出納崗位的主要工作職責(通用26篇)
在生活中,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。到底應如何制定崗位職責呢?下面是小編為大家收集的出納崗位的主要工作職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
出納崗位的主要工作職責 1
1.負責公司日常行政工作,客戶來時的接待工作,(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)
2.負責公司增值稅票的'開具工作(公司安排培訓),有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票,開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先
3.社會保險的投保、申領。
4.負責培訓人員的資料整理,歸檔工作
5.負責公司員工的?记诒砀竦闹谱鳌
6.負責公司的日常出納工作
出納崗位的主要工作職責 2
1、應該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2、財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的.工作原則。
3、嚴格保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
出納崗位的主要工作職責 3
職責:
1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的.收、支、存業(yè)務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結,盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求:
1)、財會相關專業(yè),全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經(jīng)驗,持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī),專業(yè)知識扎實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業(yè)務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致,責任感強,有良好的職業(yè)道德。
出納崗位的主要工作職責 4
1、負責項目公司票據(jù)合規(guī)性的審核;
2、負責項目公司的應付、應收往來對賬;
3、負責定期財務報告的編制及分析報告的撰寫;
4、負責項目公司的發(fā)票申領、開具及納稅申報工作,落實稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;
5、負責項目公司投資、運營數(shù)據(jù)對內(nèi)、對外的報送;
6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營資產(chǎn)的`日常管理及定期盤點;
7、協(xié)助負責人作好項目的風險控制;
8、協(xié)助資金組作好項目的融資工作;
9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;
10、參與財務共享標準化建設。
出納崗位的主要工作職責 5
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的.財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業(yè)?萍耙陨蠈W歷;
2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;
3.熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納崗位的主要工作職責 6
1.負責公司日常的費用報銷、審計,核實;
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的'核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.定期核對公司銀行賬目,編制成表;
4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5.每月配合人事行政人員編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
出納崗位的主要工作職責 7
1、負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時與會計核對現(xiàn)金、應付款憑證、應付票據(jù),做到記賬、算賬、報賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,日清月結,按期報賬;
2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料,準備、分析、核對稅務相關問題;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票,定期與銀行對賬;
5、根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的`發(fā)放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
出納崗位的主要工作職責 8
1.負責進出庫貨品的`單據(jù)驗收數(shù)據(jù)及庫位的準確;
2.根據(jù)客戶需求制作相應的出貨單據(jù),及時準確處理新訂單;
3.和客戶聯(lián)系溝通處理異常事宜
4.協(xié)助主管處理項目各種報表;
5.準確及時提供公司要求報表數(shù)據(jù);
6.年度盤點報表制作,庫存差異核實與調(diào)整;
出納崗位的主要工作職責 9
一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,認真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。
三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報銷。
四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報財務負責人審簽,負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。
六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的.增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位的主要工作職責 10
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;
2.審核首付憑據(jù);
3.辦理存取和結算工作;
4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;
5.保管相關印章及空白機票;
6.工資核算;
7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);
8.核算周度、月度成本。
出納崗位的主要工作職責 11
1、開具增值稅發(fā)票,并做相應登記。
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。
3、負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。
4、與物流溝通,做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。
3、每日庫存登記及每月庫存盤點,并作相應報表。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、各類費用及相關表單的制作。
7、完成科領導交辦的`其他任務。
出納崗位的主要工作職責 12
1、按照國家和公司有關規(guī)定,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證,按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務,做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;
3、按財務經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度,超過部分必須及時送存銀行,嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;
5、負責作好工資、獎金的放工作;
6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到日清月結;
7、每日業(yè)務終了清點庫存現(xiàn)金,及時軋平賬務,結出現(xiàn)金余額,并核實庫存,做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符,及時核對銀行存款,保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務經(jīng)理審核;
10、加強安全防范意識和措施,嚴格執(zhí)行財務安全制度,認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;
11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);
12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關系;
13、接受財務經(jīng)理的業(yè)務指導、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;
14、完成財務經(jīng)理交付的其他相關工作
出納崗位的主要工作職責 13
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理復核,總經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
五、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。
六、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。
九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的'領取和支付現(xiàn)金。
十、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
十四、積極完成公司領導交辦的其他事務
出納崗位的主要工作職責 14
一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。
二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監(jiān)督、拒付,并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、校園出納掌管校園預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,并日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。
四、校園出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意,不得將收入的`現(xiàn)金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱,并妥善保管銀箱鑰匙。
五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、校園出納調(diào)動工作或因故離職,應辦好移交手續(xù),并由總務主任負責監(jiān)交。
出納崗位的主要工作職責 15
1、銷售業(yè)務核算:銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區(qū)域、品項)
2、成本費用核算:產(chǎn)品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用
3、資產(chǎn)盤點工作:產(chǎn)成品及存貨盤點的及時性
4、監(jiān)督管理職能:應收帳款監(jiān)控申報及銷售統(tǒng)計的業(yè)務指導
5、財務分析工作:各經(jīng)營環(huán)節(jié)價值鏈及損益分析
6、政府外報及納稅申報表的`填報
出納崗位的主要工作職責 16
1、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結;
2、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷;
3、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作;
4、做好公司領導安排的其他事物。
出納崗位的主要工作職責 17
1負責公司現(xiàn)金流管理,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款,每周報送資金使用表。
2負責相關財務臺賬及票據(jù)審核工作,建立銀行貸款臺帳,配合銀行做好貸款、轉貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應收應付票據(jù)臺帳;
3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的`認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納崗位的主要工作職責 18
1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理,保管、盤點票券;
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算,現(xiàn)金收入及支出周報表;
4、負責影城資產(chǎn)管理,并編制管理報表,做好固定資產(chǎn)賬務盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協(xié)助影城值班。
出納崗位的主要工作職責 19
1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;
2、負責按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表,做到帳實相符。
3、負責公司各種資金的.收付、費用報銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負責的票據(jù)資料等檔案。
出納崗位的主要工作職責 20
1、審核每一筆付款業(yè)務,確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表,并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù),并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關單據(jù)編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位的主要工作職責 21
1、負責公司日,F(xiàn)金及銀行賬務的處理;
2、辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項;
3、辦理銀行結算,規(guī)范使用票據(jù);
4、登記日記賬,保證日清月結;
5、保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券;
6、復核收入憑證,辦理銷售結算;
出納崗位的主要工作職責 22
1、做好會計業(yè)務,搞好會計核算和分析。
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算,實行會計監(jiān)督,拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務,拒絕不合理支出。
3、按時記賬,結賬、報賬,定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。
5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。
6、辦理其他有關的`財會事務,做好文書及日常事務工作。
出納崗位的主要工作職責 23
崗位職責:
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
職位要求:
1、財務,會計,經(jīng)濟等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、有會計從業(yè)資格證,五年以上財會工作經(jīng)驗;
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;
4、具有良好的'職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1-3年
出納崗位的主要工作職責 24
1、負責每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單;
2、負責審核費用報銷原始單據(jù);
3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表;
4、負責銀行事宜聯(lián)絡、銀行票據(jù)的保管、使用記錄;
5、每月整理、裝訂憑證及年末的賬簿打印;
6、其他主管交待事項
出納崗位的`主要工作職責 25
1、負責整理報銷等付款單據(jù),制作銀行日記賬。
2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單,裝訂成冊。
3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。
4、負責辦理銀行相關業(yè)務。
5、完成交辦的其他工作。
出納崗位的.主要工作職責 26
1、填制借款單,從往來公司借取款項;根據(jù)業(yè)務經(jīng)理欠款金額,發(fā)放借款;編制借款序時簿
2、發(fā)放合同號,編制國際部合同備案表
3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表
4、編制國際部考勤表
5、根據(jù)用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關發(fā)票外事
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