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出納的月述職報告范文（精選15篇）
時光飛逝，伴隨著比較緊湊又略顯緊張的工作節(jié)奏，我們的工作又將告一段落了，回顧這段時間的工作，一定有許多的艱難困苦，是時候靜下心來好好寫寫述職報告了。那么好的述職報告是什么樣的呢？以下是小編整理的出納的月述職報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納的月述職報告 1
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
我自20xx年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。
下面我將近1個月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。
二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)
我在德盛行物業(yè)有限責(zé)任公司從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格控制物業(yè)現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業(yè)發(fā)生的費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、認真審核需支付費用。費用結(jié)算嚴格，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷。
3、按時與出納進行核對賬目，確保賬目的準確性。
4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。
5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。及時準確的填財務(wù)月份報表，監(jiān)督該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支出有無異常因素。及時處理財務(wù)狀況及存在的問題。
6、及時完成總部的其他要求。
三、存在的問題
一個月來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。
最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的'具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝集團開發(fā)二區(qū)會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作給予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在20xx年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
出納的月述職報告 2
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好!
時間過得很快，轉(zhuǎn)眼間x個月的時間就過去了，在x個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
回顧x個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。下面，我將出納工作總結(jié)如下，敬請大家提出寶貴意見。
一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談
以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過，總認為是“調(diào)蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。
制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的.正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。
基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率。
由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里，學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。
二、取得的成績
在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作：
1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。
2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。
3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、起草財經(jīng)公文、人事公文并及時發(fā)放、傳閱、存檔、保管。
5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。
6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。
7、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。
8、填寫地稅申報表。
9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，x個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二.學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
以上是我近x個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
出納的月述職報告 3
秋風(fēng)和煦輕柔，金秋的陽光溫馨恬靜。9月份在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助下我順利的完成了上級領(lǐng)導(dǎo)交辦給我的工作任務(wù)，現(xiàn)我就項目部財務(wù)工作分三個部分簡單匯報，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)檢閱。
一、數(shù)據(jù)匯報。
農(nóng)莊種養(yǎng)殖收入和支出情況。9月份農(nóng)莊總收入相比8月減少6萬多元的收入，主要原因是隨著葡萄的收園，葡萄收入相比8月份減少一半。但支出與上月相比增加了近2萬元。
二、9月份完成的工作情況及工作中所采取的措施。
1、對溫泉會館的綠化花草樹木及外增加的綠化進行量尺驗收，對需要補充的花草進行了標(biāo)記，已全部驗收完畢。
2、辦理了縣、省統(tǒng)計局網(wǎng)需要填報的報表數(shù)據(jù)，網(wǎng)上填報了報國稅的資產(chǎn)負債表和損益表。
3、月底對山莊和飯莊用電進行了抄表，并采用電費通知單的形式向各部門收取電費。
4、參加了稅務(wù)局組織的民主評議會，參與辦公室值班工作4次，參與周五巡羅2次，到寧鄉(xiāng)采購和辦理事項2次。配合二級財務(wù)查帳，9月份項目部財帳未出現(xiàn)差錯，出納未出現(xiàn)長短款的情況，票據(jù)一切正常。
5、結(jié)算了華居裝修神水1、2棟別墅，及會館一、二標(biāo)段的工程裝修款，金額達到了310多萬元。
6、每旬旬初統(tǒng)計了各經(jīng)營部門菜食金額并及時開出收據(jù)收取現(xiàn)金入帳。
7、及時造算了員工的出勤和工資情況，辦理了各位員工的離職結(jié)算手續(xù)。減少了員工工資造算的錯誤，力保了15號能及時發(fā)放工資。
8、對一館二莊的廢票未扣稅的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，在本月報稅同時將退票金額補辦到位。
9、安排灰湯各經(jīng)營部門對9月份之前的需要充帳的簽單進行統(tǒng)計報公司總部充帳。10、26號組織了各經(jīng)營部門的`大額付款并對相關(guān)單據(jù)進行了核實。
三、工作中存在的問題：
由于相關(guān)財務(wù)人員的離職導(dǎo)致目前財務(wù)工作上出現(xiàn)被動。新調(diào)的幾位財務(wù)人員對業(yè)務(wù)的不熟悉，從而出現(xiàn)9月份物資盤底出現(xiàn)錯誤，導(dǎo)致月表不準。
四、下階段工作重點及個人建議。
1、10月上旬協(xié)作溫泉會館財務(wù)工作。
2、對新進的吧臺財務(wù)人員進行一次業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
3、個人建議：各經(jīng)營部門前期投入，低質(zhì)易耗品由分店自行負責(zé)。開業(yè)后xxx元以下的添置由各分店自行負責(zé)。第二個月開始不再在項目部報帳，特殊情況由分店總經(jīng)理書面申請報董事長批準方可在項目部報帳。
我的述職完畢，謝謝大家！
出納的月述職報告 4
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：
大家好！
我自20xx年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的主動協(xié)作下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。
下面我將近1個月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的狀況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結(jié)同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班；同時我也能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團結(jié)的事不做，不利于團結(jié)的話不說。
二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)
我在德盛行物業(yè)有限責(zé)任公司從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格限制物業(yè)現(xiàn)金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理方法相關(guān)規(guī)定進行備用金的限制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷范圍的費用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業(yè)發(fā)生的費用限制在預(yù)算范圍內(nèi)。保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、細致審核需支付費用。費用結(jié)算嚴格，對所支付金額過大的費用細致審核，詢問相關(guān)人員緣由，對不符合要求的發(fā)票要求重新開據(jù)或者拒絕報銷。
3、按時與出納進行核對賬目，確保賬目的精確性。
4、正確計算工資薪酬。依據(jù)公司規(guī)定嚴格依據(jù)考勤記錄及加班狀況正確計算員工工資，耐性精確地說明員工對自己當(dāng)月工資的.各項疑問，對因我個人緣由造成個別員工工資計算錯誤的狀況，剛好向總經(jīng)理反應(yīng)，保證員工正值利益不受損。
5、剛好向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。剛好精確的填財務(wù)月份報表，監(jiān)督該月各項經(jīng)營收入與經(jīng)營支出有無異樣因素。剛好處理財務(wù)狀況及存在的問題。
6、剛好完成總部的其他要求。
三、存在的問題
一個月來，圍繞自身工作職責(zé)做了確定的努力，取得了確定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些狀況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有確定影響，對這些問題，我將在今后的工作中細致加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。
最終，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今日我所談的，希望大家多提寶貴看法。二是我工作能順當(dāng)?shù)拈_展并取得較好的成果，首先要感謝集團開發(fā)二區(qū)會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作賜予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和協(xié)作，就沒有我們今日的工作成果。三是希望大家在20xx年，能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
出納的月述職報告 5
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
你好！
我是20xx年10月27號于xx入職的會計xx。至今已工作了三月有余，三個月工作小有成效：11月大致學(xué)會了如何做賬；12月做賬更為熟練，也知曉了各種賬務(wù)處理的原因；而20xx年1 月，是將所學(xué)融會貫通的過程。
其實，相對入職的前兩個月份來說，1月并不繁忙。
1月份并沒有對本月發(fā)生的各種交易或事項進行記賬工作，因為sap是1月31號才開賬，用友也還未開賬。如此，與之相關(guān)聯(lián)的各種核算、處理、分析工作也都不用做。
如此看來，1月的確不忙，但它很繁瑣。因為它不僅要為20xx年做個盡量華麗的收尾，還要為xx籌備一個良好的.開端。
本月主要工作：
1） 統(tǒng)計并處理20xx年度各種舊賬；
2） 核對內(nèi)部往來；
20xx年度用友與sap固定資產(chǎn)按其原值核對，并找出累計折舊差異；
4） 用友與sap兩大系統(tǒng)科目余額核對，并對不一致項目進行調(diào)整，每月也都在做這種工作，但1月尤為繁瑣；
5） 將以前月份（4月-10月）憑證整理妥當(dāng)，并裝訂完畢；
6） 領(lǐng)購印花稅票，并對各應(yīng)貼花賬薄進行貼花；
7） 發(fā)出定額與機打發(fā)票；
8） 進行納稅申報。
本月各種工作，在大家的互相協(xié)調(diào)與溝通下，都能順利完成。期間出現(xiàn)各種小錯誤也都及時修正。
不過，就1月份成果而言，更多的是心理狀態(tài)的成長而非工作能力的增加。
在情場中，大家常說“三年之痛，七年之癢”，說是歲月將激情蕩滌為平淡與索然。而在職場，在我的職業(yè)生涯中，過了前面充滿新鮮與挑戰(zhàn)的兩個月后，竟也覺得這個月過得甚為平淡。雖然有在盡職盡責(zé)地做好份內(nèi)工作，但總覺得缺乏了一種激情。這可能是適應(yīng)工作環(huán)境后的一種正常反應(yīng)。
孔子曰：“張而不弛，文武不能也；弛而不張，文武弗為也；一張一弛，文武之道也�！�
作為有目標(biāo)的人，誠然不能“弛而不張”，但一直處于緊張狀態(tài)而得不到緩解也是會出現(xiàn)各種問題的。我想，1月的平淡狀態(tài)便是緊張之后的松弛，是為日后將工作做到更好更合理來做鋪墊的。
日有所得，步步為營，穩(wěn)扎穩(wěn)打，這應(yīng)該是一貫的做事準則。
出納的月述職報告 6
經(jīng)過了將近1個月緊張的工作實踐和總結(jié)，知道了要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，出納工作絕非雕蟲小技，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二、出納工作需要很強的操作技巧。
打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
三、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
以上都是我將近1個月工作以來的.一些和認識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納的月述職報告 7
轉(zhuǎn)眼間八月份即將過去，回顧這個月來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的`經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、對公司的臨時倉庫物資進行年終清點并列出詳細的清單。
回顧八月來的點點滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在九月里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責(zé)；另外，我也由衷地感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！
出納的月述職報告 8
首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我了解了各種出納制度及其日常工作流程。在同事的指導(dǎo)和幫助下，我在工作中學(xué)到了很多知識，最快熟悉了這份新工作工作。工作中沒有高低之分。我們必須努力反映生命的價值。同時，為了提高工作效率，我們通常自學(xué)計算機知識和ERP利用出納知識和操作ERP使工作更準確、更快。
其次，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面履行了應(yīng)有的職責(zé)。在過去的幾個月里，我成功地完成了以下工作：
一、日常工作
1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)金額不一致，及時報告處理。
2.及時收回公司收入，開具收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3.根據(jù)會計提供的.依據(jù)，聯(lián)系銀行相關(guān)部門，有序完成員工工資等應(yīng)支付的資金。
4.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證必須經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字支付)，不支付不符合手續(xù)的憑證。
二、其他工作
1.歡迎公司上市財務(wù)審計，準備所需的財務(wù)相關(guān)材料，歡迎審計部門對我公司會計情況的檢查，做好早期自檢和自我糾正，統(tǒng)計檢查中可能出現(xiàn)的問題，并提交領(lǐng)導(dǎo)審查。在工作中，我忠于我的職責(zé)，盡我最大的努力，領(lǐng)導(dǎo)和同事也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
三、回顧自己的問題，我想:
1.學(xué)習(xí)不夠。目前，基于信息技術(shù)的會計軟件的應(yīng)用和理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識和工作方法不能完全適應(yīng)新的工作。
2.針對上述問題，未來的努力方向是:
加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。熟悉業(yè)務(wù)，必須咨詢領(lǐng)導(dǎo)和同事，提高分析和解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，努力明年取得會計資格證書。
出納的月述職報告 9
2月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業(yè)管理，前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點�，F(xiàn)將2月份工作匯報如下：
一、日常工作
1、對每天收繳的物業(yè)費，物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。
2、每天更新業(yè)主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費，欠繳情況。
3、每天做好現(xiàn)金賬和銀行存款賬，結(jié)賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。
4、統(tǒng)計每月，季度收繳率，及時上報領(lǐng)導(dǎo)。
5、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予報銷。
二、催費工作
1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。
2、整理一期業(yè)主欠繳信息，(欠繳原因大致有A:答應(yīng)來交，但還沒來;B：號碼有誤;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子戶)將信息歸集分類。
3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進，房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應(yīng)來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主，并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。
物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務(wù)工作職責(zé)，不僅對基本的財務(wù)工作做到精，細，準，還要做客戶服務(wù)工作與催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的'接聽，業(yè)主投訴及業(yè)主相關(guān)事宜的處理，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標(biāo)。
出納的月述職報告 10
回首九月份的工作，我們以“養(yǎng)成教育”為主線，各段根據(jù)孩子們的年齡特點開展了系列活動，收到了良好效果。
一、為了更好的進行下一步工作，現(xiàn)對九月份德育工作整體情況總結(jié)如下。
1、開學(xué)初，各班都對學(xué)生進行了收心教育，行為規(guī)范教育。規(guī)范行為，從開學(xué)第一課開始，使我們的學(xué)習(xí)狀態(tài)有了一個好的開端。
2、一人一崗值日分工、衛(wèi)生區(qū)劃分到位，師生各負其職，成效顯著。組內(nèi)教師做衛(wèi)生一絲不茍，班主任教師認真負責(zé)，班級一生一崗每天認真清掃。看著潔凈的環(huán)境，師生也收獲著勞動的快樂。
3、各具特色的班級評價初現(xiàn)成效，學(xué)生自主管理收到了良好效果。早、午自習(xí)學(xué)生到校后在執(zhí)勤班長的安排下自覺學(xué)習(xí)、讀書，做到了安靜有序。
4、本著學(xué)生參與，自主監(jiān)督的目的，各年級建立并完善了年級小少隊。小少隊及時得到了培訓(xùn)，隊員們銘記自己的職責(zé)，掌握了執(zhí)勤的方法，按時執(zhí)勤、保證了質(zhì)量。小少隊和執(zhí)勤教師的認真負責(zé)，收到了一定的效果：課間活動時同學(xué)們能主動在樓道內(nèi)靠右走，整齊安靜的行進；上操時隊伍無聲、有序；放學(xué)時路隊整齊、口號響亮；遇到老師也能主動問好，文明有禮。
5、結(jié)合“教師節(jié)”各班通過精心布置板報，制作感恩卡片，“金秋九月頌師恩”征文，召開感恩主題班隊會等活動，使學(xué)生受到了感恩父母、感恩老師、感恩祖國的`感恩教育。通過活動學(xué)會知恩、報恩、施恩，激勵大家以實際行動回報父母，回報社會。
二、各年級段德育工作特色顯著。
一年級的孩子們年齡小，需要反復(fù)訓(xùn)練，因此開學(xué)初，一年級老師便對怎樣上課、下課、回答問題、尊敬師長、團結(jié)同學(xué)等都做了明確要求，然后反復(fù)訓(xùn)練，對做得好的同學(xué)給予表揚，對做錯的同學(xué)不厭其煩，多次教育并真誠地鼓勵他們樹立信心去做好。
二年級認真開展文明教育活動，利用班隊會及品生課時間進行教育，效果顯著，涌現(xiàn)出許多尊師懂禮的學(xué)生。月末評選各類小標(biāo)兵150余人.
三年級全體教師加強自身建設(shè)，自省自查，經(jīng)受師德再教育。更加明白自己的言行舉止，思想態(tài)度在孩子眼中及成長路上的重要。
四年級小少隊由德育組長統(tǒng)一管理，每周五天兩個樓層由10位班主任和10位科任老師分工管理，當(dāng)天的執(zhí)勤學(xué)生由當(dāng)天執(zhí)勤的班主任從本班選拔，使班主任、班級、學(xué)生三統(tǒng)一，更具實效性。
五年級對學(xué)生進行坐立走及書寫姿勢的專項訓(xùn)練，學(xué)生樓道內(nèi)按線行走，井然有序。大課間活動訓(xùn)練有素。
六年級結(jié)合班會，進行安全知識及學(xué)校有關(guān)要求的宣講，讓家長約束孩子嚴格作息，并提起注意。老師做到以身作則，每天從自身出發(fā)，嚴格遵守學(xué)校的作息制度，上學(xué)放學(xué)嚴格有序“按時按點”。
三、通過我們大家的群策群力，和融管理，九月份各段各班都呈向上態(tài)勢發(fā)展，非�？上病５泊嬖谥恍┎槐M人意的地方。
1、課間紀律仍存在安全隱患，下課樓道內(nèi)仍有追、耍、鬧的現(xiàn)象。
2、路隊行走有的班重視程度不夠，有散亂現(xiàn)象發(fā)生。
3、衛(wèi)生仍存在小范圍死角。
4、為了孩子們都有一雙明亮的眼睛，眼操也要引起各班的重視。
希望各班針對自己的不足強化管理，加大力度培訓(xùn)教育。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)勤教師及少隊部也將對以上幾方面進行專項重點檢查。
老師、同學(xué)們，讓我們共同努力，相信我們美麗的校園一定會蒸蒸日上，和融共進。
出納的月述職報告 11
月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)：
1、認真做好了8月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共編制記賬憑證xx余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。
2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。
3、繼續(xù)與供應(yīng)科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的."盤點工作，根據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點并報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。
5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作，并幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。
6、及時抓好了日常物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標(biāo)準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。
7、完成月度資金預(yù)算的編制，報領(lǐng)導(dǎo)批準使用，合理組織并安排資金支付。
8、做好財務(wù)核算
9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。
10、完善減免稅上報所需材料。
11、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。
12、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。
13、完成了會計檔案的交接工作。
14、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進行，從而加強業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。
15、認真負責(zé)并做好了財務(wù)科的日常和礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。
出納的月述職報告 12
一個月的試用期已經(jīng)過去，匆忙交接過來出納工作的我，對自己所從事的出納工作已經(jīng)基本掌握，基本能勝任這項工作。 以前在公司從事財務(wù)工作分工不明確，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，完成一項業(yè)務(wù)總會丟三落四，包括(1)領(lǐng)款人沒簽字就支付現(xiàn)金(2)收現(xiàn)金忙于開收據(jù)忘記辨識貨幣真?zhèn)?3)忘記登日記賬等失誤，全是因為對業(yè)務(wù)流程不熟練的緣故。因此我勤記筆記，反復(fù)學(xué)習(xí)、記憶業(yè)務(wù)流程，終于在這一個月中認知、熟悉我的工作。由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。
在這一個月中，首先要感謝領(lǐng)導(dǎo)，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。
在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。
1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀電匯各部門采購需支付的貨款、服務(wù)費等。之前工作單位沒有網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，這里我學(xué)習(xí)到了，在網(wǎng)上支付貨款，為職工報銷費用，代發(fā)代扣資金，查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬，隨時掌控賬戶金額，為領(lǐng)導(dǎo)提供資金儲備信息，以便更好更有效地決策。
2、每月10日前完成職工工資發(fā)放，按時作好單位職工的薪金發(fā)放，保障職工們的利益。
3、及時登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記帳，周資金報表，現(xiàn)金流水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務(wù)經(jīng)理郵箱中，為經(jīng)理提供準確詳細的資金動態(tài)信息，以便更好更有效的做出決策。
4、填寫稅務(wù)申報表，包括個稅匯總報表，增值稅納稅申報表，城建稅及教育稅附加申報表，增值稅季報表，由于本期有涉及海關(guān)增值稅的業(yè)務(wù)，所以用自動納稅申報機器不能自行申報，需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務(wù)人員報稅，之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務(wù)，所以在這里又多學(xué)了些業(yè)務(wù)，充實自己。
5、這一月正巧趕上高新企業(yè)復(fù)審，在為審計人員搜集、查詢、整理、復(fù)印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學(xué)習(xí)了些知識，對企業(yè)的'了解有了更多的認識。
6、學(xué)會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、地稅的發(fā)票，打印匯總表及附表，購買增值稅票，上傳認證增值稅發(fā)票等。
7、第一次接觸承兌匯票，并學(xué)會了貼票背書等相關(guān)工作。
8、從未接觸過外匯的我，在這個月中還學(xué)到了如何去銀行結(jié)匯，需要攜帶什么資料等業(yè)務(wù)知識。
要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，在為管理者提供及時準確的資金數(shù)據(jù)，起著重要作用，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。
所以我認為作為一個合格的出納，須具備以下的基本要求：
一、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
二、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，積極發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德，保持嚴謹客觀一絲不茍的工作態(tài)度。
四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，相互監(jiān)督，相互牽制。
五、具有很好的溝通能力。特別是在與工商、稅務(wù)、銀行等單位的外聯(lián)溝通能力，以便于簡化工作繁瑣程序，以助于順利完成各項工作。
當(dāng)然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。
以上是我在這一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，認真做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。
出納的月述職報告 13
4月份財務(wù)部在正常完成公司財務(wù)控制、成本核算及資金收付及項目部財務(wù)管理等日常業(yè)務(wù)外，重點完成以下幾項工作：
一、編制一季度會計報表并按時上報集團，完成了集團考核委今年度首次全面考核工作。
二、整理了公司前期的已結(jié)算項目成本，對公司前期項目核算形成的潛盈潛虧因素進行了系統(tǒng)分析，建立了總包及分包結(jié)算兩本臺賬，并力爭在今后的工作中將臺帳上的總、分包結(jié)算逐步消化并正式入賬，夯實企業(yè)成本，維護股東權(quán)益。
三、項目核算上重點是對在建項目的主體成本進行分析。同時對分項結(jié)算工作對每個項目做了具體的安排和部署，使這項工作逐步的制度化，規(guī)范化。對公司和項目部的兩級核算進行了進一步制度化的要求，明確了各個工作環(huán)節(jié)的具體要求。這項工作也得到了集團的充分肯定，集團也把二公司的模式在總承包部進行推廣。
四、清欠及工程款回收工作，重點是對在建的各個項目部進行了系統(tǒng)的摸底，對資金回收的狀況及資金回收工作中遇到的困難進行了具體的摸底和了解，以有針對性的對各個項目部的資金運行進行掌握。
五、稅務(wù)工作主要是協(xié)助集團公司辦理外管證明。由于以后的新開項目都需要以集團的名義開具外管證明。而集團處理的原則是誰用誰出面協(xié)調(diào)，為了以后工作的順利開展，有針對性的與主管集團的姚家稅務(wù)所及歷下稅務(wù)局大廳的主管領(lǐng)導(dǎo)進行了溝通，利用在稅務(wù)系統(tǒng)的良好的人脈資源，對其有了更深入的交往。
六、法律訴訟方面，一是與東阿法院進行了兩次溝通，已爭取檢察院申訴案件的進展，目前申訴工作正在進行，與相關(guān)各方進行了溝通。二是利津執(zhí)行案件，因原經(jīng)辦法官工作調(diào)動，與新接手的法官進行了溝通交流，初步確定了案件執(zhí)行的大體方案。三是工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負責(zé)，才能有效的保證工地的順利進行，以及工程款的進度，最后按工期完成驗收交尾款。
今年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用
1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；
2、財務(wù)部作為公司的'核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益；
3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用；
4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度；
5、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；
6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認真的完成每一項任務(wù)。
出納的月述職報告 14
進入八月份以來，財務(wù)部緊緊圍繞總經(jīng)理室在7月經(jīng)營分析會議中提出的 “三個主抓”，主抓預(yù)算管理、主抓風(fēng)險管控、主抓隊伍建設(shè)，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份工作情況匯報如下：
一、主要開展的工作：
�。ㄒ唬┴攧�(wù)核算及集中管理方面：
1、財務(wù)核算工作方面：8月份湖南省分公司當(dāng)月完成保費收入1886萬元，較去年同期月份增長52%，在業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好的情況下，分公司財務(wù)部核算室加強財務(wù)集中管理及后援服務(wù)工作，與各部門各級員工加強配合、按時按量較好地完成了本質(zhì)工作，8月份我部核算實收保費1886萬元，全省集中審核及支付賠款1133萬元、支付手續(xù)費136萬元，審核及支付各項固定費用、日常費用、銷售費用、人力費用799萬元，在機構(gòu)籌建方面，配合綜合部上報及審批了今年新設(shè)的祁東、漢壽兩家四級機構(gòu)，并按流程上報總公司進行資金申請，8月份月度結(jié)賬、關(guān)賬等工作正常開展完成。
�。ǘ┘訌婏L(fēng)險管控及財務(wù)基礎(chǔ)工作、配合總公司進行財務(wù)交叉檢查 ：
根據(jù)總公司下達的“關(guān)于開展財務(wù)交叉檢查通知”，為進一步加強公司財務(wù)核算基礎(chǔ)工作，提升會計信息質(zhì)量，從8月初開始，由總公司財務(wù)部牽頭，江蘇、浙江、湖南、湖北四家分公司接受交叉檢查，我部于8月初牽頭湖南、湖北分公司財務(wù)部，到江蘇進行了專項檢查，通過對江蘇分公司及地市級機構(gòu)的抽查、交流、學(xué)習(xí)，我們也了解了其他公司的一些好的經(jīng)營管理理念，在本次檢查中我們感覺江蘇分公司在資產(chǎn)管理、財務(wù)管控方面也有可以借鑒的地方，特向總經(jīng)理室匯報如下：
1、固定資產(chǎn)管理方面：江蘇分公司今年為加強固定資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)統(tǒng)一管理及資產(chǎn)安全，要求全省涉及電子設(shè)備資產(chǎn)全部進行標(biāo)記，統(tǒng)一由分公司下發(fā)“長安保險”在電子設(shè)備上進行噴涂，我們感覺以上標(biāo)記對于公司下發(fā)“遠程出單點”的資產(chǎn)管理能起到有效的風(fēng)險管控，建議可以進行推廣。
2、理賠集中支付方面：江蘇于2012年12月實行全省理賠集中支付，在集中支付前江蘇分公司理賠部與財務(wù)部聯(lián)合下達關(guān)于“業(yè)務(wù)集中支付暫行管理辦法”相關(guān)辦法流程較為清晰、明確了賠款集中支付中各部門的職責(zé)及管控要求，特別是根據(jù)總公司今年將進行賠款集中支付，相關(guān)管理辦法可以大家參考借鑒。
3、經(jīng)營管理及其他方面：經(jīng)營管理方面江蘇分公司從去年開始主推“三分改革”，主要涉及四級機構(gòu)與三級機構(gòu)，其中主要是從考核機制上將各機構(gòu)保費達成與機構(gòu)管理人力成本、固定成本掛鉤，三級機構(gòu)單筆費用2000元以上（四級機構(gòu)1000元以上）需簽報分公司綜合部進行審批，同時當(dāng)?shù)匦袠I(yè)檢查要求較嚴，所有汽油費、辦公用品、會議費不管金額大小必須轉(zhuǎn)帳到相關(guān)單位，有利于公司整體成本及風(fēng)險管控。
4、銷售費用結(jié)費方面：江蘇分公司在業(yè)務(wù)員銷售費用結(jié)費方面為規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險及統(tǒng)一審核考慮，從12年開始全省主推結(jié)費模式為通過業(yè)務(wù)員績效工資及獎勵進行結(jié)算，禁止進行銷售貼費處理。通過查閱相關(guān)會計科目及財務(wù)檔案感覺帳面干凈，財務(wù)審批手續(xù)簡單附件齊全便于公司風(fēng)險規(guī)避，同時全省統(tǒng)一按相關(guān)模式有利于整個機構(gòu)的營銷管理及集中審核，但稅金成本相關(guān)較高，從公司長遠風(fēng)險管控，及目前湖南行業(yè)協(xié)會下步將請會計師事務(wù)所進行現(xiàn)場檢查來看，建議分公司可以考慮
（三）加強會計基礎(chǔ)工作、接受總公司交叉檢查：8月下旬根據(jù)總公司統(tǒng)一安排，我部接受由江蘇、廈門、寧波分公司所組成的`檢查小組的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查，分公司財務(wù)部從“加強互相學(xué)習(xí)及檢查出發(fā)”為提高各機構(gòu)“應(yīng)對檢查”能力，特要求檢查小組對前期未接受過總公司稽核及保監(jiān)局檢查的機構(gòu)進行抽查，主要檢查了常德、岳陽、營業(yè)部三家中支，通過檢查雖沒發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題，但通過檢查我們也發(fā)現(xiàn)各機構(gòu)財務(wù)基礎(chǔ)工作參差不齊，部份機構(gòu)財務(wù)基礎(chǔ)工作較為薄弱，存在這樣那樣的細節(jié)問題，其主要原因仍是公司的標(biāo)準化要求不夠，執(zhí)行力不強，影響整個公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，在下階段我們一方面整改同時將進行全省財務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保公司財務(wù)基礎(chǔ)工作能得到顯著提升。
�。ㄋ模┘訌娯攧�(wù)預(yù)算管理、成本管控仍是重點：截止2013年8月份，湖南分公司保費累計完成1.44億元，累計預(yù)算進度達成率100.65%，
綜合賠付率63.17%，綜合費用率40.73%，綜合成本率103.9%，在業(yè)務(wù)增長明顯的情況下，利潤達成情況不太理想，8月份我們主抓以下工作：
1、加強考核及預(yù)算跟蹤：根據(jù)長保湘發(fā)【2013】122號《關(guān)于加強預(yù)算成本管控和考核的通知》及長保湘發(fā)【2013】142號《湖南省分公司2013年度三級機構(gòu)經(jīng)營目標(biāo)考核辦法》，完成了對機構(gòu)銷售費用掛鉤考核及經(jīng)營目標(biāo)考核打分。從7月份各機構(gòu)“保費達成、綜合費用控制、經(jīng)營成本控制、現(xiàn)金流”四項關(guān)鍵指標(biāo)來看，仍有三家機構(gòu)打分低于60分，分別是岳陽、湘潭、衡陽中支。從各機構(gòu)目前盈利情況來看，綜合賠付指標(biāo)高于預(yù)期7%，綜合費用指標(biāo)高于預(yù)期2%是今年虧損的主要原因。
2、加強預(yù)算分析及費用管控：根據(jù)分公司要求在8月份對湖南分公司整體經(jīng)營及財務(wù)情況進行了分析，并對8月份的整體經(jīng)營及指標(biāo)情況提前與總公司、總經(jīng)理室進行了溝通和數(shù)據(jù)分析，同時在銷售、日常、固定、間接理賠費用管控方面，我部與各部門一起加強成本管控，從當(dāng)月費用來看整體費用實際趨穩(wěn)，并無大增長。
�。ㄎ澹┘訌娯攧�(wù)人員培訓(xùn)、加快后續(xù)人員培養(yǎng)：
隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展及集中管理的大趨勢，我部對于新設(shè)三級機構(gòu)財務(wù)負責(zé)人采取集中管理，從管理需求出發(fā)，對于人員的綜合素質(zhì)要求較高，為此湖南分公司本部對部份財務(wù)人員進行了輪崗培訓(xùn)，繼7月份對舒鄧、謝敏進行輪崗?fù)�，本月對柳平、與彭雅娟，柳平與鄧丹部份工作進行輪崗，以加強財務(wù)人員的綜合技能及對整個財務(wù)管理環(huán)節(jié)的了解，同時每周參加總公司組織的視頻培訓(xùn)，努力提高專業(yè)技能。
二、下階段的主要工作安排：
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，及總經(jīng)理室提出的“三個主抓”，我們考慮下階段主要在以下幾個方面加強財務(wù)管理工作。
1、加強合規(guī)經(jīng)營，配合公司加強遠程出單點自查及后續(xù)整改工作：包括配合綜合部進行資產(chǎn)盤點、單證清理、POS機清理。
2、根據(jù)本次交叉檢查進行整改及培訓(xùn)，“舉一反三”反思本次檢查中存在的問題，9月份組織全轄財務(wù)經(jīng)理進行“基礎(chǔ)工作培訓(xùn)”及要求說明
3、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作及執(zhí)行力、盡量明確標(biāo)準化管理要求：擬定全省統(tǒng)一“費用報銷審批要求”及“責(zé)任處罰制”以此進一步提升“會計基礎(chǔ)工作”
4、為總公司集中支付賠款做準備，與理賠部溝通，進一步理順賠款集中支付流程，并下達相關(guān)文件。
5、預(yù)算管理方面：建議公司對于成本管控的要求仍須趨緊，包括理賠指標(biāo)的控制，以確保三季度綜合成本打平。
出納的月述職報告 15
我是xx，以下是我對 11 月份工作的述職報告。
一、工作概述
11 月份，我主要負責(zé)公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理以及資金報表編制等出納基礎(chǔ)工作。在日常工作中，我始終保持嚴謹認真的態(tài)度，嚴格遵守公司的財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保每一筆資金的收付都準確無誤、合法合規(guī)。
二、工作內(nèi)容與成果
現(xiàn)金管理
本月共處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)xx筆，涉及金額總計xx元。在現(xiàn)金收付過程中，我認真核對每一筆款項的來源與用途，確保現(xiàn)金收支的準確性，并及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。經(jīng)盤點，月末現(xiàn)金賬實相符，無任何差錯。
嚴格執(zhí)行公司的現(xiàn)金庫存限額管理規(guī)定，根據(jù)業(yè)務(wù)需求合理安排現(xiàn)金庫存，既保證了公司日常經(jīng)營活動的現(xiàn)金需要，又避免了現(xiàn)金積壓帶來的風(fēng)險。
銀行結(jié)算
完成銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)xx筆，其中包括支付供應(yīng)商貨款、員工工資發(fā)放、繳納稅款等重要款項。在辦理銀行轉(zhuǎn)賬時，我仔細核對收款方信息、轉(zhuǎn)賬金額等關(guān)鍵要素，確保轉(zhuǎn)賬指令準確無誤，避免因信息錯誤導(dǎo)致資金退回或延誤。
及時取回銀行回單，并與銀行對賬單進行逐筆核對。通過編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達賬項進行詳細分析和跟蹤，確保公司銀行存款賬目清晰、準確。本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制及時，經(jīng)調(diào)整后銀行存款賬實一致。
票據(jù)管理
妥善保管各類票據(jù)，包括支票、匯票、本票等。對票據(jù)的領(lǐng)用、開具、背書轉(zhuǎn)讓、兌現(xiàn)等環(huán)節(jié)進行嚴格登記和跟蹤，防止票據(jù)遺失或被盜用。本月共開具支票xx張，均按照規(guī)定流程進行操作，并及時記錄支票使用情況。
定期對票據(jù)進行盤點和清查，確保票據(jù)庫存數(shù)量與賬面記錄相符。在票據(jù)管理過程中，我注重加強與銀行及相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，及時解決票據(jù)使用過程中出現(xiàn)的問題，保證了公司票據(jù)業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。
資金報表編制
按照公司財務(wù)制度的`要求，每日編制資金日報表，向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報公司當(dāng)日的資金收支余情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確的數(shù)據(jù)支持。資金日報表內(nèi)容詳實、格式規(guī)范，得到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和好評。
月末編制資金月報表，對本月公司的資金變動情況進行全面總結(jié)和分析，包括現(xiàn)金流量、銀行存款余額變動、資金使用效率等方面的內(nèi)容。通過資金月報表的編制，為公司財務(wù)分析和預(yù)算管理提供了重要依據(jù)，有助于公司更好地掌握資金狀況，合理安排資金使用。
三、工作中的問題與解決方案
問題：在處理一筆緊急銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，由于對方提供的銀行賬號信息有誤，導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬被退回，延誤了業(yè)務(wù)的正常進行。
解決方案：發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬被退回后，我立即與對方取得聯(lián)系，核實正確的銀行賬號信息，并重新辦理了轉(zhuǎn)賬手續(xù)。同時，向領(lǐng)導(dǎo)匯報了此事的詳細情況，并對自己在業(yè)務(wù)辦理過程中的疏忽進行了深刻反思。為避免類似問題再次發(fā)生，我在今后辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)前，將更加仔細地核對收款方信息，尤其是涉及重要款項的轉(zhuǎn)賬，會與對方進行多次確認，確保信息準確無誤。
問題：隨著業(yè)務(wù)量的逐漸增加，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作變得較為繁瑣，偶爾會出現(xiàn)登記不及時的情況。
解決方案：為提高工作效率，我對日記賬的登記流程進行了優(yōu)化，合理安排工作時間，盡量在每筆業(yè)務(wù)發(fā)生后及時進行登記。同時，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)了一些財務(wù)軟件的操作技巧，嘗試使用電子表格對日記賬進行輔助登記和管理，通過設(shè)置公式和函數(shù)，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的自動計算和匯總，大大減少了手工登記的工作量和出錯率。經(jīng)過一段時間的實踐，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作得到了有效改善，能夠做到及時、準確地記錄每一筆資金收支情況。
四、自我總結(jié)與展望
在 11 月份的工作中，我在出納崗位上認真履行職責(zé)，較好地完成了各項工作任務(wù)，但也暴露出一些問題和不足之處。通過對這些問題的分析和解決，我積累了寶貴的經(jīng)驗，也進一步提高了自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和技能水平，嚴格遵守公司的財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)，更加嚴謹細致地做好出納工作，為公司的財務(wù)管理和發(fā)展貢獻自己的力量。
感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們在 11 月份對我工作的支持與幫助，我將以更加飽滿的熱情和認真負責(zé)的態(tài)度迎接 12 月份的工作挑戰(zhàn)。
以上述職報告如有不足之處，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
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