最新公司財務(wù)預(yù)算報告范文_工作報告
在現(xiàn)在社會,需要使用報告的情況越來越多,報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編為大家整理的最新公司財務(wù)預(yù)算報告范文_工作報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
最新公司財務(wù)預(yù)算報告范文_工作報告1
董事會:
根據(jù)《章程》規(guī)定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務(wù)預(yù)算》,具體建議報告如下:
一、20xx年度經(jīng)營計劃安排
1、鐵鋼材產(chǎn)量
20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長,鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是:生鐵416萬噸;鋼491萬噸;鋼材計劃447萬噸,目標(biāo)459萬噸。
2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
20xx年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制,充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點,大力開發(fā)新產(chǎn)品,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸,同比增加34.6萬噸,增長16.06%;雙高產(chǎn)品比率55.9%,同比提高3.7個百分點。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸,同比增加46.5萬噸,增長33.82%;拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73.6%,同比提高9.8個百分點。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
20xx年通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新,大力開展節(jié)能降耗工作,突出節(jié)約和回收利用資源,進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。具體安排是:
高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標(biāo)345kg/t,同比降低16kg/t。
高爐噴煤比計劃125kg/t;目標(biāo)145kg/t,同比提高28.4kg/t。
轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標(biāo)1091kg/t,同比降低0.6kg/t。
噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標(biāo)705kg/t,同比降低6.2kg/t。
鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標(biāo)97.2%,同比降低0.67個百分點,主要是增加精品材軋制所致。
二、20xx年度財務(wù)指標(biāo)預(yù)算安排
1、主營業(yè)務(wù)收入
主營業(yè)務(wù)收入229億元,同比增加19.4億元,增長9.26%。
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一、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年,在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下,在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下,皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實公司會計制度、財務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度,采購部門規(guī)章制度,嚴(yán)格按照有關(guān)會計法律法規(guī),努力增收節(jié)支,強(qiáng)化預(yù)算管理,但由于銷售情況差,成本費用居高,全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。
1.20xx年企業(yè)收支總體情況
20xx,我企業(yè)收入完成1235.36萬元,比上年減少約265萬元,負(fù)增長17.7%,完成預(yù)算的105%。其中:固定收入107355萬元,增長11.5%;非稅收入18896萬元,增長62.9%;營業(yè)稅405451萬元,完成預(yù)算的111.5%;房產(chǎn)稅82444萬元,完成預(yù)算的102.2%。 20xx年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元,比上年增加300萬元,超過預(yù)算的833.33%;主要支出科目完成情況是:基本建設(shè)及城市維護(hù)費支出109699萬元,完成預(yù)算的123.7%;
以上相抵,實現(xiàn)"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有:
營業(yè)費用支出136萬元,完成預(yù)算的97.8%;管理費用支出606萬元,完成預(yù)算的600.13%;財務(wù)費用支出45萬元,完成預(yù)算的127.21%。
以上數(shù)字急需決算,希望下一年會有所改善。
2.XX年財務(wù)收支特點
、配N售收入的低迷使得企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn),使得企業(yè)的市場,前景都帶來了威脅。
、迫斯さ某杀靖吲c銷售成本居高。人工約為1400多萬元,銷售成本約為1300多萬元,這些都大大威脅著企業(yè)的發(fā)展前景,急需改善。
3.20xx年管理工作
⑴努力增收節(jié)支,確保財務(wù)收支平衡:首先要大力組織收入,確保完成年度預(yù)算任務(wù)。依法加強(qiáng)收入征管,確保應(yīng)收盡收;完善收入分析制度,及時監(jiān)控財務(wù)收入動態(tài);嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真落實預(yù)算執(zhí)行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統(tǒng),加強(qiáng)稅源建設(shè)。其次要硬化預(yù)算約束,節(jié)約財務(wù)資金。
⑵生產(chǎn)成本控制不夠到位,人員散慢,各部門之間不協(xié)調(diào),溝通不夠,導(dǎo)致采購、生產(chǎn)出現(xiàn)不必要的浪費,導(dǎo)致資金的進(jìn)一步浪費。
20xx年的財務(wù)預(yù)算成本、費用沒有較好的.控制,導(dǎo)致財正運行中存在一些很突出的問題:一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理。二是支出管理的精細(xì)化程度仍有待進(jìn)一步加強(qiáng),財政的基層、基礎(chǔ)工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機(jī)構(gòu)和定點供應(yīng)商的監(jiān)管力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、存在的問題和建議
1.資金占用增長過快,結(jié)算資金占用比重較大,比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升,如不及時清理,對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此,建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視,應(yīng)收款較多的單位,要領(lǐng)導(dǎo)帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調(diào)動回收人員積極性。同時,要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理,嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。
2.經(jīng)營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額較大。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達(dá)110萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實反映企業(yè)經(jīng)營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實地反映企業(yè)
xxx公司財務(wù)部
年月日
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