財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的述職報(bào)告范文
日子如同白駒過隙,不經(jīng)意間,我們的工作又將告一段落了,在這段時(shí)間的工作中我們通過努力,也有了一點(diǎn)收獲,是時(shí)候靜下心來好好寫寫述職報(bào)告了。那要怎么寫好述職報(bào)告呢?以下是小編整理的財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的述職報(bào)告范文,歡迎閱讀與收藏。
一、 ****年工作任務(wù)完成情況
(一)董事會(huì)事務(wù)工作
1、籌備年度內(nèi)召開的董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議議程與材料,使董事長(zhǎng)更換、重大項(xiàng)目投資、年度報(bào)告等重大事項(xiàng)獲得通過。與董事、獨(dú)立董事保持良好的溝通。
2、履行了中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所對(duì)上市公司的信息披露要求,及時(shí)與中國(guó)證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評(píng)為優(yōu)良單位。
3、接受了中國(guó)證監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨(dú)立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復(fù)查等,提交了關(guān)于提升上市公司質(zhì)量的專項(xiàng)報(bào)告等。
4、完成了季報(bào)、年報(bào)工作。與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通,提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案,會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了無保留意見的審計(jì)意見。
(二)、財(cái)務(wù)工作
1、在公司推行全面預(yù)算管理,特別是銷售、成本(費(fèi)用)、現(xiàn)金流以及項(xiàng)目預(yù)算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式,為公司制定客觀、公正、透明、公平指標(biāo)評(píng)價(jià)體系提供了客觀依據(jù)。
2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系,合理控制資金規(guī)模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負(fù)債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實(shí)現(xiàn)了公司資產(chǎn)負(fù)債率控制在60%的要求。集團(tuán)公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國(guó)資委用國(guó)有股權(quán)質(zhì)押的貸款1億元,從外部短期融資1億解決集團(tuán)公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節(jié)約了資金成本;為集團(tuán)公司爭(zhēng)取1億資金額度。
3、根據(jù)****年各單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃做好跟蹤考核工作,對(duì)重點(diǎn)單位進(jìn)行專題分析,并結(jié)合宏觀形勢(shì)變化和經(jīng)營(yíng)工作中帶有趨勢(shì)性和傾向性的問題及時(shí)提出建設(shè)性建議。
4、組織公司各級(jí)干部及財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)集團(tuán)關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。對(duì)集團(tuán)公司貫徹、執(zhí)行新會(huì)計(jì)制度進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)各單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導(dǎo)。下半年重點(diǎn)檢查:(1)《關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;(2)《集團(tuán)現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團(tuán)貨幣資金、銀行印鑒專項(xiàng)管理檢查辦法》執(zhí)行情況檢查。組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓(xùn),調(diào)帳工作已開始。
5、進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)、摸清家底。并根據(jù)站隊(duì)分析情況預(yù)估損失,對(duì)各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。加強(qiáng)調(diào)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的跟蹤清理;對(duì)存貨的站隊(duì)分析,向經(jīng)營(yíng)單位提出壓縮庫存提升庫存質(zhì)量建議。
6、組織計(jì)算機(jī)管理部門和財(cái)務(wù)部門做好集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓(xùn)和研討工作,選型工作基本確定,為建立和完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)奠定了基礎(chǔ)。
(三)、稅收工作
1、接受了國(guó)稅、地稅征收、稽查局的多次檢查,對(duì)檢查出的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決,豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。
2、房地產(chǎn)公司“一品星!币黄诮(jīng)與稅務(wù)部門溝通通過緩繳營(yíng)業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實(shí)現(xiàn)土地增值稅達(dá)到零稅負(fù)(如交納須6640萬元)。
3、組織財(cái)務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓(xùn),提升財(cái)務(wù)人員稅收籌劃意識(shí)。
(四)、解決歷史遺留
大廈系1997年股份公司屬進(jìn)出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務(wù)向銀行開具信用證被追溯連帶責(zé)任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié),2000年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價(jià)2300萬元低償進(jìn)出口公司的損失。但該項(xiàng)目一直沒有處置。按大連會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求年應(yīng)計(jì)提500萬壞帳準(zhǔn)備。接手此項(xiàng)工作后,以2250萬元合同標(biāo)的額與合作方簽訂合同,同時(shí),找到了即避免在解決歷史問題時(shí)又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項(xiàng)目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場(chǎng),款項(xiàng)已全部收回。
(五)、房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)工作
1、嚴(yán)格履行公司授予的財(cái)務(wù)控制權(quán),發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時(shí)制止和糾正。使得該公司及項(xiàng)目的'成本得到有效的控制。
2、調(diào)度資金,及時(shí)償還房地產(chǎn)于****年11月11日到期的銀行個(gè)人委托理財(cái)貸款2億元。
3、為地產(chǎn)籌措了2.24億項(xiàng)目資金。
(六)、改制工作
1、改制工作被列入計(jì)劃后,主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作和改制預(yù)案,在較短的時(shí)間內(nèi)完成了大連市國(guó)資委、大連市政府的審批工作以及國(guó)家國(guó)資委的核準(zhǔn)工作。
2、關(guān)于改制的信息披露工作,已作了集團(tuán)公司改制提示性公告,與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進(jìn)行了溝通,效果較好。
二、存在的問題:
****年各項(xiàng)工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調(diào)的事情也較多,在對(duì)內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置,因此,工作方法簡(jiǎn)單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機(jī)關(guān)擔(dān)任處長(zhǎng)多年,調(diào)到企業(yè)擔(dān)任副總,不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法,不能很快融入企業(yè)文化氛圍。
對(duì)上級(jí)、平級(jí)、下級(jí)都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。特別是對(duì)個(gè)人認(rèn)為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時(shí)就會(huì)性急直言,生硬批評(píng),往往使人難以接受,沒有過多顧及別人的感受,不注意耐心解釋。有時(shí),還錯(cuò)誤地認(rèn)為自己是為公司負(fù)責(zé),出發(fā)點(diǎn)是好的,沒有惡意。但客觀上,拉開自己了與領(lǐng)導(dǎo)、與同事、與下級(jí)之間的距離,造成了隔閡,甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負(fù)面影響。
三、20**年的工作打算:
1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會(huì)計(jì)制度核算工作。
2、好****年的審計(jì)、決算工作。
3、做好****年度經(jīng)營(yíng)單位的指標(biāo)考核評(píng)價(jià)工作,并爭(zhēng)取建立新的指標(biāo)考核體系。
4、做好財(cái)務(wù)分析并對(duì)影響公司較為重大問題提出建議。
5、做好年報(bào)、季報(bào)及相關(guān)信息的披露工作。
6、做好集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)化管理工作。
7、做好融資工作,滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。
8、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè),提升財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
9、提升自身協(xié)調(diào)能力,改進(jìn)工作方法,完成董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
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