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出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容

時間:2023-04-17 18:58:50 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全

  在我們平凡的日常里,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全1

  1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

  3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

  4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

  5.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

  6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的`賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全2

  工作目的:

  負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

  工作責(zé)任:

  1、遵循會計法,財經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度,辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、按現(xiàn)金收付記帳,憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付,數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真掌握庫存限額,做到日清月結(jié),及時盤庫,保證賬實相符。

  3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理,手續(xù)完備,簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證帳證相符,帳款相符。

  4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日,F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

  5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發(fā)放工資。

  6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

  7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

  8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

  9、每周編制資金余額表,并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

  10、各銀行的年檢資料的送審工作。

  11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

  12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

  13、審核粘貼原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的'原始憑證。

  14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù),便于會計及時核算入賬。

  15、核對用戶信息,與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

  16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點,進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

  17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進(jìn)行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

  18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表,并報送領(lǐng)導(dǎo)。

  19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關(guān)資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

  20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

  21、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作,不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

  22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全3

  1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

  2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

  3、會使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

  4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的'盤點與管理

  5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

  6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

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  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

  2、負(fù)責(zé)日常費用報銷過程中的'單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

  3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對;

  4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票,及日常發(fā)票保管;

  5、合理管理銀行印鑒,現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

  6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù),將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬,編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

  7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

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  1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單,核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

  2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;

  3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

  4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點,以及數(shù)據(jù)歸集;

  6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;

  7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

  8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

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  1、負(fù)責(zé)審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

  2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日報,收集審核下屬企業(yè)資金日報,并上報領(lǐng)導(dǎo);

  3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;

  4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);

  5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

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  1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作,兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

  2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù),審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性,并符合公司的`付款審批流程

  3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證,按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù),做好貨幣資金管理

  4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳,接受會計人員監(jiān)督核查,保證帳實相符

  5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù),加強現(xiàn)金、票據(jù)管理,確保資金安全

  6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

  7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

  8、編制資金管理報表,以便管理層及時掌握資金動態(tài)

  9、錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息,做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

  10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

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  1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

  2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;

  3、收集、歸納、整理銀行回單,按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;

  4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

  5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;

  6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

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  1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)核算,開具收據(jù),發(fā)票,更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù);

  2、審核付款憑的.準(zhǔn)確性以及釘釘審批流程正確性;

  3、報送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票;

  4、核算院內(nèi)員工工資;

  5、收據(jù)和付款憑證整理;

  6、做好院內(nèi)的催收款工作;

  7、院長安排的其他事宜;

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  1、負(fù)責(zé)盤點庫存現(xiàn)金,核對相關(guān)報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺業(yè)務(wù),處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的`外勤工作;

  3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;

  4、開具支票、發(fā)票、各種有價證券、收據(jù)等,保管財務(wù)相關(guān)印章;

  5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表

出納崗位職責(zé)工作內(nèi)容大全11

  1.具備專業(yè)的'財務(wù)知識,包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

  3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

  4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力,防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

  5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

  6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

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