出納崗位職責(zé)說(shuō)明書 出納崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)說(shuō)明書 出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

出納崗位職責(zé)說(shuō)明書 出納崗位職責(zé)1

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單，及時(shí)開出支票并發(fā)放。

　　4、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的報(bào)銷工作，請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

　　5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理審批后，負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào)，并送交財(cái)務(wù)部。

　　7、月末最后一天對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

　　8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審，檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

　　10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　11、審核每月的`付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

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　　1、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作，在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無(wú)故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長(zhǎng)久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

　　2、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符;

　　3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　4、負(fù)責(zé)銀行帳戶的`管理，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

　　5、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

　　6、完成現(xiàn)金報(bào)銷及支票的印鑒簽字工作;

　　7、在主管監(jiān)督下，盤點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

　　8、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

　　9、上級(jí)指派的其它工作。

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　　(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單余額也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，立即通知銀行調(diào)整。

　　(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　(3)按照國(guó)家外匯管理和對(duì)購(gòu)匯制度的'規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　(4)掌握銀行存款余額不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。

　　(5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如，國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。

　　(6)保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。

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　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。宣傳和執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定。

　　2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的`審核.審批制度，及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備。

　　3、遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍.標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付。嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

　　4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額，經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)，不得公款私借和挪用公款，不得設(shè)立賬外賬、小金庫(kù)，認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，努力控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，確保資金安全。對(duì)管理機(jī)構(gòu)開支情況，及時(shí)向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)并征得主辦會(huì)計(jì)同意才能辦理

　　6、及時(shí)完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)其他工作。

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　　1、認(rèn)真履行出納職責(zé)，接受會(huì)計(jì)日常監(jiān)督檢查，保證儲(chǔ)匯資金的安全性和完整性，確保帳實(shí)相符。

　　2、執(zhí)行儲(chǔ)匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。

　　3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。

　　4、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度，努力提高歸行率。

　　5、按日編制出納現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲(chǔ)現(xiàn)金收支情況。

　　6、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、重要儲(chǔ)匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫(kù)安全管理工作，嚴(yán)禁用白條、假幣抵庫(kù)或其他形式的占用。

　　7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲(chǔ)匯資金安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

　　8、執(zhí)行《湖南省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)異常情況報(bào)告制度》。

　　9、完成縣支行臨時(shí)交辦的'工作任務(wù)，對(duì)儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)及主管行長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

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　　一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支，進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫支票符合規(guī)定要求;庫(kù)存現(xiàn)金不超過定額，不得以“白條”充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

　　二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。內(nèi)部銀行存款的`賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單相核對(duì)。對(duì)未到賬款要及時(shí)查詢。

　　三、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　　四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù)，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空白收據(jù)和空白支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　五、積極配合會(huì)計(jì)做好對(duì)賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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　　一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。

　　二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù)，做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，核算工作，做到及時(shí)，不重不漏，收費(fèi)率高達(dá)100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對(duì)，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　四、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。

　　六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金，按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的'時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。

　　七、負(fù)責(zé)購(gòu)買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時(shí)交給庫(kù)房登記入庫(kù)。

　　八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

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