關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用
關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用1
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;
2.負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);
3.負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;
4.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來明細(xì);
5.負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金;
6.負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;
7.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對(duì)賬，防止壞賬損失;
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一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)
1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
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管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。
按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。
及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。
控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的.管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。
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1、審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報(bào)銷業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時(shí)與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)，保證賬實(shí)相符。定期編制、報(bào)送報(bào)送相關(guān)報(bào)表。
3、依據(jù)財(cái)務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。
4、與項(xiàng)目有關(guān)的對(duì)內(nèi)和對(duì)外往來賬項(xiàng)的對(duì)接與核對(duì)。
5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。
6、與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作。
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1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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1、會(huì)使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件
2、庫(kù)存現(xiàn)金的管理。
3、報(bào)銷單的審核。
4、銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結(jié)匯工作。
6、銀行支票的管理及開具。
7.協(xié)助主管往來賬項(xiàng)收付款核對(duì)
9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。
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