財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)集錦15篇
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?以下是小編為大家整理的財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;
2、配合會(huì)計(jì)做好每月的`報(bào)稅和工資發(fā)放工作;
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、根據(jù)營(yíng)銷申請(qǐng)單,填開(kāi)發(fā)票,并及時(shí)抄稅.
任職資格
1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語(yǔ)言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:2年經(jīng)驗(yàn)
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)3
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。
4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析
5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)各部門填報(bào)的支款憑證、總賬會(huì)計(jì)填制的收款憑證,復(fù)核收付款申請(qǐng)單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確;手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全;數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確;
2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對(duì)挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng),視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫(kù)存限額的`管理標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)
規(guī)定限額,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券,保險(xiǎn)柜的密碼要保密,保管好保險(xiǎn)柜鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)4
1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來(lái)對(duì)帳;
2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì),發(fā)票的開(kāi)具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;
5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成,編制工資單,按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證
3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對(duì)賬,辦理與銀行相關(guān)的'所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表
6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開(kāi)票,并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對(duì)賬
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷及現(xiàn)金收付。按照公司報(bào)銷及現(xiàn)金管理制度,審核原始憑證,準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作,開(kāi)具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。
2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續(xù),支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證,定期清查銀行存款,進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的.提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)作。
4.負(fù)責(zé)憑證的整理。按照公司財(cái)務(wù)要求復(fù)核報(bào)銷憑證、核算原始憑證,及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員處理。
5.負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報(bào)表,做出相關(guān)分析說(shuō)明。并整理相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料,存檔保管。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)7
1、按時(shí)做好工資等發(fā)放工作,做到每人工資數(shù)額準(zhǔn)確,不圖私利。
2、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時(shí)核對(duì)銀行存款,做到帳款相符,對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,要逐日盤點(diǎn),不得以私人挪用。
3、每天下班前,嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。對(duì)支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證,帳冊(cè)和有關(guān)資料,及時(shí)歸檔。
5、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與其他會(huì)計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。
6、遵守公司各項(xiàng)管理制度和規(guī)定,服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;
2、負(fù)責(zé)國(guó)外工資的結(jié)算,員工工資的'發(fā)放;
3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理;
4、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
技能要求:
1、會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、遵守國(guó)家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及相關(guān)管理工作;
2.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金,編制盤點(diǎn)表,及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,按月與會(huì)計(jì)對(duì)帳,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的'收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷,并編制相關(guān)憑證;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制資金余額報(bào)表,反映公司資金余額狀況;
6.配合會(huì)計(jì)人員做好每月報(bào)稅等相關(guān)工作;
7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;
9.配合集團(tuán)完成部分財(cái)務(wù)工作;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日常的外幣開(kāi)支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),處理每月與銀行之間的'對(duì)帳。
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。
3、定期核對(duì)公司往來(lái)賬,催收相應(yīng)款項(xiàng)。
4、會(huì)計(jì)憑證的整理和裝訂,財(cái)務(wù)檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開(kāi)具,購(gòu)買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票,完成抄卡和清卡工作。
6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表后,按上司要求完成其他的分析報(bào)表。
7、協(xié)助完成公司的年度審計(jì),聯(lián)合年檢,匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更佳。
8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,完成上級(jí)所安排的其他工作,并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12
1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬
2、復(fù)核收入憑證,及時(shí)跟進(jìn)往來(lái)款的支出與收入情況
3、及時(shí)與總賬、銀行對(duì)賬單對(duì)賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算,及時(shí)更新上下游合作單位信息
5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、票據(jù)審核及發(fā)放,對(duì)已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶及資金安全,保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾
7、負(fù)責(zé)購(gòu)買開(kāi)具增值稅發(fā)票,開(kāi)具發(fā)票并做好保管
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶的'開(kāi)設(shè)變更及注銷
9、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)出納性工作
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)13
1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按日記賬;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的'日常收支業(yè)務(wù),完成月末對(duì)賬、結(jié)賬工作;
3、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;
4、熟悉銀行和稅務(wù)問(wèn)題的處理;
5、各項(xiàng)目備用金管理及沖賬工作,對(duì)公司員工的報(bào)銷和日常費(fèi)用報(bào)銷的支付;
6、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)14
1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度,及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷,認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù),編制記賬憑證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋,妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),書寫規(guī)范;
3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù),定期與銀行核對(duì)存款余額,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng),確保賬實(shí)相符,并且妥善保管銀行對(duì)賬單;
4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的'核銷,對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂,妥善保管;
6、統(tǒng)一購(gòu)買、保管各種票證、單據(jù),并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算,確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買總部學(xué)號(hào),打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),嚴(yán)格遵守保密制度;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,編制資金日?qǐng)?bào)表及使用財(cái)務(wù)軟件制作記賬憑證等;
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立;
3.負(fù)責(zé)記賬憑證、財(cái)務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;
4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好各種賬務(wù)的'處理工作;
5.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。
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