票據(jù)自查報(bào)告
在現(xiàn)實(shí)生活中，越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。其實(shí)寫(xiě)報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編收集整理的票據(jù)自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
票據(jù)自查報(bào)告1
根據(jù)萬(wàn)財(cái)股[XX]2號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<達(dá)州市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展全省財(cái)政票據(jù)管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財(cái)政廳及達(dá)州市文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政非稅票據(jù)管理工作進(jìn)行了一次完全徹底地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。
為了認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展這項(xiàng)工作，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，組織了以鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)檢、財(cái)政等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，集中時(shí)間具體負(fù)責(zé)開(kāi)展我鄉(xiāng)近幾年來(lái)財(cái)政非稅票據(jù)管理使用情況的自查工作。
二、集中精力，集中時(shí)間，徹底開(kāi)展全面自查工作。
通過(guò)徹底自查發(fā)現(xiàn)，我鄉(xiāng)所使用的財(cái)政非稅票據(jù)完全是上級(jí)財(cái)專(zhuān)管部門(mén)購(gòu)買(mǎi)領(lǐng)取的省上統(tǒng)一印制統(tǒng)一發(fā)放的專(zhuān)用財(cái)政非稅票據(jù)，從未發(fā)生過(guò)違規(guī)印制財(cái)政票據(jù)和假票，在票據(jù)的管理檔案及安全管理方面是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求辦理的，并隨時(shí)接受財(cái)政局票管部門(mén)的監(jiān)督管理，同時(shí)在財(cái)政票據(jù)領(lǐng)、用、核、銷(xiāo)、查等方面工作， 均是按照規(guī)定監(jiān)督管理程序進(jìn)行，形成了比較完善的.相互制約，互為監(jiān)督的監(jiān)督管理體系，因此，在地震災(zāi)害中未發(fā)生票據(jù)損害情況。
以上是我鄉(xiāng)在開(kāi)展全省財(cái)政票據(jù)管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴(yán)格按照上級(jí)各有關(guān)部門(mén)文件規(guī)定和要求開(kāi)展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級(jí)的要求還存在一定的差距。因此，特報(bào)告貴局予以審定，如有不妥敬請(qǐng)?zhí)岢雠u(píng)指證為盼。
票據(jù)自查報(bào)告2
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專(zhuān)職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)
如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶(hù)，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶(hù)管理的'非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。
從開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4。46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3。5萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1。96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20。2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì)冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加25年來(lái)，他以勤政務(wù)實(shí)的作風(fēng)，每天與老干部打交道，展示出來(lái)的品格、情操，印證著他的忠誠(chéng)；他以敬業(yè)奉獻(xiàn)的精神，始終把老干部當(dāng)父母，體現(xiàn)出來(lái)的癡情、真愛(ài)，昭示著他的孝心；他以忠實(shí)勤懇的態(tài)度，堅(jiān)持為老干部謀利益，塑造出來(lái)的形象、口碑，詮釋著他的奉獻(xiàn)。他，就是宜昌市民政局退休離休干部管理所副所長(zhǎng)王功勝。
一、用“心”做事，甘當(dāng)老干部的服務(wù)員
王功勝在工作中常說(shuō)：“有幸為老干部服務(wù)，給他們送去黨和人民的關(guān)懷，這是非常光榮的任務(wù)�！睘榱税堰@個(gè)光榮的任務(wù)完成好，他懷著對(duì)老同志的深厚感情，精心干好老干部工作中的每一件事。在多年的實(shí)踐中，他摸索出一整套做好老干部工作的規(guī)律，協(xié)助所長(zhǎng)建立和完善了一系列為老干部服務(wù)的制度，創(chuàng)造了“三熟”、“四訪”、“五心”服務(wù)工作管理方法。即：對(duì)老干部工作業(yè)務(wù)熟悉，對(duì)老干部工作政策熟悉，對(duì)老干部個(gè)人和家庭情況熟悉；對(duì)老干部重大節(jié)日必訪、生病住院必訪、特殊困難必訪、思想有波動(dòng)必訪；對(duì)老干部要有愛(ài)心，為老干部服務(wù)要有細(xì)心、給老干部辦事要誠(chéng)心、接待老干部要耐心、做老干部工作要熱心。
樂(lè)于為老干部辦事——這是王功勝始終持有的工作熱情。一天晚上八點(diǎn)多鐘，王功勝剛進(jìn)家門(mén)就接到電話，一位軍隊(duì)離休干部患急重癥住進(jìn)了市中心醫(yī)院。他立即趕往醫(yī)院，一面安慰家屬，一面跑上跑下配合醫(yī)院搶救，直到老同志脫離危險(xiǎn)，天已經(jīng)亮了，家屬非常感動(dòng)。這位獲救的老干部說(shuō)：“民休所對(duì)我照顧得太周到了，許多家屬?zèng)]有想到、沒(méi)有辦到，民休所想到了、辦到了”。民政局機(jī)關(guān)一位退休干部的老伴病危住院，王功勝不僅常去醫(yī)院看望病人，還照顧老同志的生活�！皬睦习椴∥r(shí)，他就一直陪著我，生怕我支持不住，直到老伴的后事全部處理完畢。他把我送到家里，做飯燒水把我安頓好，安慰我……直到我女兒來(lái)到家里他才離開(kāi)�！边@個(gè)老同志激動(dòng)地對(duì)他的兒子說(shuō)：“在民政局退休享福啊，在民政休干所的老干部更享福……”老干部們稱(chēng)贊王功勝“想得細(xì)、管得寬，只要是老干部的事，他總是能為老干部想到、盡力辦到”。
再小的事也要當(dāng)大事辦——這是王功勝對(duì)自己的工作要求。換塊窗戶(hù)玻璃、修理門(mén)鎖，看似瑣碎事，王功勝都看成是老干部對(duì)他們的信任和期盼，做與不做、做好做壞直接影響民政休干所及其工作人員的形象。他十分關(guān)注老同志需要幫助的瑣事、難事，知道的都會(huì)主動(dòng)熱心地幫助解決。有一年夏天，一位離休干部家里的電表壞了，他接到電話后，不顧炎熱，騎著自行車(chē)及時(shí)到電力部門(mén)聯(lián)系，來(lái)來(lái)回回跑了五六趟，為老人辦理了增容申請(qǐng)和相關(guān)手續(xù)，在最短時(shí)間里，使這位老同志家里及時(shí)通電，安度盛夏。
急老干部之所急——這是王功勝的辦事原則。一位軍隊(duì)退休干部，因病癱瘓生活不能自理，家屬找到民政休干所申請(qǐng)享受護(hù)理費(fèi)。王功勝感到自己有責(zé)任為其落實(shí)政策做好服務(wù)工作。于是，及時(shí)向所領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，請(qǐng)求按政策落實(shí)該同志的護(hù)理費(fèi)待遇。他跑上級(jí)主管部門(mén)，請(qǐng)有關(guān)部門(mén)深入老同志家中了解實(shí)情，很快使其護(hù)理費(fèi)待遇得到了落實(shí)。
多年來(lái)，他保持著兩項(xiàng)紀(jì)錄：一是凡有老同志病重?fù)尵龋徽摃円�、假日，一旦得知消息，他都在第一時(shí)間第一個(gè)趕到病房詢(xún)問(wèn)病情，積極協(xié)助做好搶救工作；二是凡有老同志去世，不分春夏秋冬，他總要第一個(gè)趕到殯儀館，協(xié)調(diào)安排車(chē)輛、人員，布置靈堂，上門(mén)慰問(wèn)遺屬，幫助協(xié)調(diào)解決困難。25年來(lái)，他送走了近200位老人。
二、用“情”敬老，樂(lè)做老干部的知心朋友
老干部信訪工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，王功勝認(rèn)真研讀有關(guān)老干部工作的政策及規(guī)定，深入老同志家中調(diào)查研究。在處理每一件信訪工作時(shí)，他都能熟練掌握運(yùn)用有關(guān)政策規(guī)定，做好當(dāng)事人的工作。
有一次，12位原619部隊(duì)在1983年移交到市民政休干所管理的軍隊(duì)無(wú)軍籍退休職工來(lái)到所里，要求將他們移交到軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所管理。理由是軍休所管理，福利比民政休干所好，否則就要到市和省去上訪。他一方面和民政休干所的同志熱情地為老人們讓座倒茶，另一方面認(rèn)真聽(tīng)取老同志們反映的意見(jiàn)，與老同志進(jìn)行了推心置腹的交談，曉之以情，動(dòng)之以理。隨后他又多次上門(mén)做老同志們的思想工作，講清政策規(guī)定，讓他們理解黨和國(guó)家對(duì)他們的關(guān)懷。在他的努力下，這部分老同志的思想轉(zhuǎn)變了，并且與他走得更近了。夏天，有20多位老同志找到王功勝，他立即放下手頭的工作，熱情地接待了他們，與老同志們進(jìn)行了詳細(xì)面談。原來(lái)是在執(zhí)行《宜昌市財(cái)政局、市人事局、市監(jiān)察局關(guān)于市直行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼規(guī)范化管理的通知》（宜市財(cái)預(yù)發(fā)[]18號(hào)）時(shí)，按照該文件規(guī)定津補(bǔ)貼發(fā)放的資金來(lái)源是“各單位納入部門(mén)預(yù)算的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他合規(guī)收入和財(cái)政補(bǔ)貼收入”。但市民政休干所屬于津補(bǔ)貼發(fā)放范圍中的財(cái)政全額撥款經(jīng)費(fèi)事業(yè)單位。其經(jīng)費(fèi)都是財(cái)政撥款解決，沒(méi)有文件規(guī)定中的各種收入。
票據(jù)自查報(bào)告3
按照《邵陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政票據(jù)年檢的通知》（邵財(cái)發(fā)[20xx]2號(hào)）文件精神，縣統(tǒng)計(jì)局高度重視，一把手親自布置，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，單位會(huì)計(jì)兼票據(jù)專(zhuān)管員具體負(fù)責(zé)，單位出納配合，對(duì)20xx年財(cái)政票據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、票據(jù)使用情況
20xx年共領(lǐng)取財(cái)政票據(jù)24本，其中18本湖南省非稅收入專(zhuān)用收據(jù)，開(kāi)票金額66600元（統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)收費(fèi)），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據(jù)已核銷(xiāo)；湖南省非稅收入一般繳款書(shū)（集中匯繳）2本，開(kāi)票金額66600元（用于上繳我局統(tǒng)計(jì)年報(bào)培訓(xùn)收費(fèi)），票據(jù)已核銷(xiāo)；湖南省非稅收入一般繳款書(shū)（集中匯繳）2本，開(kāi)票金額33000元（統(tǒng)計(jì)執(zhí)法罰沒(méi)收入），收入12月份已上繳非稅局，票據(jù)已核銷(xiāo)；湖南省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)票2本，一本于20xx年初領(lǐng)取，12月份已交非稅局核銷(xiāo)，一本于20xx年12月底領(lǐng)取，現(xiàn)留存單位。
二、票據(jù)管理情況
1、專(zhuān)人管理。明確由單位會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、票據(jù)開(kāi)具和票據(jù)核銷(xiāo)工作，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和單位出納負(fù)責(zé)監(jiān)督，票據(jù)管理分工合作，各司其職，并對(duì)財(cái)政票據(jù)定期進(jìn)行檢查，工作井然有序。
2、及時(shí)核銷(xiāo)。局要求各種收費(fèi)必須及時(shí)上繳財(cái)政，財(cái)政票據(jù)及時(shí)交非稅局核銷(xiāo)，縣統(tǒng)計(jì)局20xx年統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)收費(fèi)和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法罰沒(méi)收入都及時(shí)上繳財(cái)政，湖南省非稅收入專(zhuān)用收據(jù)、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)和湖南省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)都及時(shí)交非稅局核銷(xiāo)。
3、規(guī)范管理。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度，票據(jù)專(zhuān)人妥善保管，未發(fā)生財(cái)政票據(jù)毀損、滅失，票據(jù)開(kāi)具、收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財(cái)政規(guī)定執(zhí)行。
由于單位會(huì)計(jì)剛接手財(cái)務(wù)工作，業(yè)務(wù)不夠熟練，票據(jù)管理也存在一定的`不足。20xx年我局將一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確工作責(zé)任，健全工作機(jī)制，完善財(cái)政票據(jù)管理工作。
票據(jù)自查報(bào)告4
為切實(shí)加強(qiáng)我局財(cái)政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行
為，根據(jù)《 縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政票據(jù)年檢的通知》（ 財(cái)非稅20xx** 號(hào)）要求，對(duì)我局20xx年度財(cái)政票據(jù)使用和管理情況深入開(kāi)展了自查。通過(guò)自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無(wú)違規(guī)問(wèn)題,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實(shí)
搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，指定財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)對(duì)20xx年以來(lái)財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。
二、嚴(yán)密組織。
為確保自查工作的有效開(kāi)展，局財(cái)務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來(lái)，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來(lái)，通過(guò)努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的.自覺(jué)性。
三、突出重點(diǎn)。
局財(cái)務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使
用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財(cái)政票據(jù)管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線”及財(cái)政非稅收入是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政等內(nèi)容。
１、通過(guò)自查，我局20xx年度共領(lǐng)有 省非稅收入專(zhuān)用
收據(jù) 本，字號(hào)為 財(cái)專(zhuān)字（20xx）01***1-018**00，共計(jì)**
份， 填開(kāi)**。20xx年度共領(lǐng)有**省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)**本，字號(hào)為**財(cái)通字（20xx）018**6-01**450共填開(kāi)**份，作廢*份；字號(hào)為**財(cái)通字（20xx）25**76-25**00共填開(kāi)**份，作廢*份；收入**等共計(jì)**元，全部入賬。
2、通過(guò)自查，在領(lǐng)購(gòu)和使用的財(cái)政票據(jù)方面均依據(jù)物價(jià)部門(mén)審批的收費(fèi)項(xiàng)目申領(lǐng)，文件依據(jù)合法有效，在收費(fèi)過(guò)程中不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍，提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、亂收費(fèi)、亂罰款等到現(xiàn)象。財(cái)政票據(jù)填寫(xiě)規(guī)范、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)擅自印制或涂改、偽造財(cái)政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開(kāi)金額與收取金額完全一致，不存在利用財(cái)政票據(jù)亂收費(fèi)、超出規(guī)定范圍收費(fèi)現(xiàn)象；無(wú)丟失損毀財(cái)政票據(jù)行為。
3、財(cái)政票據(jù)管理制度完善。指定了專(zhuān)人管理票據(jù)，建
立健全了票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)管理臺(tái)賬。
通過(guò)這次自查，充分認(rèn)識(shí)到了財(cái)政票據(jù)管理的重要性
和嚴(yán)肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，在財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷(xiāo)、存方面進(jìn)一步加強(qiáng)管理，逐年提高管理水平，使我局的財(cái)政票據(jù)管理更加規(guī)范。
**縣國(guó)土資源局
20xx年 月 日
票據(jù)自查報(bào)告5
一、財(cái)政票據(jù)管理情況
根據(jù)《財(cái)政票據(jù)管理辦法》《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，我單位建立并健全了票據(jù)管理制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政票據(jù)管理制度，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)管理。建立非稅收入臺(tái)賬進(jìn)行日常跟蹤管理。
二、財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和結(jié)報(bào)情況
�。ㄒ唬┵�(gòu)領(lǐng)情況
20××年-20××年4月，我單位嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度，由專(zhuān)人領(lǐng)發(fā)財(cái)政票據(jù)并進(jìn)行臺(tái)賬登記，購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全，購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的'實(shí)物庫(kù)存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。
�。ǘ┦褂们闆r
填寫(xiě)票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、規(guī)范、簽章齊全，開(kāi)具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財(cái)政票據(jù)存根，無(wú)擅自銷(xiāo)毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。
�。ㄈ┙Y(jié)報(bào)情況
我單位按規(guī)定期限進(jìn)行票據(jù)結(jié)報(bào)核銷(xiāo)，做到“按月結(jié)報(bào)，驗(yàn)舊購(gòu)新”，并對(duì)過(guò)期票據(jù)及時(shí)清理結(jié)報(bào)核銷(xiāo)，非稅收入按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理，并且及時(shí)足額上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)（或上繳國(guó)庫(kù)），無(wú)私設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、隨意減免或降低收費(fèi)以及亂收費(fèi)情況。
三、收入收繳情況
�。ㄒ唬�20××年收入收繳情況
20××年購(gòu)領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》共計(jì)26本，征收金額xx2224.00元，上繳專(zhuān)戶(hù)或國(guó)庫(kù)xx2224.00元。
�。ǘ�20xx年收入收繳情況
20××年未購(gòu)領(lǐng)票據(jù)。20××年1月至5月開(kāi)出《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》（票據(jù)代碼）共計(jì)100份，已使用97份，結(jié)存3份，征收金額6938.00元，上繳專(zhuān)戶(hù)或國(guó)庫(kù)6938.00元；往來(lái)票據(jù)（共計(jì)100份，已使用88份，作廢4份，結(jié)存8份。
四、下步工作打算
嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政票據(jù)管理辦法》和《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度，嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)，妥善進(jìn)行票據(jù)銷(xiāo)毀，做到有檔可查。
我單位通過(guò)開(kāi)展票據(jù)自查工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。
票據(jù)自查報(bào)告6
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專(zhuān)職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷(xiāo)制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷(xiāo)等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專(zhuān)門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類(lèi)存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷(xiāo)手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶(hù)，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶(hù)管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份;礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì)冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷(xiāo)毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷(xiāo)與手工核銷(xiāo)相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的'票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢(qián)，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。
對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷(xiāo)。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責(zé)任，即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷(xiāo)工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷(xiāo)時(shí)“只銷(xiāo)不核”的做法;其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位(票據(jù)使用量大的單位)，我們結(jié)合日�；楣ぷ�，將票據(jù)繳銷(xiāo)工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng)，如共上門(mén)核銷(xiāo)票據(jù)多本、10萬(wàn)多份，核銷(xiāo)金額達(dá)3600多萬(wàn)元;再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷(xiāo)。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷(xiāo)毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷(xiāo)員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷(xiāo)毀處理;對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷(xiāo)和年檢年審時(shí)核銷(xiāo)了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存;對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，造具銷(xiāo)毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷(xiāo)，如今年區(qū)交通局銷(xiāo)毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。應(yīng)檢單位159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%(沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對(duì)賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》(手工)第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據(jù)專(zhuān)用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷(xiāo)十分不便，因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專(zhuān)用車(chē);二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車(chē)”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平;四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類(lèi)時(shí)，村級(jí)票據(jù)只有一種，滿(mǎn)足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要;五是建議上級(jí)非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書(shū)》(手工)非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對(duì)賬。
票據(jù)自查報(bào)告7
我局自接到《×××市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××發(fā)[20xx=x]23號(hào)），《關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××財(cái)非稅[20xx]29號(hào)）等通知后，及時(shí)按照文件要求開(kāi)展自查活動(dòng)。我局在財(cái)務(wù)方面，認(rèn)真貫徹上級(jí)指示精神，狠抓政策落實(shí)，未發(fā)現(xiàn)有非稅收入情況，現(xiàn)將自查情況作如下總結(jié)：
一、成立自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng)：×××
副組長(zhǎng)：×××
成員：×××、×××、×××
二、采取的措施
自20xx年以來(lái)，我局定期開(kāi)會(huì)，隨時(shí)提醒各位職工并作出了如下規(guī)定：
1、按照上級(jí)文件精神，嚴(yán)禁開(kāi)展市里文件精神以外的贏利活動(dòng)。
2、未經(jīng)上級(jí)相關(guān)部門(mén)及主管部門(mén)同意，嚴(yán)禁進(jìn)行非稅收入行為。
3、嚴(yán)禁對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行有償（收費(fèi)）服務(wù)。
4、未經(jīng)上級(jí)許可嚴(yán)禁任何形式的捐款和代收費(fèi)。
三、票據(jù)管理使用情況
1、我局在財(cái)政票據(jù)的使用過(guò)程中，專(zhuān)人管理，無(wú)混用、串用票據(jù)現(xiàn)象，無(wú)利用往來(lái)款項(xiàng)填開(kāi)亂收費(fèi)行為。
2、嚴(yán)格按規(guī)定保存票據(jù)存根和會(huì)計(jì)資料，沒(méi)有票據(jù)丟失現(xiàn)象發(fā)生。
3、無(wú)擅自買(mǎi)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借票據(jù)現(xiàn)象，也沒(méi)有使用自制票據(jù)、白條票據(jù)等非財(cái)政統(tǒng)一票據(jù)的現(xiàn)象。
4、票據(jù)填開(kāi)內(nèi)容完整、規(guī)范、無(wú)涂改、挖補(bǔ)、撕毀等現(xiàn)象，票據(jù)所開(kāi)數(shù)據(jù)與所收金額一致，印章齊全。
通過(guò)此次自查，我局無(wú)任何形式的非稅收收入情況，所以也不存在需要上交入庫(kù)的款項(xiàng)。
四、今后努力方向
1、建立健全專(zhuān)項(xiàng)治理責(zé)任制度。單位建立專(zhuān)項(xiàng)治理責(zé)任制，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，做到各司其職，齊抓共管。在今后的各項(xiàng)工作中，我局在各級(jí)政府部門(mén)、教育行政部門(mén)及社會(huì)的督促指導(dǎo)下，不斷加強(qiáng)教育法規(guī)和收費(fèi)政策的.學(xué)習(xí)和宣傳，樹(shù)立依法治校、依法收費(fèi)和國(guó)家教育免費(fèi)的理念，建立治理亂收費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，使我局財(cái)務(wù)工作更加制度化、規(guī)范化。
2、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位收入和支出的管理。
3、嚴(yán)格校務(wù)公開(kāi)。單位通過(guò)政府統(tǒng)一官網(wǎng)，將單位財(cái)務(wù)公務(wù)的情況和投訴電話向社會(huì)公開(kāi)和公示，主動(dòng)接受社會(huì)群眾的監(jiān)督。
票據(jù)自查報(bào)告8
根據(jù)長(zhǎng)寧縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展財(cái)政票據(jù)管理和使用情況專(zhuān)項(xiàng)檢查的文件精神，結(jié)合我校財(cái)政票據(jù)的管理和使用情況，進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從三個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、 非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)情況
我校購(gòu)領(lǐng)和使用財(cái)政票據(jù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)財(cái)政、物價(jià)部門(mén)規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)自立收費(fèi)項(xiàng)目、無(wú)擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、無(wú)提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)亂收費(fèi)問(wèn)題。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政票據(jù)管理制度
我校由主管會(huì)計(jì)專(zhuān)人管理財(cái)政票據(jù)，建立了財(cái)政票據(jù)登記制度，設(shè)置了財(cái)政票據(jù)管理臺(tái)帳；按規(guī)定領(lǐng)取了《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》，實(shí)際領(lǐng)購(gòu)財(cái)政票據(jù)數(shù)量及種類(lèi)與《財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證》記錄相符；財(cái)政票據(jù)各欄填寫(xiě)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)丟失毀損財(cái)政票據(jù)行為；無(wú)用財(cái)政票據(jù)收取經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)行為；對(duì)使用完畢的.財(cái)政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進(jìn)行票據(jù)繳銷(xiāo)，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)政票據(jù)管理制度。
三、 加強(qiáng)了非稅收入資金管理
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，及時(shí)上繳。
此次財(cái)政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織，充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴(yán)肅性，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。
票據(jù)自查報(bào)告9
為切實(shí)加強(qiáng)我局財(cái)政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據(jù)《x縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政票據(jù)年檢的通知》（x財(cái)非稅20xxxxx號(hào)）要求，對(duì)我局20xx年度財(cái)政票據(jù)使用和管理情況深入開(kāi)展了自查。通過(guò)自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無(wú)違規(guī)問(wèn)題,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實(shí)搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，指定財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)對(duì)20xx年以來(lái)財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。
二、嚴(yán)密組織。為確保自查工作的有效開(kāi)展，局財(cái)務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來(lái)，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來(lái)，通過(guò)努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性。
三、突出重點(diǎn)。局財(cái)務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財(cái)政票據(jù)管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線”及財(cái)政非稅收入是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政等內(nèi)容。
�。薄⑼ㄟ^(guò)自查，我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專(zhuān)用收據(jù)x本，字號(hào)為x財(cái)專(zhuān)字（20xx）01xxx1-018xx00，共計(jì)xx份，x填開(kāi)xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)xx本，字號(hào)為xx財(cái)通字（20xx）018xx6-01xx450共填開(kāi)xx份，作廢x份；字號(hào)為xx財(cái)通字（20xx）25xx76-25xx00共填開(kāi)xx份，作廢x份；收入xx等共計(jì)xx元，全部入賬。
2、通過(guò)自查，在領(lǐng)購(gòu)和使用的財(cái)政票據(jù)方面均依據(jù)物價(jià)部門(mén)審批的'收費(fèi)項(xiàng)目申領(lǐng)，文件依據(jù)合法有效，在收費(fèi)過(guò)程中不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍，提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、亂收費(fèi)、亂罰款等到現(xiàn)象。財(cái)政票據(jù)填寫(xiě)規(guī)范、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)擅自印制或涂改、偽造財(cái)政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開(kāi)金額與收取金額完全一致，不存在利用財(cái)政票據(jù)亂收費(fèi)、超出規(guī)定范圍收費(fèi)現(xiàn)象；無(wú)丟失損毀財(cái)政票據(jù)行為。
3、財(cái)政票據(jù)管理制度完善。指定了專(zhuān)人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)管理臺(tái)賬。
通過(guò)這次自查，充分認(rèn)識(shí)到了財(cái)政票據(jù)管理的重要性和嚴(yán)肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，在財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷(xiāo)、存方面進(jìn)一步加強(qiáng)管理，逐年提高管理水平，使我局的財(cái)政票據(jù)管理更加規(guī)范。
xx縣國(guó)土資源局
20xx年x月x日
票據(jù)自查報(bào)告10
按照XX市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)XX市財(cái)政局〈關(guān)于對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)混亂現(xiàn)象進(jìn)行治理的通知〉的通知精神，現(xiàn)將XX財(cái)政票據(jù)管理使用情況報(bào)告如下：
XX鎮(zhèn)財(cái)政所使用在財(cái)政局非稅科領(lǐng)購(gòu)的《四川省非經(jīng)營(yíng)性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》，并嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度使用財(cái)政票據(jù)。由專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用記錄齊全，領(lǐng)購(gòu)票據(jù)數(shù)量及種類(lèi)與財(cái)政票據(jù)《領(lǐng)購(gòu)證》記錄相符。嚴(yán)格規(guī)定財(cái)政收入必須使用財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的票據(jù)，其他單位、部門(mén)需要領(lǐng)用票據(jù)的，需主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可領(lǐng)用，領(lǐng)用票據(jù)的單位、部門(mén)需定期與財(cái)政所進(jìn)行結(jié)算、銷(xiāo)號(hào)。嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)開(kāi)票、出納收款的原則，每月進(jìn)行結(jié)算。
XX鎮(zhèn)從未將《四川省非經(jīng)營(yíng)性結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個(gè)人使用，也不存在丟失毀損票據(jù)行為，沒(méi)有印制或買(mǎi)賣(mài)、偽造、串用、涂改財(cái)政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
今后，XX鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政票據(jù)的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和票據(jù)管理的相關(guān)制度，杜絕不當(dāng)?shù)钠睋?jù)使用行為。
票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告
根據(jù)宛農(nóng)信文[20xx]123號(hào)文件精神，為進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務(wù)管理、嚴(yán)防票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)票據(jù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務(wù)整頓規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組，組織有關(guān)人員對(duì)聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次認(rèn)真細(xì)致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、票據(jù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務(wù)從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計(jì)辦理承兌業(yè)務(wù)筆，金額為萬(wàn)元，收取保證金萬(wàn)元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
二、制度建立情況
聯(lián)社按照有關(guān)法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務(wù)管理的的有關(guān)規(guī)章制度，為加強(qiáng)對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效控制票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我區(qū)資金安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》和《支付結(jié)算辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會(huì)計(jì)核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算手續(xù)》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對(duì)票據(jù)的保管、托收、風(fēng)險(xiǎn)控制處臵和違法違規(guī)責(zé)任追究等都進(jìn)行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)操作流程和職責(zé)，對(duì)審批崗的權(quán)限進(jìn)行了界定，將承兌納入了統(tǒng)一授信，實(shí)施了授權(quán)管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實(shí)行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項(xiàng)管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)和崗位。
三、管理制度執(zhí)行情況及業(yè)務(wù)操作合規(guī)性
（一）管理制度執(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)設(shè)調(diào)查崗、審查崗、審批崗、會(huì)計(jì)崗、驗(yàn)票崗和兌付崗，并將業(yè)務(wù)操作流程細(xì)化到崗，各崗明確職責(zé)，做到前中后臺(tái)崗位分離，相互監(jiān)督，規(guī)范操作，以有效防范風(fēng)險(xiǎn)。票據(jù)中心審查崗對(duì)信用社調(diào)查崗和基層社主任審查的資料進(jìn)行復(fù)審，重點(diǎn)審查提交資料的完整性、真實(shí)性和授信情況，對(duì)符合條件的根據(jù)審批權(quán)限報(bào)審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔(dān)保合同和保證金繳存憑證進(jìn)行實(shí)施簽發(fā)出票通知單，會(huì)計(jì)崗實(shí)行“印、證”分管和崗位分離。會(huì)計(jì)崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進(jìn)行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領(lǐng)取、使用、保管、銷(xiāo)毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實(shí)相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。
�。ǘ┏袃稑I(yè)務(wù)合規(guī)性情況。票據(jù)承兌業(yè)務(wù)審查崗重點(diǎn)審查申請(qǐng)人資質(zhì)和資信情況，申請(qǐng)人提供的資質(zhì)必須都是經(jīng)年檢合格的證照類(lèi)資質(zhì)，并經(jīng)申請(qǐng)人蓋章確認(rèn)；申請(qǐng)人資信由調(diào)查崗進(jìn)行認(rèn)定，調(diào)查崗根據(jù)申請(qǐng)人的資信以及到期履約付款資金來(lái)源進(jìn)行調(diào)查后簽署是否同意辦理的意見(jiàn)，以明確調(diào)查崗責(zé)任。承兌業(yè)務(wù)有真實(shí)貿(mào)易背景，承兌申請(qǐng)人提供了合法、有效的商品購(gòu)銷(xiāo)、勞務(wù)交易合同，申請(qǐng)辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的有效期內(nèi)，合同約定以銀行承兌匯票進(jìn)行結(jié)算，商品、勞務(wù)交易合理，銀行承兌總量沒(méi)有超過(guò)企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調(diào)查社意見(jiàn)、管理部門(mén)意見(jiàn)和聯(lián)社意見(jiàn)，根據(jù)統(tǒng)一授信，實(shí)行授權(quán)審批，不存在超授權(quán)、逆程序辦理承兌業(yè)務(wù)問(wèn)題，比較完整、合規(guī)�？蛻�(hù)繳存的承兌保證金比例符合有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有以銀行貸款作為承兌保證金，承兌保證金設(shè)立了專(zhuān)戶(hù)，不存在保證金專(zhuān)戶(hù)與出票人結(jié)算戶(hù)串用、各子賬戶(hù)之間相互挪用、同一出票人的保
證金子賬戶(hù)之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)承兌墊款事件。申請(qǐng)人均為中小民營(yíng)企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關(guān)聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)號(hào)均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進(jìn)行賬外經(jīng)營(yíng)。
�。ㄈ┢睋�(jù)甄別情況。對(duì)于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動(dòng)，票據(jù)中心設(shè)有專(zhuān)職驗(yàn)票人員，專(zhuān)門(mén)對(duì)到期的'銀行承兌匯票進(jìn)行鑒別，簽字確認(rèn)后才予以解付。
�。ㄋ模┙Y(jié)算資金的安全問(wèn)題。出票企業(yè)在繳納保證金時(shí)均在結(jié)算憑證上注明所劃款項(xiàng)屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時(shí)，聯(lián)社專(zhuān)設(shè)保證金管理人員，并對(duì)保證金進(jìn)行逐筆凍結(jié)，有效堵截了詐騙和挪用客戶(hù)資金案件的發(fā)生。
（五）貼現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務(wù)具有低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性、高收益的特性，一些非金融機(jī)構(gòu)涉足金融性經(jīng)營(yíng)，利用各種不正當(dāng)手段惡性競(jìng)爭(zhēng)，分流票據(jù)市場(chǎng)上部分票源，造成市場(chǎng)利率的不穩(wěn)定，競(jìng)爭(zhēng)程度日趨激烈；故我們?cè)诶适袌?chǎng)中考慮到成本問(wèn)題，這就是今年沒(méi)有開(kāi)展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的原因所在，今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理中，嚴(yán)格按照貼現(xiàn)申請(qǐng)的條件認(rèn)真審查客戶(hù)在農(nóng)信社開(kāi)戶(hù)資料的真實(shí)有效性，對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)審查按操作流程審批；認(rèn)真審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景的真實(shí)性；嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)查詢(xún)制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴(yán)格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算程序進(jìn)行核算。
四、存在的問(wèn)題
1.個(gè)別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購(gòu)銷(xiāo)合同填寫(xiě)不規(guī)范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購(gòu)銷(xiāo)合同沒(méi)有約定期限。
3.有個(gè)別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行
承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。 5.存在個(gè)別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
五、整改措施
針對(duì)以上自查中存在的問(wèn)題，積極加以整改，一是加強(qiáng)銀行承兌匯票檔案管理，要求經(jīng)辦人員盡快對(duì)已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進(jìn)行完善、補(bǔ)充，并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務(wù)辦理中，要求客戶(hù)填寫(xiě)資料時(shí)書(shū)寫(xiě)規(guī)范。
票據(jù)自查報(bào)告11
簡(jiǎn)陽(yáng)市飛龍鄉(xiāng)九年義務(wù)教育學(xué)校，設(shè)兼職票據(jù)管理員（學(xué)校會(huì)計(jì)）一名。近幾年來(lái)，我校牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照市教育局，財(cái)政局的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我校的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從幾個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、基礎(chǔ)工作。
1.是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，詳細(xì)制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、制度在票據(jù)領(lǐng)發(fā)教師會(huì)公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
2.是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷(xiāo)和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷(xiāo)和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。
3.是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。做到了財(cái)政票據(jù)有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)木柜上，與地面保持一定的'距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我校財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
二、日常管理。
1.是所有票據(jù)統(tǒng)一向市財(cái)政局綜合科購(gòu)領(lǐng)。
從20xx年開(kāi)始，所需票據(jù)（學(xué)校使用的中小學(xué)生收費(fèi)收據(jù)，非經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)收據(jù)）均從市財(cái)政局綜合科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)班級(jí)或出納。幾年來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象。
2.是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我校從20xx年元月1日起，在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行”的辦法。
3.是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷(xiāo)環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷(xiāo)是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。規(guī)定學(xué)校票管員保管不善等原因造成的短票情況，要求責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)學(xué)校簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明，各費(fèi)用有使用人支付，按程序給予核銷(xiāo)。幾年來(lái)，學(xué)校無(wú)一例丟失票據(jù)，不規(guī)范用票等現(xiàn)象發(fā)生。
三、年檢繳銷(xiāo)情況。
通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，讓領(lǐng)導(dǎo)全面地掌握了學(xué)校票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”，切實(shí)做到每期送票到財(cái)政局檢查。
總之，學(xué)校做到發(fā)現(xiàn)假財(cái)政票據(jù)的給予嚴(yán)厲批評(píng)教育，絕不使用假財(cái)政票據(jù)；財(cái)政票據(jù)專(zhuān)柜、財(cái)政票據(jù)發(fā)售、核銷(xiāo)原始記錄在冊(cè)，已使用票據(jù)的全部回收到財(cái)政局繳銷(xiāo)并記錄，嚴(yán)格做到“驗(yàn)舊供新”，學(xué)校的票據(jù)臺(tái)帳健全。
票據(jù)自查報(bào)告12
根據(jù)省紀(jì)委《關(guān)于開(kāi)展20xx年“四項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治”的方案》（鄂紀(jì)文〔20xx〕19號(hào)）和省財(cái)政廳、省公安廳、省審計(jì)廳、省國(guó)家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局《關(guān)于在全省開(kāi)展財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》（鄂財(cái)監(jiān)發(fā)〔20xx〕14號(hào)）、孝感市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)“七項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作法案”的'通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號(hào)）、市財(cái)政局《關(guān)于在全市開(kāi)展財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作的通知》要求，為切實(shí)做好全校財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治工作，學(xué)校召開(kāi)財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作會(huì)議，決定從7月13日至7月25日，在全校開(kāi)展財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作。財(cái)務(wù)處、醫(yī)學(xué)分院、后勤服務(wù)中心、附屬醫(yī)院、師范學(xué)院負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，會(huì)議由財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)胡德新主持。
全體與會(huì)人員學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)“七項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作法案”的通知》（孝紀(jì)辦〔20xx〕16號(hào)）、市財(cái)政局《關(guān)于在全市開(kāi)展財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作方案》�！斗桨浮肪唧w包括專(zhuān)班人員組成及分工、自查自糾內(nèi)容及時(shí)間安排、有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)了工作的嚴(yán)肅性。
朱虹副校長(zhǎng)講話。她說(shuō)，財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作是符合當(dāng)前政治形勢(shì)的需要，是學(xué)校政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的需要。各部門(mén)和負(fù)責(zé)人一定要站在講政治的高度做好財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作。狠抓落實(shí)，做到“三實(shí)”，一實(shí)要見(jiàn)底，自查自糾工作要做到最基礎(chǔ)；二實(shí)要到人，工作和責(zé)任要落實(shí)到人；三實(shí)是工作到位，覆蓋8項(xiàng)內(nèi)容、把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)、堅(jiān)決做到自查面100%，無(wú)遺漏和死角。各單位責(zé)任要明確，程序要規(guī)范。財(cái)務(wù)處除校本級(jí)自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯(lián)動(dòng)，指導(dǎo)各獨(dú)立核算單位自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析研究解決辦法；各獨(dú)立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導(dǎo)，形成合力完成自查自糾任務(wù)。
票據(jù)自查報(bào)告13
為了迎接市局各部門(mén)對(duì)幼兒園的檢查驗(yàn)收，進(jìn)一步提高我園的辦園質(zhì)量，改善辦園條件，規(guī)范辦園行為，我們對(duì)照《山東省幼兒園基本辦園條件標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我園實(shí)際，開(kāi)展了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自評(píng)情況做如下概述：
一、基本情況及辦園方向
幼兒園占地面積8254平方米，建筑面積4045平方米，戶(hù)外活動(dòng)場(chǎng)地3836平方米。現(xiàn)有大、中、小6個(gè)教學(xué)班，本學(xué)期在園幼兒184人，是一所縣級(jí)一類(lèi)幼兒園。幼兒園交通便利，家長(zhǎng)方便接送，園內(nèi)環(huán)境優(yōu)美，設(shè)施齊全，無(wú)安全隱患，無(wú)污染，無(wú)噪音;班級(jí)內(nèi)干燥通風(fēng)，光線充足。幼兒園內(nèi)監(jiān)控、電腦、教學(xué)白板、廣播系統(tǒng)等現(xiàn)代設(shè)備齊全，每個(gè)班級(jí)還配有冷暖空調(diào)、電子琴等，有適合幼兒年齡特點(diǎn)的課桌椅，有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書(shū)人均5冊(cè)以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等，這些設(shè)備設(shè)施很好的為幼兒的學(xué)習(xí)、生活服務(wù)，使孩子的個(gè)性、潛能、藝術(shù)天賦得到充分的發(fā)揮，是幼兒學(xué)習(xí)生活的理想樂(lè)園。
在辦園中，我們堅(jiān)持正確的辦園理念，認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》。以面向未來(lái)，服務(wù)家長(zhǎng)，以人為本，全面育人 為辦園宗旨，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針，遵循幼兒身心和教育發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持依法辦園，取得了合法的辦園資質(zhì)，辦園手續(xù)齊全。
二、園務(wù)管理及隊(duì)伍建設(shè)
我園共有教職工23人，其中園長(zhǎng)、副園長(zhǎng)各1人，專(zhuān)職教師14人，后勤人員2人，食堂師傅3人，保安2人。食堂人員和安保人員的數(shù)量，均符合配備要求。教師的學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100﹪，其中人持有國(guó)發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調(diào)動(dòng)每一位教職工的積極性，發(fā)揮她們的長(zhǎng)處和優(yōu)勢(shì)，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，各類(lèi)工作人員崗位責(zé)任制度健全，職責(zé)明確，檢查措施落實(shí)，獎(jiǎng)懲措施有效到位，激勵(lì)機(jī)制完善。建立健全了績(jī)效考核制度，家園聯(lián)系制度等，不定期的開(kāi)展家長(zhǎng)會(huì)、家長(zhǎng)開(kāi)放日等活動(dòng);讓家長(zhǎng)隨時(shí)了解幼兒園教學(xué)進(jìn)度及幼兒在園表現(xiàn)，通過(guò)這些多層次、多途徑的交流溝通，讓家長(zhǎng)全方位了解幼兒園動(dòng)態(tài)。同時(shí)設(shè)立了家長(zhǎng)委員會(huì)和膳食委員會(huì)，邀請(qǐng)家長(zhǎng)參與幼兒園的課程互動(dòng)和管理，實(shí)現(xiàn)了家園共育的目的.。
我園還把團(tuán)結(jié)嚴(yán)謹(jǐn)，勤奮求實(shí)、熱情奉獻(xiàn)、開(kāi)拓創(chuàng)新 作為園風(fēng)，在教職工中積極提倡，做到熱愛(ài)幼兒園、熱愛(ài)孩子，樹(shù)立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻(xiàn)精神。與教師簽訂了勞動(dòng)合同，陸續(xù)為幼兒教師辦理社會(huì)保險(xiǎn)，保障幼兒教師待遇，教師的工資不低于我市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)教師提高學(xué)歷，考取教師資格證，積極安排教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師業(yè)務(wù)能力。
三、保教質(zhì)量
我園按照《幼兒園一日活動(dòng)基本規(guī)范》的要求合理安排制定幼兒一日作息，規(guī)范幼兒在園生活活動(dòng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)的要求，有措施有落實(shí)。杜絕“小學(xué)化”、“保姆化”的現(xiàn)象。教育教學(xué)活動(dòng)中，以游戲?yàn)榛镜幕顒?dòng)形式，使用省編教材，并積極開(kāi)發(fā)園本課程，開(kāi)展符合幼兒年齡及發(fā)展規(guī)律的區(qū)域活動(dòng)，環(huán)境的創(chuàng)設(shè)與教學(xué)主題相符，重視幼兒的個(gè)體差異，并將德育、安全、習(xí)慣培養(yǎng)貫穿于平時(shí)的教育教學(xué)中。
四、衛(wèi)生保健與安全防護(hù)
我園廚房均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配備，各種設(shè)施齊全，干凈衛(wèi)生。建立食堂食品衛(wèi)生檢查管理制度、食品安全制度，制定合理的營(yíng)養(yǎng)食譜，食品、餐具、炊具均按規(guī)定消毒，幼兒一人一巾一杯也按規(guī)定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次，體檢率達(dá)100%，并建立了合理的幼兒作息制度，確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對(duì)幼兒開(kāi)展健康教育活動(dòng)，提高幼兒自我保護(hù)能力。
安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專(zhuān)職保安，兼職入離園護(hù)導(dǎo)人員，夜間值班人員，24小時(shí)輪崗。室內(nèi)、外監(jiān)控全覆蓋，安保器械齊全，園外減速帶、指示標(biāo)志齊全。門(mén)衛(wèi)各種規(guī)章制度齊全。制定了合理的安全三項(xiàng)責(zé)任清單，層層簽訂責(zé)任狀，責(zé)任到人。定期開(kāi)展安全方面及消防方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，每季度至少進(jìn)行一次演練活動(dòng)。對(duì)幼兒進(jìn)行每周一次的安全教育課程。定期進(jìn)行安全及消防方面的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。
五、收費(fèi)及經(jīng)費(fèi)保障
嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)審批的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象，與家長(zhǎng)簽訂收費(fèi)協(xié)議書(shū)，接受家長(zhǎng)監(jiān)督。食堂收入專(zhuān)款專(zhuān)用，盈虧不超百分之二。上級(jí)撥款均用于改善幼兒園的辦園條件，無(wú)挪用情況。
以上是我園的20xx年工作的自查情況，我們將嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的要求，提高保教質(zhì)量，為幼兒提供更好的保教服務(wù)。
票據(jù)自查報(bào)告14
我縣非稅收入票據(jù)管理工作在市非稅收入管理局的支持、關(guān)懷和具體指導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》、《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》和長(zhǎng)沙市非稅收入管理局關(guān)于開(kāi)展非稅收入票據(jù)管理工作檢查的通知長(zhǎng)非稅[20xx]15號(hào)文件精神，針對(duì)全縣非稅收入票據(jù)管理工作進(jìn)行全面自查和檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署結(jié)合非稅收入管理局的實(shí)際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責(zé)，共分十部分若干條，即學(xué)習(xí)制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據(jù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責(zé)、票據(jù)管理崗位職責(zé)、征收管理崗位職責(zé)、收入計(jì)劃崗位職責(zé)、辦公室崗位職責(zé)，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎(chǔ)，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎(chǔ)工作，規(guī)范票據(jù)管理。
一是根據(jù)《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，建立健全了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀、年檢、稽查制度，堅(jiān)持專(zhuān)人、專(zhuān)帳、專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜和票款分離管理制度，財(cái)政票據(jù)實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，票據(jù)臺(tái)帳記錄齊全完整。二是及時(shí)、準(zhǔn)確制定了財(cái)政票據(jù)的使用計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定發(fā)放票據(jù)。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制財(cái)政部監(jiān)制的非稅收入票據(jù)，并向縣非稅收入管理局申領(lǐng)。無(wú)私自印刷票據(jù)，亂用、私開(kāi)票據(jù)的現(xiàn)象。四是通過(guò)單位的《財(cái)政票據(jù)及收入解繳表》與會(huì)計(jì)審核，計(jì)財(cái)核對(duì)，征管稽查檢查，非稅收入票據(jù)實(shí)現(xiàn)了憑證領(lǐng)用、限量供應(yīng)、繳舊換新、票款同步。五是設(shè)立票據(jù)總帳、分戶(hù)明細(xì)帳和領(lǐng)用明細(xì)帳，及時(shí)登記和核對(duì)，確保票據(jù)領(lǐng)、銷(xiāo)、存等情況清楚，為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。六是票據(jù)銷(xiāo)毀手續(xù)完備，對(duì)已廢止的庫(kù)存過(guò)期的空白票據(jù)，用票單位購(gòu)領(lǐng)未使用的廢止票據(jù)，已達(dá)到保管年限的申請(qǐng)銷(xiāo)毀的票據(jù)均按規(guī)定清理造冊(cè)，按程序進(jìn)行了銷(xiāo)毀。
三、重點(diǎn)檢查與日�；橄嘟Y(jié)，全面加強(qiáng)我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報(bào)、稽查、獎(jiǎng)勵(lì)、處分和責(zé)任追究等監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)部門(mén)和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實(shí)和年度預(yù)算的執(zhí)行。二是根據(jù)《湖南非稅收入管理?xiàng)l例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規(guī)定，6月中旬至8月底對(duì)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個(gè)縣直執(zhí)收單位的財(cái)政票據(jù)進(jìn)行了全面稽查。三是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū)，根據(jù)上級(jí)和縣政府的.規(guī)定，20xx年以前湖區(qū)可向農(nóng)民收取農(nóng)排電費(fèi)，我局分別對(duì)東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農(nóng)排電費(fèi)統(tǒng)籌管理的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)排電費(fèi)的用票、收取、管理和使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。
四、切實(shí)抓好年檢，決不走過(guò)場(chǎng)。
20xx年11月至12月我縣對(duì)193個(gè)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)單位進(jìn)行了全面年檢。一是審查各執(zhí)收單位購(gòu)領(lǐng)使用票據(jù)依據(jù)的文件合法性，包括查證收費(fèi)許可證原件并復(fù)印給檢查組;使用的規(guī)范性，查看有無(wú)利用票據(jù)亂收費(fèi)或超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收費(fèi);有無(wú)串用、混用票據(jù)的現(xiàn)象。二是審查執(zhí)收單位落實(shí)收支兩條線的情況。三是對(duì)票據(jù)丟失、損毀票據(jù)的處理情況。四是審查票據(jù)金額與繳財(cái)政情況是否一致。
五、存在的問(wèn)題及整改措施。
由于執(zhí)收單位票據(jù)管理員認(rèn)識(shí)上的不到位，個(gè)別單位在票據(jù)填開(kāi)時(shí)不夠規(guī)范，如不按要求填寫(xiě)審計(jì)卡;個(gè)別單位填票不認(rèn)真，造成票據(jù)浪費(fèi);個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來(lái)?yè)?jù)收取非稅收入。根據(jù)上述存在的問(wèn)題，我們提出了整改措施、建議和并寫(xiě)出了調(diào)查報(bào)告，切實(shí)做到強(qiáng)化措施，加強(qiáng)管理，自查自糾，整改到位，實(shí)現(xiàn)源頭控管。
票據(jù)自查報(bào)告15
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范各類(lèi)財(cái)務(wù)支出票據(jù)的使用行為，根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開(kāi)展財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和XX市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財(cái)務(wù)人員對(duì)照實(shí)施方案進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織
此次財(cái)務(wù)票據(jù)自查工作，局黨委高度重視，專(zhuān)題召開(kāi)全體機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治會(huì)議，并組成了檢查專(zhuān)班，專(zhuān)班人員由單位主要負(fù)責(zé)人XX任組長(zhǎng)，分管財(cái)經(jīng)工作的副局長(zhǎng)XX任副組長(zhǎng)，成員由局監(jiān)察室xx和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室xx、xx組成。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財(cái)務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治工作實(shí)施方案，詳細(xì)了解此次對(duì)財(cái)政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù)，嚴(yán)格按照市財(cái)政下發(fā)《關(guān)于報(bào)送全市財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室于20××年7月17日至20日積極組織本科室財(cái)務(wù)人員對(duì)我單位20××年10月1日以來(lái)在財(cái)務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認(rèn)真地填寫(xiě)了相關(guān)的檢查表。
二、檢查全面，突出重點(diǎn)
財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治自查工作中，對(duì)我局20xx年10月1日以來(lái)的.所有會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)單據(jù)，逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對(duì)財(cái)務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實(shí)；會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)；內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購(gòu)置費(fèi)、資料費(fèi)等發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車(chē)輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個(gè)方面的內(nèi)容。通過(guò)自查，我們認(rèn)為：
�。ㄒ唬┪覇挝粐�(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，在財(cái)務(wù)支出票據(jù)入賬事項(xiàng)上把好了幾道關(guān)口，一是分管財(cái)經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對(duì)支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，把好了支出內(nèi)容真實(shí)性關(guān)口；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口；三是在財(cái)務(wù)室報(bào)銷(xiāo)入賬時(shí)，財(cái)務(wù)人員對(duì)支出票據(jù)的各項(xiàng)要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。
�。ǘ┪覇挝辉谌粘９ぷ髦�，對(duì)支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。
通過(guò)這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)和財(cái)務(wù)管理的法規(guī)制度，按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開(kāi)展的20××年"四項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治"和腐敗問(wèn)題的統(tǒng)一部署和要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財(cái)務(wù)管理環(huán)境，繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財(cái)、管財(cái)?shù)谋旧屫?cái)務(wù)管理工作再上新的臺(tái)階。
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