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財務(wù)收支自查報告

時間:2024-02-29 21:05:46 賽賽 報告 我要投稿

財務(wù)收支自查報告(精選15篇)

  隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,大家逐漸認(rèn)識到報告的重要性,報告具有雙向溝通性的特點。寫起報告來就毫無頭緒?下面是小編為大家整理的財務(wù)收支自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財務(wù)收支自查報告(精選15篇)

  財務(wù)收支自查報告 1

  在我院的作風(fēng)整頓活動中,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位的會計工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、簽定責(zé)任書,落實責(zé)任人。

  加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財務(wù)管理的重要內(nèi)容,必須狠抓落實。

  (一)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制,認(rèn)真執(zhí)行國家收費(fèi)政策。

  (二)強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度,接受群眾監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的,從科室績效中扣除,并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的`責(zé)任。

  (三)加強(qiáng)藥品價格管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家藥品價格政策,醫(yī)院實行《一日開方制》,按病人實際用量處方,當(dāng)日藥品必須用完,任何科室不得截留。

  (四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理,醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價,使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療,一次性高值耗材不得重復(fù)使用。

  (五)嚴(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。

  二、限期整改問題,做到不留死角。

  醫(yī)療收費(fèi)工作是財務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點工作,也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作,全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識,高度重視,從維護(hù)患者的利益出發(fā),自覺遵守物價法律法規(guī),加強(qiáng)對醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理,健全收費(fèi)管理制度,對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查,對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進(jìn)行重點檢查,決不允許有自立項目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計費(fèi)等違規(guī)行為。

  三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平

  積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會,努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作,為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。

  財務(wù)收支自查報告 2

  根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神,為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  1、財務(wù)管理制度建設(shè)情況:

  我校財務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的'購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2、財會隊伍管理情況:

  學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職財務(wù)人員2人,設(shè)立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實。

  3、會計核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分:

  財務(wù)辦公室配備了必要的計算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時;校長執(zhí)行一支筆對教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。

  4、學(xué)校收入管理情況:

  學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴(yán)格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為,書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況,報賬員按照教導(dǎo)處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用,收取完畢后全額上繳財政部門。

  5、學(xué)校支出管理情況:

  學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項支出要據(jù)實列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節(jié)余。

  6、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:

  學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  7、學(xué)校收費(fèi)管理情況:

  嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

  財務(wù)收支自查報告 3

  兩年來,我校嚴(yán)格按照縣財政局、縣教育局的文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,始終堅持嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)約、科學(xué)合理的管理原則,對學(xué)校的有限資金進(jìn)行科學(xué)合理的分配和有效的核算控制,堅持每年每學(xué)期做好經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算并嚴(yán)格把關(guān),保障學(xué)校各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在學(xué)校經(jīng)費(fèi)的開支上執(zhí)行財務(wù)管理制度,接受教職工的`監(jiān)督,堅持規(guī)范化、民主化、科學(xué)化的財務(wù)理財辦法,使有限資金用在工作管理的刀刃上,積極發(fā)揮資金的使用效果,F(xiàn)將20xx年春季至20xx年秋季經(jīng)費(fèi)收支情況報告如下:

  一、20xx年學(xué)校資金收入部分:

  1、雜費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)407653元

  2、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi)116700元小計:524353元

  二、20xx年學(xué)校支出部分

  1、辦公費(fèi)16190.70元

  2、印刷費(fèi)9165元

  3、手續(xù)費(fèi)1514.22元

  4、電費(fèi)18500元

  5、水費(fèi)9590元

  6、郵電費(fèi)2523.74元

  7、交通費(fèi)2500元

  8、培訓(xùn)費(fèi)21000元

  9、維修費(fèi)48100元

  10、招待費(fèi)61100元

  11、專用材料費(fèi)57820元

  12、勞務(wù)費(fèi)42514元

  13、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)25030.34元

  14、獎勵金13000

  15、辦公設(shè)備購置費(fèi)8285元

  16、專用設(shè)備購置32640元

  17、其他補(bǔ)助支出:17800元

  18、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi)116700元

  合計:503973元,余額20380元。

  三、20xx年收入部分

  1、雜費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)409532元

  2、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi)103275元

  小計:512807元

  四、20xx年學(xué)校支出部分

  1、辦公費(fèi)11046元

  2、印刷費(fèi)8100元

  3、手續(xù)費(fèi)908.01元

  4、電費(fèi)17203.46元

  5、水費(fèi)10671.20元

  6、郵電費(fèi)2186.07元

  7、交通費(fèi)5500元

  8、培訓(xùn)費(fèi)20480元

  9、維修費(fèi)54911元

  10、招待費(fèi)61350元

  11、專用材料費(fèi)58651元

  12、勞務(wù)費(fèi)27308元

  13、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)26360.26元

  14、獎勵金22346元

  15、辦公設(shè)備購置費(fèi)14590元

  16、專用設(shè)備購置10000元

  17、其他補(bǔ)助支出:37471元

  18、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi)103275元

  合計:389082元,余額20450元。

  五、學(xué)校經(jīng)費(fèi)管理及使用辦法

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算編制工作每學(xué)年度開始學(xué)校均召開教師座談會,廣泛征求教師意見,全面清點學(xué)校人數(shù),認(rèn)真做好資金資源調(diào)查,結(jié)合縣財政局、縣教育局當(dāng)年各項經(jīng)費(fèi)安排基數(shù),提供相對準(zhǔn)確數(shù)據(jù)認(rèn)真做好財務(wù)預(yù)算編制,堅持嚴(yán)格按計劃用款,?顚S玫脑瓌t。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度每學(xué)期初堅持公開收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn),接受家長、學(xué)生監(jiān)督。嚴(yán)格按照上級部門規(guī)定實行“收支兩條線”管理。充分發(fā)揮委派會計的管理和監(jiān)督作用,所有支出票據(jù)務(wù)必有經(jīng)辦人、證明人(或驗收人)簽名,校長一支筆簽批,后交會計中心會計審核合理方能報銷。同時按上級撥款的類別,實行?顚S茫慌灿谩⒉徽劭。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)公開制度,接受群眾監(jiān)督學(xué)校堅持科學(xué)理財,民主理財?shù)脑瓌t,重大項目的開支均經(jīng)學(xué)校班子討論決定后才執(zhí)行,付款前需經(jīng)班子集體組織驗收結(jié)算后才支付。嚴(yán)格按照財政統(tǒng)一報銷票據(jù),對于商品的采購,要求有分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員兩人以上采購,做到貨真價實,減少浪費(fèi)開支。學(xué)校收支項目和內(nèi)容,以及開支情況定期向教師公開,加強(qiáng)群眾性的財務(wù)監(jiān)督,學(xué)校都堅持將年度收支預(yù)算和當(dāng)年支出情況向教職工代表大會報告。

  財務(wù)收支自查報告 4

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,聯(lián)結(jié)本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并可以保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,可以保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要有,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項其他工作任務(wù),在兵源可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  1、明確了記賬注冊登記人員與備案人員、經(jīng)辦人員的管理職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和人因的'權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費(fèi)支出開支的范圍和開銷標(biāo)準(zhǔn),改采各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)運(yùn)營管理和使用情況

  為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查體制,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行采取記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的張宏杰結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬記帳憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入帳,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在業(yè)務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還欠缺存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度壓制和內(nèi)部控制制度前會,還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更快更好。

  財務(wù)收支自查報告 5

  根據(jù)上級衛(wèi)生局的要求,我中心積極組織、認(rèn)真開展自查。自查情況匯報如下:

  一、財務(wù)收支

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格遵守《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)制度》的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法律法規(guī)。所有發(fā)生的'業(yè)務(wù)事項都在依法設(shè)立的會計賬簿中統(tǒng)一登記和核算,按照國家統(tǒng)一的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實有效。所有業(yè)務(wù)費(fèi)用由總指揮審核簽字后報銷支付,不符合要求的費(fèi)用一律拒絕。根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的各項任務(wù),統(tǒng)籌安排,合理安排合規(guī)支出。所有會計憑證和財務(wù)報表應(yīng)提交上級衛(wèi)生局審計科審查。

  二、財政專項資金的使用管理

  基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi):對我街道辦11項城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補(bǔ)助。本中心對該專項資金實行專戶管理,建立健全財務(wù)會計制度,規(guī)范資金管理,確保?顚S。專項資金的落實、管理和使用以及項目實施的績效合理合規(guī)。

  三、存在問題

  經(jīng)過自查,我單位在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足。在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,未完全達(dá)到《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)制度》規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度和審計制度未建立和完善。今后,我們要進(jìn)一步完善這些制度,實施更有效的措施,努力做好財務(wù)工作。

  財務(wù)收支自查報告 6

  學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作,是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法,將有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,使學(xué)校得到發(fā)展,關(guān)建在于學(xué)校對財務(wù)工作的管理。因此,我校歷來對財務(wù)工作的管理都非常嚴(yán)格,力爭在財務(wù)工作中不出現(xiàn)疏漏,將財務(wù)工作抓好抓實。在財務(wù)工作的開展中,做了大量的工作,根據(jù)沁教文【20xx】63號文件的安排,5月3日-5月12日對我校財務(wù)管理進(jìn)行自查,現(xiàn)將我校財務(wù)工作的開展情況自查自糾如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,我校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,成立了財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全了各項財務(wù)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的'會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)我校各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。

  三、存在問題

  此次自查過程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,我單位會計未取得會計從業(yè)資格證,財務(wù)公示有時未按時公布,個別學(xué)校存在欠款,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,對財務(wù)工作的開展和管理嚴(yán)格按上級主管部門的要求進(jìn)行,求真務(wù)實地將學(xué)校財務(wù)工作抓好抓實,在今后的工作中,我們將積極參加財務(wù)工作培訓(xùn),努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識,不斷提高財務(wù)人員的工作素質(zhì),力求將我校的財務(wù)工作做得更好。

  財務(wù)收支自查報告 7

  為進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平,從源頭上治理違法違紀(jì)行為,確保財政資金安全完整,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項檢查工作實施意見》的通知要求,縣委組織部對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查,具體情況如下:

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織

  按照文件要求,領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財務(wù)自檢自查的會議,依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī),制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成自檢自查工作任務(wù)。

  二、基本情況及自查結(jié)論

  (一)財務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況

  1、縣委組織部單獨設(shè)置會計機(jī)構(gòu),執(zhí)行《行政單位會計制度》,會計人員1人,有會計從業(yè)證,不存在會計人員無證上崗,并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。

  2、崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有會計崗位、出納崗位。

  3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬,按適用統(tǒng)一會計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,內(nèi)部會計監(jiān)督機(jī)制健全,法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計,沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。

  (二)內(nèi)部控制制度建立情況

  1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要,設(shè)置崗位,定員定崗,并明確崗位職責(zé)。

  2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;財務(wù)管理暫行辦法;專項資金管理制度;財務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;行政問責(zé)辦法實施細(xì)則。 (三)自查結(jié)論

  1、會計、出納分設(shè),帳、款分管,預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時與銀行進(jìn)行核對,有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

  2、項目資金?顚S,按基本建設(shè)會計科目獨立設(shè)帳。

  3、無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項資金等問題。

  4、不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算開支報帳審批程序不規(guī)范等問題。

  5、不存在財政預(yù)算預(yù)算追加資金外,將上級有關(guān)部門各類補(bǔ)助、有關(guān)單位協(xié)作費(fèi)、捐贈收入、單位上繳收入、國有資產(chǎn)出售租借等不作收入,記入“往來科目”隱瞞收入行為;無虛列支出,將單位經(jīng)費(fèi)結(jié)余、項目結(jié)余轉(zhuǎn)入“往來科目”,逃避監(jiān)督等行為。

  6、無擅自收費(fèi)以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。

  7、按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,實行“收支”兩條線,收入、支出全部納入單位賬戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨設(shè)立賬戶,未設(shè)立任何形式的`“小金庫”。

  8、無擅自開立、使用賬戶等問題。

  9、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。

  10、無對捐贈、調(diào)撥的固定資產(chǎn)不及時入賬的行為。

  三、存在的問題及處理意見

  (一)會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題:

  1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象。

  2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

  (二)處理意見:

  從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

  通過開展自檢自查及對問題的整改,建立健全內(nèi)部會計制度,督促業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、會計制度進(jìn)行操作,切實加強(qiáng)財政財務(wù)管理,提高資金使用效益,確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。

  財務(wù)收支自查報告 8

  按照省社《銀監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步開展銀行不標(biāo)準(zhǔn)效勞》文件要求,合規(guī)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),糾正不合理條件和收費(fèi)管理不標(biāo)準(zhǔn)等問題,我行積極的進(jìn)行合規(guī)收費(fèi)自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、認(rèn)真自查

  接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由行長擔(dān)任組長,相關(guān)各部室為成員的效勞收費(fèi)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各成員分工職責(zé),統(tǒng)籌安排,有序開展效勞價格目錄調(diào)整優(yōu)化、不標(biāo)準(zhǔn)效勞收費(fèi)行為清理,對照檢查具體內(nèi)容,細(xì)化自查工作方案,對我行的效勞收費(fèi)情況認(rèn)真開展全面自查。

  二、自查內(nèi)容

  按照省社、銀監(jiān)局關(guān)于《進(jìn)一步開展銀行不標(biāo)準(zhǔn)效勞收費(fèi)清理工作的通知》合規(guī)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),對我行各分支機(jī)構(gòu)自20XX年1月至20XX年5月期間的效勞收費(fèi)情況進(jìn)行自查。

  1、認(rèn)真落實收費(fèi)公示制度結(jié)合我行現(xiàn)有的各項業(yè)務(wù)收費(fèi)工程,通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式,嚴(yán)格按照省社網(wǎng)站上統(tǒng)一公布的價目執(zhí)行收費(fèi),嚴(yán)禁擅自變更價格和自行增加收費(fèi)工程,及時發(fā)布收費(fèi)價目信息,做到各項收費(fèi)效勞“明碼標(biāo)價”,使金融消費(fèi)者實時充分了解銀行效勞收費(fèi)工程相關(guān)內(nèi)容,從而能夠行使自主選擇權(quán),使銀行收費(fèi)效勞價格不再是“霧里花”、“水中月”。

  2、組織員工對照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查,恪守規(guī)章制度,嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)。

  在省社標(biāo)準(zhǔn)化的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的參照下,為確保無誤的按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以便建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作方案,并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照效勞工作質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù),做到快捷準(zhǔn)確,把過失率降到最低。針對此次自查工作,我行還成立排查小組,包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查,在整個效勞收費(fèi)自查工作中,經(jīng)過層層復(fù)查,未發(fā)現(xiàn)不合理收費(fèi)行為,切實按照遼寧省農(nóng)村信用社效勞價格表中的規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)把效勞工作質(zhì)量關(guān)

  3、加強(qiáng)員工思想教育,提升效勞品質(zhì)。

  銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的`效勞態(tài)度和效勞質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一,因此只有從加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育入手,增強(qiáng)效勞意識,改善效勞水平,使效勞收費(fèi)水平與所提供效勞的質(zhì)量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費(fèi)。

  三、自查總結(jié)

  通過檢查,我行各分支機(jī)構(gòu)均能夠嚴(yán)格按照《價格法》、《商業(yè)銀行效勞價格管理方法》及上級機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)業(yè)務(wù),同時嚴(yán)格貫徹落實“七不準(zhǔn)、四公開”的各項要求,無只收費(fèi)不效勞、多收費(fèi)少效勞、超出價格目錄范圍收費(fèi),以及巧立名目、變相收費(fèi)等違法違規(guī)行為。

  根據(jù)遼寧省農(nóng)村信用社收費(fèi)價格工程表會計核算收費(fèi)工程共計83項,我行收費(fèi)工程17項,不收費(fèi)工程66項,無違規(guī)收費(fèi)工程。當(dāng)前我行內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)收費(fèi)工程有:

  一是存折(單)書面掛失手續(xù)費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為5元/折(單);

  二是存折跨地級市轄取現(xiàn),標(biāo)準(zhǔn)為每筆按取現(xiàn)金額的5%,最高50元;

  三是現(xiàn)金存入跨地級市轄存折(單),標(biāo)準(zhǔn)為每筆按存現(xiàn)金額的5%,最高50元;

  四是存折跨地級市轄轉(zhuǎn)帳,標(biāo)準(zhǔn)為按交易金額的5%收取,最高50元;

  五是存折(存單、銀行卡)存款證明20元/份。

  農(nóng)民工銀行卡特色效勞手續(xù)費(fèi)、pos商戶手續(xù)費(fèi)、農(nóng)信銀手續(xù)費(fèi)、結(jié)算手續(xù)費(fèi)包括客戶掛失手續(xù)費(fèi)、匯款手續(xù)費(fèi)是微機(jī)自動產(chǎn)生,不存在亂收費(fèi)、收費(fèi)憑證串用亂用、收費(fèi)不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費(fèi)用現(xiàn)象。

  四、下一步方案

  此次的自查活動切實有效,雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實的賬務(wù),起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行將繼續(xù)按照銀監(jiān)部門以及上級機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求開展相關(guān)工作,積極做到在符合相關(guān)政策的條件下,努力挖掘為廣闊客戶進(jìn)一步減費(fèi)讓利的空間,不斷改良效勞,履行社會責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)部管理,認(rèn)真落實銀行效勞價格管理的相關(guān)規(guī)定和政策,標(biāo)準(zhǔn)我行效勞價格行為,在提升我行總體效勞質(zhì)量的同時,有效維護(hù)客戶的合法權(quán)益,以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步開展。

  財務(wù)收支自查報告 9

  為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的平安,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求,我單位立即行動,認(rèn)真按照規(guī)定對保密工作進(jìn)行了專項檢查,并將自查情況報告如下:

  一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),全面落實保密工作責(zé)任。

  為加強(qiáng)對保密工作的領(lǐng)導(dǎo),我單位根據(jù)實際情況,明確了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人。由保密工作直接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位,我們將保密工作列入了個人的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核范圍,作為年終評先獎優(yōu)的重要內(nèi)容,極大地增強(qiáng)了全體工作人員的保密責(zé)任感。

  二、多措并舉,全力確保涉密信息安全。

  一是加強(qiáng)計算機(jī)管理工作。

  指定專人從事計算機(jī)保密管理工作,所有計算機(jī)都設(shè)置了開機(jī)密碼,并能作到定期更換,同時明確非涉密單機(jī)不得處理涉密信息。對于計算機(jī)磁介質(zhì)〔軟盤、U盤、移動硬盤等〕的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的'磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的平安保密環(huán)境。

  二是落實保密制度,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)管理。

  認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級保密部門的有關(guān)規(guī)定和要求,全面執(zhí)行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度,涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚,不擅自擴(kuò)大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求,嚴(yán)格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的標(biāo)準(zhǔn)性,對上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān),做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

  三是加大催促檢查力度,堵塞管理漏洞。

  對計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的催促檢查,采取自查與抽查相結(jié)合,常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合等方式,對計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計算機(jī)、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的落實情況進(jìn)行檢查,確保不出失密、泄密等問題。

  四是狠抓保密工作人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

  及時傳達(dá)學(xué)習(xí)上級關(guān)于加強(qiáng)保密工作的文件精神,積極組織參加各類培訓(xùn),通過多種途徑來學(xué)習(xí)、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理條例》、《國家行政機(jī)關(guān)公文處理方法》等保密法律法規(guī),運(yùn)用典型事例開展保密教育,使全體人員的保密意識明顯提高,極大地推動了保密工作的順利開展。

  三、以檢查為契機(jī),建立保密工作長效機(jī)制。

  經(jīng)過專項檢查,我單位落實了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人,涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò)都由專人負(fù)責(zé),不存在移動存儲介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的情況,全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理措施,盡快建立保密工作規(guī)章制度。

  財務(wù)收支自查報告 10

  開展全省煤礦機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備專項檢查的通知》(晉煤科發(fā)[20xx]632號)(以下簡稱《專項檢查通知》)文件要求,我礦按文件要求組織開展了煤礦部分機(jī)電設(shè)備安全專項檢查,現(xiàn)將此次專項檢查情況如下。

  一、檢查活動組織發(fā)動情況

  為認(rèn)真貫徹《專項檢查通知》要求,我礦接文件后進(jìn)行了認(rèn)真部署,制定了《全礦煤礦機(jī)電設(shè)備安全專項檢查方案》,明確了我礦和礦安監(jiān)部門的責(zé)任。我礦和礦安監(jiān)部門對此次專項檢查十分重視,及時督促各部門進(jìn)行自查整改。

  二、煤礦部分機(jī)電設(shè)備安全檢查總體情況

  我礦組織開展了全礦安全設(shè)施設(shè)備重點檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改,為推動我礦安全設(shè)施設(shè)備的完善和促進(jìn)隱患整改起到積極作用。

  根據(jù)《專項檢查通知》文件要求,此次專項檢查重點圍繞以下幾方面內(nèi)容開展檢查,一是重點對煤礦機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備基礎(chǔ)管理進(jìn)行檢查;二是重點對煤礦供電“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;三是重點對煤礦大型固定設(shè)備進(jìn)行檢查;四是重點對煤礦主提升帶式輸送機(jī)進(jìn)行檢查;五是重點對煤礦主要采掘設(shè)備進(jìn)行檢查;六是重點對煤礦架空乘人裝置進(jìn)行檢查。

  三、存在的主要問題

  1、空壓機(jī)房差;

  2、空壓機(jī)檢驗報告即將到期;

  3、單軌吊有一對驅(qū)動輪磨損嚴(yán)重;

  4、主水泵房1號吸水井有雜物;

  5、35kv變電站兩票填寫不規(guī)范;

  6、160米皮帶機(jī)尾有浮煤;

  7、2103運(yùn)輸順槽皮帶跑偏;

  四、采取的工作措施

  為進(jìn)一步落實上級有關(guān)會議和文件精神,繼續(xù)深入開展“年”活動,深化安全生產(chǎn)“三項行動”,以督促我礦完善安全裝備條件為抓手,加大我礦機(jī)電安全生產(chǎn)隱患的`整治力度,提高礦井安全生產(chǎn)保障水平,我礦安監(jiān)部門就此次專項檢查下發(fā)了檢查通報,對以上主要問題和事故隱患提出了具體整改的要求,要求做到落實措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五落實”。

  財務(wù)收支自查報告 11

  我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務(wù)培訓(xùn)會議的`相關(guān)要求,對我校財務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行了檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識

  認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財務(wù)文件,提高認(rèn)識,結(jié)合我校實際,經(jīng)校務(wù)會研究決定,成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長:

  組員:

  二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改

  在整改中,要求財務(wù)人員,掌握財務(wù)制度,查問題,認(rèn)真反思,找差距,尋原因。

  通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題,無需整改。

  存在問題:

  1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習(xí)爭;

  2、在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章,財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章;

  3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不標(biāo)準(zhǔn)。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,把所缺的內(nèi)容整改完整。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的根底,財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的開展,要辦好學(xué)校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標(biāo)準(zhǔn),努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費(fèi)的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布,自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白,還領(lǐng)導(dǎo)一個清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的開支合法、合規(guī)、合理,確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的平安性,使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的效益。

  財務(wù)收支自查報告 12

  市、縣兩級綜合醫(yī)院秉承“為患者效勞,讓患者滿意”的工作理念,以方便患者、提高效勞質(zhì)量為目標(biāo),在簡化辦事手續(xù),提高效勞質(zhì)量等方面進(jìn)行了一系列的綜合配套改革,并取得了一定的成果。但在收費(fèi)管理、財務(wù)管理等方面還存在有待改進(jìn)和標(biāo)準(zhǔn)的問題:

  一、在收費(fèi)管理、財務(wù)管理中存在的問題

  1、亂收費(fèi)問題普遍存在。近年來,盡管各級政府和衛(wèi)生主管部門采取了一系列有力措施,但自立工程收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、超范圍收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等亂收費(fèi)普遍存在。在這次審計中發(fā)現(xiàn)14所綜合醫(yī)院亂收費(fèi)金額到達(dá)1635萬元,占到違紀(jì)違規(guī)總額的24.9%。

  2、開單提成屢禁不止。在對某醫(yī)院審計中發(fā)現(xiàn),向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費(fèi)高達(dá)77.31萬元。具體是:ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元;軀干檢查每例提成60-80元;內(nèi)部醫(yī)生和職工每例提成30元;內(nèi)窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團(tuán)體體檢按收入的15%提成,某呼救中心支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元,支付交警隊按醫(yī)療收入的10%支付。

  3、藥品收支結(jié)余普遍未納入專戶管理。按照“收支兩條線”的規(guī)定,應(yīng)將還利于民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結(jié)余及時足額上繳同級財政專戶管理,但全市14所醫(yī)院共有419.75萬元被截留挪用。

  此外,財務(wù)根底工作薄弱,會計核算不夠標(biāo)準(zhǔn)。如:票據(jù)使用管理混亂,應(yīng)收帳款長期得不到清理,帳實不符,帳表不符,白條抵庫等問題也比較普遍。

  二、形成問題的原因分析

  (一)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)投入缺乏

  醫(yī)院為維持日常醫(yī)療活動、職工福利待遇、根底設(shè)施建設(shè)和重點學(xué)科研究等工作,需要大量資金投入,形成資金較大缺口,需求矛盾非常突出,醫(yī)院只好“自謀生路”,將費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到患者身上。加之近幾年醫(yī)療系統(tǒng)評估驗收標(biāo)準(zhǔn)過高,各種脫離實際的“達(dá)標(biāo)升級”活動難以杜絕,醫(yī)院超越了自身承受能力,借款或貸款購置醫(yī)療設(shè)備等。為此,欠下巨額債務(wù),歸還債務(wù)的資金無來源,就在收費(fèi)上作文章。

  (二)醫(yī)院的醫(yī)療收費(fèi)價格已落后于物價水平,導(dǎo)致局部醫(yī)療本錢與醫(yī)療收費(fèi)價格倒掛

  目前的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是1997年和1999年制定的,而現(xiàn)在構(gòu)成醫(yī)療本錢的材料、人員工資及相關(guān)費(fèi)用的價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出了當(dāng)時制定標(biāo)準(zhǔn)的水平,客觀上就會造成醫(yī)療本錢高,這也是形成亂收費(fèi)的一個原因。

  (三)政策法規(guī)觀念淡薄,認(rèn)識不到位

  醫(yī)院作為一個特殊業(yè)務(wù)部門,普遍存在重業(yè)務(wù)、輕管理思想。大多數(shù)醫(yī)護(hù)人員認(rèn)為只要業(yè)務(wù)水平搞上去,把病人治好,效益也上來,其它都是次要。殊不知醫(yī)院不僅是醫(yī)治和預(yù)防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業(yè)單位,同時又是獨立的經(jīng)濟(jì)核算單位。管理跟不上,是不能取得社會效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收的,更難保證醫(yī)療、科研、預(yù)防等各項任務(wù)的順利完成。

  (四)監(jiān)督檢查部門懲罰不到位

  縱觀屢次治理亂收費(fèi)和各種名目的財務(wù)檢查,多是對違紀(jì)行為只作經(jīng)濟(jì)處分,對責(zé)任人追究極少,更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的`,違紀(jì)單位在經(jīng)濟(jì)上有利可圖,達(dá)不到檢查監(jiān)督的效果,一定程度上助長了醫(yī)院亂收費(fèi)的歪風(fēng),同時受檢查監(jiān)督力量的限制,少數(shù)醫(yī)院存在僥幸心里。正如某醫(yī)院的財務(wù)人員所說“接受過屢次檢查,檢查后只不過是罰個款而已”。所以,使一些違紀(jì)違規(guī)問題屢查屢犯,屢禁不止而不能根治。

  三、加強(qiáng)和改進(jìn)醫(yī)院財務(wù)管理工作的審計建議

  1、正確處理社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系。違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象,群眾反映強(qiáng)烈,而且影響到黨群關(guān)系。因此,各級醫(yī)院必須正確處理好社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系,從體制上、機(jī)制上解決“看病貴”的難題,使百姓既能看起病、享有價格合理、質(zhì)量優(yōu)良的醫(yī)療效勞,又能使醫(yī)院適應(yīng)市場要求,增強(qiáng)醫(yī)院的綜合水平,使之良性開展。

  2、加強(qiáng)醫(yī)療行業(yè)職業(yè)道德建設(shè)。醫(yī)療行業(yè)的許多違規(guī)違紀(jì)問題與執(zhí)業(yè)人員的道德水平有很大關(guān)系。因此,必須加強(qiáng)職業(yè)道德教育,樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫(yī)的行業(yè)風(fēng)氣,堅決糾正“開單提成”,嚴(yán)禁醫(yī)療收入與個人利益直接掛鉤的做法,標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療和藥品購銷行為,要逐步完善內(nèi)控制度,真正建立起行業(yè)自律機(jī)制,使醫(yī)院更好地為人民群眾提供質(zhì)量優(yōu)良的衛(wèi)生醫(yī)療效勞。

  3、加強(qiáng)執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。明確責(zé)任,落實到人,做到工作有人抓,出現(xiàn)問題有人管。事實證明,有力的外部監(jiān)督是促進(jìn)管理的一項重要武器。尤其是收費(fèi)和藥品價格管理工作,采取定期與不定期、全面檢查與抽查相結(jié)合的方式,加大對醫(yī)院的檢查力度,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,對查出的各類違法違規(guī)問題要嚴(yán)格實行責(zé)任追究制度,堅決打擊和懲罰各種違法行為,不能雨過地皮濕。逐步建立起有責(zé)任、有鼓勵、有約束、有競爭的運(yùn)行體制,從而促進(jìn)醫(yī)院健康、快速、協(xié)調(diào)開展。

  財務(wù)收支自查報告 13

  一、整改活動開展情況

  公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關(guān)于在x轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,明確整改責(zé)任人。對x證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實整改情況。

  二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

  根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求:

  (一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

 。ǘ└鞴緫(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司

  自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的'具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。

  各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。

 。ㄈ└鞴緫(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

 。ㄋ模└鞴緫(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平,能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點,制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚撸⒃谪攧?wù)報表附注中詳細(xì)披露,不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

  根據(jù)上述通知要求(一),我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時進(jìn)行了修訂更新;對集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計,了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx年12月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計劃”。

  根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù)《x證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細(xì)則,如:《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

  財務(wù)收支自查報告 14

  學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項特殊重要的工作,是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法,將有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,使學(xué)校得到進(jìn)展,關(guān)建在于學(xué)校對財務(wù)工作的`管理。因此,我校歷來對財務(wù)工作的管理都特殊嚴(yán)格,力爭在財務(wù)工作中不毀滅疏漏,將財務(wù)工作抓好抓實。在財務(wù)工作的開展中,做了大量的工作,依據(jù)沁教文【20xx】63號文件的支配,5月3日-5月12日對我校財務(wù)管理進(jìn)展自查,現(xiàn)將我校財務(wù)工作的開展?fàn)顩r自查自糾如下:

  一、財務(wù)收支狀況

  在財務(wù)工作過程中,我校嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)定,成立了財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全了各項財務(wù)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)展會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既表達(dá)實際工作需要,又考慮財力可能,依據(jù)我校各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌支配,合理支出。

  二、單位內(nèi)部把握制度建立和執(zhí)行狀況

  依據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)視和把握制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)視和把握,保證了會計工作的真實性、完好性以及單位財產(chǎn)的平安,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)視和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用狀況無違規(guī)現(xiàn)象。

  三、存在問題

  此次自查過程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,我單位會計未取得會計從業(yè)資格證,財務(wù)公示有時未按時公布,個別學(xué)校存在欠款,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,對財務(wù)工作的開展和管理嚴(yán)格按上級主管部門的要求進(jìn)展,求真務(wù)實地將學(xué)校財務(wù)工作抓好抓實,在今后的工作中,我們將主動參與財務(wù)工作培訓(xùn),努力學(xué)習(xí)財務(wù)學(xué)問,不斷提高財務(wù)人員的工作素養(yǎng),力求將我校的財務(wù)工作做得更好。

  財務(wù)收支自查報告 15

  隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜,財務(wù)管理成為企業(yè)運(yùn)營中至關(guān)重要的一環(huán)。為了確保財務(wù)收支的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和透明性,本次自查報告旨在對企業(yè)近期的財務(wù)收支情況進(jìn)行全面梳理和分析,以便及時發(fā)現(xiàn)潛在問題,并采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)。

  一、自查范圍與方法

  本次自查涵蓋了企業(yè)近一年的財務(wù)收支情況,包括日常經(jīng)營收支、投資活動收支、籌資活動收支等各個方面。自查方法主要包括對財務(wù)報表的'逐項核對、與相關(guān)部門和人員的溝通確認(rèn)以及利用專業(yè)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析等。

  二、自查結(jié)果

  日常經(jīng)營收支方面,企業(yè)收入主要來源于銷售產(chǎn)品和提供服務(wù),支出則主要包括采購成本、員工薪酬、租金等。自查發(fā)現(xiàn),企業(yè)在日常經(jīng)營中能夠嚴(yán)格按照合同和發(fā)票進(jìn)行收支操作,未發(fā)現(xiàn)明顯違規(guī)行為。

  投資活動收支方面,企業(yè)對外投資主要集中于房地產(chǎn)和股票等領(lǐng)域。自查發(fā)現(xiàn),企業(yè)在投資決策過程中能夠充分考慮風(fēng)險收益平衡,并按照相關(guān)法規(guī)和公司制度進(jìn)行投資決策和資金劃轉(zhuǎn)。然而,在部分投資項目的后期管理中,企業(yè)存在跟進(jìn)不足、風(fēng)險控制不夠嚴(yán)格等問題,需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

  籌資活動收支方面,企業(yè)主要通過銀行貸款和發(fā)行債券等方式籌集資金。自查發(fā)現(xiàn),企業(yè)在籌資過程中能夠充分披露信息、合規(guī)操作,并按照約定用途使用募集資金。然而,在債務(wù)償還方面,企業(yè)存在部分短期債務(wù)償還壓力較大的問題,需要優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)風(fēng)險。

  三、問題分析與改進(jìn)建議

  對于投資活動后期管理跟進(jìn)不足的問題,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)項目管理團(tuán)隊建設(shè),提高項目管理和風(fēng)險控制能力。同時,建立定期評估機(jī)制,對投資項目進(jìn)行持續(xù)跟蹤和評估,確保投資效益最大化。

  針對短期債務(wù)償還壓力較大的問題,企業(yè)應(yīng)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),積極尋求低成本、長期穩(wěn)定的資金來源。同時,加強(qiáng)財務(wù)管理和成本控制,提高企業(yè)盈利能力,降低財務(wù)風(fēng)險。

  四、結(jié)論與展望

  通過本次財務(wù)收支自查,企業(yè)發(fā)現(xiàn)了在投資活動和籌資活動方面存在的一些問題,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。未來,企業(yè)將繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)管理和風(fēng)險控制工作,確保財務(wù)收支的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和透明性。同時,積極應(yīng)對市場變化和挑戰(zhàn),不斷提高企業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

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