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清理整頓地方財(cái)政專戶情況報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎？以下是小編為大家整理的清理整頓地方財(cái)政專戶情況報(bào)告，歡迎大家分享。
清理整頓地方財(cái)政專戶情況報(bào)告 篇1
我局按照《省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于清理整頓地方財(cái)政專戶的通知>的通知》（川財(cái)庫(kù)〔20xx〕3號(hào)）的要求，及時(shí)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)轉(zhuǎn)發(fā)了該文件，并成立了由局長(zhǎng)王銳任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，全面對(duì)本級(jí)財(cái)政資金專戶和鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政專戶進(jìn)行了清理整頓，并對(duì)財(cái)政專戶的管理情況進(jìn)行了總結(jié)，現(xiàn)將情況報(bào)告于后：
一、財(cái)政資金帳戶基本情況
截止20xx年底，我局各類(lèi)財(cái)政資金專戶共46個(gè)，45個(gè)納入國(guó)庫(kù)集中管理。1個(gè)由經(jīng)企科管理。鎮(zhèn)鄉(xiāng)專戶賬戶共34個(gè)，都由預(yù)算科監(jiān)管，國(guó)庫(kù)科備案。其帳戶詳情和截止20xx年末余額見(jiàn)附表一。
二、帳戶開(kāi)設(shè)的.審批內(nèi)容及程序
我局財(cái)政資金專戶的開(kāi)設(shè)，需按規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行填報(bào)、審批，具體操作：首先由各科室出具相關(guān)開(kāi)戶文件依據(jù)，并由國(guó)庫(kù)科打印財(cái)政專戶開(kāi)設(shè)申請(qǐng)表，各科室依據(jù)申請(qǐng)表填報(bào)相關(guān)信息，由各科室負(fù)責(zé)人審核后，交由國(guó)庫(kù)科審核、局領(lǐng)導(dǎo)審批后國(guó)庫(kù)科下達(dá)批復(fù)。銀行依據(jù)“批復(fù)”辦理開(kāi)戶手續(xù)。各鎮(zhèn)鄉(xiāng)專戶開(kāi)設(shè)，首先由各鎮(zhèn)鄉(xiāng)以正式文件打報(bào)告并附相關(guān)開(kāi)戶文件依據(jù)，交由財(cái)政局辦公室文件收發(fā)處登記備案，由領(lǐng)導(dǎo)審批后交由國(guó)庫(kù)科，由國(guó)庫(kù)科打印申請(qǐng)表，相關(guān)單位填列后，由分管科室審批后，交由國(guó)庫(kù)科審核意見(jiàn)、局領(lǐng)導(dǎo)審批、國(guó)庫(kù)科下達(dá)批復(fù)。銀行依據(jù)“批復(fù)”辦理開(kāi)戶手續(xù)。
三、專戶清理歸并管理情況
我局20xx年4月開(kāi)始對(duì)財(cái)政局內(nèi)部各類(lèi)資金帳戶進(jìn)行全面清理，至20xx年10月歸并、移交國(guó)庫(kù)科集中管理完畢。截今，除陳兵涉案帳戶因凍結(jié)，仍由業(yè)務(wù)歸口科室管理外，其余各類(lèi)財(cái)政資金帳戶全部納入國(guó)庫(kù)科集中統(tǒng)一管理。
四、財(cái)政資金帳戶檔案制度建設(shè)情況
我局20xx年4月將財(cái)政資金銀行帳戶信息檔案及審批業(yè)務(wù)劃歸到國(guó)庫(kù)科，自此，國(guó)庫(kù)科通過(guò)清理上報(bào)信息檔案的方式建立起了本級(jí)財(cái)政及全市各行政事業(yè)單位的財(cái)政資金帳戶基礎(chǔ)信息檔案，并對(duì)銀行帳戶信息變更和新開(kāi)設(shè)帳戶進(jìn)行批復(fù)，其收?qǐng)?zhí)申請(qǐng)分年度進(jìn)行歸檔專人管理。
五、帳戶年度報(bào)告制度建設(shè)情況
我局每年按照要求準(zhǔn)時(shí)向省廳國(guó)庫(kù)處上報(bào)各類(lèi)財(cái)政資金銀行帳戶情況，并每月編制銀行帳戶余額表報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)。
六、帳戶年檢制度的建設(shè)
我市于20xx年1月出臺(tái)了《綿竹市預(yù)算單位銀行賬戶年檢暫行辦法》，要求從20xx年起，預(yù)算單位銀行賬戶年檢即作為一年一度的常規(guī)性工作，銀行賬戶年檢實(shí)行定期檢查制。每年4月30日前，對(duì)預(yù)算單位截至上年12月31日保留的所有銀行賬戶進(jìn)行定期年檢；同時(shí)，在年度中加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位銀行賬戶的日常監(jiān)督檢查，進(jìn)行不定期的部分實(shí)地抽查。今年的這項(xiàng)工作已接近尾聲，情況比較良好。
七、市財(cái)政各類(lèi)資金帳戶支付管理程序
1、預(yù)算內(nèi)資金帳戶支付程序：用款單位網(wǎng)上申報(bào)資金計(jì)劃，由財(cái)政業(yè)務(wù)歸口科室兩崗審核，國(guó)庫(kù)科一崗審核通過(guò)用款計(jì)劃。直接支付業(yè)務(wù)由單位網(wǎng)上申報(bào)直接支付申請(qǐng)，同時(shí)報(bào)送相關(guān)紙質(zhì)申請(qǐng)支付表，由業(yè)務(wù)科、國(guó)庫(kù)科、局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理支付手續(xù)，授權(quán)支付業(yè)務(wù)由單位自行辦理支付手續(xù)。無(wú)論直接支付還是授權(quán)支付業(yè)務(wù)，凡項(xiàng)目資金、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及采購(gòu)支付業(yè)務(wù)均需提供紙質(zhì)審批表由國(guó)庫(kù)科收?qǐng)?zhí)。
2、預(yù)算外資金帳戶支付程序：用款單位紙質(zhì)申報(bào)資金使用計(jì)劃，國(guó)庫(kù)科核實(shí)預(yù)算外資金留存專戶的實(shí)時(shí)余額，相關(guān)業(yè)務(wù)歸口科室及領(lǐng)導(dǎo)審核審批后，由業(yè)務(wù)歸口科室下達(dá)追加指標(biāo)并進(jìn)行網(wǎng)上一審，國(guó)庫(kù)科二審?fù)ㄟ^(guò)用款計(jì)劃。直接支付業(yè)務(wù)由市財(cái)政國(guó)庫(kù)科辦理支付手續(xù)，授權(quán)支付業(yè)務(wù)由單位自行辦理支付手續(xù)。其紙質(zhì)審批表由國(guó)庫(kù)科收?qǐng)?zhí)。
3、財(cái)政專戶資金帳戶支付程序：用款單位紙質(zhì)申報(bào)資金使用計(jì)劃，業(yè)務(wù)歸口科室及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核審批后，并由業(yè)務(wù)歸口科室在大平臺(tái)申報(bào)額度，由國(guó)庫(kù)科領(lǐng)導(dǎo)審核后，打印支付憑證。
以上為我市財(cái)政目前執(zhí)行的財(cái)政資金帳戶管理辦法，我們也在邊運(yùn)行邊總結(jié)。由于我市“5.12”災(zāi)后重建任務(wù)繁重，重建資金量較大，為資金安全和便于管理，新開(kāi)設(shè)了一些重建資金專戶，我們將在災(zāi)后重建工作結(jié)束后進(jìn)行清理銷(xiāo)戶。
清理整頓地方財(cái)政專戶情況報(bào)告 篇2
財(cái)政專戶是國(guó)庫(kù)單一賬戶的重要組成部分，加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專戶管理，是深化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革，堵塞財(cái)政資金安全管理漏洞的重要措施。根據(jù)X市財(cái)政局《關(guān)于做好財(cái)政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區(qū)財(cái)政局專門(mén)開(kāi)展了財(cái)政專戶清理整頓自查工作，現(xiàn)將自查情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，從思想上認(rèn)識(shí)到位
成立了以X區(qū)財(cái)政局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的財(cái)政專戶清理整頓工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在國(guó)庫(kù)科，全面負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)的開(kāi)展；建立健全工作機(jī)制，形成國(guó)庫(kù)科牽頭、各業(yè)務(wù)科室配合、財(cái)政監(jiān)督把關(guān)的工作格局；召開(kāi)了清理整頓財(cái)政專戶動(dòng)員部署大會(huì)，會(huì)上認(rèn)真組織學(xué)習(xí)財(cái)政部、自治區(qū)財(cái)政專戶清理整頓工作文件精神，結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)案例，使工作人員認(rèn)識(shí)到清理整頓工作的重要性和緊迫性；制定了清理整頓財(cái)政專戶工作方案，明確清理整頓工作的對(duì)象、范圍、任務(wù)和目標(biāo)，分三個(gè)階段實(shí)施清理整頓。將財(cái)政專戶清理整頓重點(diǎn)內(nèi)容和《財(cái)政專戶基本信息表》印發(fā)各科室，要求各科室將20XX年底保留的所有財(cái)政專戶嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行全面梳理。
二、抓好三個(gè)環(huán)節(jié)，從行動(dòng)上落實(shí)到位
（1）是抓好制度建設(shè)環(huán)節(jié)。制定《X區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理制度》，規(guī)定財(cái)政資金專戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部以及省級(jí)人民政府或省級(jí)財(cái)政部門(mén)以正式文件批準(zhǔn)后開(kāi)設(shè)，各類(lèi)財(cái)政資金專戶的開(kāi)立、變更，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門(mén)內(nèi)部審核程序，經(jīng)區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)核準(zhǔn)后辦理，凡未按規(guī)定程序開(kāi)設(shè)的.財(cái)政資金專戶，一律撤銷(xiāo)。將各類(lèi)預(yù)算內(nèi)、外以及其他財(cái)政專戶資金統(tǒng)一歸口到財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)管理。建立健全《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告制度》和《財(cái)政專戶定期檢查制度》。
（2）是抓好清理撤并環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)科室首先自查了本科室的專戶設(shè)立是否有文件依據(jù)，專戶資金是否屬于專戶管理內(nèi)容，有沒(méi)有開(kāi)立后一年內(nèi)未發(fā)生資金往來(lái)業(yè)務(wù)的財(cái)政專戶，屬于同一性質(zhì)或相似性質(zhì)資金的財(cái)政專戶是否進(jìn)行了歸并，非稅收入財(cái)政專戶是否實(shí)現(xiàn)在同一家商業(yè)銀行只開(kāi)設(shè)一個(gè)財(cái)政專戶，財(cái)政專戶是否歸財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)統(tǒng)一管理。經(jīng)查，我局20XX年底共有X個(gè)財(cái)政專戶，已撤銷(xiāo)X個(gè)，準(zhǔn)備撤銷(xiāo)X個(gè)，均有省級(jí)以上人民政府或財(cái)政部門(mén)文件依據(jù)，且所有財(cái)政專戶出納崗位設(shè)在國(guó)庫(kù)科，會(huì)計(jì)崗位分設(shè)在各科室。
（3）是抓好專戶資金規(guī)范環(huán)節(jié)。核查了各業(yè)務(wù)科室財(cái)政專戶崗位的設(shè)置、職責(zé)分工、資金撥付流程、印鑒管理以及對(duì)賬制度等是否健全。經(jīng)查我局財(cái)政資金撥付管理嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負(fù)責(zé)制。按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限，明確規(guī)定了撥款人員不得同時(shí)負(fù)責(zé)稽核、賬務(wù)或檔案管理工作；堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政部和自治區(qū)財(cái)政廳、市財(cái)政局有關(guān)資金調(diào)度管理的規(guī)定，按規(guī)定調(diào)度資金，嚴(yán)格財(cái)政匯繳專戶管理，及時(shí)將應(yīng)繳國(guó)庫(kù)的資金劃入國(guó)庫(kù)，沒(méi)有超期滯留。
三、存在的問(wèn)題和不足
�。�1）、此次財(cái)政專戶清理整頓工作時(shí)間緊、任務(wù)重，目前只對(duì)我區(qū)財(cái)政局內(nèi)部的專項(xiàng)資金進(jìn)行了比較徹底的清理整頓，但未組織對(duì)預(yù)算單位財(cái)政專戶的清理整頓，年內(nèi)，我局將對(duì)下級(jí)財(cái)政專戶進(jìn)行一次全面清理整頓。
（2）、因我區(qū)目前尚未全面完成國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌工作，國(guó)庫(kù)科在財(cái)政專戶管理中尚未發(fā)揮應(yīng)有的作用，目前正在積極研究改善的方案，爭(zhēng)取在20XX年完成向國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌任務(wù)。
清理整頓地方財(cái)政專戶情況報(bào)告 篇3
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于清理整頓財(cái)政專戶的通知要求，我所認(rèn)真對(duì)照自身工作實(shí)際，就我所財(cái)政專戶管理方面的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、賬戶設(shè)置情況
財(cái)政所在橫水信用社開(kāi)設(shè)賬戶五個(gè)，即“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所糧食直補(bǔ)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算內(nèi)存款戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)專戶”“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心”四個(gè)財(cái)政專戶和“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所集中核算戶”一個(gè)基本戶，這五個(gè)賬戶都是根據(jù)上級(jí)批文按要求合法開(kāi)設(shè)，安全運(yùn)行。
二、專戶清理工作基本情況
1、清理整頓工作組織領(lǐng)導(dǎo)方面，成立了財(cái)政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時(shí)向鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府做了專題匯報(bào)，鎮(zhèn)上領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)召開(kāi)了會(huì)議安排了此項(xiàng)工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長(zhǎng)，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務(wù)，保證了清理整頓工作的順利開(kāi)展。
2、專戶管理建設(shè)方面：財(cái)政所立足實(shí)際制定了切實(shí)可行的財(cái)政專戶管理制度，確保財(cái)政專戶資金安全運(yùn)行。在財(cái)政專戶的管理上，制定了統(tǒng)一、規(guī)范的管理制度，財(cái)政專戶的開(kāi)設(shè)符合國(guó)家規(guī)定的要求，沒(méi)有私自開(kāi)設(shè)、轉(zhuǎn)移資金的情況。在專戶的開(kāi)設(shè)時(shí)，嚴(yán)格履行了規(guī)范的審批方案，并與開(kāi)戶銀行簽訂了規(guī)范的委托協(xié)議，明確規(guī)定了雙方的全、責(zé)、利等事項(xiàng)。專戶管理資金的用途，收付資金及銀行對(duì)賬、支取方式、檔案管理及開(kāi)戶、銷(xiāo)戶等做了嚴(yán)格的要求。
3、專戶清理撤并方面，嚴(yán)格按縣局有關(guān)文件要求，對(duì)長(zhǎng)期未發(fā)生資金往來(lái)的賬戶，即：“鳳翔縣橫水鎮(zhèn)財(cái)政所退耕還林專戶”，將檔案提交信用社予以撤銷(xiāo)。
4、專戶資金規(guī)范管理方面，在專戶資金的使用過(guò)程中嚴(yán)格按照各種專項(xiàng)資金的使用范圍，建立規(guī)范的財(cái)政專戶資金收付管理流程，保證財(cái)政專戶資金規(guī)范運(yùn)行，在專戶資金的管理上沒(méi)有擠占、挪用現(xiàn)象，對(duì)于每一筆財(cái)政專戶資金，從用款計(jì)劃，到項(xiàng)目進(jìn)度，進(jìn)行認(rèn)真審核，并要求單位按規(guī)定提供票據(jù)，對(duì)提供的.票據(jù)要素進(jìn)行全面規(guī)范的審核，保證財(cái)政專戶資金在撥付中不出現(xiàn)問(wèn)題，保證了財(cái)政專戶資金的安全。
5、開(kāi)戶銀行的選擇方面，在開(kāi)戶過(guò)程中嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、專戶業(yè)務(wù)管理方面，實(shí)行有效地對(duì)賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財(cái)政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對(duì)賬制度，保證每月不得少于1次，且業(yè)務(wù)主管人員必須在對(duì)賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財(cái)政專戶余額相符。
7、印鑒和票據(jù)管理。制定了嚴(yán)格的印鑒和票據(jù)管理制度，實(shí)施了分人分印管理，做到人走章鎖，對(duì)專戶資金收付相關(guān)票據(jù)，安排了專人負(fù)責(zé)保管，建立了嚴(yán)格的票證領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度。
8、專戶檔案管理方面，各類(lèi)檔案由財(cái)政所會(huì)計(jì)管理，做到各類(lèi)資金完整。
三、存在問(wèn)題整改措施：
1、崗位交叉、會(huì)計(jì)職責(zé)不明確。
2、工作人員計(jì)算機(jī)操作能力不強(qiáng)，會(huì)計(jì)信息化管理水平有待進(jìn)一步提高。
3、專戶資金撥付存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目資金撥付程序和需要材料執(zhí)行不到位。
針對(duì)以上存在問(wèn)題，我所從健全管理制度，規(guī)范日常業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制等幾個(gè)方面進(jìn)行了整改，確保了財(cái)政專戶資金的安全運(yùn)行。
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