財務自查報告（精選15篇）
在當下這個社會中，報告十分的重要，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編幫大家整理的財務自查報告，歡迎大家分享。
財務自查報告 1
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的`基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
一、會計核算基礎工作規(guī)范性情況
1、會計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構(gòu)負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構(gòu)負責人簽字。無不規(guī)范事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務，除部分重分類調(diào)整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
財務自查報告 2
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。
2、公司財務負責人組織相關(guān)人員認真學習深圳證監(jiān)局《關(guān)于在xx轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(x證局發(fā)xxx號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關(guān)于填報(以下簡稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于xx轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告
2、財務部副經(jīng)理對財務人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結(jié)果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)xx證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，并就與財務控制相關(guān)內(nèi)容進行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的`指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報，7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內(nèi)部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
(一)關(guān)于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年x月xx日前，并長期堅持。
(二)關(guān)于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：
(1)公司尚未建立財務會計相關(guān)負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;
(2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;
(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序;
(4)《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財務管理制度》等有關(guān)規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
(三)關(guān)于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件K3-V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導和支持。
(四)關(guān)于財務會計內(nèi)部管理控制方面存在問問題：財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結(jié)果。整改期限：20xx年x月xx日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。
財務自查報告 3
一、自查方法
現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內(nèi)容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經(jīng)費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產(chǎn)及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預交)訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關(guān)規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機構(gòu)開設的'“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財務室設專人管理票據(jù)，并進行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)。《非稅收入一般繳款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調(diào)整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務中，結(jié)算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當日進行結(jié)算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
財務自查報告 4
為了加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，學校成立以校長為組長，總務處、財會人員組成的財務領(lǐng)導小組，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。
一、建立學校財務管理制度，加強對學校經(jīng)費的管理
1、制定財務管理制度。財務管理制度包括對經(jīng)費收入的管理，如上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的.預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學校的這些收入，我們都做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。
2、加強對經(jīng)費使用的管理。學校完善經(jīng)費的開支審批制度，學校所有經(jīng)費必須經(jīng)校長審批，報銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計中心審核后才能報銷。
3、嚴格執(zhí)行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。
4、財務公開，接受監(jiān)督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布，接受教職工和社會的監(jiān)督。
二、嚴格執(zhí)行教育收費，做到明明白白收費
學校嚴格按照省和縣有關(guān)文件規(guī)定的項目和標準進行收費，沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標準。每學期，學校在組織學生入學報名時，都通過公開的形式，將學校的收費項目，收費標準，收費依據(jù)等內(nèi)容在醒目處張貼，向社會公示，主動接受學生、家長與社會的監(jiān)督，提高入學收費的透明度，做到讓學生明明白白交費，高高興興上學。學校收取的高中學費、初高中信息技術(shù)教育費、住宿費、擇校費等一律統(tǒng)一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費;課本費、作業(yè)本費等采用財政局統(tǒng)一印制的“代收費”發(fā)票進行收費。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理，所收款項及時上繳縣財政專戶，不挪作他用，不坐支，不設立小金庫。
三、實際陽光操作，把“兩免一補”資金及時發(fā)放到真正貧困的學生手中
20xx年，財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元，xx年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象，讓“兩免一補”資金真正發(fā)放到貧困學生手中，學校領(lǐng)導小組就發(fā)放的對象，發(fā)放的人數(shù)金額、形式等做出了規(guī)定。制定《樂東中學家庭貧困學生補助發(fā)放規(guī)定》，采用學生申請、學校調(diào)查摸底、學生家庭經(jīng)濟收入對比，領(lǐng)導小組討論確認等辦法，確定補助對象，張榜公示，對張榜公示中反映的情況進行再認真調(diào)查核定。然后造冊發(fā)放，學校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發(fā)放到家庭貧困學生手中，平均每個學生獲300元補助，讓家庭困難學生上得起學，讀得起書，讓貧困學生和家長感受到黨和國家政策的溫暖，使財政支農(nóng)惠農(nóng)資金真正成為民心工程。
四、規(guī)范教育學雜費管理，把錢用到刀刃上
20xx年財政撥給我校教育學雜費(包括中央所撥經(jīng)費)共456924元。這部分資金直接撥到學校財政專戶。這部分資金怎樣用，用在哪里，我們認為除用于保證正常教學經(jīng)費外，還要用來改善學校辦學條件，做到一年完善一些，逐年完善，把財政撥給的教育學雜費用于教學和學校發(fā)展最需要的地方。
我們主要用于如下幾個方面：
1、學校辦公經(jīng)費;
2、教學用品購置;
3、教師學習培訓費;
4、體育器材購置;
5、遠程教育技術(shù)教室裝修;
6、學校低壓路線改造配套資金;
7、學校供水設施改造;
8、學生課桌椅購置;
9、校容校貌改造等，部分用于支付水電費。
對每筆資金的使用，學校都召開領(lǐng)導會議進行民主討論，集體作出決定。財政所撥的教育學雜費對樂東中學這樣一個有64個班級4400多學生的學校本說是遠遠不夠的，但由于我們規(guī)范管理，一分錢當作二分錢用，使這部分資金用到教學和學校發(fā)展最需要的地方，把錢用在刀刃上，大大改善了學校的辦學條件，為師生員工創(chuàng)造了一個良好的學習和工作環(huán)境。
五、加大教研經(jīng)費投入，建設一支高素質(zhì)、強專業(yè)的教師隊伍
學校十分重視教學教研和師資培師工作，在學校經(jīng)費比較緊張情況下，學校都要撥出一定的經(jīng)費，選派一批年青的有培養(yǎng)前途的教師到外地學習。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學學習，又派高承杰老師赴上海跟班蹲點學習，接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓，學校每年都為教師訂閱大量教學資料供教師教學備課用，對一些研究性學習的重點課題，學校都從經(jīng)費上給予大力支持。
六、規(guī)范績效工資的發(fā)放
對上級發(fā)放給初中義務教育階段的績效工資，我們實行民主評議的辦法，分為三個等級進行發(fā)放，目前為止，上級撥給的績效工資都按照評定的等級發(fā)放到所有的初中教師手中。
財務自查報告 5
根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結(jié)合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
關(guān)于xx部審計財務自查自糾的報告
三、認真自查，及時自糾
按照《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的`情況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
財務自查報告 6
為了進一步加強幼兒園食堂財務管理，認真貫徹落實區(qū)教育局關(guān)于食堂財務管理專項檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區(qū)教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園立即對食堂財務管理情況進行了認真的自檢、自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況
1、成立了以園長為組長的食堂工作領(lǐng)導小組，制定各項財務管理制度，明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會計科目報表做的規(guī)范及時，同時開設了存折賬戶。
3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價公示，每月收支公示。
二、收入管理
1、伙食收費按月按標準，包餐xx元/生·天，伙食收據(jù)登記到xx人，數(shù)據(jù)清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，xx元/人·月，按月入賬。
三、規(guī)范食堂日常支出。
從不克扣學生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。
四、加強食堂資金管理。
幼兒園食堂財務制度健全，做到專款專用，沒有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費的情況，伙食費的確定是依據(jù)本地的物價水平、幼兒營養(yǎng)攝取量(營養(yǎng)分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的`伙食費都是按餐和幼兒進行結(jié)算的(按月一次性退還)，無擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內(nèi)控制度。
明確并公開食堂崗位分工和相關(guān)的職責權(quán)限，做到不相容崗位實行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執(zhí)行采購、驗收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的相關(guān)手續(xù)并做好詳細的驗收記錄、匯總。
六、結(jié)余管理
1、每月都要對食堂的結(jié)余進行核算，平衡食堂財務收支管理。
2、食堂財務收支情況：
財務自查報告 7
按照省社《銀監(jiān)局關(guān)于》（遼銀監(jiān)發(fā)[20xx]18號）文件要求，合規(guī)收費標準，糾正不合理條件和收費管理不規(guī)范等問題，我行積極的進行合規(guī)收費自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、認真自查
接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領(lǐng)導小組，由行長擔任組長，相關(guān)各部室為成員的服務收費自查工作領(lǐng)導小組，明確各成員分工職責，統(tǒng)籌安排，依據(jù)遼銀監(jiān)【20xx】18號文件的服務收費相關(guān)自律制度，有序開展服務價格目錄調(diào)整優(yōu)化、不規(guī)范服務收費行為清理，對照檢查具體內(nèi)容，細化自查工作方案，對我行的服務收費情況認真開展全面自查。專項清理工作小組
組長：xx
成員：計劃財務部、信貸管理部、會計部、個人業(yè)務部、電子銀行部
二、自查內(nèi)容
按照省社、銀監(jiān)局關(guān)于《進一步開展銀行不規(guī)范服務收費清理工作的通知》合規(guī)收費標準，對我行各分支機構(gòu)自20xx年1月至20xx年5月期間的服務收費情況進行自查。
1、認真落實收費公示制度
結(jié)合我行現(xiàn)有的各項業(yè)務收費項目，通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式，嚴格按照省社網(wǎng)站上統(tǒng)一公布的價目執(zhí)行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發(fā)布收費價目信息，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標準自查，恪守規(guī)章制度，嚴謹作風。
在省社規(guī)范化的收費標準的參照下，為確保無誤的按照收費標準執(zhí)行，以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個服務收費自查工作中，經(jīng)過層層復查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費行為，切實按照遼寧省農(nóng)村信用社服務價格表中的.規(guī)定執(zhí)行，嚴把服務工作質(zhì)量關(guān)
3、加強員工思想教育，提升服務品質(zhì)。
銀行機構(gòu)經(jīng)辦人員的服務態(tài)度和服務質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強員工的素質(zhì)教育入手，增強服務意識，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。
三、自查總結(jié)
通過檢查，我行各分支機構(gòu)均能夠嚴格按照《價格法》、《商業(yè)銀行服務價格管理辦法》及上級機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)業(yè)務，同時嚴格貫徹落實“七不準、四公開”的各項要求，無只收費不服務、多收費少服務、超出價格目錄范圍收費，以及巧立名目、變相收費等違法違規(guī)行為。
根據(jù)遼寧省農(nóng)村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項，我行收費項目17項，不收費項目66項，無違規(guī)收費項目。當前我行內(nèi)發(fā)生的業(yè)務收費項目有：一是存折（單）書面掛失手續(xù)費，標準為5元/折（單）；二是存折跨地級市轄取現(xiàn)，標準為每筆按取現(xiàn)金額的5‰，最高50元；三是現(xiàn)金存入跨地級市轄存折（單），標準為每筆按存現(xiàn)金額的5‰，最高50元；四是存折跨地級市轄轉(zhuǎn)帳，標準為按交易金額的5‰收取，最高50元；五是存折（存單、銀行卡）存款證明20元/份。農(nóng)民工銀行卡特色服務手續(xù)費、POS商戶手續(xù)費、農(nóng)信銀手續(xù)費、結(jié)算手續(xù)費包括客戶掛失手續(xù)費、匯款手續(xù)費是微機自動產(chǎn)生，不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現(xiàn)象。
四、下一步計劃
此次的自查活動切實有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行將繼續(xù)按照銀監(jiān)部門以及上級機構(gòu)的有關(guān)要求開展相關(guān)工作，積極做到在符合相關(guān)政策的條件下，努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間，不斷改進服務，履行社會責任，加強內(nèi)部管理，認真落實銀行服務價格管理的相關(guān)規(guī)定和政策，規(guī)范我行服務價格行為，在提升我行總體服務質(zhì)量的同時，有效維護客戶的合法權(quán)益，以促進我行中間業(yè)務的健康穩(wěn)步發(fā)展。
財務自查報告 8
眾所周知，依法辦事是做好工會財務管理工作的前提條件，在平時的財務管理工作中，學會依法辦事，建立和健全工會的財務管理制度。而工會主席、工會委員和工會經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會經(jīng)費。并要做到以下三點：
1、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟審查工作。
2、經(jīng)費使用有預算有計劃，經(jīng)費主要用在為職工辦實事上。
3、同時嚴格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理，并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費。
當前，隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長，如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要�，F(xiàn)就我縣工會財務管理中出現(xiàn)的問題，進行以下自查報告。
一、工會財務管理中出現(xiàn)的問題
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
�。ǘ┒悇沾盏母采w面不夠廣
稅務代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
（三）財務管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務制度，有的.區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
�。ㄋ模┴攧諏徟鷪箐N制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
�。ㄎ澹┼l(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱
�。┤藛T素質(zhì)不高，會計基礎工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象�？h級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
�。ǘ┕�(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
�。ㄈ┴攧展芾砘A薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用；
二是縣級工會財務人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
�。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
�。ㄒ唬┎扇∮行Т胧岣叽战�(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
（二）加強領(lǐng)導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領(lǐng)導要切實加強對財務工作的領(lǐng)導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
�。ㄈ⿵娀攧展芾恚⒔∪黜椮攧罩贫�
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會財務工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
財務自查報告 9
為認真貫徹落實中央和省、市、縣關(guān)于加強黨風廉政建設的一系列決策部署，進一步嚴肅學校財經(jīng)紀律，打造一支風清氣正、廉潔高效的教育管理隊伍，根據(jù)中共瓜州縣紀委《關(guān)于繼續(xù)做好黨風廉政建設責任制專項檢查的通知》精神和黨的群眾教育路線活動安排，我校于20xx年3月25日進行了自查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：
一、制度落實方面
我校制度健全：有財務內(nèi)控、預算編制和執(zhí)行、財務審批、會計核算、財務監(jiān)督、資產(chǎn)管理、義務教育經(jīng)費管理、學生資助資金管理、專項經(jīng)費管理等方面的制度。能認真執(zhí)行校長負責制和落實“一支筆”簽字制度，不存在違規(guī)配置財務人員現(xiàn)象。學校財務有校長負總責，按規(guī)定配置有農(nóng)村學校報帳員。學校辦公用房配置符合規(guī)定，無超標現(xiàn)象。
大額度資金使用情況。學校5000元以上的資金收支，要上會討論、研究決定，不存在利用虛報支出套取資金用于支付其它不合理消費情況。學校5000元以上的支出只有每年的取暖費用。
學校能按收費許可證許可的范圍嚴格落實收費政策；不存在坐收坐支現(xiàn)象；不存在搭車收費和亂收費現(xiàn)象；代收費只有作業(yè)本費，各班主任收齊后統(tǒng)一上印刷廠交我校報賬；
學校嚴格執(zhí)行教育局嚴禁教師征訂、引導學生征訂教輔資料的規(guī)定，經(jīng)查沒有發(fā)現(xiàn)教師征訂、誘導學生購買教輔資料現(xiàn)象。
政府采購方面。由于我校生源少，學校經(jīng)費一直比較緊張，幾年來一直未曾購買新的`辦公設備，辦公設備一直是維修使用原先購買的設備。符合政府采購的項目能按規(guī)定程序辦理。
二、經(jīng)費管理方面
1、學校公用經(jīng)費開支的范圍、標準符合相關(guān)規(guī)定；學區(qū)沒有克扣、截留、挪用村小學經(jīng)費現(xiàn)象；學校經(jīng)費收支每學期公布一次，學區(qū)會計每年將一年來的各學校經(jīng)費使用情況在學區(qū)教師大會上進行公布。
2、學校學生營養(yǎng)改善計劃資金的使用。學生營養(yǎng)改善計劃資金有學區(qū)統(tǒng)一管理，資金開支范圍、標準符合規(guī)定；采購物品有正式發(fā)票，無白條入賬現(xiàn)象；無虛報、冒領(lǐng)、挪用資金情況。
3.、義務教育學校取暖補助資金的使用。學校取暖補助資金有管理辦法；學校能根據(jù)實際情況購置取暖用煤；節(jié)儉用煤，保證師生當年用煤足額供應。幾年來取暖用煤不存在大幅度波動現(xiàn)象。
4、學生資助資金管理情況。我校屬村教學點，無經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助資金、交通費補助資金、助學金等項目資金。
5、 單位收入經(jīng)費。我校經(jīng)費收入主要有財政撥款和幼兒園保育、教育費。財政撥款有教育局統(tǒng)一撥付到學區(qū)，有學區(qū)統(tǒng)一管理。幼兒園保育、教育費每學期開校初由學校收取，上交鄉(xiāng)財政專用賬戶，入賬及時。不存在收入不入賬現(xiàn)象；不存在私設“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。
6、校內(nèi)津補貼發(fā)放符合相關(guān)政策規(guī)定，績效工資學區(qū)有統(tǒng)一的考核標準和辦法，每月校委會考核，每學期期末考試后，由學區(qū)考核領(lǐng)導小組按考核辦法統(tǒng)一核算，結(jié)果公示教師無異議后由本人簽字領(lǐng)取。學校不存在違規(guī)亂發(fā)各類津補貼現(xiàn)象；教師工資每月能按時、按政策規(guī)定發(fā)放，不存在政策外扣發(fā)教師工資情況。
三、其他與財務管理相關(guān)工作
1、閑置校舍管理：我校校舍基本都在使用，不存在私自轉(zhuǎn)讓、出借、出租閑置校舍資產(chǎn)現(xiàn)象。
2、學農(nóng)田管理：學農(nóng)田因?qū)W生小，學校無耕種工具，無力耕種，出租給附近農(nóng)戶耕種，簽有租種合同，租金上繳專用賬戶，學區(qū)統(tǒng)一管理。
財務自查報告 10
一、引言
本報告旨在對我司的財務管理進行全面的自查，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，并提出相應的改進建議。本次自查工作遵循了客觀、公正、準確的原則，對公司的財務報表、制度執(zhí)行、稅務合規(guī)等方面進行了詳細的審查。
二、自查范圍和內(nèi)容
財務管理制度自查：我們對公司的財務管理制度進行了全面的審查，包括會計核算、財務報告、內(nèi)部審計、風險管理等方面的制度。檢查中發(fā)現(xiàn)，大部分制度都得到了有效的執(zhí)行，但仍有部分制度存在執(zhí)行不到位的情況。
財務數(shù)據(jù)核查：我們對公司的財務報表、賬簿、憑證等財務數(shù)據(jù)進行了詳細的核查。結(jié)果顯示，財務數(shù)據(jù)整體真實、準確、完整，但也發(fā)現(xiàn)了個別數(shù)據(jù)錄入錯誤和遺漏的情況。
資金管理自查：我們對公司的資金收入、支出、存放、使用等情況進行了自查。結(jié)果顯示，公司的資金管理基本合規(guī)，但也存在部分資金流轉(zhuǎn)不規(guī)范的情況，如未嚴格執(zhí)行資金審批程序等。
稅務合規(guī)自查：我們對公司的稅務申報、繳納等情況進行了自查。結(jié)果顯示，公司的稅務申報和繳納基本合規(guī)，但也存在個別漏報、錯報的情況。
三、發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
財務管理制度執(zhí)行不到位：部分員工對財務管理制度的理解和執(zhí)行存在偏差，導致部分制度執(zhí)行不到位。
財務數(shù)據(jù)錄入錯誤和遺漏：由于工作量大、時間緊等原因，部分員工在錄入財務數(shù)據(jù)時存在疏忽和錯誤。
資金管理不規(guī)范：部分員工在資金流轉(zhuǎn)過程中未嚴格執(zhí)行審批程序，導致資金管理不規(guī)范。
稅務合規(guī)意識不強：部分員工對稅務合規(guī)的重視程度不夠，導致個別稅務申報和繳納存在漏報、錯報的'情況。
四、整改措施
加強財務管理制度培訓：組織全體員工參加財務管理制度培訓，提高員工對財務管理制度的理解和執(zhí)行能力。
加強財務數(shù)據(jù)審核：建立財務數(shù)據(jù)審核機制，對錄入的財務數(shù)據(jù)進行嚴格的審核和校對，確保財務數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。
規(guī)范資金管理：加強資金審批程序的管理和執(zhí)行，確保資金流轉(zhuǎn)的合規(guī)性和安全性。
提高稅務合規(guī)意識：加強稅務合規(guī)培訓，提高員工的稅務合規(guī)意識，確保稅務申報和繳納的合規(guī)性。
五、結(jié)論
通過本次財務自查，我們發(fā)現(xiàn)了公司在財務管理方面存在的問題和不足，并提出了相應的整改措施。我們相信，在全體員工的共同努力下，公司的財務管理水平將得到進一步提升，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。
財務自查報告 11
一、引言
本報告旨在全面自查我單位（或公司）近期的財務狀況，以確保財務報表的準確性、合規(guī)性和完整性。自查范圍涵蓋了財務收支、內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理等方面，時間范圍自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。本報告將詳細記錄自查過程、發(fā)現(xiàn)的問題以及整改措施，為今后的財務管理工作提供借鑒和參考。
二、自查內(nèi)容與方法
財務收支狀況
我們對本單位的財務收支進行了逐筆核對，確保每一筆收入和支出都有明確的來源和去向，并與財務報表相符。自查過程中，重點關(guān)注了異常收支項目，如大額現(xiàn)金交易、非經(jīng)常性收入等。
內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
我們評估了本單位內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行情況。自查內(nèi)容包括但不限于：財務審批流程、權(quán)限設置、資金監(jiān)管、財務報表編制和審核等方面。通過對比制度規(guī)定和實際操作情況，找出可能存在的風險點和漏洞。
資產(chǎn)管理情況
我們對本單位的資產(chǎn)進行了全面盤點和清查，包括固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等。自查過程中，重點關(guān)注了資產(chǎn)的使用狀況、折舊計提、報廢處理等方面，確保資產(chǎn)的安全和完整。
三、自查結(jié)果
財務收支狀況
經(jīng)過自查，我們發(fā)現(xiàn)財務收支記錄基本準確，未發(fā)現(xiàn)明顯的異常收支項目。但個別部門在報銷過程中存在票據(jù)不齊全、審批流程不規(guī)范等問題，需要加以改進。
內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
本單位內(nèi)部控制制度基本完善，但在實際操作中存在一些不足。如部分員工對制度規(guī)定不夠熟悉，導致執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差；部分審批流程存在冗余環(huán)節(jié)，影響工作效率。針對這些問題，我們將采取相應措施進行整改。
資產(chǎn)管理情況
資產(chǎn)清查結(jié)果顯示，本單位資產(chǎn)基本安全、完整。但在資產(chǎn)使用和管理方面，部分員工存在浪費現(xiàn)象，如過度使用辦公用品、不按規(guī)定報廢固定資產(chǎn)等。針對這些問題，我們將加強資產(chǎn)管理和宣傳教育，提高員工節(jié)約意識。
四、整改措施
針對財務收支方面存在的問題，我們將加強財務報銷管理，規(guī)范審批流程，確保票據(jù)齊全、合規(guī)。同時，加強對員工的培訓和教育，提高財務意識。
針對內(nèi)部控制制度執(zhí)行方面存在的問題，我們將進一步完善制度規(guī)定，明確職責和權(quán)限。同時，加強對員工的培訓和考核，確保制度得到有效執(zhí)行。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，將依法依規(guī)進行處理。
針對資產(chǎn)管理方面存在的'問題，我們將加強資產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立健全資產(chǎn)管理制度。同時，加強宣傳教育，提高員工節(jié)約意識。對于發(fā)現(xiàn)的浪費現(xiàn)象，將采取相應措施進行整改。
五、結(jié)論
通過本次財務自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題和不足，但也看到了改進和提升的空間。我們將認真對待自查結(jié)果，采取有效措施進行整改和改進。同時，我們將繼續(xù)加強財務管理和內(nèi)部控制工作，確保財務信息的準確性和合規(guī)性。
財務自查報告 12
我委依據(jù)文件，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計根底工作狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：
一、財務收支狀況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會3 計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既呈現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，依據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部操縱制度建立和執(zhí)行狀況
依據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和操縱制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和操縱，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的.監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互別離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責，標準了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施操縱經(jīng)費開支，杜絕了白費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些缺乏，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部操縱制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告 13
一、引言
本報告旨在對我單位的財務狀況進行全面自查，以確保財務信息的真實性、準確性和完整性，為管理層的決策提供有力支持。本報告將依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合我單位的實際情況，對財務自查的過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施進行詳細闡述。
二、自查范圍與內(nèi)容
財務管理制度自查：檢查企業(yè)財務管理制度的完善程度和執(zhí)行情況，包括會計核算、財務報告、內(nèi)部審計、風險管理等方面的制度。本次自查發(fā)現(xiàn)，我單位的財務管理制度相對完善，但在執(zhí)行過程中仍存在一些不足，如部分員工對財務制度的認知不夠深入，部分操作未嚴格按照制度執(zhí)行。
財務收支情況自查：嚴格按照《會計法》的規(guī)定，我單位依法設置會計賬簿，并保證其真實完整。自查結(jié)果顯示，我單位的財務收支情況總體規(guī)范，但在細節(jié)方面仍需加強，如部分憑證的填制不夠規(guī)范，部分支出項目的審批流程不夠嚴格。
內(nèi)部控制自查：我單位已建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，制定了《財產(chǎn)管理制度》等相關(guān)規(guī)定。自查結(jié)果顯示，內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況良好，但在某些環(huán)節(jié)仍存在風險隱患，如部分崗位存在職責不清、權(quán)限不明確的問題。
三、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
問題一：部分員工對財務制度的認知不夠深入
整改措施：加強財務制度的宣傳和培訓，提高員工對財務制度的認知和理解。定期組織財務知識培訓，確保員工能夠熟練掌握財務制度和操作流程。
問題二：部分憑證的填制不夠規(guī)范
整改措施：加強憑證的審核和管理，確保憑證的填制符合規(guī)范。對不符合規(guī)范的.憑證進行及時糾正，并對相關(guān)責任人進行問責。
問題三：部分支出項目的審批流程不夠嚴格
整改措施：完善支出項目的審批流程，明確審批權(quán)限和責任。加強對審批流程的監(jiān)督和檢查，確保審批流程的嚴格執(zhí)行。
問題四：部分崗位存在職責不清、權(quán)限不明確的問題
整改措施：對崗位職責進行梳理和明確，確保各崗位的職責和權(quán)限清晰明確。加強對崗位職責的培訓和宣傳，確保員工能夠明確自己的職責和權(quán)限。
四、結(jié)論與建議
通過本次財務自查，我單位發(fā)現(xiàn)了一些財務管理方面的問題和不足。針對這些問題和不足，我單位已經(jīng)制定了相應的整改措施，并將認真執(zhí)行。同時，我單位建議加強財務制度的宣傳和培訓，提高員工對財務制度的認知和理解；加強內(nèi)部控制制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保財務信息的真實性和準確性；完善財務管理流程，提高財務管理效率和質(zhì)量。
財務自查報告 14
一、背景介紹
本次財務自查報告旨在全面審視和評估本組織或企業(yè)在一定時期內(nèi)的財務狀況，確保財務信息的真實性、準確性和完整性，為企業(yè)的決策提供可靠依據(jù)，防范風險，提升企業(yè)的經(jīng)營效益和競爭力。本報告依據(jù)財務自查的相關(guān)要求和規(guī)范，結(jié)合企業(yè)的實際情況進行編制。
二、自查目的和重要性
目的：通過財務自查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在財務管理中存在的`問題和不足，為制定整改措施提供依據(jù)，提升企業(yè)財務管理水平和風險防范能力。
重要性：財務自查是企業(yè)財務管理的重要組成部分，它有助于企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和糾正財務管理中的漏洞和風險，保障企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。
三、自查范圍和內(nèi)容
本次財務自查主要涵蓋以下幾個方面：
財務管理制度自查：檢查企業(yè)財務管理制度的完善程度和執(zhí)行情況，包括會計核算、財務報告、內(nèi)部審計、風險管理等方面的制度。
財務數(shù)據(jù)自查：收集企業(yè)各項財務信息，包括財務報表、會計憑證、銀行對賬單等，確保信息的全面性和真實性。對收集到的財務數(shù)據(jù)進行深入分析，找出異常情況和潛在問題。
財務記錄自查：審查企業(yè)的財務記錄，確保各項數(shù)據(jù)錄入準確無誤，核對賬目是否清晰明了，是否符合相關(guān)的會計準則。
財務流程自查：檢查企業(yè)的財務流程是否規(guī)范，是否能夠有效控制風險和遵循法律法規(guī)，針對問題及時調(diào)整和優(yōu)化。
四、自查方法和步驟
本次財務自查采用以下方法和步驟：
收集財務信息：全面收集企業(yè)各項財務信息，確保信息的完整性和真實性。
分析財務數(shù)據(jù)：對收集到的財務數(shù)據(jù)進行深入分析，對比同期數(shù)據(jù)、行業(yè)平均數(shù)據(jù)等，找出異常情況和潛在問題。
審查財務記錄：詳細審查企業(yè)的財務記錄，確保各項數(shù)據(jù)錄入準確無誤，核對賬目是否清晰明了。
檢查財務制度和流程：檢查企業(yè)的財務制度和流程是否規(guī)范，是否能夠有效控制風險和遵循法律法規(guī)。
五、自查結(jié)果和問題
通過本次財務自查，我們發(fā)現(xiàn)以下問題：
財務數(shù)據(jù)不清晰：部分財務數(shù)據(jù)存在分類和整理不清晰的情況，不利于分析和決策。
會計處理錯誤：部分會計處理存在錯誤，導致財務報表不準確。
資金管理不當：存在資金管理不當?shù)那闆r，導致企業(yè)出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難或資金浪費現(xiàn)象。
六、整改措施和建議
針對以上問題，我們提出以下整改措施和建議：
設立財務核查流程：明確各崗位的責任和權(quán)限，規(guī)范財務核查的流程和程序，確保自查工作的順利進行。
建立規(guī)范的財務制度：完善企業(yè)的財務制度，明確財務操作的規(guī)范和流程，加強內(nèi)部控制，防范風險。
加強財務培訓：加強財務人員的培訓和教育，提高其專業(yè)素養(yǎng)和操作技能，確保財務工作的準確性和規(guī)范性。
七、結(jié)論
本次財務自查報告全面反映了企業(yè)在財務管理方面存在的問題和不足，并提出了相應的整改措施和建議。通過實施這些措施和建議，企業(yè)可以進一步提升財務管理水平，防范風險，確保穩(wěn)健發(fā)展。
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一、概述
本財務自查報告旨在全面審查和評估我單位在特定時間段內(nèi)的財務狀況，以確保財務信息的真實性、準確性和完整性，為企業(yè)的決策提供可靠依據(jù)，并提升企業(yè)的財務管理水平和風險防范能力。
二、自查內(nèi)容與方法
財務管理制度自查
檢查企業(yè)財務管理制度的完善程度和執(zhí)行情況，包括會計核算、財務報告、內(nèi)部審計、風險管理等方面的制度。
對照相關(guān)法規(guī)和標準，評估制度的合規(guī)性和有效性。
財務信息收集與分析
收集企業(yè)各項財務信息，包括財務報表、會計憑證、銀行對賬單等。
對收集到的財務數(shù)據(jù)進行深入分析，對比去年同期數(shù)據(jù)、行業(yè)平均數(shù)據(jù)等，找出異常情況和潛在問題。
財務記錄準確性檢查
審查企業(yè)的財務記錄，確保各項數(shù)據(jù)錄入準確無誤。
核對賬目是否清晰明了，是否符合相關(guān)的會計準則。
財務制度和流程檢查
檢查企業(yè)的財務制度和流程是否規(guī)范，是否能夠有效控制風險和遵循法律法規(guī)。
針對問題及時調(diào)整和優(yōu)化制度和流程。
三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題
財務數(shù)據(jù)不清晰
在自查過程中發(fā)現(xiàn)部分財務數(shù)據(jù)分類和整理不夠清晰，不利于分析和決策。
會計處理錯誤
存在少數(shù)會計處理錯誤，可能導致財務報表不準確。
資金管理不當
資金管理存在不夠精細和監(jiān)控不足的情況，可能導致資金周轉(zhuǎn)困難或資金浪費。
四、整改措施與建議
設立財務核查流程
建立財務核查流程，明確各崗位的責任和權(quán)限，規(guī)范財務核查的流程和程序。
建立規(guī)范的財務制度
完善企業(yè)的財務制度，明確財務操作的規(guī)范和流程，加強內(nèi)部控制，防范風險。
增加財務培訓與意識提升
加強財務人員的培訓，提升他們的'專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務能力，增強財務風險意識。
加強資金管理
建立精細化的資金管理制度，加強對資金使用的監(jiān)控和調(diào)整，確保資金的合理利用。
五、結(jié)論
通過本次財務自查，我們發(fā)現(xiàn)了財務管理中存在的一些問題，并提出了相應的整改措施和建議。下一步，我們將按照整改措施進行改進，并持續(xù)加強財務管理，確保企業(yè)財務運作的順利和穩(wěn)健發(fā)展。同時，我們也將繼續(xù)關(guān)注和遵守相關(guān)法規(guī)和標準，不斷提升企業(yè)的財務管理水平和風險防范能力。