內(nèi)容,同時(shí),在xx年的財(cái)務(wù)工作中統(tǒng)一使用財(cái)政部制定的xx會計(jì)制度,并對原有科目進(jìn)行銜接。
通過進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)工作制度,使全局財(cái)務(wù)工作形成了一個(gè)相互銜接、相互制約的有機(jī)整體,同時(shí)財(cái)務(wù)制度得到進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步規(guī)范,財(cái)務(wù)人員自身工作能力得到進(jìn)一步加強(qiáng),確保了全局各項(xiàng)工作的順利開展。
財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告6
做為房產(chǎn)公司一名財(cái)務(wù)出納人員,在平時(shí)的財(cái)務(wù)工作中,本人一直是兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,努力做好本職工作,在這段時(shí)間,我不僅認(rèn)識了很多友好的同事,更多的是學(xué)到了很多東西,這對我來說是很大的收獲。房地產(chǎn)現(xiàn)把自己這半年來的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下。
一、工作基本情況介紹
在工作中,我努力學(xué)習(xí)、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度,不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力。我知道做為一名財(cái)力出納人員需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員,不僅要具備處理一般會計(jì)事物的財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。在日常工作結(jié)束后,我都會利用業(yè)余時(shí)間,給自己“充電”,努力練習(xí)相關(guān)操作技能,以提高自身的工作能力。做為一名出色的財(cái)務(wù)出納人員首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行。所以在平時(shí)的工作中,我豎立了較強(qiáng)的安全意識,現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。
二、工作內(nèi)容介紹
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯(cuò)。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤。
3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時(shí),認(rèn)真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險(xiǎn)柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里。對于這快日常,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯(cuò),我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。(這一點(diǎn)是財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)常要寫清的。)
6、每月編制工資報(bào)表,到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤情況,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報(bào)表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認(rèn)真仔細(xì)房地產(chǎn),不出差錯(cuò),在這點(diǎn)上,我有過一點(diǎn)失誤,雖然及時(shí)糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做為一名出納人員,我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對我進(jìn)行更多的幫助和指導(dǎo),我爭取在接下來的工作中,把房產(chǎn)公司的財(cái)力工作做得更細(xì),更完善,不出癖漏。