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出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

時間:2022-09-06 12:16:22 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

  現(xiàn)如今,越來越多人會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰?以下是小編收集整理的出納崗位的職責(zé)內(nèi)容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容1

  1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日報表達成資金日清日結(jié)。

  3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。

  5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

  6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進行財務(wù)核算,及時與會計對賬。

  7、負責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。

  8、保守企業(yè)秘密,強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

  9、及時進行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容2

  1、負責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

  5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;

  6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容3

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;

  2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費用報銷業(yè)務(wù);

  3、跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報;

  4、月末與會計清點現(xiàn)金,及核對銀行帳戶余額;

  5、登記和跟進借支還款報銷情況;

  6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;

  7、定期盤點在管資金,確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

  8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

  9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容4

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負責(zé)開具各項票據(jù);

  7、協(xié)助上級完成其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納崗位的`職責(zé)內(nèi)容5

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、基本賬務(wù)的核對;

  3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責(zé)開具各項票據(jù);

  6、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容6

  1、負責(zé)員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

  2、負責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進項稅金;

  3、負責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護;

  4、負責(zé)日,F(xiàn)金的管理;

  5、負責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

  6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容7

  1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;

  2、負責(zé)整理原始憑證,嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

  4、完成資金日報表,負責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價,關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

  5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理,維護與銀行的關(guān)系,審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料,及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容8

  1、負責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對,以及日常備用金的提取,嚴格遵守現(xiàn)金限額保管制度,所需款項及時提取,超限額款項及時交存,及時清理銀行未達賬項。

  2、負責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

  3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中,以備其他部門核查。

  4、負責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票,必須加蓋“作廢”圖章,留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

  5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷,拒絕辦理支付手續(xù),并向財務(wù)經(jīng)理反映,必要時可向總經(jīng)理反映。

  6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  7、準確的保管公司庫存現(xiàn)金,每月末在會計的監(jiān)督下,對庫存現(xiàn)金進行清點工作,并填寫現(xiàn)金清點表存檔。

  8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容9

  1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費用報銷。

  2、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。

  3、編制完成資金日報表,并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

  4、妥善保管各種有價證券和支票,對支票要嚴格辦理領(lǐng)登記手續(xù),不得簽發(fā)空頭支票、空白支票,

  5、負責(zé)開具進口信用證,待采購確認草本后及時發(fā)出。

  6、負責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整,并登記臺賬。

  7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容10

  1、負責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等,及時領(lǐng)取銀行回單,協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;

  2、負責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細,處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單,保證賬實相符,并錄入記賬憑證;

  3、每日編制現(xiàn)金流水賬,核對庫存余額;

  4、負責(zé)公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容11

  1.按結(jié)算繳款單內(nèi)容,收取商戶上交的各種款項;

  2.支付代收往來款項;

  3.負責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細及余額;

  4.根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

  5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳,與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

  6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容12

  1、出納的工作,票據(jù)整理,錄入系統(tǒng)。

  2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù)。

  3、申請票據(jù),購。

  4、單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票。

  5、發(fā)票粘貼,驗票真?zhèn)?網(wǎng)上認證。

  6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總。

  7、庫存商品整理、進銷存、及財務(wù)軟件錄入。

  8、熟悉財務(wù)軟件。

  9、財務(wù)相關(guān)的外勤工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容13

  1、負責(zé)公司日常結(jié)算,管理公司銀行賬戶;

  2、及時準確的登記日記賬,每天進行日結(jié)賬實核對,做到日清月結(jié);

  3、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

  4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容14

  1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況,并及時統(tǒng)計更新報表,取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

  2、辦理各項收付款業(yè)務(wù),實時更新資金日報表,保證收款與支付情況與資金報表相符;

  3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

  4、保管好空白票據(jù),及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單,進行分類統(tǒng)計;

  5、銀行賬戶管理,掌握集團各公司賬戶狀態(tài),有問題及時與銀行溝通;

  6、主管出納工作,配合費用記賬會計工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容15

  1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  4、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

  5、負責(zé)辦理銀行等外部機構(gòu)相關(guān)事宜。

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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