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企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

時間:2023-02-22 14:29:40 崗位職責(zé) 我要投稿
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企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進行勞動用工管理,科學(xué)的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰?下面是小編整理的企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1

  1、負責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;

  2、負責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入,并及時與相關(guān)人員通報和核對;

  3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理,庫存現(xiàn)金日清月結(jié),登記資金流水賬;

  4、負責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的.保管、確認及登記工作;

  5、負責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項,到款確認;

  6、負責(zé)部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;

  7、負責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

  8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  9、 根據(jù)部門要求,編制資金流動報表等;

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)2

  1、 零星現(xiàn)金報銷;

  2、 報銷憑證輸入sap編制預(yù)制憑證;

  3、 sap中開具xxx,同時導(dǎo)入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;

  4、 開具電商線下金稅發(fā)票;

  5、 月末現(xiàn)金盤點并填報現(xiàn)金盤點表;

  6、 參與部門存貨盤點;

  7、 裝訂憑證;

  8、 領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)3

  1.負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

  2.負責(zé)根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負責(zé)及時送交銀行。

  3.負責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責(zé)送存銀行。

  4.負責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

  5.負責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

  6.負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

  7.負責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的'管理。

  8.負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責(zé)賠償。

  9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

  10.負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

  11.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

  12.負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

  13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

  出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本,但基本內(nèi)容不變,都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理,現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家,希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助,并節(jié)省大家的時間,看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費更多的時間。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)4

  嚴格按照公司財務(wù)制度要求,處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  負責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

  編制資金的開支預(yù)算。

  負責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的'確認。

  負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收入與支出,及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

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