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財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容

時(shí)間:2023-06-12 17:11:00 崗位職責(zé) 我要投稿

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容1

  1. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開具和管理;

  2. 負(fù)責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;

  3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理;

  4. 協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;

  5. 負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的.其他工作;

  7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件,熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則,編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

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  職責(zé):

  1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

  2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存,統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

  3、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核原始憑證,符合制度,手續(xù)齊全,由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù),進(jìn)行核對后填制支票或電匯單,及時(shí)到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

  4、對公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確,付款相關(guān)手續(xù)是否完善,有無運(yùn)單,票據(jù)是否真實(shí)合法,有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字,經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

  5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

  6不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā),如遇支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。

  7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。

  8、每季度對本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì),編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。

  人員要求:

  1、有較強(qiáng)的.責(zé)任心,有自己的道德原則,嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

  2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計(jì)從業(yè)資格證書

  3、理解國家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī),熟悉財(cái)經(jīng)制度;能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

  4、應(yīng)具備過癮的會計(jì)專業(yè)技能。

  5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。

  6、一年以上的會計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

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  職責(zé)描述:

  1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

  2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

  3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

  4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。 任職要求:

  1、本科(含)以上學(xué)歷。

  2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

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  1.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

  2.每天按時(shí)登記日記賬,并將付款憑證整理后交會計(jì)記賬,并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后,每日核對,做到賬賬相符。

  3.按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單,對未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理,保證賬實(shí)相符。

  4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

  5.負(fù)責(zé)銀行的'開戶、銷戶,并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

  6.負(fù)責(zé)營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計(jì)進(jìn)行核對。

  7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

  8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

  9.負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

  10. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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