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出納崗位工作職責(zé)內(nèi)容

時(shí)間:2023-06-21 16:33:26 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位工作職責(zé)內(nèi)容

  在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,以下是小編精心整理的出納崗位工作職責(zé)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納崗位工作職責(zé)內(nèi)容

出納崗位工作職責(zé)內(nèi)容1

  一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

  二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報(bào)銷手續(xù)必須齊全,收支必須有憑據(jù)。

  三、逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時(shí)登帳、及時(shí)結(jié)帳,做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。

  四、遵守庫存限額規(guī)定,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

  五、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳,做好月末金額的核對(duì)工作,對(duì)一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支,做到與銀行間相互手續(xù)完備。

  六、隨時(shí)掌握銀行存款余額,避免簽發(fā)空頭支票。

  七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

  八、服從領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格紀(jì)律,團(tuán)結(jié)互助,文明服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強(qiáng)工作責(zé)任心,認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),不斷提高業(yè)務(wù)水平。

  九、做好學(xué)校各項(xiàng)代收、代發(fā)的收發(fā)款項(xiàng)工作及建立清單,保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費(fèi)工作、做好每年的`教職工年收入的統(tǒng)計(jì)、協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)收發(fā)工作,幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

  十、按時(shí)做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。

  十一、出納人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

出納崗位工作職責(zé)內(nèi)容2

  1、根據(jù)審核無誤的`現(xiàn)金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報(bào)表。

  2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。

  3、設(shè)置發(fā)票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

  4、設(shè)置銀行存款日記賬,根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內(nèi)容齊全,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結(jié),賬款相符,并結(jié)出余額。

  5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

  6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作:開戶,變更,注銷;工商調(diào)檔;銀行對(duì)賬;憑證裝訂等。

出納崗位工作職責(zé)內(nèi)容3

  1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,每天結(jié)出余額與實(shí)存現(xiàn)金核對(duì),按幣種和賬號(hào)分開設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”,并結(jié)出余額,記賬后的收付款憑證及時(shí)轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì);

  3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

  4.嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù),使用支票須總經(jīng)理批示后,方可生效;

  5.要積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作,定期填報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

出納崗位工作職責(zé)內(nèi)容4

  1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

  2、負(fù)責(zé)日常開票,稅務(wù)申報(bào)等工作;

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、負(fù)責(zé)來票登記管理,應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

  5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);

  6、銷售合同審核,應(yīng)收賬款追溯;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

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