財務(wù)出納崗位職責(zé)匯編15篇
在生活中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)出納崗位職責(zé)1
1、及時辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；
3、處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；
5、配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)2
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作；
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；
5、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)出納崗位職責(zé)3
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;
2、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對，發(fā)票的開具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)4
一、 出納的任職要求和重要性
按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經(jīng)營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負(fù)責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。
二、 出納的崗位職責(zé)
主要職責(zé)：資金收付
相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風(fēng)險。當(dāng)然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會交給你。
這絕不是貶低這個崗位，當(dāng)然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。
崗位職責(zé)：
1、核對各類報銷或支出的憑證，根據(jù)無誤憑證辦理各項業(yè)務(wù)的資金收付，并序時登記現(xiàn)金帳和銀行帳，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
應(yīng)核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確，檢查票據(jù)是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據(jù)資金渠道確認(rèn)支付，特別是項目資金，要確認(rèn)�？顚Ｓ�；涉及資金日記帳要及時核對。每月應(yīng)核對好指標(biāo)收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數(shù)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金，確保帳款一致；
《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補貼都早一卡通了，還有什么現(xiàn)金報銷的借口。
4、及時、準(zhǔn)確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；
大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細(xì)心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核，減少出錯率。
5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用，設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺賬；
不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責(zé)任風(fēng)險；使用時應(yīng)建立使用臺賬，可以劃清責(zé)任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機制。
6、做好應(yīng)收款項的回收工作；
應(yīng)及時根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項明細(xì)，督促和回收占用資金；
7、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、 出納需要掌握的主要技能和知識
1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法；
3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；
4. 能夠識別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各項規(guī)章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據(jù)的審核；
6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。
四、 出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格
1. 資金日報（銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬）
2. 現(xiàn)金流量表；
3. 銀行余額調(diào)節(jié)表；（不應(yīng)該出納制作，但應(yīng)掌握）
4. 發(fā)票登記簿；
5. 支票登記簿；
6. 印章使用登記簿；
7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。
五、 出納職業(yè)規(guī)劃
出納崗位作為財務(wù)入門崗位，是打牢基礎(chǔ)的階段，由于與各個財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：
1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等會計制度的財務(wù)處理要求；
2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定；
3. 多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí)、探討，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財務(wù)制度要求；
4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識其實更重要。
出納的發(fā)展方向通常包括：費用會計、資產(chǎn)會計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。
資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關(guān)性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構(gòu)的人脈，也可能會給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團(tuán)公司才會設(shè)立，因此相對來說，就業(yè)空間比較小。
由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。
財務(wù)出納崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。
2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的.正常運作。
4.負(fù)責(zé)憑證的整理。按照公司財務(wù)要求復(fù)核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。
5.負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財務(wù)會計資料，存檔保管。
財務(wù)出納崗位職責(zé)6
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項;
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;
4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)審批批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。
5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;
6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。
7、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。
8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
財務(wù)出納崗位職責(zé)7
崗位描述：
（1）發(fā)票的領(lǐng)購、開具、認(rèn)證、登記和管理工作；
�。�2）審核付款的各項信息，按時通過銀行網(wǎng)銀支付貨款，并按日核對銀行賬；
�。�3）根據(jù)費用報銷制度審核人員報銷費用發(fā)票的真違，確保合理合法；
�。�4）統(tǒng)計、匯總公司各項財務(wù)數(shù)據(jù)報表、銷售報表等數(shù)據(jù)；
�。�5）公司各項執(zhí)照、合同、工商等資料及各類印章的使用登記和管理；
�。�6）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
崗位要求：
�。�1）大專以上學(xué)歷，有會計上崗證證書；
�。�2）半年以上相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗；
�。�3）熟練操作Excel、Word、PPT軟件；
（4）溝通協(xié)調(diào)力較好，工作責(zé)任心較強，吃苦耐勞。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
財務(wù)出納崗位職責(zé)8
1、財會相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;
2、有財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計等流程;
4、較強的財務(wù)分析能力，熟練使用財務(wù)軟件;
5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神。
財務(wù)出納崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表;
2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。
4、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調(diào)節(jié)表
7、應(yīng)收款日報表編制：負(fù)責(zé)統(tǒng)計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準(zhǔn)確、及時。
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項。
財務(wù)出納崗位職責(zé)10
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)11
職責(zé)
1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全;
2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng);
3.發(fā)票的開具、審核、保管等事項;
4.根據(jù)要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預(yù)算做好管控;
5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
崗位要求：
1.會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳;
2.熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件;
3.做事嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的溝通能力;
4.熟悉國家相關(guān)的財政政策，了解會計法規(guī)，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。
財務(wù)出納崗位職責(zé)12
1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。
要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。
3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。
財務(wù)出納崗位職責(zé)13
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止出現(xiàn)差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、做好公司實行的財務(wù)審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。
6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露公司的財務(wù)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。
財務(wù)出納崗位職責(zé)14
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會計制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;
6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;
8、負(fù)責(zé)項目外管證的開具工作;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;
10、負(fù)責(zé)歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納崗位職責(zé)15
1. 負(fù)責(zé)每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團(tuán)財務(wù)中心;
2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)嬜鲑~;
3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);
4. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;
7. 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;
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