在中學(xué)教代會(huì)上年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告
在中學(xué)教代會(huì)上年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告
各位代表:
受學(xué)校委托,我向本次大會(huì)作我校20xx年財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算收支情況的報(bào)告,請(qǐng)各位代表予以審議。
20xx年我校能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度,廣開渠道,積極籌措資金,合理安排資金,保證學(xué)校正常工作的開展。在財(cái)務(wù)支出上,以厲行節(jié)約杜絕浪費(fèi)為宗旨,實(shí)行收支兩條線,審批一支筆的管理模式,財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好,F(xiàn)將財(cái)務(wù)收支情況具體匯報(bào)如下:
一20xx年收入與支出情況:
(一)收入情況:
1.教育經(jīng)費(fèi)撥款收入:4584220.95元
2.上級(jí)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)收入:77500.00元
3.事業(yè)收入(學(xué)雜費(fèi)收入):8159550.00元
4集資及借款:7XX0.00元
合計(jì)收入:13541270.95元
(二)支出情況:
1. 人員經(jīng)費(fèi)(工資)支出:5582022.16元
(1)基本工資:1982441.00元
。2)津貼支出(職務(wù)崗位班主任其他津貼):1683537.00元
。3)課時(shí)費(fèi)等支出:836055.00元
(4)校聘人員工資和教師加班支出:XX85.6元
。5)醫(yī)療保險(xiǎn):193505.41元
(6)獎(jiǎng)金福利(高中考年終獎(jiǎng)三節(jié)福利等)支出:686198.15元
2. 公用經(jīng)費(fèi)支出:6494524.7元
。1)辦公費(fèi):59164.18元
。2)水電費(fèi):348607.85元
(3)電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi):55200.54元
。4)交通費(fèi):25126元
(5)培訓(xùn)費(fèi):48301元
。6)招待費(fèi):140227元
。7)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費(fèi):323690元
。8)房屋建筑物改造和維修費(fèi)(含付工程款):2937185元
。9)專用材料費(fèi):73855.8元
(xx)辦公設(shè)備購置費(fèi):301xx7.3元
。11)專用設(shè)備購置費(fèi):73768.4元
。12)圖書資料購置費(fèi):80000元
。13)公用經(jīng)費(fèi)開支(含教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)宣傳費(fèi)綠化衛(wèi)生等):20xx066.6元
3對(duì)個(gè)人和家庭的費(fèi)用支出:973097.1元
。1)退休費(fèi):485463.1元
(2)退職費(fèi):34044元
。3)遺屬補(bǔ)助:16320元
(4)住房公積金:387626元
。5)助學(xué)金:49644元
合計(jì):13149644.52元
由于我校近幾年發(fā)展較快,基建投入較大,資金缺口很大,20xx年底帳面資金缺口9132871元,其中4444876元為有利息借款,其它為集資款和隱型債務(wù)。
二.20xx年學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算安排情況:
按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)供給體制和現(xiàn)行收費(fèi)政策,20xx年我校預(yù)算收入為13XX00元。具體預(yù)算安排如下:
1. 人員經(jīng)費(fèi)(工資)支出:6000000元
2.公用經(jīng)費(fèi)支出:6175000元
(1)辦公費(fèi):600000元
。2)水電費(fèi):350000元
。3)網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi):60000元
(4)交通費(fèi):25000元
。5)培訓(xùn)費(fèi):50000元
(6)招待費(fèi):140000元
。7)福利支出:150000元
(8)房屋建筑物改造和維修費(fèi):400000元
。9)辦公設(shè)備購置費(fèi):XX00元
(xx)圖書資料購置費(fèi):xx0000元
。11)公用經(jīng)費(fèi)開支(含教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)宣傳費(fèi)等):1500000元
(12)綠化費(fèi):xx0000元
。13)支付工程款:2500000元
3對(duì)個(gè)人和家庭的費(fèi)用支出:xx00000元
合計(jì):13175000元
各位代表, 20xx年是我校創(chuàng)建省級(jí)示范學(xué)校關(guān)鍵的一年,學(xué)校需要在教育教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)校園環(huán)境整治等方面加大投入,學(xué)校面臨很大壓力。從目前學(xué)校的債務(wù)結(jié)構(gòu)來看,雖然有一定的壓力,但尚在學(xué)?沙惺芊秶畠(nèi),今年要嚴(yán)格以財(cái)務(wù)制度為準(zhǔn)則,嚴(yán)格把好財(cái)經(jīng)關(guān),壓縮開支,規(guī)范開支,合理開支,優(yōu)化開支,開源節(jié)流,搞好有限資金的合理分配,09年力爭(zhēng)做到既為創(chuàng)建省級(jí)示范提供良好的條件又使學(xué)校債務(wù)有所減少。
謝謝大家
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