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財務(wù)經(jīng)理月工作計劃

時間:2024-08-30 07:18:46

財務(wù)經(jīng)理月工作計劃范文

財務(wù)經(jīng)理月工作計劃范文

財務(wù)經(jīng)理月工作計劃范文

  一、 日工作流程:

  1、 9:00-12:00

 。1) 審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù),簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理。

 。2) 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異常,詢問相關(guān)人員,了解原因,及時處理。

 。3) 審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  2、13:00-18:00

 。1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進行,進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

 。2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

 。3)查看各類明細賬,重點是客戶、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況。

 、倏蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況;

 、诠⿷(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時查閱相關(guān)返利政策。

  二、 月工作計劃

  月 初

  1、1-3日

 。1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

 。2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

 。3)出具相關(guān)報表,上報總公司:財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其他應(yīng)付款明細表、應(yīng)付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

  2、4-10日,

 。1)處理涉稅事務(wù),納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。

 。2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

  月 中

  1、11日

  盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

  2、11-16日

 。1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

 。2)審核工資表,作出“付款傳票”, 并督促出納扣減員工欠款。

  3、17-20日

  審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表,若有差異,詢問其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

  月 末

  1、21日

  盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

  2、21-29日

 。1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表,若有差異,詢問原因,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

  (2)對應(yīng)收賬款進行信用額度及賬期管理,對零星應(yīng)收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

  3、30日

  (1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

  (2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

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