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會計(jì)人員自查自糾報(bào)告（通用22篇）
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告的用途越來越大，我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢？以下是小編幫大家整理的會計(jì)人員自查自糾報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 1
為認(rèn)真做好會計(jì)基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計(jì)秩序，不斷提高會計(jì)工作水平，我集團(tuán)在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責(zé)任，限期改正。現(xiàn)將我集團(tuán)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查情況報(bào)告如下：
一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員配備方面
我集團(tuán)下屬各公司遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營，科學(xué)合理的設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了各崗位會計(jì)人員。會計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，會計(jì)人員變動、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，資料完整、齊備。
二、會計(jì)核算方面
會計(jì)出納人員嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計(jì)法》和國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定，規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。按照規(guī)范取得原始或自制原始憑證，會計(jì)賬簿記錄規(guī)范，會計(jì)憑證、會計(jì)科目使用正確，裝訂整齊合規(guī)，檔案管理規(guī)范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，內(nèi)外賬務(wù)進(jìn)行核對，年終經(jīng)營狀況反映真實(shí)。
三、會計(jì)監(jiān)督方面
根據(jù)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)等，嚴(yán)格審查各項(xiàng)原始憑證，全部財(cái)務(wù)收支納入公司統(tǒng)一核算，對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，接受各級機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。
四、內(nèi)部管理制度
按照按照《中華人民共和國會計(jì)法》和國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定，建立了集團(tuán)會計(jì)管理體系，各公司會計(jì)管理體系。建立會計(jì)人員崗位責(zé)任制度等，建立了有效的`內(nèi)控管理和考核制度，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
五、存在的問題和不足
一是各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善，會計(jì)有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內(nèi)部管理制度不強(qiáng)，管理制度落實(shí)不夠深入。三是會計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團(tuán)將及時(shí)糾正，抓好制度建設(shè)和會計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，抓好各級管理制度的落實(shí)，力爭將我集團(tuán)的會計(jì)基礎(chǔ)工作邁上一個新的臺階。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 2
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作的通知》（財(cái)監(jiān)字［20xx］4號）文件精神，我辦事處按照檢查要求，結(jié)合財(cái)務(wù)管理規(guī)范和單位實(shí)際情況，對本單位的會計(jì)信息質(zhì)量工作進(jìn)行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作
辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)工作，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。制定辦事處財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作規(guī)程，明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，規(guī)范日常財(cái)務(wù)和資金管理，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度。同時(shí)，為了進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平，積極組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)政局組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高了辦事處財(cái)務(wù)管理水平。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為
1、制定了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度，按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)，由具有會計(jì)從業(yè)資格的人員擔(dān)任財(cái)務(wù)工作。
2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶，堅(jiān)持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時(shí)入庫。及時(shí)取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進(jìn)行核對。
3、依法設(shè)置會計(jì)賬簿，按照國家會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整，編制與報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確。
4、預(yù)算外資金堅(jiān)持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財(cái)政性資金購置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的`管理和使用，現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時(shí)登記、造冊，賬實(shí)相符。
通過自查，發(fā)現(xiàn)我辦事處在財(cái)務(wù)工作中還存在工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個新臺階。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 3
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的.有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 4
按照《縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》文件要求，縣志辦高度重視此項(xiàng)工作的開展，及時(shí)組織專人結(jié)合單位實(shí)際，對本單位預(yù)決算、財(cái)政資金使用、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及內(nèi)控制度的實(shí)施等情況進(jìn)行認(rèn)真自查。現(xiàn)將我辦會計(jì)監(jiān)督檢查工作自查情況報(bào)告如下：
一、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定完成單位預(yù)算
20xx年度單位預(yù)算與國家的方針政策和財(cái)務(wù)制度的匹配，貫徹了量力而行和盡力而為的原則；單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)同步程度。本年度單位合理保管和使用固定資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)賬實(shí)、賬賬、賬表全相符，保證其他各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、合理、有效使用。單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度與管理措施符合國家的有關(guān)規(guī)定，與單位的主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相適應(yīng)，進(jìn)一步健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和管理措施，以利于提高單位的。財(cái)務(wù)管理水平。
二、加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的.管理
固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務(wù)和其他活動的重要物質(zhì)條件，種類多，規(guī)格不一。我辦對這方面的管理，財(cái)務(wù)人員在平時(shí)的報(bào)銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒有辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人員及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)登記，并定期與使用情況進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符，通過清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。
三、重視日常財(cái)務(wù)收支管理
收支管理是一個單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，為改善工作的需要，也是貫徹執(zhí)行政府一切大政方針的體現(xiàn)。為加強(qiáng)這一管理，單位建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。
四、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)內(nèi)控管理
為加強(qiáng)本單位厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)支出和公款消費(fèi)，我辦嚴(yán)格按照內(nèi)控制度執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理和資金使用，嚴(yán)控相關(guān)資金支出和審批程序。使用資金額度在4000元以內(nèi)的由單位財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意；資金額度在4000元及以上的需單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字和單位主要負(fù)責(zé)人簽字同意。
經(jīng)認(rèn)真自查：我辦無資金挪用、虛列預(yù)算支出等違法違規(guī)行為發(fā)生；不涉及上級劃撥資金、農(nóng)村合作社資金及惠民補(bǔ)貼資金。在財(cái)務(wù)工作中能嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 5
按照《陜西省農(nóng)村信用社會計(jì)基礎(chǔ)工作考核實(shí)施辦法》的細(xì)則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長，副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計(jì)6個總分網(wǎng)點(diǎn)的會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責(zé)任，限期改正�，F(xiàn)將我社會計(jì)基礎(chǔ)工作自查情況報(bào)告如下：
一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)管理方面：
我社能認(rèn)真執(zhí)行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營過程中，能合規(guī)合法設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員，建全崗位監(jiān)督機(jī)制。會計(jì)重要崗位人員具備會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格，從業(yè)年限達(dá)到了規(guī)范要求。會計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；會計(jì)資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；會計(jì)人員變動、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、會計(jì)核算方面：
會計(jì)出納人員能認(rèn)真遵守《農(nóng)村信用社會計(jì)基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》，營業(yè)人員堅(jiān)持雙人臨柜、雙人復(fù)核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計(jì)算機(jī)操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查：我社會計(jì)帳簿記載較為規(guī)范，會計(jì)憑證、會計(jì)科目使用正確，利息計(jì)算基本無誤，全年會計(jì)憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案規(guī)律規(guī)范。全社會計(jì)帳務(wù)管理到了“六相符”的要求；會計(jì)人員全年度能認(rèn)真編制、匯總、上報(bào)會計(jì)、信貸報(bào)表，所有報(bào)表數(shù)據(jù)反映真實(shí)；遵守會計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實(shí)準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用，客觀真實(shí)反映信用社經(jīng)營狀況。年終決算前，會計(jì)人員對全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，內(nèi)外帳務(wù)全面進(jìn)行了核對、年終經(jīng)營狀況反映真實(shí)。
對有價(jià)單證能視同現(xiàn)金進(jìn)行管理，貸款抵押物品定期進(jìn)行盤點(diǎn)，帳實(shí)相符。重要空白憑證堅(jiān)持了購進(jìn)入帳，領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實(shí)數(shù)量相符。
三、出納管理方面：
出納人員能夠按照國家金融法令，農(nóng)村信用社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作，嚴(yán)格庫存限額，及時(shí)調(diào)劑和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表以及上報(bào)等；能規(guī)范整點(diǎn)票幣，加強(qiáng)出納庫存管理，堅(jiān)持“四雙”制度；能夠不斷增強(qiáng)防范意識，落實(shí)“三防一�！�，出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時(shí)刻保持清醒的.意思，確保信用社的人、財(cái)、物安全。同時(shí)，內(nèi)勤主任堅(jiān)持了每月不少于2次網(wǎng)點(diǎn)的查庫制度。
四、內(nèi)部管理制度方面：
我社在經(jīng)營過程中，服從上級各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實(shí)行了信用社主任向聯(lián)社負(fù)全責(zé)，內(nèi)部會計(jì)工作由座班主任負(fù)責(zé)的內(nèi)控機(jī)制。針對我社的實(shí)際情況，按照上級部門的管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責(zé)和考核制度，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
五、存在的問題和不足：
一是會計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善，會計(jì)有關(guān)業(yè)務(wù)登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規(guī)范，無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強(qiáng)，管理制度落實(shí)不深入，有漏洞。三是會計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時(shí)候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對以上問題我社將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，通過我們的努力，力爭將20xx年的會計(jì)基礎(chǔ)工作水平邁上一個新的臺階。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 6
我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。
為切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計(jì)信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
�。ㄒ唬⿻�(jì)基礎(chǔ)工作情況檢查
1、會計(jì)人員從業(yè)資格情況：會計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會計(jì)科目和會計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實(shí)。
4、會計(jì)往來科目、會計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位未存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。
5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財(cái)務(wù)會計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。
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單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財(cái)務(wù)會計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的`來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 7
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于開展會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等相關(guān)人員召開了會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化自查工作會議，傳達(dá)《通知》精神，安排部署會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化自查工作，認(rèn)真按照文件的要求，對照《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》逐項(xiàng)落實(shí)自查自糾。現(xiàn)將我公司關(guān)于開展會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化自查的工作情況作如下報(bào)告：
一、本次會計(jì)基礎(chǔ)工作的自查范圍主要包括：
原始憑證的取得、審核；會計(jì)憑證的.填制、審核、傳遞、保管；會計(jì)賬薄的設(shè)置、登記、核對、結(jié)賬；會計(jì)報(bào)表的編制、審核；會計(jì)檔案的歸檔、保管、移交、銷毀；會計(jì)崗位責(zé)任的劃分；會計(jì)監(jiān)督等。
二、我公司在抓好會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范中做了以下幾個方面的工作：
1、組織學(xué)習(xí)《會計(jì)法》，提高單位負(fù)責(zé)人和會計(jì)人員的素質(zhì)。增強(qiáng)財(cái)會人員的法制觀念，自覺遵守、執(zhí)行會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范。
2、結(jié)合會計(jì)年檢和職稱考試對會計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的各項(xiàng)要求，規(guī)范會計(jì)行為，做好會計(jì)基礎(chǔ)工作。
3、加強(qiáng)會計(jì)工作的管理和監(jiān)督，建立和完善激勵機(jī)制，調(diào)動會計(jì)人員工作的積極性，依法做好會計(jì)核算和監(jiān)督工作，提高財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督的水平。
4、建立健全內(nèi)部會計(jì)制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，建立會計(jì)人員崗位責(zé)任制制度和稽核制度。
三、通過認(rèn)真開展自查，我公司財(cái)務(wù)工
作在基本符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求的同時(shí)，也存在著不足。
1、會計(jì)憑證摘要內(nèi)容填寫太過簡短，隨意性較大。
2、原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法有待統(tǒng)一。
四、針對上述情況制定以下整改措施：
1、每年組織會計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高會計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
2、加強(qiáng)會計(jì)憑證摘要的填寫，做到填寫內(nèi)容簡潔清楚。
3、加強(qiáng)原始憑證的管理，統(tǒng)一原始記錄的格式、內(nèi)容和填制方法。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 8
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行狀況的審計(jì)處理意見，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會計(jì)核算水平，我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報(bào)如下：
一、組織開展?fàn)顩r
為使我局會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的職責(zé)心，緊緊圍繞會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達(dá)100%，確保會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、自查狀況
1、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國庫集中收付的.報(bào)賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報(bào)支。因此充分地明確了職責(zé)，做到了相互制約，公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時(shí)，務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設(shè)賬行為。
7、對兩個下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。
三、整改狀況
根據(jù)區(qū)財(cái)政開展會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 9
根據(jù)大足縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理情況檢查的通知》(渝財(cái)監(jiān)督[20xx]18號)的文件精神，我校高度重視，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)會計(jì)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長李遠(yuǎn)志牽頭，對我校20xx—20xx年財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、財(cái)會隊(duì)伍管理情況
我校配有兼職財(cái)務(wù)人員1人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由大足縣財(cái)政核算中心統(tǒng)一管理。報(bào)賬人員取得重慶市會計(jì)人員從業(yè)資格證書，具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定程序報(bào)賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
二、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況
我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的'購置、領(lǐng)用、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
三、單位賬簿設(shè)置、經(jīng)費(fèi)核算情況
單位賬簿會計(jì)科目和會計(jì)賬簿設(shè)置合理、完備，會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實(shí)。會計(jì)往來科目、會計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位不存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。沒有在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出，嚴(yán)格規(guī)范津補(bǔ)貼政策，我校從沒有在規(guī)范津補(bǔ)貼的范圍之外發(fā)教師的其它補(bǔ)貼。
四、學(xué)校收入管理情況
學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴(yán)格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。學(xué)校的捐贈收入等收取完畢后全額上繳財(cái)政部門非稅系統(tǒng)。
五、學(xué)校支出管理情況
學(xué)校各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、驗(yàn)收報(bào)告和其他相關(guān)材料。嚴(yán)格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，重大事項(xiàng)須通過全體行政會通過，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。經(jīng)過學(xué)校自查，經(jīng)費(fèi)支出合理，不存在上級行政支出轉(zhuǎn)至單位列支現(xiàn)象的發(fā)生;單位培訓(xùn)費(fèi)支出，教導(dǎo)處有培訓(xùn)方案，每次培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的列支都有相關(guān)培訓(xùn)文件和依據(jù)，差旅費(fèi)的報(bào)銷依據(jù)《大足縣行政事業(yè)單位旅差費(fèi)的管理辦法》進(jìn)行實(shí)施，報(bào)銷憑證附件合規(guī)、合法、完備;單位按規(guī)定提取住房公積金和工會經(jīng)費(fèi)。
六、單位資產(chǎn)管理情況
學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會計(jì)對賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會計(jì)管理的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 10
根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次清理和專項(xiàng)治理重點(diǎn)內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，并按照部署要求立即逐項(xiàng)逐人進(jìn)行了全面清查，保證做到應(yīng)查盡查，不留空當(dāng)�，F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項(xiàng)清理情況匯報(bào)如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
縣局成立了以局主要負(fù)責(zé)人為組長，財(cái)務(wù)審計(jì)科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體指導(dǎo)組織實(shí)施糧食系統(tǒng)的'專項(xiàng)清理自查、整改工作。
二、認(rèn)真開展自查
一是學(xué)習(xí)政策。首先組織領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)有關(guān)政策法規(guī)，掌握政策，明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導(dǎo)小組在組織專業(yè)隊(duì)伍學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要求財(cái)務(wù)、工會及有關(guān)負(fù)責(zé)人按照要求進(jìn)行自查。
三、自查結(jié)果
1、領(lǐng)導(dǎo)干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況，現(xiàn)我局領(lǐng)導(dǎo)干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價(jià)格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據(jù)慣例，經(jīng)局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理，無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財(cái)務(wù)自查，無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費(fèi)娛樂活動問題。
6、通過自查，縣糧食局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律，所有收入和支出全部納入會計(jì)統(tǒng)一核算，如數(shù)入賬，沒有私設(shè)賬外賬現(xiàn)象，符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)通則》《新會計(jì)制度》要求執(zhí)行，會計(jì)核算獨(dú)立，糧食局局屬經(jīng)費(fèi)撥款，設(shè)經(jīng)費(fèi)收支賬一套，除會計(jì)賬內(nèi)開設(shè)銀行賬戶，沒有以單位名義和個人名義開設(shè)任何賬戶。按照《糧食流通管理?xiàng)l例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財(cái)政局，除此之外，無其它行政事業(yè)性收費(fèi)。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計(jì)核算，沒有私設(shè)“小金庫”，無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象，會計(jì)報(bào)表數(shù)字真實(shí)，內(nèi)容完整。
四、建章立制，建立長效機(jī)制
局黨委修訂完善了財(cái)務(wù)管理制度、車輛使用管理制度、機(jī)關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時(shí)局黨委主要負(fù)責(zé)人與班子成員、科室(中心)負(fù)責(zé)人、局屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，建立了個人廉政檔案，保證了機(jī)關(guān)黨員干部廉潔自律，機(jī)關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 11
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于在全縣深入開展會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動的通知》要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織專門班子，依據(jù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求，對全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面自查，進(jìn)一步提升了財(cái)務(wù)會計(jì)工作規(guī)范運(yùn)作水平，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視，工作安排全面。
縣財(cái)政局《關(guān)于在全縣深入開展會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化創(chuàng)建活動的通知》下發(fā)以后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開了局屬單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員會議，就此項(xiàng)工作做了專題安排，要求各單位要成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，確定專人認(rèn)真開展創(chuàng)建工作。同時(shí)組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，使全體領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)人員進(jìn)一步增強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的了解，并能夠高度重視，積極參與自查整改，切實(shí)做好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)工作，共同促進(jìn)全系統(tǒng)的會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)工作。
二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工作扎實(shí)開展。
按照《中華人民共和國會計(jì)法》、《陜西省會計(jì)管理?xiàng)l例》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核標(biāo)準(zhǔn)》等文件要求，我局及局屬各單位認(rèn)真細(xì)致的從會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會計(jì)人員任用、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、制度體系、會計(jì)電算化實(shí)施情況等進(jìn)行了全面細(xì)致的自查：
1、各單位都能依法設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)、配備會計(jì)人員，并組織會計(jì)人員按時(shí)參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。局屬各單位都能按規(guī)定配備財(cái)務(wù)人員，核算中心納管單位設(shè)報(bào)賬聯(lián)絡(luò)員一名，核算中心未納管的單位設(shè)會計(jì)一名，出納一名，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。出納、會計(jì)分工清楚，職責(zé)明確。財(cái)務(wù)人員變動移交手續(xù)健全。
2、各單位能依法建賬，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求和國家統(tǒng)一規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目，開展會計(jì)工作，會計(jì)政策運(yùn)用準(zhǔn)確。
3、原始憑證的格式正確、內(nèi)容完整、要素齊全，填制方法、審核程序等符合會計(jì)制度要求；記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計(jì)制度要求，是經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽章，字跡清楚，裝訂整齊。
4、各單位都能按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬和備查賬，賬薄啟用規(guī)范，賬薄登記字跡清楚、要素齊全、摘要明確，結(jié)賬、錯誤更正方法都符合會計(jì)制度的規(guī)定。能做到賬證、賬賬、賬實(shí)相符，現(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結(jié)出余額，銀行存款與銀行對賬單及時(shí)核對。
5、財(cái)務(wù)人員能按時(shí)、按照規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。
6、會計(jì)檔案管理人員對會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料都能按照國家規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，會計(jì)檔案的調(diào)閱、復(fù)制及時(shí)登記，會計(jì)檔案的銷毀符合規(guī)定手續(xù)。
7、各單位內(nèi)部控制機(jī)制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計(jì)制度健全，會計(jì)出納分設(shè)，印鑒分管，按時(shí)按要求進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，財(cái)產(chǎn)清查的范圍、組織程序明確。
8、內(nèi)部會計(jì)制度健全，執(zhí)行到位。貨幣資金業(yè)務(wù)辦理，支票管理，發(fā)票領(lǐng)用、繳存、銷毀等符合內(nèi)控制度要求，資產(chǎn)配置、處置符合國有資產(chǎn)管理辦法。
9、建立會計(jì)電算化各項(xiàng)管理制度，配備會計(jì)核算專用計(jì)算機(jī)，按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼，打印、裝訂賬薄、憑證，會計(jì)電算化工作符合規(guī)范的要求。
三、查漏補(bǔ)缺，確保自查成效
通過自查，我系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作總的情況是好的，各單位都能嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，會計(jì)基礎(chǔ)工作比較規(guī)范，但與會計(jì)基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比，還有一定的差距，主要存在以下不足和問題：
1、部分單位會計(jì)人員無會計(jì)從業(yè)資格證書。
2、個別記賬憑證的空行未注銷。
3、內(nèi)部會計(jì)制度有待進(jìn)一步健全和完善；
4、對財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育學(xué)習(xí)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治的`原則，采取有效措施，靠實(shí)整改責(zé)任，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的整改:
一是督促無證人員積極參加會計(jì)從業(yè)資格證培訓(xùn)考試，力爭全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員都持證上崗；
二是對記賬憑證空行未按規(guī)定注銷的，逐憑證整改完善，確保每一張記賬憑證都符合規(guī)定。
三是舉辦財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展的能力，全面提升財(cái)會隊(duì)伍素質(zhì)。
四是進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部會計(jì)制度，建立會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制，使全系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作的整體水平進(jìn)一步提高。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 12
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展“會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知》（許財(cái)會[20xx]12號）和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<河南省財(cái)政廳關(guān)于開展會計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知>的通知》（許財(cái)會[20xx]13號）文件精神，對我中心會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、會計(jì)人員持證上崗情況、會計(jì)憑證規(guī)范情況、會計(jì)賬薄規(guī)范情況、財(cái)務(wù)報(bào)告規(guī)范情況、會計(jì)檔案管理規(guī)范情況、會計(jì)內(nèi)部控制規(guī)范情況、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、基本情況：
許昌市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心現(xiàn)有職工36名，主要職責(zé)為為市直城鎮(zhèn)企業(yè)職工提供養(yǎng)老保險(xiǎn)社會統(tǒng)籌服務(wù)，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險(xiǎn)基金管理等。
我中心嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求開展日常會計(jì)工作，夯實(shí)會計(jì)工作基礎(chǔ)，建立會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化長效機(jī)制，健全內(nèi)部會計(jì)管理和控制制度，提升會計(jì)職能，不斷提高會計(jì)工作管理水平，維護(hù)我中心日常會計(jì)工作秩序，確保會計(jì)信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財(cái)產(chǎn)的安全。
二、各項(xiàng)會計(jì)基礎(chǔ)工作量化指標(biāo)落實(shí)情況：
1、會計(jì)基礎(chǔ)方面。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會計(jì)崗位，配備專職會計(jì)人員；明確會計(jì)各崗位職責(zé)，會計(jì)人員持證上崗；任用會計(jì)人員實(shí)行回避制度；會計(jì)工作交接合規(guī)；會計(jì)檔案管理規(guī)范。
2、會計(jì)核算方面。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會計(jì)制度，會計(jì)憑證的格式、內(nèi)容、填制方式、審核程序均符合會計(jì)制度要求，賬薄的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法均合規(guī)；會計(jì)科目設(shè)置、核算均規(guī)定執(zhí)行，會計(jì)報(bào)表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確。
3、會計(jì)監(jiān)督方面。會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照《會計(jì)法》規(guī)定的進(jìn)行監(jiān)督；建立并執(zhí)行我中心內(nèi)部控制制度；接受外部監(jiān)督。
三、主要措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，財(cái)務(wù)人員工作負(fù)責(zé)，中心配有專門的財(cái)務(wù)辦公室，配有專職財(cái)務(wù)人員2人，財(cái)務(wù)資料柜5個；中心主任經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)。
2、財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照《會計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)；財(cái)務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，日記帳做到日清日結(jié)，并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專款專用。
3、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的`權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益；明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
4、中心成立了理財(cái)小組，定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，大項(xiàng)支出經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究決定。
我中心將繼續(xù)嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，開展日常會計(jì)工作，不斷建立規(guī)范科學(xué)的會計(jì)工作秩序，提高財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益，促進(jìn)中心會計(jì)工作規(guī)范、健康發(fā)展。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 13
為切實(shí)加強(qiáng)日常會計(jì)基礎(chǔ)工作的.管理，規(guī)范操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，有針對性的提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力，根據(jù)聯(lián)社要求，我社按照《河北省農(nóng)村信用社會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級驗(yàn)收指引》對我社的會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范情況進(jìn)行了自查：
一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員
1、建立了會計(jì)人員崗位職責(zé)及責(zé)任分工制度，做到分工明確，職責(zé)清楚，互相監(jiān)督制約。
2、設(shè)置事后監(jiān)督崗位（由委派會計(jì)兼任）。
3、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置了一名四級柜員，一名三級柜員和兩名一級柜員，符合規(guī)定。
4、有委派會計(jì)（并兼職財(cái)會輔導(dǎo)員），建立了工作責(zé)任制和質(zhì)量考核制，按規(guī)定進(jìn)行考核。
5、委派會計(jì)進(jìn)行了崗位輪換，按規(guī)定對其他會計(jì)人員進(jìn)行了崗位輪換，強(qiáng)制休假和培訓(xùn)。
二、會計(jì)基本規(guī)定
1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿，我社柜員全部是指紋簽到，不在使用密碼。
2、建立健全授權(quán)管理制度，按規(guī)定進(jìn)行頂崗及轉(zhuǎn)授權(quán)制度。不存在授權(quán)不合規(guī)現(xiàn)象。
3、財(cái)會人員變動和短期離職均辦理交接，交接手續(xù)清楚，并及時(shí)上報(bào)本部修改柜員工作狀態(tài)。
4、加強(qiáng)賬務(wù)核對，實(shí)現(xiàn)會計(jì)無差錯，按規(guī)定發(fā)放、收回銀企對賬單，并檢查其真實(shí)性，收回率100﹪，對其他賬務(wù)定期核對、勾對。
5、有價(jià)單證（武邑悅順仿古雕刻家具有限公司只有拍賣文件金額178萬元、王大偉土地證40.01萬元，入賬金額40萬元、賈蘭柱土地證40.01萬元，入賬金額40萬元）、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規(guī)定，做到手續(xù)嚴(yán)密、賬實(shí)相符、保證安全。
6、柜員嚴(yán)格操作程序，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制。重要物品上鎖，日終軋賬核對記賬單證，現(xiàn)金，憑證實(shí)物。
7、委派會計(jì)每月按規(guī)定登記工作日志，建立了相應(yīng)的例會制度、學(xué)習(xí)制度和報(bào)告制度。
8、財(cái)會輔導(dǎo)（委派會計(jì)）按規(guī)定進(jìn)行常規(guī)性檢查和輔導(dǎo)，檢查有記錄。
9、受理掛失、止付和有權(quán)部門查詢、凍結(jié)、扣劃等手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并登記相關(guān)登記薄。
10．按規(guī)定打印憑證、帳薄和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，做到內(nèi)容完整，數(shù)字銜接。
三、會計(jì)核算
1、會計(jì)核算執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制。
2、按規(guī)定正確使用會計(jì)科目和賬戶。
3、會計(jì)憑證使用正確，受理憑證認(rèn)真審查，各種憑證要素齊全，簽章齊全，憑證傳遞準(zhǔn)確、及時(shí)、手續(xù)嚴(yán)密。
4、按規(guī)定設(shè)置手工登記薄，柜員傳票序號連續(xù)，抹賬，沖帳經(jīng)有權(quán)人審批并記載登記薄。
5、辦理開戶業(yè)務(wù)時(shí)，帳戶名稱、科目、利率、賬戶性質(zhì)等要素錄入正確；賬戶信息修改、存款人變更印鑒按規(guī)定辦理。
6、加強(qiáng)儲蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲戶開戶時(shí)執(zhí)行實(shí)名制，支控方式、證件號碼與原始記錄一致，各儲蓄業(yè)務(wù)種類按規(guī)定辦理，通存通兌業(yè)務(wù)符合規(guī)定，定期存款提前支取、大額支現(xiàn)符合規(guī)定。
7、按規(guī)定的利率、計(jì)息期限和方法計(jì)收、付利息。
四、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)
1、執(zhí)行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續(xù)交接制度，查庫手續(xù)符合規(guī)定
2、監(jiān)控運(yùn)行正常，現(xiàn)金出入庫，調(diào)劑按規(guī)定辦理。營業(yè)終了按規(guī)定復(fù)核尾箱，執(zhí)行一日三碰庫制度，存在庫存現(xiàn)金連續(xù)三日超限額現(xiàn)象。
3、主任、委派會計(jì)按規(guī)定進(jìn)行查庫，查庫內(nèi)容齊全有記錄。
4、票幣整點(diǎn)及時(shí)準(zhǔn)確，無白條頂庫現(xiàn)象，假幣、殘幣處理符合規(guī)定。
5、庫房及營業(yè)室安全設(shè)施符合規(guī)定，營業(yè)室安裝防彈玻璃.
五、結(jié)算與聯(lián)行
1、無銀行匯票等業(yè)務(wù)�，F(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶管理辦法，開戶、銷戶符合規(guī)定。
3、無聯(lián)行業(yè)務(wù)。
4、無印、押、匯、機(jī)等結(jié)算業(yè)務(wù)。
5、無支付清算業(yè)務(wù)。
6、大額交易，按制度執(zhí)行，按規(guī)定執(zhí)行客戶身份識別制度。
六、會計(jì)檔案
1、按規(guī)定裝訂會計(jì)憑證，會計(jì)賬薄和會計(jì)報(bào)表。
2、會計(jì)檔案按規(guī)定保管期限分類管理、登記歸檔、專人負(fù)責(zé)，人員變動交接。
3、設(shè)立會計(jì)檔案及調(diào)閱登記薄，嚴(yán)格遵守會計(jì)檔案調(diào)閱制度。
七、財(cái)務(wù)管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，無截留利潤、轉(zhuǎn)移收入、私設(shè)小金庫等違章違紀(jì)行為。
2、嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度和聯(lián)社規(guī)定列支費(fèi)用，收入及時(shí)入賬。
3、應(yīng)收款項(xiàng)中無非營業(yè)占款，按規(guī)定加強(qiáng)應(yīng)收應(yīng)付款管理。
4、準(zhǔn)確計(jì)提、及時(shí)繳納各類稅金。
通過自查，我社會計(jì)基礎(chǔ)管理工作總體情況執(zhí)行如上，但離上級聯(lián)社要求還有一定差距，我社會嚴(yán)格按照《河北省農(nóng)村信用社會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級管理暫行辦法》和《河北省農(nóng)村信用社會計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)升級驗(yàn)收指引》文件要求規(guī)范操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，努力提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險(xiǎn)能力。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 14
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際狀況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查狀況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支狀況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的'規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又思考財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的狀況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責(zé)，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存狀況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全到達(dá)《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 15
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)我校各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的.發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。
三、存在問題
此次自查過程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，我單位會計(jì)未取得會計(jì)從業(yè)資格證，財(cái)務(wù)公示有時(shí)未按時(shí)公布，個別學(xué)校存在欠款，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，對財(cái)務(wù)工作的開展和管理嚴(yán)格按上級主管部門的要求進(jìn)行，求真務(wù)實(shí)地將學(xué)校財(cái)務(wù)工作抓好抓實(shí)，在今后的工作中，我們將積極參加財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識，不斷提高財(cái)務(wù)人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財(cái)務(wù)工作做得更好。
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個新臺階。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 16
一、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
1、會計(jì)憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計(jì)憑證單獨(dú)按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納（收款和付款憑證），復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細(xì)賬一年打印一次，由總賬會計(jì)和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項(xiàng)。
2、記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、采購應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計(jì)憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財(cái)務(wù)部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會計(jì)審核、項(xiàng)目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項(xiàng)。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時(shí)公司指定總賬會計(jì)專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的`財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個新臺階。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 17
為了深入加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神，結(jié)合我自身的實(shí)際情況，我制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案，通過學(xué)習(xí)，我對這項(xiàng)工作有了較為深刻的認(rèn)識。這次工作旨在以案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。根據(jù)實(shí)施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時(shí)間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了一系列的規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏，及時(shí)整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
1、本人擔(dān)任會計(jì)一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會計(jì)、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的.關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報(bào)會計(jì)、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時(shí)向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計(jì)、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實(shí)際情況，及時(shí)制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強(qiáng)內(nèi)部管理。
2、作為信用社的主辦會計(jì)，我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅(jiān)持每月不少于一次的會計(jì)輔導(dǎo)與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。
3、作為主辦會計(jì)，我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會計(jì)核算，正確反映和評價(jià)經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點(diǎn)和存量。每月堅(jiān)持不少于三次的帳實(shí)檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項(xiàng)費(fèi)用；二是做好各網(wǎng)點(diǎn)的傳票、會計(jì)檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時(shí)核對內(nèi)部帳，督促會計(jì)做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種會計(jì)報(bào)表的編制。六是每季度對財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
7、能加強(qiáng)內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實(shí)際情況，合理制定各網(wǎng)點(diǎn)的庫存限額，在保證資金安全的同時(shí)，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強(qiáng)固定資產(chǎn)購建項(xiàng)目的管理，做到有計(jì)劃、有審議、有報(bào)批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時(shí)做到盤活或處理，比如位于xx的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點(diǎn)之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時(shí)登記，有些物品損壞后，也未能及時(shí)進(jìn)行處理。
8、能夠嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，需要上報(bào)審批的財(cái)務(wù)費(fèi)用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報(bào)銷費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、確保每一筆開支真實(shí)、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會計(jì)制度進(jìn)行，保證會計(jì)處理正確、清楚，對違反財(cái)務(wù)制度的人和事，能堅(jiān)持原則，敢于抵制，并及時(shí)反映和匯報(bào)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會計(jì)，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識，才能做好會計(jì)輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時(shí)，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項(xiàng)會計(jì)、出納等制度；適時(shí)學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運(yùn)用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)登記并草擬執(zhí)行意見，按時(shí)按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 18
為進(jìn)一步提高公司會計(jì)信息質(zhì)量，規(guī)范日常財(cái)務(wù)管理工作。根據(jù)集團(tuán)多元化投資管理部相關(guān)要求,我公司財(cái)審部組織進(jìn)行了對會計(jì)信息質(zhì)量自檢自查活動，范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1-9月的相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)信息，內(nèi)容主要包括公司財(cái)務(wù)人員崗位設(shè)置、相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來款項(xiàng)的核對、會計(jì)業(yè)務(wù)處理、會計(jì)檔案裝訂保管等�，F(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)審部基本情況
目前公司財(cái)審部共計(jì)設(shè)置十名財(cái)務(wù)人員，設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，財(cái)務(wù)室主任一名，會計(jì)六名（其中包括兩名新來人員，目前正處于使用期），出納一名、會計(jì)檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。財(cái)務(wù)印章按規(guī)定保管，現(xiàn)金收（付）訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理，財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。
會計(jì)人員定期或不定期參加新會計(jì)準(zhǔn)則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓(xùn)活動。就今年來說，公司專門開展“營改增”一系列專題學(xué)習(xí)活動，并通過考試等方式進(jìn)一步強(qiáng)化落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)會計(jì)處理。 公司財(cái)審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)開支審批管理制度、預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟(jì)合同管理制度及機(jī)動車駕駛員風(fēng)險(xiǎn)金管理規(guī)定，并在日常工作中嚴(yán)格按各項(xiàng)制度執(zhí)行。
二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理
我公司辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實(shí)施細(xì)則和公司貨幣資金管理制度�，F(xiàn)金的使用嚴(yán)格按規(guī)定，現(xiàn)金由出納保管，現(xiàn)金收入當(dāng)天存入銀行。出納根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。為了認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，并保證公司費(fèi)用開支、公出借款和醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷等業(yè)務(wù)使用現(xiàn)金。凡一次借款或報(bào)銷在2000元以上的，應(yīng)提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，公司建立了定期現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，無坐支、設(shè)置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。
對于銀行存款，出納及時(shí)逐筆序時(shí)登記，每日終了結(jié)出余額。定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票，設(shè)置了票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄。
我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運(yùn)輸車輛、機(jī)械設(shè)備、通用設(shè)備及器具工具等。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度，實(shí)施專業(yè)化分類管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門負(fù)責(zé)建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。每年11月由財(cái)審部牽頭，組織歸口管理部門和使用部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，財(cái)審部根據(jù)盤點(diǎn)表及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
三、往來款項(xiàng)的核對
我公司按照國家、行業(yè)、集團(tuán)及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計(jì)核算工作。及時(shí)做好各項(xiàng)客運(yùn)、貨運(yùn)及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團(tuán)等相關(guān)部門的往來賬并做出正確的財(cái)務(wù)分析。期末與物資管理員核對賬務(wù)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符，及時(shí)核對各供應(yīng)商供貨記錄并確保與各供應(yīng)商核對往來賬，確保會計(jì)核算的規(guī)范、合法，保證會計(jì)信息準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
四、會計(jì)業(yè)務(wù)處理
我公司在處理會計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，按實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得真實(shí)合法可靠的原始憑證。通過取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全；如果是采購業(yè)務(wù)記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時(shí)裝訂會計(jì)憑證和會計(jì)賬薄，同時(shí)編制出會計(jì)報(bào)表。另外，公司積極計(jì)算并及時(shí)繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。
五、會計(jì)檔案管理
我公司根據(jù)財(cái)政部《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，科學(xué)管理財(cái)務(wù)會計(jì)檔案，建立、健全會計(jì)檔案管理制度，保證會計(jì)檔案妥善有序存放。并設(shè)有專職會計(jì)檔案管理人員負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理、編號、歸檔、調(diào)閱、借閱等相關(guān)工作，及時(shí)將超過兩年的'會計(jì)檔案移交公司檔案室統(tǒng)一管理。
通過開展以上各方面自查自糾活動，我公司會計(jì)處理方法和財(cái)務(wù)管理工作總體符合會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)會計(jì)法律法規(guī)的要求，所提供的會計(jì)信息及時(shí)、真實(shí)、可靠、合法。公司財(cái)務(wù)會計(jì)各項(xiàng)工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足，目前公司財(cái)務(wù)人員實(shí)行的是定崗制度，今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外，由于恰逢“營改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，財(cái)務(wù)人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行，但仍然需要一個過渡時(shí)期，才能做到更完善。
嚴(yán)格管理、認(rèn)真執(zhí)行是做好財(cái)務(wù)會計(jì)工作的重要保障，今后我公司會依托信息化進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度；與時(shí)俱進(jìn)，積極學(xué)習(xí)新會計(jì)法規(guī)，不斷提高工作質(zhì)量。認(rèn)認(rèn)真真的把財(cái)務(wù)會計(jì)工作落到實(shí)處，及時(shí)提供真實(shí)可靠合理合法的會計(jì)信息。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 19
為進(jìn)一步提高公司會計(jì)信息質(zhì)量，強(qiáng)化規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理，根據(jù)省公司《關(guān)于開展會計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)自查的通知》要求，對20xx年度會計(jì)核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財(cái)稅政策執(zhí)行等財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行自查。嚴(yán)格按照上級單位通知自查要求和內(nèi)容，認(rèn)真組織自查，保證不走過場、不留死角。具體內(nèi)容如下：
一、自查工作情況
按照上級主管部門的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自主抓對公司的財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用、資產(chǎn)情況等進(jìn)行自查。
二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題
�。ㄒ唬①Y金管理方面
1、公司銀行賬戶管理符合一切相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)出錯情況；
2、公司不存在長期（六個月以上）未處理的銀行未達(dá)賬項(xiàng)；
3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴(yán)格按規(guī)定備案。
4、公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途；
5、由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工，所以預(yù)收賬款有余額。
�。ǘ�、成本費(fèi)用方面
1、由于會議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會議等，未附有會議通知、簽到表等相關(guān)資料；
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)等業(yè)務(wù)不存在取得虛假 發(fā)票等情況；
3、沒有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支勞動保護(hù)費(fèi)，列支渠道符合規(guī)定；
4、安全費(fèi)管理沒有擠占和挪用現(xiàn)象；
�。ㄈ�、內(nèi)部控制方面
1、建立健全的財(cái)務(wù)制度，不斷規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，從源頭上防范和杜絕新問題的發(fā)生，保證理財(cái)?shù)拈L效運(yùn)行機(jī)制。
2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的`收入不實(shí)、虛列成本、套取資金、私設(shè)“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，一經(jīng)查實(shí)，立即整改。堅(jiān)決有力地解決“小金庫”存在的突出問題，促進(jìn)公司規(guī)范經(jīng)營和健康發(fā)展。
三、管理改進(jìn)建議
通過自查，財(cái)務(wù)工作人員需繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真做好公司財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，開源節(jié)流，合理、有效的使用資金，使公司發(fā)展更上一新臺階。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 20
本年度，我園嚴(yán)格遵守縣物價(jià)局、縣教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)縣物價(jià)局、縣教育局審核通過。現(xiàn)將新星幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員2人。
2、園長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了�？顚Ｓ谩�
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
1、 根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的'購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共335人，學(xué)雜費(fèi)總收：159125元�？傊В�143661.40元。結(jié)余：15463.60元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共338人，學(xué)雜費(fèi)總收：189280元�？傊В�181552.70元。結(jié)余：7727.30元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照縣物價(jià)局、縣教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 21
本年度，幼兒園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過�，F(xiàn)將浦南中心幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公處，配有財(cái)務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
4、財(cái)務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專款專用。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的'管理
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、自行提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了專款專用。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！� 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。公章由專人保管，個人印章必須由本人或其授權(quán)人員保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。
嚴(yán)格憑證審批手續(xù)，報(bào)銷憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為依據(jù)進(jìn)行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我園要更細(xì)致的規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實(shí)實(shí)的開展幼兒園的財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行。
會計(jì)人員自查自糾報(bào)告 22
依據(jù)《關(guān)于開展20xx年會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作的通知》（財(cái)監(jiān)字［20xx］4號）文件精神，我辦事處根據(jù)檢查要求，結(jié)合財(cái)務(wù)管理規(guī)范和單位實(shí)際狀況，對本單位的會計(jì)信息質(zhì)量工作進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作
辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)工作，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。制定辦事處財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)工作規(guī)程，明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，規(guī)范日常財(cái)務(wù)和資金管理，仔細(xì)落實(shí)財(cái)務(wù)工作的'各項(xiàng)制度。同時(shí)，為了進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平，主動組織財(cái)務(wù)人員參與財(cái)政局組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高了辦事處財(cái)務(wù)管理水平。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為
1、制定了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)，由具有會計(jì)從業(yè)資格的人員擔(dān)當(dāng)財(cái)務(wù)工作。
2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶，堅(jiān)持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額剛好入庫。剛好取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進(jìn)行核對。
3、依法設(shè)置會計(jì)賬簿，根據(jù)國家會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整，編制與報(bào)送剛好、精確。
4、預(yù)算外資金堅(jiān)持依法取得、照章納稅、按規(guī)運(yùn)用的原則，并嚴(yán)格根據(jù)“收支兩條線”管理方法辦理，無私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。
5、仔細(xì)執(zhí)行政府選購制度，無違反政府選購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財(cái)政性資金購置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理和運(yùn)用，現(xiàn)有固定資產(chǎn)均剛好登記、造冊，賬實(shí)相符。
通過自查，發(fā)覺我辦事處在財(cái)務(wù)工作中還存在工作人員閱歷不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，進(jìn)一步肅穆財(cái)經(jīng)紀(jì)律，仔細(xì)做好財(cái)務(wù)安排工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地運(yùn)用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個新臺階。
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