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財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告

時(shí)間:2024-03-25 15:48:47 報(bào)告 我要投稿

財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告

  在現(xiàn)實(shí)生活中,報(bào)告與我們的生活緊密相連,我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。寫起報(bào)告來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告,希望對大家有所幫助。

財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告

財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告1

董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:

  大家好!

  時(shí)光飛逝,歲月如梭,回顧20xx年,是忙碌的一年,對公司的財(cái)務(wù)管理工作來說是至關(guān)重要的一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理的大力支持與配合下,嚴(yán)格管理,在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,全面預(yù)算管理,提供經(jīng)營決策依據(jù),發(fā)揮支撐服務(wù),加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面做了許多踏實(shí)的工作,完成了既定的目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期效果,提高了財(cái)務(wù)管理水平,很好地配合了公司的中心工作,當(dāng)然,在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足,現(xiàn)將本人20xx年工作完成情況和總結(jié)匯報(bào)如下:

  第一部分:作為公司財(cái)務(wù)副總監(jiān),我的工作職責(zé)是:

  1、嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)管理制度,貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)制度,完成上級交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

  2、完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系,對財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制,提升企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平。組織做好會計(jì)核算和監(jiān)督,建立健全收入稽核制度,嚴(yán)禁收入跑、帽、滴、漏。

  3、搜集與評價(jià)融資方式及成本;建立健全固定資產(chǎn)管理制度,組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn),檢查資金管理,確保資金安全。

  4、督辦客戶欠款、資產(chǎn)報(bào)損報(bào)批資料的整理工作,及時(shí)到有關(guān)部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。負(fù)責(zé)稅務(wù)檢查,各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。

  5、對月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。

  6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

  第二部分:存在的問題和改進(jìn)的方向

  任職以來,盡職盡責(zé)工作,取得了一些成績,但也存在一些不足,主要是:

  第三部分:明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn):

  1、挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn),豐富培訓(xùn)形式,加大培訓(xùn)力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的'專項(xiàng)培訓(xùn)。

  2、降低成本費(fèi)用,促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。

  一是加強(qiáng)成本管理,減少成本性資金流失。

  二是加強(qiáng)結(jié)算管理,最大限度地增加可用資金。

  三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認(rèn)真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益最大化。

  四是降低費(fèi)用開支,增強(qiáng)盈利水平。

  五是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測算,為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)

  3、充分發(fā)揮部門的“職能”,加強(qiáng)管理,加快工作效率,并向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。

  在這里,我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的信任與支持,20xx年,我將繼續(xù)以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的工作要求,扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作,為公司的發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

  以上是我20xx年度的述職報(bào)告,如有疏漏和不當(dāng)之處,請各位領(lǐng)導(dǎo)及公司同仁批評指正,同時(shí)也祝愿公司繁榮昌盛!謝謝大家!

財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告2

  20xx年,在國資委領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的指導(dǎo)下,按照公司黨委、董事會的分工和要求,我在公司任職財(cái)務(wù)總監(jiān),主要協(xié)助總經(jīng)理分管財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、資金管理以及法律事務(wù)、兼并重組等工作,主管財(cái)務(wù)管理部。一年來,我認(rèn)真對待各項(xiàng)工作,注重各環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理,較好地完成了年度各項(xiàng)任務(wù)。且在年度工作內(nèi),能夠自覺遵守有關(guān)規(guī)則制度,依法辦事,接受組織和群眾的監(jiān)督,F(xiàn)根據(jù)國資委對國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)人員考核工作的要求,就20xx年度本人履職情況和廉潔自律等情況報(bào)告如下:

  一、履行工作職責(zé)情況

 。ㄒ唬┕究偛恐饕ぷ

  公司總部正處于籌備完成、謀劃經(jīng)營階段,管理方向多以業(yè)務(wù)或項(xiàng)目前期籌備工作、公司自身定位和業(yè)務(wù)規(guī)劃工作、接受國資委劃轉(zhuǎn)其他企業(yè)前期準(zhǔn)備工作為主,前瞻性較強(qiáng),變化性較大。本年度內(nèi),在我分管的業(yè)務(wù)之內(nèi),一是完善了人員配置和財(cái)務(wù)制度體系設(shè)計(jì),財(cái)務(wù)管理人員隊(duì)伍建設(shè)和財(cái)務(wù)管理部制度建設(shè)基本完成,出臺了21項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和配套流程,實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的有效運(yùn)轉(zhuǎn);二是為配合xx子公司上市,完成了對20xx公司的股權(quán)接收工作;三是對部分?jǐn)M劃轉(zhuǎn)至公司總部名下的公司進(jìn)行了初步調(diào)研并做了大量準(zhǔn)備工作;四是參與編制和修改了公司“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃,并對公司未來發(fā)展方向和投資主體初步進(jìn)行了明確;五是參與了自治區(qū)人民政府組織的資源資本化工作,組織了公司礦產(chǎn)注資工作,目前該項(xiàng)工作正進(jìn)一步推進(jìn)中;六是對子公司所屬土地進(jìn)行了全面盤點(diǎn),并對多宗土地進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃建議,立項(xiàng)了某房建項(xiàng)目和某康養(yǎng)旅游項(xiàng)目,并參與了康養(yǎng)旅游項(xiàng)目的組織策劃,參與了投資規(guī)劃、效益分析和融資計(jì)劃,目前該項(xiàng)目已進(jìn)行概念性規(guī)劃階段;七是對某子公司破產(chǎn)后剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤點(diǎn),并在國資委的批準(zhǔn)下將其作價(jià)出資至公司總部,提高了注冊資本金,壯大了資產(chǎn)規(guī)模;八是下屬子公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了監(jiān)督管理,履行了股東職責(zé);九是對財(cái)務(wù)管理日常工作進(jìn)行了安排部署,從公司年度預(yù)算、會計(jì)決算、國資經(jīng)營快報(bào)、國有資本金經(jīng)營預(yù)算、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析、年度業(yè)績考核、銀行授信、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)往來、對外擔(dān)保、會計(jì)管理、資金管理等方面皆完成了既定工作任務(wù),為公司經(jīng)營管理奠定了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。

  (二)某子公司主要工作

  一是參與董事會有關(guān)工作。本年度內(nèi),參與了董事會治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整,對董事會及其專業(yè)委員會有關(guān)基礎(chǔ)制度、工作規(guī)則及議事規(guī)則制定工作提出了建議,并擔(dān)任了有關(guān)委員會的委員;參與了公司“中長期規(guī)劃”的制定和審議工作,對公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案、中層干部交流輪崗等方案進(jìn)行了決議;按要求參加公司董事會,年度內(nèi)共計(jì)參加了24次董事會,在重大決策事項(xiàng)上進(jìn)行了共同討論、集體決策,不僅提高了企業(yè)組織效率,更提高了企業(yè)的科學(xué)決策能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

  二是參與企業(yè)黨建工作。本年度,公司黨建工作特點(diǎn)鮮明、成果顯著。一方面,繼續(xù)把20xx年作為黨建工作“基礎(chǔ)建設(shè)年”,在分管領(lǐng)域積極落實(shí)“一個(gè)重點(diǎn)六項(xiàng)工作”的黨建工作任務(wù),并針對存在的薄弱環(huán)節(jié),找準(zhǔn)黨建和經(jīng)營管理工作的結(jié)合點(diǎn),在認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上,認(rèn)真整改,落實(shí)到位;另一方面,積極把“學(xué)黨章黨規(guī),做合格黨員”學(xué)習(xí)教育實(shí)踐活動作為團(tuán)隊(duì)管理的重點(diǎn),采取了多項(xiàng)措施,并進(jìn)一步加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)力度,取得了一定的實(shí)效。本年度內(nèi),共參加了黨委會21次,民主生活會6次及多次黨委中心組學(xué)習(xí)會議,認(rèn)真領(lǐng)會了“兩學(xué)一做”教育實(shí)踐活動的重要意義,打牢了思想基礎(chǔ),為企業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)政治保證。

  三是參與企業(yè)改制改革工作。年度內(nèi),積極與國資委、公司總部對接股權(quán)管理問題,積極探索材料分公司、設(shè)備租賃分公司的籌建,堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向,探索建立國有資本與民間資本雙向流動機(jī)制。同時(shí),積極探索“產(chǎn)融結(jié)合”戰(zhàn)略思路,學(xué)習(xí)和了解PPP項(xiàng)目環(huán)境下的投融資管理策略。此外,還積極貫徹落實(shí)公司“中長期發(fā)展規(guī)劃”,營造經(jīng)營環(huán)境,提早部署經(jīng)營戰(zhàn)略。

  四是分管資本運(yùn)作工作。年度內(nèi),對外積極與各家金融機(jī)構(gòu)溝通對接,公司20xx年在銀行授信方面取得很大進(jìn)展,目前已在10余家銀行辦理了綜合授信工作,保證了公司在銀行辦理流動貸款、保函業(yè)務(wù)、承兌匯票業(yè)務(wù)等方面需求,使得公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略得以實(shí)施,為公司在疆內(nèi)外以及國外項(xiàng)目的招投標(biāo)工作提供了有利保障。

  五是分管財(cái)務(wù)管理工作。年度內(nèi),通過一系列的財(cái)務(wù)管理措施,有力提升了公司財(cái)務(wù)管理水平和服務(wù)水平,財(cái)務(wù)人員干部隊(duì)伍建設(shè)也日益加強(qiáng)。在資金管理與預(yù)算管理方面,通過實(shí)施資金集中管理、全面預(yù)算管理、資金計(jì)劃等措施,最大限度地盤活資金,使資金發(fā)揮了最大效益。在稅務(wù)籌劃方面,公司所得稅匯算清繳工作順利完成,并使得企業(yè)通過享受西部大開發(fā)所得稅稅率15%的優(yōu)惠政策,節(jié)稅近56萬。同時(shí)始終將“營改增”工作貫穿于全年,并通過合理的稅務(wù)籌劃,有效防范了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),節(jié)約了企業(yè)成本。在資產(chǎn)管理方面,年度內(nèi)對公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤點(diǎn),確保資產(chǎn)管理清晰。對收購的破產(chǎn)資產(chǎn)部署了處置計(jì)劃,確保國有資產(chǎn)處置在有效的監(jiān)督下進(jìn)行。在財(cái)務(wù)管理方面,始終將基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)檢查工作貫穿全年,積極參與到各種制式合同修訂,提出財(cái)務(wù)意見,定期開展財(cái)務(wù)例會,不定期組織專項(xiàng)調(diào)研和財(cái)務(wù)檢查,防范資金支付和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),提出由核算會計(jì)向管理會計(jì)轉(zhuǎn)變的理念,著力抓好財(cái)務(wù)分析、成本分析和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析,將財(cái)務(wù)信息的作用發(fā)揮到最大,便于領(lǐng)導(dǎo)決策參考。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面,通過進(jìn)一步抓好公司財(cái)務(wù)委派人員日常管理工作,通過一系列業(yè)務(wù)培訓(xùn)、管理素質(zhì)培訓(xùn),充分發(fā)揮導(dǎo)師帶徒作用,有效提高了財(cái)務(wù)人員積極性,培養(yǎng)了一支懂業(yè)務(wù)、專業(yè)水平高、工作原則性強(qiáng),同時(shí)具有企業(yè)服務(wù)意識的財(cái)務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì);另外,今年也重點(diǎn)加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的宣傳工作,在“營改增”以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理措施的宣傳上作用明顯,也較好的展示了財(cái)務(wù)管理的團(tuán)隊(duì)形象。

  二、廉潔依法從業(yè)及

 。ㄒ唬┱卫碚搶W(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況

  20xx年,我始終把學(xué)習(xí)理論、強(qiáng)化素質(zhì)作為加強(qiáng)自身建設(shè)的根本措施和一項(xiàng)硬任務(wù)及基本功來抓。特別是注重加強(qiáng)對企業(yè)黨建、宣傳、文化、精神文明、民族團(tuán)結(jié)等業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),一年來,深入學(xué)習(xí)了黨的十八屆六中全會、全國國有企業(yè)黨建工作會議、自治區(qū)九次黨代會精神,深入學(xué)習(xí)黨章和《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨內(nèi)法規(guī),同時(shí)還學(xué)習(xí)了陳全書記在今年自治區(qū)系列重要會議上的講話精神以及上級相關(guān)會議和文件精神。注重學(xué)習(xí)履行崗位和職責(zé)必要的政策和業(yè)務(wù)知識,充實(shí)自己,研究工作,年內(nèi)多次參加了有關(guān)資本管理、PPP項(xiàng)目操作事務(wù)、營改增等各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,收獲巨大。在工作之余,還認(rèn)真鉆研金融、管理和工程業(yè)務(wù)知識,提升業(yè)務(wù)技能,增強(qiáng)自己駕馭工作的能力與水平。另外,還廣泛涉獵了經(jīng)濟(jì)、文化、管理等知識,不斷拓寬知識面,提高自身綜合素質(zhì)。通過集體學(xué)習(xí)和自學(xué),加強(qiáng)了品德修養(yǎng),提高了工作能力,增長了業(yè)務(wù)知識,使工作思路能夠與上級和企業(yè)中心工作合拍,對工作中出現(xiàn)的復(fù)雜矛盾和棘手問題能及時(shí)正確妥善處理解決。

 。ǘ┌嘧咏ㄔO(shè)及思想政治工作情況

  一年來,我能認(rèn)真及時(shí)貫徹落實(shí)上級文件精神,對于上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)做到保質(zhì)量按時(shí)完成。一是在班子建設(shè)上,能積極認(rèn)真地?fù)?dān)負(fù)“助手和參謀”的責(zé)任,與各班子成員之間能密切配合工作,相互協(xié)作,相互支持;二是重視加強(qiáng)職工的民主管理,對于重大事項(xiàng)事先都要向組織匯報(bào),征求意見,堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定的原則;三是堅(jiān)持原則,處事公道,對于基層反映的一些問題,立即召集相關(guān)人員核實(shí)清楚,并予以及時(shí)解決,并促進(jìn)職工隊(duì)伍的和諧與穩(wěn)定。

 。ㄈ┝疂崗臉I(yè)及依法辦事情況

  20xx年,我認(rèn)真對照中央及上級規(guī)定的關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的要求,以《廉政準(zhǔn)則》及黨的《兩個(gè)條例》等文件精神要求自己,身先力行,率先垂范,圍繞企業(yè)實(shí)際,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,防患于未然。一是在工作和生活中能嚴(yán)格要求自己,注重維護(hù)國企領(lǐng)導(dǎo)人員形象,無配偶及子女經(jīng)商辦企業(yè)情況,無損害國有資產(chǎn)權(quán)益、損害企業(yè)利益、鋪張浪費(fèi)、謀取私利等行為,并對照“三嚴(yán)三實(shí)”要求和教育實(shí)踐活動專題民主生活會的整改清單,廣泛聽取征求公司黨員、干部職工的意見建議,將收集的意見建議進(jìn)行了梳理,并撰寫了《對照檢查材料》,深刻反思了自我。二是堅(jiān)持民主集中制原則,貫徹勤政廉政制度。嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)別醞釀,集體研究,會議決定制度,尤其“三重一大”工作事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行。三是認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行“中央八條規(guī)定”、自治區(qū)黨委和國資委黨委改進(jìn)工作作風(fēng)的相關(guān)規(guī)定以及各級紀(jì)檢監(jiān)察部門關(guān)于廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,根據(jù)年度預(yù)算指標(biāo),控制各項(xiàng)開支,節(jié)約各種費(fèi)用,精打細(xì)算,自覺接受上級和職工群眾的監(jiān)督,規(guī)范自己的從業(yè)行為。

  三、存在的問題

  由于我在新的工作崗位不足一年,盡管主觀上積極努力,但離組織和職工的要求還有一定差距。一是公司業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。盡管自己注意學(xué)習(xí),但往往忙于日常事務(wù)而時(shí)有放松,且滿足于一般理解,深入鉆研不足。二是角色換位不夠,來回奔波于公司總部與兼職子公司之間,經(jīng)常出現(xiàn)管理角色的錯(cuò)位,與各級領(lǐng)導(dǎo)干部的溝通交流也有所欠缺。三是由于工作比較繁忙,深入基層調(diào)研的.次數(shù)不多、時(shí)間不長,對基層情況了解不是很全面,尤其是以一名普通黨員身份與同志們的學(xué)習(xí)交流不夠深入。在今后的工作中,本人要進(jìn)一步牢固樹立黨的群眾觀點(diǎn),多去基層,多搞調(diào)查研究,多傾聽群眾意見,關(guān)心職工生活,及時(shí)掌握職工的思想動態(tài)和普遍要求;要進(jìn)一步解放思想、開拓創(chuàng)新,與時(shí)俱進(jìn),恪盡職守做好各項(xiàng)工作,為實(shí)現(xiàn)公司的快速穩(wěn)定發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

  在公司層面上,面臨的形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜,有利條件和不利因素并存。公司總部仍處于創(chuàng)業(yè)初期,資源有限,投資驅(qū)動不足,且缺乏專業(yè)人才隊(duì)伍,內(nèi)部兼職居多,開展工作難度較大;同時(shí)受政府政策影響,雖然面臨諸多發(fā)展機(jī)遇,但在重重競爭之下,需要科學(xué)謀劃,謹(jǐn)慎應(yīng)對;另外資本運(yùn)作和投資管理將是交投的未來主要業(yè)務(wù),應(yīng)有所準(zhǔn)備。某子公司總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在不穩(wěn)定、不確定因素,企業(yè)資金斷鏈風(fēng)險(xiǎn)較大,注冊資本金不到位,破產(chǎn)資產(chǎn)購置缺乏資金,固定資產(chǎn)不易盤活,破產(chǎn)遺留問題得不到及時(shí)處理等問題,嚴(yán)重影響了公司可持續(xù)發(fā)展,還處于企業(yè)重組陣痛期、增長速度起步期,仍處于十分困難的時(shí)期,因此必須找準(zhǔn)目標(biāo),明確今后努力方向。

  四、今后努力的方向

  公司層面上,要積極履行黨委委員、董事的職責(zé),協(xié)助主要領(lǐng)導(dǎo)做好企業(yè)管理工作。目前,公司總部作為投資型驅(qū)動企業(yè),在資本市場上仍將面臨重重困難,如何吸納更多資本,并盤活資本,最終實(shí)現(xiàn)收益將是未來必選之路。因此,一是要抓緊進(jìn)入資本市場,通過多項(xiàng)措施壯大自有資本或資產(chǎn),并組建一支金融能力突出、資本運(yùn)作效率較高的團(tuán)隊(duì),以盤活現(xiàn)有資本,實(shí)現(xiàn)資本收益;二是要積極把握自治區(qū)資源資本化工作,力爭實(shí)現(xiàn)政府礦產(chǎn)和土地等資源的注資工作,以壯大企業(yè)規(guī)模。同時(shí),兼職子公司要以“一帶一路”及“十三五規(guī)劃”為契機(jī),聚焦主業(yè),以基礎(chǔ)建設(shè)為核心,工程項(xiàng)目建設(shè)為主體,收縮力量,努力打造精良的專業(yè)化施工企業(yè),凸顯自己的核心競爭力。

  個(gè)人層面上,本人也將認(rèn)真借鑒其它成功企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),理順?biāo)悸,在資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)管理方面,幫助企業(yè)發(fā)展:

  1、進(jìn)一步理順企業(yè)內(nèi)外部關(guān)系,尤其是金融市場和資本市場關(guān)系,努力營造滿足企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要的融資環(huán)境,全力提升企業(yè)資本價(jià)值。

  2、加強(qiáng)自身建設(shè),進(jìn)一步提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),力爭創(chuàng)新管理,廉潔自律、以身作則、模范帶頭,以適應(yīng)企業(yè)工作需要。

  3、積極完善和健全資本運(yùn)作與財(cái)務(wù)管理機(jī)制,培育適合企業(yè)的金融體系和財(cái)務(wù)管控體系,推動企業(yè)財(cái)務(wù)工作健康、有序、持續(xù)發(fā)展。

  4、積極謀取新方法、新思路,創(chuàng)新資本運(yùn)作手段,利用多種金融工具,力爭為企業(yè)發(fā)展保障資金需求。

  5、認(rèn)真做好“結(jié)對認(rèn)親”和扶貧幫困工作,拉進(jìn)與結(jié)隊(duì)家庭的關(guān)系,多看望慰問,增進(jìn)感情,切實(shí)履行好黨員干部的責(zé)任。

  同時(shí),也希望在今后的工作中能夠努力營造好的學(xué)習(xí)氛圍,提高自身履職能力,落實(shí)民主集中制,敢于開展批評和自我批評,能夠聽取職工意見;嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從業(yè)規(guī)定,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,落實(shí)“三重一大”決策程序,依法經(jīng)營、防控風(fēng)險(xiǎn);充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和模范帶頭作用,增強(qiáng)凝聚力。希望各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事繼續(xù)給予指導(dǎo)和監(jiān)督。我將不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找問題,增強(qiáng)信心,嚴(yán)格要求,為企業(yè)發(fā)展盡職盡責(zé)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告3

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事:

  我作為財(cái)大鼎興的一名財(cái)務(wù)主管,多年以來來在公司的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,經(jīng)過財(cái)務(wù)部全體員工的努力,我們財(cái)務(wù)人員嚴(yán)于律己,嚴(yán)格管理,在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作上,綜合預(yù)算的管理,參與經(jīng)營決策,發(fā)揮本職服務(wù),加強(qiáng)財(cái)務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作,完成了既定的目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期效果。

  履行職務(wù)情況的:作為財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織公司財(cái)務(wù)管理人員認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī),組織做好日常的.財(cái)務(wù)的核算和財(cái)務(wù)的監(jiān)督工作,準(zhǔn)時(shí)完成上級下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是:

  1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)制度,完成上級給予交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

  2、組織員工做好會計(jì)核算和監(jiān)督工作,并建立健全收入稽核制度。

  3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度,并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn),檢查資金的管理,確保資金的安全,負(fù)責(zé)稅務(wù)的檢查和各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。

  4、對于月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。作為財(cái)務(wù)總監(jiān)我是這樣開展工作的:新年之始,正值財(cái)務(wù)決算期間,組織員工認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作,并為明年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想。對于各類會計(jì)檔案,進(jìn)行了嚴(yán)格的分類歸檔。督促財(cái)務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦.了銀行往來詢證函。作決算報(bào)表前,對財(cái)務(wù)專用電腦進(jìn)行了全面的維護(hù)、管理和升級,對財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清.、殺毒和備份,確保工作電腦萬無一失。

  5、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用,進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)。

  下面就完成公司財(cái)務(wù)部部置工作及主動匯報(bào)工作情況的如下:

  1、按照要求每月書面向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)了本單位財(cái)務(wù)工作情況的。

  2、對于本單位的重大問題都及時(shí)書面或電話向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。

  3、按要求及時(shí)完成了公司財(cái)務(wù)部部置的各項(xiàng)工作。

  4、協(xié)調(diào)工作情況的方面,我認(rèn)為基本做到了這點(diǎn):

  1,我認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律,工作出勤率為100%。

  2,認(rèn)真參與本單位的經(jīng)濟(jì)合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強(qiáng)管理等方面的建議,取得了良好的效果。

  3,在平時(shí)工作中,主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作,促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作及各項(xiàng)管理工作的正常開展。

  以上就是本人一年多來在財(cái)務(wù)總監(jiān)上所獲得的一點(diǎn)成績和經(jīng)驗(yàn),也是自己主觀努力的結(jié)果,也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝,感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的高度信任,才讓我有了施展才華的工作平臺,使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)年度述職報(bào)告4

  我叫XXX,今年月被調(diào)任為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)一職。在我擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)這三個(gè)月以來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和全體財(cái)務(wù)工作者的幫助、支持下,我勤奮努力,思想上積極要求進(jìn)步,工作上奮發(fā)努力,作風(fēng)上務(wù)實(shí)創(chuàng)新,寬容待人、寬厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項(xiàng)工作任務(wù)。

  一、20xx年工作回顧

  (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)

  自擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)以來,我一直自覺堅(jiān)持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位。我深感不學(xué)習(xí)就要落后,不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代潮流,不學(xué)習(xí)就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此,我堅(jiān)持和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財(cái)管理規(guī)定,會計(jì)核算暫行辦法,預(yù)算管理暫行辦法等各項(xiàng)規(guī)章制度,熟練掌握會計(jì)核算的各個(gè)環(huán)節(jié),認(rèn)真學(xué)習(xí)新企業(yè)會計(jì)制度,研討新問題,努力提高自身獨(dú)立解決各種問題的能力。

  (二)履行職責(zé),強(qiáng)化服務(wù)

  工作中,作為財(cái)務(wù)總監(jiān),我率先垂范,樹立競爭意識、責(zé)任意識,認(rèn)真履行崗位職責(zé),不斷提高工作能力和服務(wù)質(zhì)量。

  一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

  根據(jù)我公司原制定的各類財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作、提高會計(jì)信息的質(zhì)量,對原定財(cái)務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善,包括:財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度,采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費(fèi)管理制度。通過對財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對我公司的各類報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)通過開展的交流會的形式,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

  二、是加強(qiáng)預(yù)算核算管理,提高財(cái)務(wù)工作執(zhí)行力

  20xx年,在上級主管部門的大力指導(dǎo)下,采取四項(xiàng)措施,強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算支出管理,提高了財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行力。一是一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé),建章立制,把預(yù)算管理工作切實(shí)抓好,確保完成全年支出任務(wù);二是準(zhǔn)確編報(bào)用款計(jì)劃。加快了項(xiàng)目工作進(jìn)度,全面完成項(xiàng)目基建預(yù)算。在部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)上,按時(shí)完成了20xx年公司采購實(shí)施計(jì)劃草案編報(bào)工作,全面完成了20xx年度預(yù)算編報(bào)工作,認(rèn)真做好了集中支付賬戶用款計(jì)劃編報(bào)工作,將基本支出和項(xiàng)目支出按月、季度的用款計(jì)劃合理分配,力求達(dá)到均衡預(yù)算,均衡支出;三是完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。

  將上級主管部門的“支出控制預(yù)警提示”有效地利用到日常財(cái)務(wù)工作中,做到時(shí)時(shí)監(jiān)控、提醒。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析,查找存在的問題,認(rèn)真剖析原因,提出解決方案,對影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的潛在問題有預(yù)見性和應(yīng)對措施;四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)支出審批程序,按照本公司擬定的《公司財(cái)務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項(xiàng)目均嚴(yán)格執(zhí)行事前審批手續(xù),且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財(cái)務(wù)人三人簽字后方可報(bào)銷。及時(shí)清理應(yīng)付未付款項(xiàng),按月或按季結(jié)算各項(xiàng)支出,當(dāng)期費(fèi)用在當(dāng)期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項(xiàng)目,早做準(zhǔn)備,按時(shí)支付款項(xiàng),確保公司采購的順利實(shí)施。

  三、是運(yùn)用財(cái)務(wù)管理軟件,做好會計(jì)輔助核算工作

  扎實(shí)做好網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件會計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應(yīng)用工作。組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)操作流程,熟練業(yè)務(wù)操作方法;結(jié)合實(shí)際擬定我公司會計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)項(xiàng)目,充分利用計(jì)算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件,及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報(bào)表數(shù)據(jù)生成上報(bào)工作,認(rèn)真地進(jìn)行季度預(yù)算執(zhí)行分析,關(guān)注日常公用支出增減變化原因,強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析效果,努力提高預(yù)算管理水平,優(yōu)化了核算流程。通過使用會計(jì)輔助核算模塊,堅(jiān)持“優(yōu)先保證”原則,優(yōu)先安排了人員基本支出和保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用開支,嚴(yán)格壓縮招待費(fèi)、會議費(fèi)、車輛費(fèi)用支出,力爭提高資金使用效益,達(dá)到了科學(xué)管理,提高效益,減少行政運(yùn)行成本、推選定額管理的目的。

  四、是加強(qiáng)日常的財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

  根據(jù)公司年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),我們在分解收入指標(biāo)的同時(shí),下達(dá)了我公司成本費(fèi)用計(jì)劃。隨著我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新,業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大,無形中增加了財(cái)務(wù)的工作量,應(yīng)收帳款、費(fèi)用及各項(xiàng)開支不斷增大,對財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。

  我部門加強(qiáng)了日常管理,主要措施有:1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,堅(jiān)持收支兩條線,加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)了日常公用經(jīng)費(fèi)管理,壓縮三項(xiàng)經(jīng)費(fèi),落實(shí)減排節(jié)能工作。堅(jiān)決杜絕不合理開支,加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收,盡量減少不必要的損失,為我公司增收節(jié)支。在實(shí)際工作中做到每周出應(yīng)收報(bào)表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與市場部人員緊密配合,積極有效的回收資金。2、各項(xiàng)收支做到帳帳相符,帳實(shí)相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費(fèi)用報(bào)銷具有實(shí)效性,做到監(jiān)督有力。在實(shí)際工作中,大額報(bào)銷實(shí)行提前早通知,報(bào)銷金額與票據(jù)符合。倡導(dǎo)大家明白一個(gè)道理,集體的利益高于一切,集體與員工是同呼吸共命運(yùn)的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強(qiáng)員工主人翁責(zé)任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。3。嚴(yán)格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法,每季通報(bào),加強(qiáng)了考核,杜絕一切不合理的開支,有效控制了支出。

  五、是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,實(shí)現(xiàn)“陽光”財(cái)務(wù)建設(shè)

  積極按照公司年度審計(jì)計(jì)劃安排,組織專人全面完成財(cái)務(wù)審計(jì)自查任務(wù),及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告。并就審計(jì)的問題和建議認(rèn)真地進(jìn)行剖析,找出存在問題原因,及時(shí)地進(jìn)行整改,并將整改落實(shí)情況上報(bào)市公司財(cái)務(wù)科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,扎實(shí)做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務(wù)公開實(shí)施方案,實(shí)現(xiàn)“陽光”財(cái)務(wù)建設(shè),對財(cái)務(wù)管理的重大問題和干部關(guān)心的`重要事項(xiàng)按照省公司財(cái)務(wù)公開辦法中明確的財(cái)務(wù)公開程序、范圍、時(shí)限要求,通過會議傳達(dá)、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時(shí)進(jìn)行公開,提高財(cái)務(wù)工作的透明度和辦事效益,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合,切實(shí)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)項(xiàng)工作的督促和指導(dǎo)。

  六是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,認(rèn)真做好固定資產(chǎn)清理工作

  加強(qiáng)日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報(bào)表,認(rèn)真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進(jìn)、出售、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢、等手續(xù),切實(shí)加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財(cái)產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理,正確運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,定期報(bào)送固定資產(chǎn)報(bào)表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置,提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn),當(dāng)月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。

  二、工作中存在的不足

  回顧一年的工作,工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時(shí)時(shí)在眼前隱現(xiàn),我不僅能在工作時(shí)埋下頭去忘我地工作,吃苦耐勞,富有團(tuán)隊(duì)合作精神,具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力,且面對困難從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著強(qiáng)烈的上進(jìn)心和永不服輸?shù)母蓜。雖然在工作上取得了一定成績,但同時(shí),我也清醒地認(rèn)識到自己的不足,個(gè)人方面主要是:思想解放程度還不夠,學(xué)習(xí)上還不夠,業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。財(cái)政部門方面主要是:一是隨著公司做大、做強(qiáng),各項(xiàng)管理制度有待完善。二是風(fēng)險(xiǎn)控制力度欠缺。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密,人員整體素質(zhì)有待提高。四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進(jìn)一步改善。

  三、20xx年工作計(jì)劃

 。ㄒ唬﹤(gè)人方面:在今后的工作中,我會努力加強(qiáng)相關(guān)知識的學(xué)習(xí),并在回過頭的時(shí)候,對工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對,對工作的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)分析,從怎樣節(jié)約時(shí)間,如何提高效率,提高工作業(yè)績,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),從而在百尺桿頭更進(jìn)一步,更好地開展今后的工作。

  (二)財(cái)務(wù)部門工作方面:一是當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成各項(xiàng)指標(biāo)。重點(diǎn)圍繞盤活資產(chǎn),減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。二是開展會計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,提高公司會計(jì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。三是做好風(fēng)險(xiǎn)防范管理,在確保安全前提下,實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。四是加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通,建立良好的銀企、稅企關(guān)系,最大限度地爭取銀行及稅務(wù)支持。

  總之,在這三個(gè)月以來。我和財(cái)務(wù)部全體成員一起努力,做了一些工作,也取得了一定成績,但我深知,自己的履職情況,還有不盡如人意的地方。在今后的工作中,我將著力加以改進(jìn),更加嚴(yán)格要求,嚴(yán)肅紀(jì)律,同時(shí),也懇請各位領(lǐng)導(dǎo)和職工多提出批評意見。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道,創(chuàng)造更優(yōu)異的成績。

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